Axos Invest Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002042928

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19

Axos Invest Inc.は最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は16.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 68.09
回転率: 16.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 38
ポジション規律: 84.64

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VTI
-21.7%　-$868.4万
増加 VOO
+28.3%　$571.9万
増加 VEA
+3.0%　$180.1万
増加 SPEM
+25.8%　$85.1万
減少 VWO
-28.2%　-$93.5万
減少 SCHB
-25.2%　-$69.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	25.34%	+2.02%	+3.02%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	23.78%	+4.86%	+28.27%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	19.63%	-5.84%	-21.68%
4	GENT	Genter Capital Taxable	ETF-その他	5.67%	+0.45%	+6.84%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	5.15%	+0.01%	-1.97%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	4.42%	+0.11%	-0.56%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.11%	+0.71%	+25.79%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	2.25%	+0.04%	+0.43%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.18%	-0.02%	-3.35%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.96%	+0.11%	+2.87%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.83%	-0.64%	-28.20%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.49%	-0.38%	-24.99%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.33%	-0.47%	-25.18%
14	GENM	Genter Capital Municipal	ETF-その他	0.51%	+0.18%	+49.50%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.45%	-0.13%	-25.93%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.35%	-0.14%	-29.58%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.21%	-0.03%	-8.51%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.18%	-0.08%	-27.08%
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	-0.11%	-36.60%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9%
ベータ: +0.54
アルファ: +7.7%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +45%
ソルティノレシオ: +3.21
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.92
インフォメーションレシオ: +0.1
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +16.3%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: —
歪度: -0.66
尖度: +1.17
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	19	$1.3億	16	1VEA 2VOO 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.VOO 3.VTI 4.GENT 5.VGIT 6.TIP 7.SPEM 8.SJNK 9.VCSH 10.VNQ
2025-12-31	22	$1.4億	38	1VTI 2VEA 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.GENT 5.VGIT 6.TIP 7.VWO 8.SPEM 9.SJNK 10.VCSH
2025-09-30	22	$1.3億	19	1VTI 2VEA 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.LQD 5.VGIT 6.TIP 7.VWO 8.SCHF 9.SCHB 10.VCSH
2025-06-30	22	$1.3億	0	1VTI 2VEA 3VGIT 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VGIT 4.LQD 5.VWO 6.TIP 7.SCHF 8.SCHB 9.VCSH 10.SJNK
2025-03-31	22	$1.3億	0	1VTI 2VEA 3VGIT 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VGIT 4.LQD 5.TIP 6.VWO 7.SCHF 8.SCHB 9.VCSH 10.SJNK
2024-12-31	24	$1.4億	0	1VTI 2VEA 3VGIT 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VGIT 4.LQD 5.TIP 6.VWO 7.SCHF 8.SCHB 9.VCSH 10.SJNK
2024-09-30	24	$1.5億	0	1VTI 2VEA 3VGIT 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VGIT 4.LQD 5.VWO 6.TIP 7.SCHF 8.SCHB 9.VCSH 10.SJNK

今四半期の持株変動

Axos Invest Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 全売却: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -21.68%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +28.27%.

Axos Invest Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+4.9%	+28.27%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2%	+3.02%	増加
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.7%	+25.79%	増加
4	GENT	Genter Capital Taxable	+0.5%	+6.84%	増加
5	GENM	Genter Capital Municipal	+0.2%	+49.50%	増加
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2.87%	増加
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	-0.56%	減少
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	0%	+0.43%	増加
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	-1.97%	減少
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-3.35%	減少
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.51%	減少
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-27.08%	減少
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-36.60%	減少
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-25.93%	減少
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-29.58%	減少
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-24.99%	減少
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.5%	-25.18%	減少
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.6%	-28.20%	減少
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-5.8%	-21.68%	減少
20	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
21	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
22	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Axos Invest Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Axos Invest Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、19 件のポジションが開示されています。

Axos Invest Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Axos Invest Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3352.3万 (25.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3146.4万 (23.8%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2596.8万 (19.6%) 4. Genter Capital Taxable (GENT) — $750.5万 (5.7%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $681.2万 (5.2%)

