CIK: 0002011851
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96
Balanced Rock Investment Advisors LLCは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は4.9%です。
Balanced Rock Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 96 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ESGU
+1.4% -$19.6万
減少 DFSI
-0.6% -$15.3万
減少 USXF
+1.5% -$16.1万
増加 NVDA
+80.0% $21.7万
減少 EUSB
-4.0% -$15.3万
減少 BND
-10.9% -$14.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 6.36% | -0.19% | -0.63% | |
| 2 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 5.49% | +0.11% | +4.83% | |
| 3 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-その他 | 4.35% | — | +0.99% | |
| 4 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 4.03% | -0.17% | +1.47% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.60% | +0.07% | +3.13% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 3.57% | -0.19% | +1.43% | |
| 7 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 3.30% | — | +0.49% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.28% | +0.07% | +2.67% | |
| 9 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 3.02% | — | +0.21% | |
| 10 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.64% | — | -0.79% | |
| 11 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 2.52% | +0.05% | +3.72% | |
| 12 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.37% | — | +3.20% | |
| 13 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.28% | -0.07% | -1.88% | |
| 14 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 2.19% | +0.01% | +2.90% | |
| 15 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 2.09% | -0.14% | -3.98% | |
| 16 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | +0.44% | |
| 17 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 1.85% | — | +0.71% | |
| 18 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.83% | — | +0.68% | |
| 19 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-その他 | 1.81% | +0.04% | +3.39% | |
| 20 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 1.80% | +0.04% | +3.38% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.02% | +2.89% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.07% | +2.55% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.65% | +0.05% | +3.47% | |
| 24 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.61% | — | +3.28% | |
| 25 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 1.47% | — | -2.54% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.06% | +3.39% | |
| 27 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.34% | +0.02% | +3.82% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.05% | +6.86% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.21% | — | +2.17% | |
| 30 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | +2.87% | |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.11% | +3.18% | |
| 32 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +3.09% | |
| 33 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.90% | -0.07% | -5.10% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.06% | +2.39% | |
| 35 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +3.58% | |
| 36 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.86% | +0.03% | +1.45% | |
| 37 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.80% | +0.07% | +8.09% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.78% | -0.12% | -10.91% | |
| 39 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -7.68% | |
| 40 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.59% | +0.05% | -1.21% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.06% | +8.65% | |
| 42 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.55% | +0.09% | +28.72% | |
| 43 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.52% | — | +3.31% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | — | +11.71% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.04% | -1.20% | |
| 46 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.06% | -2.33% | |
| 47 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.47% | — | -2.51% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.45% | — | +2.25% | |
| 49 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.02% | -0.64% | |
| 50 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 0.43% | — | +2.50% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+16%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 96 | $1.4億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 92 | $1.4億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 96 | $1.4億 | 53 | |
| 2025-06-30 | 96 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 89 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 90 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 88 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 89 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 88 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 93 | $1.1億 | 0 |
Balanced Rock Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: At&t INC (T); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Amgen INC (AMGN).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002056354
申告総資産額
$1.4億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001686409
申告総資産額
$1.4億
116 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001830236
申告総資産額
$1.4億
25 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000944361
申告総資産額
$76.1億
253 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco S&p 500 Quality ETFも共通保有
CIK 0001063516
申告総資産額
$2.9億
28 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco S&p 500 Quality ETFも共通保有
CIK 0001512026
申告総資産額
$14.8億
333 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Invesco S&p 500 Quality ETFも共通保有