Aubrey Capital Management Ltd 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001730754

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50

Aubrey Capital Management Ltdは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は66.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.61
回転率: 66.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.79
多様性: 100
ポジション規律: 88.93

Aubrey Capital Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 HTHT
+9.1%　$199.0万
増加 TSM
+628.0%　$432.0万
増加 LAUR
+18.5%　$172.1万
増加 SSNHZ
+124.7%　$322.9万
増加 BABA
+10.6%　-$82.7万
増加 SNEX
+46.2%　$98.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	株式-資本財	8.31%	+0.43%	-16.21%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	7.93%	+1.80%	+10.63%
3	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	株式-その他	7.76%	+0.48%	-14.71%
4	HTHT	H World Group Ltd-adr	株式-その他	7.49%	+2.79%	+9.14%
5	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	6.32%	-1.08%	-27.17%
6	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	株式-生活必需品	5.31%	+5.31%	NEW
7	LAUR	Laureate Education INC	株式-その他	5.02%	+2.02%	+18.48%
8	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	2.96%	—	-28.57%
9	SNEX	Stonex Group INC	株式-金融	2.73%	+1.12%	+46.17%
10	IDCC	Interdigital INC	株式-IT	2.71%	+0.56%	-2.91%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.64%	+2.40%	+628.00%
12	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	株式-その他	2.57%	+1.96%	+124.67%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.27%	+0.19%	-10.59%
14	KRMN	Karman Holdings INC	株式-資本財	2.17%	+0.72%	—
15	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	2.14%	—	-15.05%
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	2.14%	+0.90%	-18.04%
17	ROAD	Construction Partners Inc-a	株式-資本財	2.04%	—	-2.84%
18	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	2.04%	—	-3.54%
19	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	2.03%	+0.77%	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.01%	—	+15.04%
21	WWD	Woodward INC	株式-資本財	1.79%	+0.68%	—
22	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.76%	+0.30%	-5.65%
23	NTRA	Natera INC	株式-ヘルスケア	1.69%	-0.24%	-26.64%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.69%	+0.02%	-21.05%
25	AXGN	Axogen INC	株式-その他	1.55%	+1.55%	NEW
26	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.40%	—	+18.46%
27	DY	Dycom Industries INC	株式-資本財	1.38%	+1.38%	NEW
28	FCFS	Firstcash Holdings INC	株式-金融	1.29%	+1.29%	NEW
29	RBC	RBC Bearings INC	株式-資本財	1.28%	+1.28%	NEW
30	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.27%	—	—
31	PSMT	Pricesmart INC	株式-生活必需品	1.08%	+1.08%	NEW
32	BCH	Banco De Chile-adr	株式-その他	0.63%	+0.02%	-22.22%
33	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-その他	0.50%	—	—
34	✓	Biopharma Credit PLC	株式-その他	0.45%	-0.62%	-69.50%
35	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	0.44%	+0.34%	+267.44%
36	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	0.32%	-0.24%	-54.55%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.31%	-0.05%	-47.11%
