Badgley Phelps & Bell INC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0000915325

高頻度取引型

申告総資産額

$26.9億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 234

BADGLEY PHELPS & BELL INCは最新の13F報告書で234件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$26.9億、四半期回転率は94.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 94.46
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 50.76
多様性: 0
ポジション規律: —

Badgley Phelps & Bell INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 65 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 234 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 EFA
全売却 MSFT
全売却 AAPL
全売却 VB
全売却 AMZN
全売却 IJH

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全234銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.97%	-5.20%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.12%	-3.92%	EXIT
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.54%	-3.42%	EXIT
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.03%	-3.14%	EXIT
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.97%	-2.88%	EXIT
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.47%	-2.66%	EXIT
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.43%	-2.48%	EXIT
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.09%	-2.11%	EXIT
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.98%	-1.98%	EXIT
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.92%	-1.97%	EXIT
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.91%	-1.93%	EXIT
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.65%	-1.71%	EXIT
13	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.61%	-1.44%	EXIT
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.49%	-1.44%	EXIT
15	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.34%	-1.19%	EXIT
16	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.33%	-1.03%	EXIT
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.27%	-1.14%	EXIT
18	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.23%	-1.10%	EXIT
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	1.22%	-1.33%	EXIT
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.19%	-1.07%	EXIT
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.13%	-1.10%	EXIT
22	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	1.12%	-1.09%	EXIT
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.09%	-0.78%	EXIT
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.07%	-1.19%	EXIT
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.05%	-1.02%	EXIT
26	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.03%	-1.12%	EXIT
27	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.03%	-0.96%	EXIT
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.01%	-0.99%	EXIT
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.99%	-0.89%	EXIT
30	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.97%	-0.90%	EXIT
31	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.95%	-0.98%	EXIT
32	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.94%	-0.95%	EXIT
33	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.91%	-0.88%	EXIT
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.90%	-0.92%	EXIT
35	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.89%	-0.94%	EXIT
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.87%	-0.87%	EXIT
37	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.85%	-0.92%	EXIT
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.85%	-0.91%	EXIT
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.87%	EXIT
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.81%	-0.80%	EXIT
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.81%	—	+1.64%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.80%	-0.85%	EXIT
43	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.79%	-0.78%	EXIT
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.77%	-0.80%	EXIT
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.76%	-0.76%	EXIT
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.73%	-0.75%	EXIT
47	FRCB	First Republic Bank/ca	株式-金融	0.72%	-0.79%	EXIT
48	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.72%	-0.80%	EXIT
49	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.69%	—	+6.83%
50	APTV	Aptiv PLC	株式-一般消費財	0.65%	—	+7.01%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	234	$26.9億	94	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.AMZN 6.IJH 7.VEA 8.IWN 9.VV 10.VWO
