Avantra Family Wealth, Inc. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001774744

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 158

Avantra Family Wealth, Inc.は最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は30.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.89
回転率: 30.43
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.88
多様性: 100
ポジション規律: 88.44

Avantra Family Wealth, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 68 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 158 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
+3.1%　-$111.2万
増加 MPC
+5.5%　$87.4万
増加 WCC
+161.2%　$59.3万
減少 V
-24.9%　-$52.8万
増加 ICE
+52.3%　$44.3万
増加 CAT
+45.9%　$41.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.65%	—	+3.92%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.18%	—	+2.17%
3	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	3.18%	—	+3.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.09%	-0.73%	+3.07%
5	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	2.87%	—	+1.16%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.86%	—	+3.22%
7	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.94%	-0.20%	+3.08%
8	C	Citigroup INC	株式-金融	1.88%	—	+1.67%
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.76%	+0.67%	+5.51%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.75%	—	-0.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.73%	—	+1.95%
12	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	ETF-その他	1.44%	—	+2.74%
13	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	1.31%	—	+0.50%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.23%	—	+7.70%
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.22%	—	-1.67%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.17%	—	+0.62%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	—	-0.30%
18	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-その他	1.10%	—	+1.79%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	-3.57%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.07%	—	-13.75%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.04%	—	-5.33%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.02%	+0.35%	+52.28%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.01%	—	-4.33%
24	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.00%	—	-8.97%
25	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.98%	—	-20.72%
26	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.97%	—	+2.48%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.95%	—	+6.91%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.94%	—	+1.02%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.93%	—	+6.52%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.92%	—	+1.54%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	—	-2.66%
32	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.82%	—	-21.78%
33	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.81%	—	-2.92%
34	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.31%	+47.58%
35	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	0.77%	—	+2.05%
36	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	0.75%	—	+1.61%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.72%	—	-8.11%
38	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.72%	-0.37%	-24.85%
39	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.72%	-0.23%	-45.02%
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	0.71%	-0.25%	-6.85%
41	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.71%	—	+34.94%
42	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.70%	+0.32%	+45.86%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.69%	+0.28%	+66.69%
44	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.69%	—	+1.79%
45	WCC	Wesco International INC	株式-資本財	0.67%	+0.45%	+161.17%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.67%	—	-20.86%
47	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	0.66%	—	+31.36%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.62%	—	-20.48%
49	GE	General Electric	株式-資本財	0.62%	—	-0.98%
50	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.61%	—	+0.69%

1–50 of 158

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.78
アルファ: +3.7%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.58
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.32
カルマーレシオ: +4.52
インフォメーションレシオ: -0.09
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +29.7%
最悪12ヶ月: +17.5%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.04
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +5.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	158	$1.3億	30	1AAPL 2NVDA 3GJUN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GJUN 4.MSFT 5.FJUN 6.AMZN 7.WFC 8.C 9.MPC 10.AVGO
2025-12-31	157	$1.4億	12	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GJUN 5.AMZN 6.FJUN 7.WFC 8.AVGO 9.C 10.GOOGL
2025-09-30	161	$1.3億	53	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GJUN 5.AMZN 6.FJUN 7.WFC 8.AVGO 9.C 10.META
2025-06-30	131	$1.2億	0	1GJUN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.GJUN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.FJUN 6.GMAY 7.QMMY 8.YSEP 9.AMZN 10.WFC
2025-03-31	149	$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WFC 6.IUSB 7.V 8.GJUL 9.C 10.IVV
2024-12-31	152	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WFC 6.IUSB 7.AVGO 8.GOOGL 9.GJUL 10.V

今四半期の持株変動

Avantra Family Wealth, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 全売却: Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 全売却: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Chevron CORP (CVX).

Avantra Family Wealth, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+5.51%	増加
2	WCC	Wesco International INC	+0.5%	+161.17%	増加
3	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.4%	+52.28%	増加
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+45.86%	増加
5	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+47.58%	増加
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+66.69%	増加
7	HD	Home Depot INC	+0.3%	+85.77%	増加
8	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+3.08%	増加
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-17.08%	減少
10	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.2%	-45.02%	減少
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-6.85%	減少
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-24.85%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.07%	増加
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
15	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却
16	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
17	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
18	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
19	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	全売却
21	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
22	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
23	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
24	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入
25	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
26	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新規購入
27	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	全売却
28	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	全売却
29	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
30	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
31	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
32	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新規購入
33	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
34	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	EXIT	全売却
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新規購入
36	SRE	Sempra	—	EXIT	全売却
37	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
39	HPQ	Hp INC	—	EXIT	全売却
40	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
43	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新規購入
44	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
45	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
46	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	NEW	新規購入
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新規購入
50	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Avantra Family Wealth, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Avantra Family Wealth, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、158 件のポジションが開示されています。

Avantra Family Wealth, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Avantra Family Wealth, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $759.6万 (5.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $561.5万 (4.2%) 3. Ft Vest US Equity Moderate B (GJUN) — $427.0万 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $415.6万 (3.1%) 5. Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN) — $386.0万 (2.9%)