38	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	0.26%	-0.30%	-69.53%
39	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.26%	-0.07%	-32.71%
40	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.26%	-0.20%	-40.64%
41	VIST	Vista Energy Sab De Cv	株式-その他	0.24%	—	-58.84%
42	STWD	Starwood Property Trust INC	株式-不動産	0.23%	-0.16%	-53.36%
43	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	-41.77%
44	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	0.22%	-0.43%	-78.12%
45	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.19%	+0.19%	NEW
46	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.18%	-0.22%	-65.60%
47	AVAV	Aerovironment INC	株式-資本財	0.16%	—	—
48	NATKY	Nac Kazatomprom Jsc-gdr Regs	株式-その他	0.15%	-0.13%	-71.86%
49	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	0.11%	-0.14%	-63.96%
50	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	株式-その他	0.10%	—	-42.27%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-14.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +17.3%
ベータ: +0.88
アルファ: -8.1%
最大ドローダウン: -20.4%
年率換算パフォーマンス: +6.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +0.86
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.33
カルマーレシオ: +0.34
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +13%
下方標準偏差: +9.5%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +37.6%
最悪12ヶ月: -14.2%
効率性レシオ: +0.16
シャープレシオ: +0.47
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.51
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +2.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	50	$1.9億	66	1EMBJ 2BABA 3LTM 主要銘柄2026-03-31 1.EMBJ 2.BABA 3.LTM 4.HTHT 5.NU 6.EDU 7.LAUR 8.FIX 9.SNEX 10.IDCC
2025-12-31	53	$2.5億	81	1FUTU 2EMBJ 3NU 主要銘柄2025-12-31 1.FUTU 2.EMBJ 3.NU 4.LTM 5.BABA 6.GRAB 7.TCOM 8.HTHT 9.BZ 10.LAUR
2025-09-30	52	$3.2億	74	1SE 2FUTU 3GRAB 主要銘柄2025-09-30 1.SE 2.FUTU 3.GRAB 4.EMBJ 5.LTM 6.DIDIY 7.CPNG 8.IBN 9.MELI 10.TCOM
2025-06-30	46	$2.8億	0	1MELI 2SE 3GRAB 主要銘柄2025-06-30 1.MELI 2.SE 3.GRAB 4.IBN 5.LTM 6.EMBJ 7.DIDIY 8.FUTU 9.TME 10.BABA
2025-03-31	52	$2.5億	100	1MELI 2SE 3TCOM 主要銘柄2025-03-31 1.MELI 2.SE 3.TCOM 4.GRAB 5.IBN 6.MMYT 7.DIDIY 8.BABA 9.LTM 10.EMBJ
2024-12-31	51	$2.6億	0	1MMYT 2MELI 3SE 主要銘柄2024-12-31 1.MMYT 2.MELI 3.SE 4.TCOM 5.GRAB 6.IBN 7.BABA 8.ANETEUR 9.FIX 10.AXON
2024-09-30	61	$2.6億	0	1MELI 2MMYT 3TCOM 主要銘柄2024-09-30 1.MELI 2.MMYT 3.TCOM 4.SE 5.IBN 6.PDD 7.NU 8.FIX 9.AXON 10.VRT
2024-06-30	67	$2.5億	0	1MMYT 2MELI 3IBN 主要銘柄2024-06-30 1.MMYT 2.MELI 3.IBN 4.TCOM 5.TME 6.PDD 7.NU 8.DIDIY 9.BZ 10.FIX
2024-03-31	65	$2.8億	0	1MMYT 2MELI 3EDU 主要銘柄2024-03-31 1.MMYT 2.MELI 3.EDU 4.TCOM 5.FMX 6.IBN 7.TME 8.VIPS 9.ARCO 10.PDD
2023-12-31	65	$2.3億	0	1EDU 2MELI 3FMX 主要銘柄2023-12-31 1.EDU 2.MELI 3.FMX 4.IBN 5.MMYT 6.PDD 7.VIPS 8.LI 9.TCOM 10.SHOP
2023-09-30	57	$1.7億	0	1EDU 2MELI 3IBN 主要銘柄2023-09-30 1.EDU 2.MELI 3.IBN 4.BABA 5.VIPS 6.TCOM 7.KOF 8.LI 9.AZO 10.FIX