2021-03-31	231	$24.1億	19	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.AMZN 6.IJH 7.VEA 8.IWN 9.VV 10.VWO
2020-12-31	227	$23.1億	18	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.VB 6.IJH 7.VEA 8.VV 9.VWO 10.SPIB
2020-09-30	221	$20.3億	17	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.VB 6.IJH 7.VEA 8.SPIB 9.V 10.VV
2020-06-30	199	$18.2億	32	1EFA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.VB 6.IJH 7.VEA 8.SPIB 9.V 10.VV
2020-03-31	189	$15.2億	37	1EFA 2MSFT 3IEI 主要銘柄2020-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.IEI 4.AMZN 5.AAPL 6.VB 7.IJH 8.VEA 9.GBIL 10.V
2019-12-31	209	$19.0億	13	1EFA 2MSFT 3VB 主要銘柄2019-12-31 1.EFA 2.MSFT 3.VB 4.VEA 5.IJH 6.AAPL 7.AMZN 8.VWO 9.JPM 10.V
2019-09-30	202	$17.5億	11	1EFA 2MSFT 3VB 主要銘柄2019-09-30 1.EFA 2.MSFT 3.VB 4.VEA 5.IJH 6.AMZN 7.AAPL 8.VWO 9.IEI 10.V
2019-06-30	215	$17.1億	9	1EFA 2MSFT 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.VEA 4.IJH 5.AMZN 6.VWO 7.VB 8.IEI 9.AAPL 10.V
2019-03-31	213	$16.5億	29	1EFA 2VEA 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.EFA 2.VEA 3.MSFT 4.IJH 5.AMZN 6.VWO 7.VB 8.IEI 9.AAPL 10.V
2018-12-31	203	$13.8億	27	1EFA 2VEA 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.EFA 2.VEA 3.MSFT 4.IJH 5.AMZN 6.VWO 7.IEI 8.VB 9.AAPL 10.V
2018-09-30	200	$16.4億	15	1EFA 2VEA 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.VEA 3.AMZN 4.IJH 5.MSFT 6.VWO 7.AAPL 8.VB 9.VCSH 10.BA
2018-06-30	196	$15.4億	12	1EFA 2VEA 3IJH 主要銘柄2018-06-30 1.EFA 2.VEA 3.IJH 4.AMZN 5.MSFT 6.VWO 7.VB 8.AAPL 9.VCSH 10.BA
2018-03-31	202	$15.0億	20	1EFA 2VEA 3IJH 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.AMZN 6.MSFT 7.VB 8.AAPL 9.VCSH 10.BA
2017-12-31	208	$14.6億	16	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.VCSH 10.BA
2017-09-30	167	$13.5億	13	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.MSFT 7.VCSH 8.AAPL 9.AMZN 10.META
2017-06-30	167	$12.8億	15	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.AMZN 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.JPM
2017-03-31	161	$12.4億	17	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.VWO 9.META 10.JPM
2016-12-31	162	$11.5億	16	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2016-12-31 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VB 5.AAPL 6.VWO 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.META
2016-09-30	155	$11.4億	17	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2016-09-30 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VB 5.VCSH 6.AMZN 7.VWO 8.AAPL 9.META 10.MSFT
2016-06-30	157	$11.0億	13	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2016-06-30 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VB 5.VCSH 6.AMZN 7.VWO 8.JNJ 9.IEI 10.GILD
2016-03-31	157	$10.6億	21	1EFA 2IJH 3VB 主要銘柄2016-03-31 1.EFA 2.IJH 3.VB 4.VEA 5.VCSH 6.GILD 7.AAPL 8.MSFT 9.VWO 10.IEI
2015-12-31	190	$10.2億	21	1EFA 2IJH 3GILD 主要銘柄2015-12-31 1.EFA 2.IJH 3.GILD 4.SBUX 5.AAPL 6.AMZN 7.VCSH 8.MSFT 9.VB 10.VEU
2015-09-30	181	$9.6億	22	1EFA 2IJH 3VB 主要銘柄2015-09-30 1.EFA 2.IJH 3.VB 4.GILD 5.VEA 6.AAPL 7.SBUX 8.VCSH 9.VWO 10.IEI
2015-06-30	179	$10.2億	10	1EFA 2IJH 3AAPL 主要銘柄2015-06-30 1.EFA 2.IJH 3.AAPL 4.GILD 5.VB 6.SBUX 7.73935B 8.VCSH 9.VEA 10.73935X
2015-03-31	179	$10.2億	27	1EFA 2IJH 3AAPL 主要銘柄2015-03-31 1.EFA 2.IJH 3.AAPL 4.VB 5.GILD 6.SBUX 7.73935B 8.VCSH 9.BRK-B 10.73935X
2014-12-31	185	$10.2億	16	1EFA 2IJH373935X 主要銘柄2014-12-31 1.EFA 2.IJH 3.73935X 4.AAPL 5.GILD 6.COST 7.G0083B 8.BRK-B 9.73935B 10.MSFT
2014-09-30	188	$10.1億	10	1EFA 2IJH373935X 主要銘柄2014-09-30 1.EFA 2.IJH 3.73935X 4.GILD 5.AAPL 6.870297 7.G0083B 8.MSFT 9.JNJ 10.DFSEUR
2014-06-30	188	$10.0億	61	1EFA 2IJH373935X 主要銘柄2014-06-30 1.EFA 2.IJH 3.73935X 4.870297 5.AAPL 6.GILD 7.EPP 8.VSS 9.VWO 10.DFSEUR
2014-03-31	177	$9.7億	16	1EFA 2IJH373935x 主要銘柄2014-03-31 1.EFA 2.IJH 3.73935x 4.870297 5.EPP 6.AAPL 7.VSS 8.GILD 9.38259p 10.VWO
2013-12-31	179	$9.5億	17	1EFA 2IJH373935x 主要銘柄2013-12-31 1.EFA 2.IJH 3.73935x 4.870297 5.AAPL 6.EPP 7.VWO 8.VSS 9.g0083b 10.38259p
2013-09-30	159	$8.9億	15	1EFA 2IJH373935x 主要銘柄2013-09-30 1.EFA 2.IJH 3.73935x 4.870297 5.EPP 6.VWO 7.AAPL 8.VSS 9.22160k 10.06738c
2013-06-30	153	$8.5億	0	1EFA 2IJH 3EPP 主要銘柄2013-06-30 1.EFA 2.IJH 3.EPP 4.870297 5.73935x 6.VWO 7.06738c 8.22160k 9.AAPL 10.VSS