Axos Invest Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Axos Invest Inc.は22件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、7件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 全売却: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -21.68%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +28.27%

Axos Invest Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

Axos Invest Inc.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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CIK: 0002042928

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19

Axos Invest Inc.は最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は16.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 68.09
回転率: 16.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 38
ポジション規律: 84.64

直近の動向

減少 VTI
-21.7%　-$868.4万
増加 VOO
+28.3%　$571.9万
増加 VEA
+3.0%　$180.1万
増加 SPEM
+25.8%　$85.1万
減少 VWO
-28.2%　-$93.5万
減少 SCHB
-25.2%　-$69.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	25.34%	+2.02%	+3.02%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	23.78%	+4.86%	+28.27%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	19.63%	-5.84%	-21.68%
4	GENT	Genter Capital Taxable	ETF-その他	5.67%	+0.45%	+6.84%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	5.15%	+0.01%	-1.97%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	4.42%	+0.11%	-0.56%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.11%	+0.71%	+25.79%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	2.25%	+0.04%	+0.43%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.18%	-0.02%	-3.35%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.96%	+0.11%	+2.87%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.83%	-0.64%	-28.20%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.49%	-0.38%	-24.99%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.33%	-0.47%	-25.18%
14	GENM	Genter Capital Municipal	ETF-その他	0.51%	+0.18%	+49.50%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.45%	-0.13%	-25.93%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.35%	-0.14%	-29.58%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.21%	-0.03%	-8.51%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.18%	-0.08%	-27.08%
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	-0.11%	-36.60%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9%
ベータ: +0.54
アルファ: +7.7%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +45%
ソルティノレシオ: +3.21
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.92
インフォメーションレシオ: +0.1
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +23.5%
最悪12ヶ月: +16.3%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: —
歪度: -0.66
尖度: +1.17
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	19	$1.3億	16	1VEA 2VOO 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.VOO 3.VTI 4.GENT 5.VGIT 6.TIP 7.SPEM 8.SJNK 9.VCSH 10.VNQ
2025-12-31	22	$1.4億	38	1VTI 2VEA 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.GENT 5.VGIT 6.TIP 7.VWO 8.SPEM 9.SJNK 10.VCSH
2025-09-30	22	$1.3億	19	1VTI 2VEA 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VOO 4.LQD 5.VGIT 6.TIP 7.VWO 8.SCHF 9.SCHB 10.VCSH
2025-06-30	22	$1.3億	0	1VTI 2VEA 3VGIT 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VGIT 4.LQD 5.VWO 6.TIP 7.SCHF 8.SCHB 9.VCSH 10.SJNK
2025-03-31	22	$1.3億	0	1VTI 2VEA 3VGIT 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VGIT 4.LQD 5.TIP 6.VWO 7.SCHF 8.SCHB 9.VCSH 10.SJNK
2024-12-31	24	$1.4億	0	1VTI 2VEA 3VGIT 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VGIT 4.LQD 5.TIP 6.VWO 7.SCHF 8.SCHB 9.VCSH 10.SJNK
2024-09-30	24	$1.5億	0	1VTI 2VEA 3VGIT 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VGIT 4.LQD 5.VWO 6.TIP 7.SCHF 8.SCHB 9.VCSH 10.SJNK

今四半期の持株変動

Axos Invest Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+4.9%	+28.27%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2%	+3.02%	増加
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.7%	+25.79%	増加
4	GENT	Genter Capital Taxable	+0.5%	+6.84%	増加
5	GENM	Genter Capital Municipal	+0.2%	+49.50%	増加
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2.87%	増加
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	-0.56%	減少
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	0%	+0.43%	増加
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	-1.97%	減少
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-3.35%	減少
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-8.51%	減少
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-27.08%	減少
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-36.60%	減少
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-25.93%	減少
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-29.58%	減少
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-24.99%	減少
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.5%	-25.18%	減少
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.6%	-28.20%	減少
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-5.8%	-21.68%	減少
20	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
21	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
22	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る