Avantra Family Wealth, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Avantra Family Wealth, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、9件の保有増加、4件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 全売却: Ft Vest US Equity Moderate B (GSEP); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 全売却: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Chevron CORP (CVX)

Avantra Family Wealth, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAvantra Family Wealth, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.7% • Financials: 13.9% • Communication Services: 11.3% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.7% • Industrials: 6.5%

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モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.88
多様性: 100
ポジション規律: 88.44

直近の動向

減少 MSFT
+3.1%　-$111.2万
増加 MPC
+5.5%　$87.4万
増加 WCC
+161.2%　$59.3万
減少 V
-24.9%　-$52.8万
増加 ICE
+52.3%　$44.3万
増加 CAT
+45.9%　$41.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.65%	—	+3.92%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.18%	—	+2.17%
3	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	3.18%	—	+3.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.09%	-0.73%	+3.07%
5	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-その他	2.87%	—	+1.16%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.86%	—	+3.22%
7	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.94%	-0.20%	+3.08%
8	C	Citigroup INC	株式-金融	1.88%	—	+1.67%
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.76%	+0.67%	+5.51%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.75%	—	-0.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.73%	—	+1.95%
12	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	ETF-その他	1.44%	—	+2.74%
13	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	1.31%	—	+0.50%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.23%	—	+7.70%
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.22%	—	-1.67%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.17%	—	+0.62%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	—	-0.30%
18	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-その他	1.10%	—	+1.79%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	-3.57%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.07%	—	-13.75%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.04%	—	-5.33%
22	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.02%	+0.35%	+52.28%
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.01%	—	-4.33%
24	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.00%	—	-8.97%
25	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.98%	—	-20.72%
26	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.97%	—	+2.48%
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.95%	—	+6.91%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.94%	—	+1.02%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.93%	—	+6.52%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.92%	—	+1.54%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	—	-2.66%
32	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.82%	—	-21.78%
33	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.81%	—	-2.92%
34	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.31%	+47.58%
35	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	0.77%	—	+2.05%
36	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	0.75%	—	+1.61%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.72%	—	-8.11%
38	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.72%	-0.37%	-24.85%
39	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.72%	-0.23%	-45.02%
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	0.71%	-0.25%	-6.85%
41	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.71%	—	+34.94%
42	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.70%	+0.32%	+45.86%
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.69%	+0.28%	+66.69%
44	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.69%	—	+1.79%
45	WCC	Wesco International INC	株式-資本財	0.67%	+0.45%	+161.17%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.67%	—	-20.86%
47	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	0.66%	—	+31.36%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.62%	—	-20.48%
49	GE	General Electric	株式-資本財	0.62%	—	-0.98%
50	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.61%	—	+0.69%

1–50 of 158

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.78
アルファ: +3.7%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.58
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.32
カルマーレシオ: +4.52
インフォメーションレシオ: -0.09
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +29.7%
最悪12ヶ月: +17.5%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.04
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +5.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	158	$1.3億	30	1AAPL 2NVDA 3GJUN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GJUN 4.MSFT 5.FJUN 6.AMZN 7.WFC 8.C 9.MPC 10.AVGO
2025-12-31	157	$1.4億	12	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GJUN 5.AMZN 6.FJUN 7.WFC 8.AVGO 9.C 10.GOOGL
2025-09-30	161	$1.3億	53	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GJUN 5.AMZN 6.FJUN 7.WFC 8.AVGO 9.C 10.META
2025-06-30	131	$1.2億	0	1GJUN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.GJUN 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.FJUN 6.GMAY 7.QMMY 8.YSEP 9.AMZN 10.WFC
2025-03-31	149	$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WFC 6.IUSB 7.V 8.GJUL 9.C 10.IVV
2024-12-31	152	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.WFC 6.IUSB 7.AVGO 8.GOOGL 9.GJUL 10.V

今四半期の持株変動

Avantra Family Wealth, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	+5.51%	増加
2	WCC	Wesco International INC	+0.5%	+161.17%	増加
3	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.4%	+52.28%	増加
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+45.86%	増加
5	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+47.58%	増加
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+66.69%	増加
7	HD	Home Depot INC	+0.3%	+85.77%	増加
8	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+3.08%	増加
9	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-17.08%	減少
10	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.2%	-45.02%	減少
11	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.3%	-6.85%	減少
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-24.85%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.07%	増加
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
15	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却
16	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
17	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
18	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
19	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	全売却
21	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
22	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
23	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
24	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入
25	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
26	CDW	Cdw Corp/de	—	NEW	新規購入
27	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	全売却
28	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	全売却
29	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
30	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
31	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
32	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新規購入
33	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
34	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	—	EXIT	全売却
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新規購入
36	SRE	Sempra	—	EXIT	全売却
37	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
39	HPQ	Hp INC	—	EXIT	全売却
40	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
43	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新規購入
44	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
45	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
46	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	NEW	新規購入
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	AVB	Avalonbay Communities INC	—	NEW	新規購入
50	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る