今四半期の持株変動

Badgley Phelps & Bell INCの2021-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Amazon.com INC (AMZN).

Badgley Phelps & Bell INCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
5	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
14	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
15	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
16	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
17	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
19	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
20	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
21	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
22	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
24	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
28	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
29	PLD	Prologis INC	—	EXIT	全売却
30	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
31	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
33	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
34	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
35	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
37	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
42	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
43	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
44	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
45	FRCB	First Republic Bank/ca	—	EXIT	全売却
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
47	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	全売却
48	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Badgley Phelps & Bell INCとはどのような機関投資家ですか？

Badgley Phelps & Bell INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.9億、234 件のポジションが開示されています。

Badgley Phelps & Bell INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Badgley Phelps & Bell INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1.3億 (5.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1.1億 (4.1%) 3. Apple INC (AAPL) — $9534.3万 (3.5%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $8176.2万 (3.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $7990.8万 (3.0%)

Badgley Phelps & Bell INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Badgley Phelps & Bell INCは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Amazon.com INC (AMZN)

Badgley Phelps & Bell INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBadgley Phelps & Bell INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.9% • Financials: 15.5% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.3% • Industrials: 8.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Peregrine Capital Management LLC

CIK 0000764529

申告総資産額

$27.0億

290 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Beacon Investment Advisory Services, INC.

CIK 0001654599

申告総資産額

$26.9億

812 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

Texas Permanent School Fund CORP

CIK 0001223779

申告総資産額

$27.0億

11 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Security National Trust Co

CIK 0001158274

申告総資産額

$4.3億

567 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

集中度6.7

回転率0.0

セクター集中度54.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Badgley Phelps Wealth Managers, LLC

CIK 0001895362

申告総資産額

$50.2億

328 stks

2026-03-31

集中度7.0

回転率16.1

セクター集中度50.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Badgley Phelps & Bell INC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0000915325

高頻度取引型

申告総資産額

$26.9億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 234

BADGLEY PHELPS & BELL INCは最新の13F報告書で234件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$26.9億、四半期回転率は94.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 94.46
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 50.76
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