2023-06-30	50	$1.5億	0	1MELI 2IBN 3VIPS 主要銘柄2023-06-30 1.MELI 2.IBN 3.VIPS 4.BABA 5.KOF 6.EDU 7.SE 8.DXCM 9.AXON 10.NOVT
2023-03-31	48	$1.7億	0	1BABA 2MELI 3IBN 主要銘柄2023-03-31 1.BABA 2.MELI 3.IBN 4.PDD 5.EDU 6.KOF 7.SE 8.AXON 9.DXCM 10.SITM
2022-12-31	49	$1.2億	0	1IBN 2PDD 3NIO 主要銘柄2022-12-31 1.IBN 2.PDD 3.NIO 4.ITUB 5.ULTA 6.DXCM 7.AXON 8.AZO 9.SITM 10.ODFL
2022-09-30	49	$1.2億	0	1IBN 2PDD 3NIO 主要銘柄2022-09-30 1.IBN 2.PDD 3.NIO 4.ULTA 5.ODFL 6.STAA 7.DXCM 8.AZO 9.AXON 10.HEI
2022-06-30	53	$1.2億	0	1NIO 2SE 3PDD 主要銘柄2022-06-30 1.NIO 2.SE 3.PDD 4.SITM 5.ULTA 6.ODFL 7.GTLS 8.POOL 9.STAA 10.GOOGL
2022-03-31	63	$1.8億	0	1SE 2SITM 3NIO 主要銘柄2022-03-31 1.SE 2.SITM 3.NIO 4.NVDA 5.DXCM 6.GOOGL 7.ODFL 8.POOL 9.ULTA 10.GTLS
2021-12-31	46	$2.6億	0	1SE 2NIO 3SITM 主要銘柄2021-12-31 1.SE 2.NIO 3.SITM 4.MELI 5.NVDA 6.DXCM 7.KRNT 8.GOOGL 9.ISRG 10.POOL
2021-09-30	50	$3.2億	0	1SE 2FUTU 3MELI 主要銘柄2021-09-30 1.SE 2.FUTU 3.MELI 4.SITM 5.NIO 6.NVDA 7.DXCM 8.NIU 9.GOOGL 10.SPT
2021-06-30	46	$3.4億	100	1SE 2FUTU 3BILI 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.FUTU 3.BILI 4.NIO 5.NIU 6.HTHT 7.SITM 8.NVDA 9.DOCU 10.GOOGL
2021-03-31	48	$3.5億	60	1SE 2JD 3HDB 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.JD 3.HDB 4.NIU 5.BILI 6.EDU 7.NIO 8.HTHT 9.SPOT 10.D0A
2020-12-31	51	$4.0億	58	1SE 2BILI 3EDU 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.BILI 3.EDU 4.HDB 5.JD 6.BABA 7.TAL 8.NIU 9.D0A 10.SPOT
2020-09-30	50	$3.2億	64	1SE 2BABA 3EDU 主要銘柄2020-09-30 1.SE 2.BABA 3.EDU 4.TAL 5.HDB 6.JD 7.TME 8.D0A 9.SPOT 10.DXCM
2020-06-30	51	$2.2億	80	1SE 2TAL 3BABA 主要銘柄2020-06-30 1.SE 2.TAL 3.BABA 4.HDB 5.DXCM 6.JD 7.POOL 8.AMZN 9.D0A 10.ADBE
2020-03-31	46	$1.6億	32	1SE 2BABA 3EDU 主要銘柄2020-03-31 1.SE 2.BABA 3.EDU 4.HDB 5.DXCM 6.LKNCY 7.ADBE 8.ZTS 9.FRPT 10.UBER
2019-12-31	38	$1.8億	46	1SE 2BABA 3HDB 主要銘柄2019-12-31 1.SE 2.BABA 3.HDB 4.EDU 5.DXCM 6.ADBE 7.ZTS 8.INDA 9.EXK 10.KEYS
2019-09-30	30	$1.6億	57	1SE 2BABA 3HDB 主要銘柄2019-09-30 1.SE 2.BABA 3.HDB 4.EDU 5.INDA 6.ATHM 7.MTCHEUR 8.ZTS 9.INCO 10.DXCM
2019-06-30	32	$2.1億	52	1BZUN 2SE 3TAL 主要銘柄2019-06-30 1.BZUN 2.SE 3.TAL 4.HDB 5.BABA 6.INDA 7.INCO 8.WUBAUSD 9.ATHM 10.MTCHEUR
2019-03-31	32	$2.1億	45	1BABA 2BZUN 3TAL 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.BZUN 3.TAL 4.ATHM 5.HTHT 6.INDA 7.HDB 8.INCO 9.SE 10.WUBAUSD
2018-12-31	30	$1.4億	55	1BABA 2BZUN 3HDB 主要銘柄2018-12-31 1.BABA 2.BZUN 3.HDB 4.INDA 5.INCO 6.HTHT 7.WUBAUSD 8.GHG 9.MOMOUSD 10.AMZN
2018-09-30	32	$2.0億	35	1BZUN 2INDA 3BABA 主要銘柄2018-09-30 1.BZUN 2.INDA 3.BABA 4.INCO 5.ATHM 6.WUBAUSD 7.MOMOUSD 8.HTHT 9.ADBE 10.ABMDEUR
2018-06-30	35	$2.1億	99	1BZUN 2BABA 3INDA 主要銘柄2018-06-30 1.BZUN 2.BABA 3.INDA 4.ATHM 5.HDB 6.INCO 7.HTHT 8.EDU 9.WUBAUSD 10.NBIS
2018-03-31	29	$1.2億	0	1BABA 2BZUN 3HDB 主要銘柄2018-03-31 1.BABA 2.BZUN 3.HDB 4.ATHM 5.INDA 6.EDU 7.WB 8.HTHT 9.NBIS 10.JD
2017-12-31	29	$1.2億	—	1BABA 2BZUN 3HDB 主要銘柄2017-12-31 1.BABA 2.BZUN 3.HDB 4.ATHM 5.INDA 6.EDU 7.WB 8.HTHT 9.NBIS 10.JD

