CIK: 0001426221
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2013-09-30 · 銘柄数: 211
Baltimore-Washington Financial Advisors Inc.は最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2013-09-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は32.2%です。
Baltimore-Washington Financial Advisors Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 211 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AAPL
+1447.0% $479.5万
減少 MRO*
-98.2% -$368.1万
減少 AMGN
-99.7% -$336.7万
減少 CAT
-99.0% -$282.6万
減少 CPRT
-97.5% -$275.2万
減少 KSS
-96.8% -$269.3万
上位200銘柄を表示中（全211銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.48% | — | +0.97% | |
| 2 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | 株式-通信サービス | 2.61% | +0.30% | +1.32% | |
| 3 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 2.32% | -0.39% | -0.67% | |
| 4 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | ETF-コモディティ | 2.23% | — | +4.56% | |
| 5 | RYN | Rayonier INC | 株式-不動産 | 2.19% | +0.02% | +9.96% | |
| 6 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.11% | — | +0.09% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.11% | +0.51% | +43.79% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.08% | +0.22% | +5.45% | |
| 9 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 2.07% | +0.14% | -8.44% | |
| 10 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.05% | +0.75% | +65.14% | |
| 11 | CALM | Cal-maine Foods INC | 株式-生活必需品 | 2.01% | — | -1.10% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.01% | +1.89% | +1447.02% | |
| 13 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.99% | +0.14% | +1.57% | |
| 14 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.99% | +0.61% | +37.30% | |
| 15 | DOW | Dow Chem Co | 株式-素材 | 1.91% | +0.28% | +7.50% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.89% | — | -1.50% | |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.85% | +0.10% | +1.43% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | +3.57% | |
| 19 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.83% | — | +2.95% | |
| 20 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.78% | +0.14% | +2.65% | |
| 21 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.75% | — | -1.24% | |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.73% | — | +4.87% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.73% | +0.04% | +8.15% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.72% | +0.16% | +20.84% | |
| 25 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.56% | — | +11.46% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | +3.57% | |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.53% | +0.43% | +40.66% | |
| 28 | ELME | Elme Communities | 株式-その他 | 1.53% | — | +13.20% | |
| 29 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 1.51% | — | +8.29% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.50% | — | -4.06% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.48% | — | +3.40% | |
| 32 | ✓ | 株式-その他 | 1.43% | +0.16% | +0.54% | ||
| 33 | EGOVEUR | Nic INC | 株式-その他 | 1.40% | +0.73% | +62.55% | |
| 34 | ✓ | Altera CORP | 株式-その他 | 1.39% | +0.08% | +2.99% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.36% | — | +14.26% | |
| 36 | ✓ | St Jude Med INC | 株式-その他 | 1.32% | +0.11% | +1.49% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.29% | — | +0.39% | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.28% | -0.31% | -2.32% | |
| 39 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 1.24% | +0.09% | +7.17% | |
| 40 | SPH | Suburban Propane Partners LP | 株式-その他 | 1.17% | — | +1.14% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.12% | +10.61% | |
| 42 | AXP | American Express Company | 株式-金融 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 43 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 1.08% | — | +11.68% | |
| 44 | ✓ | Laboratory CORP Amer Hldgs | 株式-その他 | 1.05% | — | +2.06% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.01% | — | -6.80% | |
| 46 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 株式-その他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 47 | FFIV | F5 INC | 株式-IT | 0.96% | +0.19% | +8.33% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | +6.30% | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +6.32% | |
| 50 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | 株式-その他 | 0.89% | +0.89% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Baltimore-Washington Financial Advisors Inc.の2013-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: American Express Company (AXP); 新規購入: Blackstone Group Lp/the (BXUSD); 新規購入: National Oilwell Varco INC (NOVEUR); 全売却: Northern Trust CORP (NTRS); 新規購入: Healthcare Trust Of America.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +1.9% | +1447.02% | 増加 |
| 2 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.8% | +65.14% | 増加 |
| 3 | EGOVEUR | Nic INC | +0.7% | +62.55% | 増加 |
| 4 | COP | Conocophillips | +0.6% | +37.30% | 増加 |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.5% | +43.79% | 増加 |
| 6 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.4% | +40.66% | 増加 |
| 7 | ✓ | Intermune INC | +0.3% | +46.67% | 増加 |
| 8 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | +0.3% | +1.32% | 増加 |
| 9 | DOW | Dow Chem Co | +0.3% | +7.50% | 増加 |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.3% | +60.67% | 増加 |
| 11 | ✓ | Yahoo INC | +0.3% | +10620.00% | 増加 |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.3% | +106.00% | 増加 |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.2% | +62.27% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +5.45% | 増加 |
| 15 | ANIK | Anika Therapeutics INC | +0.2% | +117.80% | 増加 |
| 16 | FFIV | F5 INC | +0.2% | +8.33% | 増加 |
| 17 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.2% | +33.77% | 増加 |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +20.84% | 増加 |
| 19 | ✓ | +0.2% | +0.54% | 増加 | |
| 20 | ROK | Rockwell Automation INC | +0.1% | -8.44% | 減少 |
| 21 | UTXZ | United Tech CORP | +0.1% | +1.57% | 増加 |
| 22 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +2.65% | 増加 |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +10.61% | 増加 |
| 24 | ✓ | St Jude Med INC | +0.1% | +1.49% | 増加 |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | +1.43% | 増加 |
| 26 | D | Dominion Energy INC | +0.1% | +7.17% | 増加 |
| 27 | ✓ | Altera CORP | +0.1% | +2.99% | 増加 |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +8.15% | 増加 |
| 29 | RYN | Rayonier INC | 0% | +9.96% | 増加 |
| 30 | ✓ | Allied Nevada Gold CORP | -0.2% | -54.90% | 減少 |
| 31 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -0.3% | -2.32% | 減少 |
| 32 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | -0.4% | -0.67% | 減少 |
| 33 | OLN | Olin CORP | -0.9% | -67.05% | 減少 |
| 34 | KSS | Kohls CORP | -1.2% | -96.76% | 減少 |
| 35 | CPRT | Copart INC | -1.2% | -97.55% | 減少 |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | -1.2% | -98.99% | 減少 |
| 37 | AMGN | Amgen INC | -1.5% | -99.68% | 減少 |
| 38 | MRO* | Marathon Oil CORP | -1.6% | -98.16% | 減少 |
| 39 | AXP | American Express Company | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | NTRS | Northern Trust CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Healthcare Trust Of America | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Fleetmatics Group PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | GILD | Gilead Sciences INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IEV | Ishares Europe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Medassets INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 1-5y Inv Grade CORPも共通保有
CIK 0000077132
申告総資産額
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26 stks
2018-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、abrdn Physical Gold Shares ETFも共通保有