全売却 EFA
全売却 MSFT
全売却 AAPL
全売却 VB
全売却 AMZN
全売却 IJH

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全234銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.97%	-5.20%	EXIT
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.12%	-3.92%	EXIT
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.54%	-3.42%	EXIT
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.03%	-3.14%	EXIT
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.97%	-2.88%	EXIT
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.47%	-2.66%	EXIT
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.43%	-2.48%	EXIT
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.09%	-2.11%	EXIT
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.98%	-1.98%	EXIT
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.92%	-1.97%	EXIT
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.91%	-1.93%	EXIT
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.65%	-1.71%	EXIT
13	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.61%	-1.44%	EXIT
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.49%	-1.44%	EXIT
15	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.34%	-1.19%	EXIT
16	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.33%	-1.03%	EXIT
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.27%	-1.14%	EXIT
18	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.23%	-1.10%	EXIT
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	1.22%	-1.33%	EXIT
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.19%	-1.07%	EXIT
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.13%	-1.10%	EXIT
22	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	1.12%	-1.09%	EXIT
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.09%	-0.78%	EXIT
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.07%	-1.19%	EXIT
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.05%	-1.02%	EXIT
26	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.03%	-1.12%	EXIT
27	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.03%	-0.96%	EXIT
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.01%	-0.99%	EXIT
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.99%	-0.89%	EXIT
30	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.97%	-0.90%	EXIT
31	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.95%	-0.98%	EXIT
32	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.94%	-0.95%	EXIT
33	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.91%	-0.88%	EXIT
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.90%	-0.92%	EXIT
35	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.89%	-0.94%	EXIT
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.87%	-0.87%	EXIT
37	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.85%	-0.92%	EXIT
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.85%	-0.91%	EXIT
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.87%	EXIT
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.81%	-0.80%	EXIT
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.81%	—	+1.64%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.80%	-0.85%	EXIT
43	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	0.79%	-0.78%	EXIT
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.77%	-0.80%	EXIT
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.76%	-0.76%	EXIT
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.73%	-0.75%	EXIT
47	FRCB	First Republic Bank/ca	株式-金融	0.72%	-0.79%	EXIT
48	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.72%	-0.80%	EXIT
49	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.69%	—	+6.83%
50	APTV	Aptiv PLC	株式-一般消費財	0.65%	—	+7.01%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	234	$26.9億	94	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.AMZN 6.IJH 7.VEA 8.IWN 9.VV 10.VWO
2021-03-31	231	$24.1億	19	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.AMZN 6.IJH 7.VEA 8.IWN 9.VV 10.VWO
2020-12-31	227	$23.1億	18	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.VB 6.IJH 7.VEA 8.VV 9.VWO 10.SPIB
2020-09-30	221	$20.3億	17	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.VB 6.IJH 7.VEA 8.SPIB 9.V 10.VV
2020-06-30	199	$18.2億	32	1EFA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.VB 6.IJH 7.VEA 8.SPIB 9.V 10.VV
2020-03-31	189	$15.2億	37	1EFA 2MSFT 3IEI 主要銘柄2020-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.IEI 4.AMZN 5.AAPL 6.VB 7.IJH 8.VEA 9.GBIL 10.V
2019-12-31	209	$19.0億	13	1EFA 2MSFT 3VB 主要銘柄2019-12-31 1.EFA 2.MSFT 3.VB 4.VEA 5.IJH 6.AAPL 7.AMZN 8.VWO 9.JPM 10.V
2019-09-30	202	$17.5億	11	1EFA 2MSFT 3VB 主要銘柄2019-09-30 1.EFA 2.MSFT 3.VB 4.VEA 5.IJH 6.AMZN 7.AAPL 8.VWO 9.IEI 10.V
2019-06-30	215	$17.1億	9	1EFA 2MSFT 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.VEA 4.IJH 5.AMZN 6.VWO 7.VB 8.IEI 9.AAPL 10.V