今四半期の持株変動

Aubrey Capital Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 全売却: Grab Holdings Limited (GRAB); 全売却: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM); 全売却: Kanzhun LTD - Adr (BZ); 新規購入: New Oriental Educatio-sp Adr (EDU).

Aubrey Capital Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HTHT	H World Group Ltd-adr	+2.8%	+9.14%	増加
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.4%	+628.00%	増加
3	LAUR	Laureate Education INC	+2%	+18.48%	増加
4	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	+2%	+124.67%	増加
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+1.8%	+10.63%	増加
6	SNEX	Stonex Group INC	+1.1%	+46.17%	増加
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-18.04%	減少
8	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.8%	—	変化なし
9	KRMN	Karman Holdings INC	+0.7%	—	変化なし
10	WWD	Woodward INC	+0.7%	—	変化なし
11	IDCC	Interdigital INC	+0.6%	-2.91%	減少
12	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+0.5%	-14.71%	減少
13	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+0.4%	-16.21%	減少
14	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.3%	+267.44%	増加
15	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	-5.65%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-10.59%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-21.05%	減少
18	BCH	Banco De Chile-adr	0%	-22.22%	減少
19	SHOP	Shopify INC - Class A	—	—	変化なし
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.1%	-47.11%	減少
21	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-32.71%	減少
22	NATKY	Nac Kazatomprom Jsc-gdr Regs	-0.1%	-71.86%	減少
23	SN	SharkNinja, Inc.	-0.1%	-63.96%	減少
24	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.2%	-53.36%	減少
25	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-40.64%	減少
26	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-65.60%	減少
27	NTRA	Natera INC	-0.2%	-26.64%	減少
28	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-54.55%	減少
29	AU	AngloGold Ashanti plc	-0.3%	-69.53%	減少
30	RGLD	Royal Gold INC	-0.4%	-78.12%	減少
31	✓	Biopharma Credit PLC	-0.6%	-69.50%	減少
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-1.1%	-27.17%	減少
33	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	全売却
34	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	全売却
35	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	EXIT	全売却
36	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	全売却
37	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	—	NEW	新規購入
38	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
39	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
40	AXGN	Axogen INC	—	NEW	新規購入
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
42	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新規購入
43	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新規購入
44	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新規購入
45	PLMR	Palomar Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	PSMT	Pricesmart INC	—	NEW	新規購入
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	全売却
48	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	全売却
49	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	全売却
50	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Aubrey Capital Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Aubrey Capital Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、50 件のポジションが開示されています。

Aubrey Capital Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Aubrey Capital Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Embraer Sa-spon Adr (EMBJ) — $1546.5万 (8.3%) 2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — $1475.4万 (7.9%) 3. Latam Airlines Group Sa-adr (LTM) — $1444.9万 (7.8%) 4. H World Group Ltd-adr (HTHT) — $1393.5万 (7.5%) 5. Nu Holdings Ltd. (NU) — $1175.9万 (6.3%)

Aubrey Capital Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Aubrey Capital Management Ltdは46件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、7件の保有増加、21件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 全売却: Grab Holdings Limited (GRAB); 全売却: Trip.com Group Ltd-adr (TCOM); 全売却: Kanzhun LTD - Adr (BZ); 新規購入: New Oriental Educatio-sp Adr (EDU)

