CIK: 0002087378
申告総資産額
$20.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22
Avantyr Capital Partners, LPは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.8億、四半期回転率は100.3%です。
Avantyr Capital Partners, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.67）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 AMZN
-67.9% -$1.3億
増加 ASML
+84.6% $9979.6万
減少 SCHW
-8.6% -$2487.4万
減少 FWONK
-13.6% -$2873.3万
増加 JNJ
+42.0% $8778.4万
増加 AER
+45.8% $4084.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 11.84% | +2.33% | +42.01% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 8.57% | +8.57% | NEW | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 8.54% | +3.87% | +84.64% | |
| 4 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 7.33% | -3.30% | -8.59% | |
| 5 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 7.09% | +7.09% | NEW | |
| 6 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 7.05% | +7.05% | NEW | |
| 7 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 6.98% | +0.72% | +45.76% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.84% | -0.40% | +24.77% | |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 5.38% | -0.11% | +62.34% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.36% | +5.36% | NEW | |
| 11 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 4.06% | -2.72% | -13.55% | |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 3.77% | +0.21% | +25.89% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.58% | -8.55% | -67.92% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 15 | SGI | Somnigroup International INC | 株式-一般消費財 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 16 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 株式-資本財 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.88% | +0.55% | +47.88% | |
| 18 | VSNT | Versant Media Group INC | 株式-通信サービス | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 19 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 株式-その他 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 20 | WIT | Wipro Ltd-adr | 株式-その他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 21 | FAF | First American Financial | 株式-金融 | 1.20% | -0.29% | +2.16% | |
| 22 | CORZ | Core Scientific INC | 株式-IT | 0.57% | +0.57% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
Avantyr Capital Partners, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: US Foods Holding CORP (USFD); 新規購入: Vulcan Materials Co (VMC); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Microsoft CORP (MSFT).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001834985
申告総資産額
$20.8億
182 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001948899
申告総資産額
$20.8億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001033505
申告総資産額
$20.8億
304 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000200217
申告総資産額
$1819.8億
222 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有
CIK 0000314965
申告総資産額
$74.2億
228 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、ASML Holding N.V.も共通保有
CIK 0000860561
申告総資産額
$155.0億
87 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、ASML Holding N.V.も共通保有