2019-03-31	213	$16.5億	29	1EFA 2VEA 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.EFA 2.VEA 3.MSFT 4.IJH 5.AMZN 6.VWO 7.VB 8.IEI 9.AAPL 10.V
2018-12-31	203	$13.8億	27	1EFA 2VEA 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.EFA 2.VEA 3.MSFT 4.IJH 5.AMZN 6.VWO 7.IEI 8.VB 9.AAPL 10.V
2018-09-30	200	$16.4億	15	1EFA 2VEA 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.VEA 3.AMZN 4.IJH 5.MSFT 6.VWO 7.AAPL 8.VB 9.VCSH 10.BA
2018-06-30	196	$15.4億	12	1EFA 2VEA 3IJH 主要銘柄2018-06-30 1.EFA 2.VEA 3.IJH 4.AMZN 5.MSFT 6.VWO 7.VB 8.AAPL 9.VCSH 10.BA
2018-03-31	202	$15.0億	20	1EFA 2VEA 3IJH 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.AMZN 6.MSFT 7.VB 8.AAPL 9.VCSH 10.BA
2017-12-31	208	$14.6億	16	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.VCSH 10.BA
2017-09-30	167	$13.5億	13	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.MSFT 7.VCSH 8.AAPL 9.AMZN 10.META
2017-06-30	167	$12.8億	15	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.AMZN 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.JPM
2017-03-31	161	$12.4億	17	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.VWO 9.META 10.JPM
2016-12-31	162	$11.5億	16	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2016-12-31 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VB 5.AAPL 6.VWO 7.MSFT 8.AMZN 9.JPM 10.META
2016-09-30	155	$11.4億	17	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2016-09-30 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VB 5.VCSH 6.AMZN 7.VWO 8.AAPL 9.META 10.MSFT
2016-06-30	157	$11.0億	13	1EFA 2IJH 3VEA 主要銘柄2016-06-30 1.EFA 2.IJH 3.VEA 4.VB 5.VCSH 6.AMZN 7.VWO 8.JNJ 9.IEI 10.GILD
2016-03-31	157	$10.6億	21	1EFA 2IJH 3VB 主要銘柄2016-03-31 1.EFA 2.IJH 3.VB 4.VEA 5.VCSH 6.GILD 7.AAPL 8.MSFT 9.VWO 10.IEI
2015-12-31	190	$10.2億	21	1EFA 2IJH 3GILD 主要銘柄2015-12-31 1.EFA 2.IJH 3.GILD 4.SBUX 5.AAPL 6.AMZN 7.VCSH 8.MSFT 9.VB 10.VEU
2015-09-30	181	$9.6億	22	1EFA 2IJH 3VB 主要銘柄2015-09-30 1.EFA 2.IJH 3.VB 4.GILD 5.VEA 6.AAPL 7.SBUX 8.VCSH 9.VWO 10.IEI
2015-06-30	179	$10.2億	10	1EFA 2IJH 3AAPL 主要銘柄2015-06-30 1.EFA 2.IJH 3.AAPL 4.GILD 5.VB 6.SBUX 7.73935B 8.VCSH 9.VEA 10.73935X
2015-03-31	179	$10.2億	27	1EFA 2IJH 3AAPL 主要銘柄2015-03-31 1.EFA 2.IJH 3.AAPL 4.VB 5.GILD 6.SBUX 7.73935B 8.VCSH 9.BRK-B 10.73935X
2014-12-31	185	$10.2億	16	1EFA 2IJH373935X 主要銘柄2014-12-31 1.EFA 2.IJH 3.73935X 4.AAPL 5.GILD 6.COST 7.G0083B 8.BRK-B 9.73935B 10.MSFT
2014-09-30	188	$10.1億	10	1EFA 2IJH373935X 主要銘柄2014-09-30 1.EFA 2.IJH 3.73935X 4.GILD 5.AAPL 6.870297 7.G0083B 8.MSFT 9.JNJ 10.DFSEUR
2014-06-30	188	$10.0億	61	1EFA 2IJH373935X 主要銘柄2014-06-30 1.EFA 2.IJH 3.73935X 4.870297 5.AAPL 6.GILD 7.EPP 8.VSS 9.VWO 10.DFSEUR
2014-03-31	177	$9.7億	16	1EFA 2IJH373935x 主要銘柄2014-03-31 1.EFA 2.IJH 3.73935x 4.870297 5.EPP 6.AAPL 7.VSS 8.GILD 9.38259p 10.VWO
2013-12-31	179	$9.5億	17	1EFA 2IJH373935x 主要銘柄2013-12-31 1.EFA 2.IJH 3.73935x 4.870297 5.AAPL 6.EPP 7.VWO 8.VSS 9.g0083b 10.38259p
2013-09-30	159	$8.9億	15	1EFA 2IJH373935x 主要銘柄2013-09-30 1.EFA 2.IJH 3.73935x 4.870297 5.EPP 6.VWO 7.AAPL 8.VSS 9.22160k 10.06738c
2013-06-30	153	$8.5億	0	1EFA 2IJH 3EPP 主要銘柄2013-06-30 1.EFA 2.IJH 3.EPP 4.870297 5.73935x 6.VWO 7.06738c 8.22160k 9.AAPL 10.VSS

今四半期の持株変動

Badgley Phelps & Bell INCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
5	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
14	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
15	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
16	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
17	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
19	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
20	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
21	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
22	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
24	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
28	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
29	PLD	Prologis INC	—	EXIT	全売却
30	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
31	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
33	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
34	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
35	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
37	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
42	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
43	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
44	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
45	FRCB	First Republic Bank/ca	—	EXIT	全売却
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
47	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	全売却
48	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
49	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
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