CIK: 0001895362
申告総資産額
$50.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 328
Badgley Phelps Wealth Managers, LLCは最新の13F報告書で328件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$50.2億、四半期回転率は16.1%です。
Badgley Phelps Wealth Managers, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 57 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 328 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 65% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-6.2% -$9367.6万
減少 AAPL
-12.7% -$4924.2万
減少 IWM
-44.5% -$2615.4万
増加 VLO
+4.8% $1487.6万
減少 LLY
-9.8% -$2538.1万
増加 COST
-2.9% $961.8万
上位200銘柄を表示中（全328銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.74% | -1.34% | -6.23% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.71% | -0.04% | -2.41% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.37% | — | -0.12% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.32% | -0.56% | -12.68% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.51% | -0.11% | -12.05% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.68% | — | +2.88% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.66% | -0.18% | -4.24% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.42% | — | +0.57% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.35% | — | +0.96% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | -0.25% | -12.19% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.82% | -0.07% | -3.13% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.75% | +0.31% | -2.85% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.74% | — | +0.43% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -0.33% | -9.81% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.62% | -0.28% | -14.24% | |
| 16 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.47% | — | +0.93% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.47% | — | +2.91% | |
| 18 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.40% | — | +0.51% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.20% | -7.24% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +0.79% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.25% | — | +8.88% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.21% | -0.09% | -1.19% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.07% | -0.03% | -11.53% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.00% | -0.04% | -1.72% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | — | -0.78% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.97% | — | -4.09% | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +0.86% | |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.95% | — | -2.10% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.94% | — | -27.29% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.85% | — | -15.37% | |
| 31 | COLM | Columbia Sportswear Co | 株式-その他 | 0.84% | — | — | |
| 32 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.81% | — | -14.80% | |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.34% | +4.77% | |
| 34 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.28% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | -14.68% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.72% | — | -1.79% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | +2.43% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.66% | -0.05% | -3.13% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.66% | -0.43% | -44.55% | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.23% | -13.28% | |
| 41 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.63% | — | +2.80% | |
| 42 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.63% | — | -1.34% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +1.11% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.08% | -14.35% | |
| 45 | NI | Nisource INC | 株式-公益事業 | 0.58% | — | +5.59% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.56% | +0.17% | -0.46% | |
| 47 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.56% | — | +1.01% | |
| 48 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.56% | — | -0.86% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.56% | — | +1.27% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.17% | -0.36% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 328 | $50.2億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 327 | $54.6億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 296 | $47.5億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 296 | $45.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 299 | $41.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 288 | $42.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 290 | $43.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 254 | $40.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 376 | $40.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 241 | $36.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 247 | $29.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 258 | $30.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 223 | $27.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 227 | $25.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 216 | $23.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 221 | $24.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 236 | $28.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 235 | $30.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 220 | $27.5億 | 0 |
Badgley Phelps Wealth Managers, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Karman Holdings INC (KRMN); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -6.23%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -12.68%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy CORP | +0.3% | +4.77% | 増加 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | -2.85% | 減少 |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +5.98% | 増加 |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +1981.20% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.36% | 減少 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -0.46% | 減少 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +4.16% | 増加 |
| 8 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | -0.46% | 減少 |
| 9 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | +0.00% | 増加 |
| 10 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +346.14% | 増加 |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | -11.53% | 減少 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -2.41% | 減少 |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | -1.72% | 減少 |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -3.13% | 減少 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -21.29% | 減少 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.13% | 減少 |
| 17 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -14.35% | 減少 |
| 18 | KKR | Kkr & Co INC | -0.1% | -1.43% | 減少 |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.19% | 減少 |
| 20 | CCK | Crown Holdings INC | -0.1% | -26.59% | 減少 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -36.29% | 減少 |
| 22 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -21.06% | 減少 |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.1% | -12.05% | 減少 |
| 24 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -41.40% | 減少 |
| 25 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.1% | -52.46% | 減少 |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.1% | -60.32% | 減少 |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -15.01% | 減少 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -8.66% | 減少 |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -50.19% | 減少 |
| 30 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | -60.60% | 減少 |
| 31 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -78.19% | 減少 |
| 32 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -14.36% | 減少 |
| 33 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -25.40% | 減少 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -46.04% | 減少 |
| 35 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -6.02% | 減少 |
| 36 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -0.30% | 減少 |
| 37 | CSGP | Costar Group INC | -0.2% | -77.69% | 減少 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -4.24% | 減少 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -7.24% | 減少 |
| 40 | BBAX | Jpmorgan Betabuilders Develo | -0.2% | -84.28% | 減少 |
| 41 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | -13.28% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -12.19% | 減少 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -14.24% | 減少 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -9.81% | 減少 |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.4% | -44.55% | 減少 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -12.68% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -6.23% | 減少 |
| 48 | KRMN | Karman Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001424799
申告総資産額
$50.2億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000707179
申告総資産額
$50.2億
990 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001006438
申告総資産額
$50.1億
52 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000915325
申告総資産額
$26.9億
234 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0001432529
申告総資産額
$44.3億
758 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001965909
申告総資産額
$3.9億
176 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有