Aubrey Capital Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAubrey Capital Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 33.1% • Financials: 17.0% • Information Technology: 16.9% • Consumer Discretionary: 13.8% • Consumer Staples: 8.7% • Energy: 3.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Lynwood Price Capital Management LP

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申告総資産額

$1.9億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Provence Wealth Management Group

CIK 0001925991

申告総資産額

$1.9億

552 stks

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Battery Global Advisors, LLC

CIK 0001582272

申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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データが古く、未更新

集中度2.8

回転率27.8

セクター集中度49.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alibaba Group Holding-sp Adrも共通保有

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Carrhae Capital LLP

CIK 0001555254

申告総資産額

$33.4億

29 stks

2026-03-31

集中度83.0

回転率100.0

セクター集中度66.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alibaba Group Holding-sp Adrも共通保有

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Kontiki Capital Management (HK) Ltd.

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申告総資産額

$14.3億

7 stks

2026-03-31

集中度75.9

回転率34.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nu Holdings Ltd.も共通保有

詳細を見る

Aubrey Capital Management Ltd 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001730754

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50

Aubrey Capital Management Ltdは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は66.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.61
回転率: 66.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.79
多様性: 100
ポジション規律: 88.93

直近の動向

増加 HTHT
+9.1%　$199.0万
増加 TSM
+628.0%　$432.0万
増加 LAUR
+18.5%　$172.1万
増加 SSNHZ
+124.7%　$322.9万
増加 BABA
+10.6%　-$82.7万
増加 SNEX
+46.2%　$98.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	株式-資本財	8.31%	+0.43%	-16.21%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	7.93%	+1.80%	+10.63%
3	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	株式-その他	7.76%	+0.48%	-14.71%
4	HTHT	H World Group Ltd-adr	株式-その他	7.49%	+2.79%	+9.14%
5	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	6.32%	-1.08%	-27.17%
6	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	株式-生活必需品	5.31%	+5.31%	NEW
7	LAUR	Laureate Education INC	株式-その他	5.02%	+2.02%	+18.48%
8	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	2.96%	—	-28.57%
9	SNEX	Stonex Group INC	株式-金融	2.73%	+1.12%	+46.17%
10	IDCC	Interdigital INC	株式-IT	2.71%	+0.56%	-2.91%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.64%	+2.40%	+628.00%
12	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	株式-その他	2.57%	+1.96%	+124.67%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.27%	+0.19%	-10.59%
14	KRMN	Karman Holdings INC	株式-資本財	2.17%	+0.72%	—
15	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	2.14%	—	-15.05%
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	2.14%	+0.90%	-18.04%
17	ROAD	Construction Partners Inc-a	株式-資本財	2.04%	—	-2.84%
18	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	2.04%	—	-3.54%
19	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	2.03%	+0.77%	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.01%	—	+15.04%
21	WWD	Woodward INC	株式-資本財	1.79%	+0.68%	—
