CIK: 0001713390
申告総資産額
$14.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 7
Kontiki Capital Management (HK) Ltd.は最新の13F報告書で7件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.3億、四半期回転率は34.2%です。
Kontiki Capital Management (HK) Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.190 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 7 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.62）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 CPNG
+67.6% $5696.1万
増加 GLIBK
+181.1% $4703.9万
減少 HDB
-4.5% -$9416.7万
増加 HTHT
-4.5% $353.1万
増加 SIRI
-4.5% $1215.0万
増加 SE
+56.2% $242.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 32.89% | -0.39% | -4.54% | |
| 2 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 15.70% | +6.00% | +67.58% | |
| 3 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 株式-その他 | 12.47% | +2.34% | -4.55% | |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 12.34% | +2.25% | +56.20% | |
| 5 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 12.26% | -3.38% | -4.54% | |
| 6 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | 株式-通信サービス | 9.22% | +2.28% | -4.55% | |
| 7 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | 株式-その他 | 5.12% | +3.61% | +181.06% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
-10.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7 | $14.3億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 8 | $17.2億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 7 | $18.8億 | 52 | |
| 2025-06-30 | 6 | $17.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 8 | $13.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 9 | $11.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 9 | $12.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9 | $10.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8 | $9.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 8 | $8.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | $9.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6 | $10.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6 | $9.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | $7.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7 | $8.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | $6.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | $7.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5 | $8.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5 | $7.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 5 | $7.7億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 5 | $7.7億 | 38 | |
| 2020-09-30 | 5 | $8.7億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 5 | $6.6億 | 52 | |
| 2020-03-31 | 5 | $3.9億 | 22 | |
| 2019-12-31 | 5 | $3.8億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 5 | $3.2億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 5 | $3.1億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 5 | $3.3億 | 77 | |
| 2018-12-31 | 6 | $2.3億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 6 | $2.7億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 6 | $2.3億 | 54 | |
| 2018-03-31 | 5 | $1.9億 | 75 | |
| 2017-12-31 | 4 | $1.5億 | 0 |
Kontiki Capital Management (HK) Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM); 増加: Coupang INC (CPNG) — 保有株数 +67.58%; 増加: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK) — 保有株数 +181.06%; 減少: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 保有株数 -4.54%; 減少: H World Group Ltd-adr (HTHT) — 保有株数 -4.55%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPNG | Coupang INC | +6% | +67.58% | 増加 |
| 2 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | +3.6% | +181.06% | 増加 |
| 3 | HTHT | H World Group Ltd-adr | +2.3% | -4.55% | 減少 |
| 4 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | +2.3% | -4.55% | 減少 |
| 5 | SE | Sea Ltd-adr | +2.3% | +56.20% | 増加 |
| 6 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.4% | -4.54% | 減少 |
| 7 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -3.4% | -4.54% | 減少 |
| 8 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001596510
申告総資産額
$14.3億
13 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001426771
申告総資産額
$14.3億
39 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001305473
申告総資産額
$14.2億
28 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001594320
申告総資産額
$21.9億
82 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nu Holdings Ltd.も共通保有
CIK 0001634255
申告総資産額
$3.0億
5 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Sea Ltd-adrも共通保有
CIK 0001535096
申告総資産額
$2.3億
3 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sea Ltd-adrも共通保有