AC
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda. 13F申告トラッカー＆分析
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda.セクター集中型モメンタム追随型集中投資型
申告総資産額
$7.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16
ATMOS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.は最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は26.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 85.18
- 回転率
- 26.24
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 30
- ポジション規律
- 84.67
直近の動向
減少 MELI
-58.7% -$9824.8万
増加 AMZN
+347.7% $3575.3万
増加 MSFT
+429.9% $3362.4万
増加 NU
+13.9% -$581.4万
増加 NVDA
+28.8% $252.4万
増加 NFLX
+7.0% $109.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位15銘柄を表示中（全16銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 36.28% | +1.47% | +13.93% | |
| 2 | XPEV | Xp INC Class A | 株式-その他 | 25.15% | -0.16% | -19.81% | |
| 3 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 7.55% | -12.46% | -58.73% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.66% | +5.11% | +347.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.25% | +4.80% | +429.92% | |
| 6 | DLO | DLocal Limited | 株式-その他 | 3.76% | +0.20% | +8.24% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.08% | +0.46% | +28.79% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.04% | +0.09% | +6.99% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.00% | +0.16% | -8.35% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.90% | +0.12% | +7.45% | |
| 11 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.78% | +0.11% | +7.32% | |
| 12 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.73% | +0.25% | +7.04% | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.15% | +2584.97% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.01% | +7.17% | |
| 15 | VTEX | Vtex | 株式-その他 | 0.11% | — | -13.19% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +26.6%
- ベータ
- +0.82
- アルファ
- +7%
- 最大ドローダウン
- -16.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +20.5%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +1.68
- スタッツァー指数
- +0.25
- トレイナーレシオ
- +0.27
- スターリングレシオ
- +0.9
- カルマーレシオ
- +1.22
- インフォメーションレシオ
- +0.15
- トラッキングエラー
- +24.4%
- 下方標準偏差
- +13.2%
- プラス月比率
- +55.6%
- マイナス月比率
- +44.4%
- 最良12ヶ月
- +59.5%
- 最悪12ヶ月
- -9.1%
- 効率性レシオ
- +0.33
- シャープレシオ
- +0.83
- セクター分散度
- +16.3%
- 歪度
- +0.45
- 尖度
- -0.77
- アップサイドポテンシャル
- +3.75
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | $7.1億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 16 | $7.6億 | 54 | |
| 2025-09-30 | 17 | $7.5億 | 71 | |
| 2025-06-30 | 10 | $6.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | $4.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 13 | $7.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | $7.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | $8.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | $8.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | $6.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20 | $5.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | $6.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | $6.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 28 | $5.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | $8.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | $8.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 19 | $7.6億 | 75 | |
| 2021-03-31 | 16 | $4.6億 | 52 | |
| 2020-12-31 | 14 | $6.1億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 12 | $4.1億 | 68 | |
| 2020-06-30 | 8 | $2.5億 | 87 | |
| 2020-03-31 | 8 | $1.2億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 6 | $2.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Mercadolibre INC (MELI) — 保有株数 -58.73%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +347.67%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +429.92%; 増加: Nu Holdings Ltd. (NU) — 保有株数 +13.93%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +28.79%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +5.1% | +347.67% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +4.8% | +429.92% | 増加 |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | +1.5% | +13.93% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +28.79% | 増加 |
| 5 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +7.04% | 増加 |
| 6 | DLO | DLocal Limited | +0.2% | +8.24% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -8.35% | 減少 |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +7.45% | 増加 |
| 9 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +7.32% | 増加 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +6.99% | 増加 |
| 11 | VTEX | Vtex | — | -13.19% | 減少 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +7.17% | 増加 |
| 13 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | +2584.97% | 増加 |
| 14 | XPEV | Xp INC Class A | -0.2% | -19.81% | 減少 |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | -12.5% | -58.73% | 減少 |
FAQ
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda.とはどのような機関投資家ですか？
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.1億、16 件のポジションが開示されています。
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — $2.6億 (36.3%)
2. Xp INC Class A (XPEV) — $1.8億 (25.1%)
3. Mercadolibre INC (MELI) — $5389.9万 (7.5%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $4751.7万 (6.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $4462.6万 (6.3%)
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda.は15件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、11件の保有増加、4件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Mercadolibre INC (MELI) — 保有株数 -58.73%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +347.67%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +429.92%; 増加: Nu Holdings Ltd. (NU) — 保有株数 +13.93%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +28.79%
Atmos Capital Gestao De Recursos Ltda.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAtmos Capital Gestao De Recursos Ltda.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 51.1%
• Consumer Discretionary: 24.5%
• Information Technology: 17.2%
• Communication Services: 7.2%
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