22	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.76%	+0.30%	-5.65%
23	NTRA	Natera INC	株式-ヘルスケア	1.69%	-0.24%	-26.64%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.69%	+0.02%	-21.05%
25	AXGN	Axogen INC	株式-その他	1.55%	+1.55%	NEW
26	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.40%	—	+18.46%
27	DY	Dycom Industries INC	株式-資本財	1.38%	+1.38%	NEW
28	FCFS	Firstcash Holdings INC	株式-金融	1.29%	+1.29%	NEW
29	RBC	RBC Bearings INC	株式-資本財	1.28%	+1.28%	NEW
30	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.27%	—	—
31	PSMT	Pricesmart INC	株式-生活必需品	1.08%	+1.08%	NEW
32	BCH	Banco De Chile-adr	株式-その他	0.63%	+0.02%	-22.22%
33	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-その他	0.50%	—	—
34	✓	Biopharma Credit PLC	株式-その他	0.45%	-0.62%	-69.50%
35	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	0.44%	+0.34%	+267.44%
36	AGNC	Agnc Investment CORP	株式-不動産	0.32%	-0.24%	-54.55%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.31%	-0.05%	-47.11%
38	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	0.26%	-0.30%	-69.53%
39	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	0.26%	-0.07%	-32.71%
40	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.26%	-0.20%	-40.64%
41	VIST	Vista Energy Sab De Cv	株式-その他	0.24%	—	-58.84%
42	STWD	Starwood Property Trust INC	株式-不動産	0.23%	-0.16%	-53.36%
43	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	-41.77%
44	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	0.22%	-0.43%	-78.12%
45	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.19%	+0.19%	NEW
46	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.18%	-0.22%	-65.60%
47	AVAV	Aerovironment INC	株式-資本財	0.16%	—	—
48	NATKY	Nac Kazatomprom Jsc-gdr Regs	株式-その他	0.15%	-0.13%	-71.86%
49	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	0.11%	-0.14%	-63.96%
50	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	株式-その他	0.10%	—	-42.27%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-14.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +17.3%
ベータ: +0.88
アルファ: -8.1%
最大ドローダウン: -20.4%
年率換算パフォーマンス: +6.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +0.86
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.33
カルマーレシオ: +0.34
インフォメーションレシオ: -0.79
トラッキングエラー: +13%
下方標準偏差: +9.5%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +37.6%
最悪12ヶ月: -14.2%
効率性レシオ: +0.16
シャープレシオ: +0.47
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.51
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +2.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	50	$1.9億	66	1EMBJ 2BABA 3LTM 主要銘柄2026-03-31 1.EMBJ 2.BABA 3.LTM 4.HTHT 5.NU 6.EDU 7.LAUR 8.FIX 9.SNEX 10.IDCC
2025-12-31	53	$2.5億	81	1FUTU 2EMBJ 3NU 主要銘柄2025-12-31 1.FUTU 2.EMBJ 3.NU 4.LTM 5.BABA 6.GRAB 7.TCOM 8.HTHT 9.BZ 10.LAUR
2025-09-30	52	$3.2億	74	1SE 2FUTU 3GRAB 主要銘柄2025-09-30 1.SE 2.FUTU 3.GRAB 4.EMBJ 5.LTM 6.DIDIY 7.CPNG 8.IBN 9.MELI 10.TCOM
2025-06-30	46	$2.8億	0	1MELI 2SE 3GRAB 主要銘柄2025-06-30 1.MELI 2.SE 3.GRAB 4.IBN 5.LTM 6.EMBJ 7.DIDIY 8.FUTU 9.TME 10.BABA
2025-03-31	52	$2.5億	100	1MELI 2SE 3TCOM 主要銘柄2025-03-31 1.MELI 2.SE 3.TCOM 4.GRAB 5.IBN 6.MMYT 7.DIDIY 8.BABA 9.LTM 10.EMBJ
2024-12-31	51	$2.6億	0	1MMYT 2MELI 3SE 主要銘柄2024-12-31 1.MMYT 2.MELI 3.SE 4.TCOM 5.GRAB 6.IBN 7.BABA 8.ANETEUR 9.FIX 10.AXON
2024-09-30	61	$2.6億	0	1MELI 2MMYT 3TCOM 主要銘柄2024-09-30 1.MELI 2.MMYT 3.TCOM 4.SE 5.IBN 6.PDD 7.NU 8.FIX 9.AXON 10.VRT
2024-06-30	67	$2.5億	0	1MMYT 2MELI 3IBN 主要銘柄2024-06-30 1.MMYT 2.MELI 3.IBN 4.TCOM 5.TME 6.PDD 7.NU 8.DIDIY 9.BZ 10.FIX
2024-03-31	65	$2.8億	0	1MMYT 2MELI 3EDU 主要銘柄2024-03-31 1.MMYT 2.MELI 3.EDU 4.TCOM 5.FMX 6.IBN 7.TME 8.VIPS 9.ARCO 10.PDD
2023-12-31	65	$2.3億	0	1EDU 2MELI 3FMX 主要銘柄2023-12-31 1.EDU 2.MELI 3.FMX 4.IBN 5.MMYT 6.PDD 7.VIPS 8.LI 9.TCOM 10.SHOP
2023-09-30	57	$1.7億	0	1EDU 2MELI 3IBN 主要銘柄2023-09-30 1.EDU 2.MELI 3.IBN 4.BABA 5.VIPS 6.TCOM 7.KOF 8.LI 9.AZO 10.FIX
2023-06-30	50	$1.5億	0	1MELI 2IBN 3VIPS 主要銘柄2023-06-30 1.MELI 2.IBN 3.VIPS 4.BABA 5.KOF 6.EDU 7.SE 8.DXCM 9.AXON 10.NOVT
2023-03-31	48	$1.7億	0	1BABA 2MELI 3IBN 主要銘柄2023-03-31 1.BABA 2.MELI 3.IBN 4.PDD 5.EDU 6.KOF 7.SE 8.AXON 9.DXCM 10.SITM
2022-12-31	49	$1.2億	0	1IBN 2PDD 3NIO 主要銘柄2022-12-31 1.IBN 2.PDD 3.NIO 4.ITUB 5.ULTA 6.DXCM 7.AXON 8.AZO 9.SITM 10.ODFL
2022-09-30	49	$1.2億	0	1IBN 2PDD 3NIO 主要銘柄2022-09-30 1.IBN 2.PDD 3.NIO 4.ULTA 5.ODFL 6.STAA 7.DXCM 8.AZO 9.AXON 10.HEI
2022-06-30	53	$1.2億	0	1NIO 2SE 3PDD 主要銘柄2022-06-30 1.NIO 2.SE 3.PDD 4.SITM 5.ULTA 6.ODFL 7.GTLS 8.POOL 9.STAA 10.GOOGL
2022-03-31	63	$1.8億	0	1SE 2SITM 3NIO 主要銘柄2022-03-31 1.SE 2.SITM 3.NIO 4.NVDA 5.DXCM 6.GOOGL 7.ODFL 8.POOL 9.ULTA 10.GTLS
2021-12-31	46	$2.6億	0	1SE 2NIO 3SITM 主要銘柄2021-12-31 1.SE 2.NIO 3.SITM 4.MELI 5.NVDA 6.DXCM 7.KRNT 8.GOOGL 9.ISRG 10.POOL
2021-09-30	50	$3.2億	0	1SE 2FUTU 3MELI 主要銘柄2021-09-30 1.SE 2.FUTU 3.MELI 4.SITM 5.NIO 6.NVDA 7.DXCM 8.NIU 9.GOOGL 10.SPT
2021-06-30	46	$3.4億	100	1SE 2FUTU 3BILI 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.FUTU 3.BILI 4.NIO 5.NIU 6.HTHT 7.SITM 8.NVDA 9.DOCU 10.GOOGL
2021-03-31	48	$3.5億	60	1SE 2JD 3HDB 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.JD 3.HDB 4.NIU 5.BILI 6.EDU 7.NIO 8.HTHT 9.SPOT 10.D0A
2020-12-31	51	$4.0億	58	1SE 2BILI 3EDU 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.BILI 3.EDU 4.HDB 5.JD 6.BABA 7.TAL 8.NIU 9.D0A 10.SPOT
2020-09-30	50	$3.2億	64	1SE 2BABA 3EDU 主要銘柄2020-09-30 1.SE 2.BABA 3.EDU 4.TAL 5.HDB 6.JD 7.TME 8.D0A 9.SPOT 10.DXCM
2020-06-30	51	$2.2億	80	1SE 2TAL 3BABA 主要銘柄2020-06-30 1.SE 2.TAL 3.BABA 4.HDB 5.DXCM 6.JD 7.POOL 8.AMZN 9.D0A 10.ADBE
2020-03-31	46	$1.6億	32	1SE 2BABA 3EDU 主要銘柄2020-03-31 1.SE 2.BABA 3.EDU 4.HDB 5.DXCM 6.LKNCY 7.ADBE 8.ZTS 9.FRPT 10.UBER
2019-12-31	38	$1.8億	46	1SE 2BABA 3HDB 主要銘柄2019-12-31 1.SE 2.BABA 3.HDB 4.EDU 5.DXCM 6.ADBE 7.ZTS 8.INDA 9.EXK 10.KEYS
2019-09-30	30	$1.6億	57	1SE 2BABA 3HDB 主要銘柄2019-09-30 1.SE 2.BABA 3.HDB 4.EDU 5.INDA 6.ATHM 7.MTCHEUR 8.ZTS 9.INCO 10.DXCM
2019-06-30	32	$2.1億	52	1BZUN 2SE 3TAL 主要銘柄2019-06-30 1.BZUN 2.SE 3.TAL 4.HDB 5.BABA 6.INDA 7.INCO 8.WUBAUSD 9.ATHM 10.MTCHEUR
2019-03-31	32	$2.1億	45	1BABA 2BZUN 3TAL 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.BZUN 3.TAL 4.ATHM 5.HTHT 6.INDA 7.HDB 8.INCO 9.SE 10.WUBAUSD
2018-12-31	30	$1.4億	55	1BABA 2BZUN 3HDB 主要銘柄2018-12-31 1.BABA 2.BZUN 3.HDB 4.INDA 5.INCO 6.HTHT 7.WUBAUSD 8.GHG 9.MOMOUSD 10.AMZN
2018-09-30	32	$2.0億	35	1BZUN 2INDA 3BABA 主要銘柄2018-09-30 1.BZUN 2.INDA 3.BABA 4.INCO 5.ATHM 6.WUBAUSD 7.MOMOUSD 8.HTHT 9.ADBE 10.ABMDEUR
2018-06-30	35	$2.1億	99	1BZUN 2BABA 3INDA 主要銘柄2018-06-30 1.BZUN 2.BABA 3.INDA 4.ATHM 5.HDB 6.INCO 7.HTHT 8.EDU 9.WUBAUSD 10.NBIS
2018-03-31	29	$1.2億	0	1BABA 2BZUN 3HDB 主要銘柄2018-03-31 1.BABA 2.BZUN 3.HDB 4.ATHM 5.INDA 6.EDU 7.WB 8.HTHT 9.NBIS 10.JD
2017-12-31	29	$1.2億	—	1BABA 2BZUN 3HDB 主要銘柄2017-12-31 1.BABA 2.BZUN 3.HDB 4.ATHM 5.INDA 6.EDU 7.WB 8.HTHT 9.NBIS 10.JD

今四半期の持株変動

Aubrey Capital Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HTHT	H World Group Ltd-adr	+2.8%	+9.14%	増加
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.4%	+628.00%	増加
3	LAUR	Laureate Education INC	+2%	+18.48%	増加
4	SSNHZ	Samsung Electr-gdr Reg S	+2%	+124.67%	増加
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+1.8%	+10.63%	増加
6	SNEX	Stonex Group INC	+1.1%	+46.17%	増加
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-18.04%	減少
8	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.8%	—	変化なし
9	KRMN	Karman Holdings INC	+0.7%	—	変化なし
10	WWD	Woodward INC	+0.7%	—	変化なし
11	IDCC	Interdigital INC	+0.6%	-2.91%	減少
12	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+0.5%	-14.71%	減少
13	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+0.4%	-16.21%	減少
14	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.3%	+267.44%	増加
15	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	-5.65%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-10.59%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-21.05%	減少
18	BCH	Banco De Chile-adr	0%	-22.22%	減少
19	SHOP	Shopify INC - Class A	—	—	変化なし
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.1%	-47.11%	減少
21	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-32.71%	減少
22	NATKY	Nac Kazatomprom Jsc-gdr Regs	-0.1%	-71.86%	減少
23	SN	SharkNinja, Inc.	-0.1%	-63.96%	減少
24	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.2%	-53.36%	減少
25	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-40.64%	減少
26	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-65.60%	減少
27	NTRA	Natera INC	-0.2%	-26.64%	減少
28	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.2%	-54.55%	減少
29	AU	AngloGold Ashanti plc	-0.3%	-69.53%	減少
30	RGLD	Royal Gold INC	-0.4%	-78.12%	減少
31	✓	Biopharma Credit PLC	-0.6%	-69.50%	減少
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-1.1%	-27.17%	減少
33	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	全売却
34	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	全売却
35	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	—	EXIT	全売却
36	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	全売却
37	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	—	NEW	新規購入
38	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
39	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
40	AXGN	Axogen INC	—	NEW	新規購入
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
42	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新規購入
43	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新規購入
44	RBC	RBC Bearings INC	—	NEW	新規購入
45	PLMR	Palomar Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	PSMT	Pricesmart INC	—	NEW	新規購入
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	全売却
48	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	全売却
49	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	全売却
50	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る