Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001577806

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6

SQUADRA INVESTMENTS - GESTAO DE RECURSOS LTDA.は最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.9億、四半期回転率は52.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 52.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 12
ポジション規律: 90.06

Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.304 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 6 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.99）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（20.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 STNE
+435.5%　$7566.9万
減少 XPEV
-18.4%　-$403.7万
増加 MELI
+126.3%　$1.7億
減少 G4R20B107
+1.1%　-$271.4万
減少 NU
+82.8%　$1.2億
新規購入 VALE

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	39.24%	+5.47%	+126.34%
2	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	35.86%	-2.35%	+82.79%
3	STNE	StoneCo Ltd.	株式-その他	10.52%	+7.08%	+435.46%
4	XPEV	Xp INC Class A	株式-その他	8.32%	-6.35%	-18.45%
5	✓	Inter And Co INC Cl A	株式-その他	5.63%	-4.29%	+1.08%
6	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	0.43%	+0.43%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +43.7%
ベータ: +0.77
アルファ: +19.9%
最大ドローダウン: -27.6%
年率換算パフォーマンス: +27.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.67
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.43
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1
インフォメーションレシオ: +0.38
トラッキングエラー: +42.5%
下方標準偏差: +19.9%
プラス月比率: +46.9%
マイナス月比率: +53.1%
最良12ヶ月: +102.9%
最悪12ヶ月: -8.2%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +23.2%
歪度: +0.82
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +3.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$8.9億	52	1MELI 2NU 3STNE 主要銘柄2026-03-31 1.MELI 2.NU 3.STNE 4.XPEV 5.G4R20B 6.VALE
2025-12-31	6	$5.3億	61	1NU 2MELI 3XPEV 主要銘柄2025-12-31 1.NU 2.MELI 3.XPEV 4.G4R20B 5.STNE
2025-09-30	6	$4.5億	80	1NU 2XPEV 3STNE 主要銘柄2025-09-30 1.NU 2.XPEV 3.STNE 4.G4R20B
2025-06-30	7	$4.3億	0	1XPEV 2STNE 3NU 主要銘柄2025-06-30 1.XPEV 2.STNE 3.NU 4.G4R20B
2025-03-31	3	$2.7億	100	1STNE 2XPEV 3MELI 主要銘柄2025-03-31 1.STNE 2.XPEV 3.MELI
2024-12-31	3	$2.1億	0	1STNE 2XPEV 3MELI 主要銘柄2024-12-31 1.STNE 2.XPEV 3.MELI
2024-09-30	7	$5.1億	0	1XPEV 2STNE 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.XPEV 2.STNE 3.SPY 4.MELI 5.NU
2024-06-30	5	$4.8億	0	1XPEV 2STNE 3MELI 主要銘柄2024-06-30 1.XPEV 2.STNE 3.MELI
2024-03-31	3	$6.5億	0	1XPEV 2MELI 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.XPEV 2.MELI 3.SPY
2023-12-31	3	$4.8億	0	1MELI 2XPEV 3STNE 主要銘柄2023-12-31 1.MELI 2.XPEV 3.STNE
2023-09-30	3	$3.1億	0	1XPEV 2MELI 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.XPEV 2.MELI 3.SPY
2023-06-30	3	$4.1億	0	1MELI 2XPEV 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.MELI 2.XPEV 3.SPY
2023-03-31	10	$3.6億	0	1MELI 2XPEV3G9460N 主要銘柄2023-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.G9460N 4.G5S74L 5.SPY
2022-12-31	10	$2.9億	0	1XPEV 2MELI3G9460N 主要銘柄2022-12-31 1.XPEV 2.MELI 3.G9460N 4.G5S74L 5.SPY 6.VTEX
2022-09-30	15	$4.8億	0	1XPEV 2MELI 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.XPEV 2.MELI 3.SPY 4.G9460N 5.EWZ 6.STNE 7.G5S74L 8.VTEX
2022-06-30	10	$3.9億	0	1XPEV 2MELI3G9460N 主要銘柄2022-06-30 1.XPEV 2.MELI 3.G9460N 4.SPY 5.G5S74L
2022-03-31	13	$3.9億	0	1XPEV 2MELI3G9460N 主要銘柄2022-03-31 1.XPEV 2.MELI 3.G9460N 4.ITUB 5.SPY 6.G5S74L 7.NU
2021-12-31	8	$1.9億	0	1XPEV2G9460N3G5S74L 主要銘柄2021-12-31 1.XPEV 2.G9460N 3.G5S74L 4.SPY 5.NU
2021-09-30	11	$2.5億	0	1XPEV 2MELI3G9460N 主要銘柄2021-09-30 1.XPEV 2.MELI 3.G9460N 4.G5S74L 5.SPY
2021-06-30	8	$4.2億	58	1MELI 2XPEV3G9460N 主要銘柄2021-06-30 1.MELI 2.XPEV 3.G9460N 4.ARCO 5.78462F
2021-03-31	5	$2.5億	14	1MELI 2XPEV 3ARCO 主要銘柄2021-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.ARCO
2020-12-31	5	$2.8億	26	1MELI 2XPEV 3ARCO 主要銘柄2020-12-31 1.MELI 2.XPEV 3.ARCO
2020-09-30	3	$2.5億	79	1MELI 2XPEV 3ARCO 主要銘柄2020-09-30 1.MELI 2.XPEV 3.ARCO
2020-06-30	2	$1.1億	85	1MELI 2CSAN 主要銘柄2020-06-30 1.MELI 2.CSAN
2020-03-31	2	$4424.2万	100	1MELI 2CSAN 主要銘柄2020-03-31 1.MELI 2.CSAN
2019-12-31	3	$2.9億	100	1MELI 2AVPUSD 3PAGS 主要銘柄2019-12-31 1.MELI 2.AVPUSD 3.PAGS
2016-09-30	5	$2.0億	42	178462F2BUD 3SPY 主要銘柄2016-09-30 1.78462F 2.BUD 3.SPY
2016-06-30	8	$1.5億	86	178462F2BUD 3SPY 主要銘柄2016-06-30 1.78462F 2.BUD 3.SPY 4.03524A 5.PBR-A 6.71654V
2016-03-31	7	$8295.2万	78	1BUD203524A3BUD 主要銘柄2016-03-31 1.BUD 2.03524A 3.BUD 4.PBR-A 5.71654V
2015-12-31	8	$1.1億	87	1BUD278462F303524A 主要銘柄2015-12-31 1.BUD 2.78462F 3.03524A 4.PBR-A 5.VIV1USD
2015-09-30	6	$4626.4万	84	1BUD 2PBR-A 3VIV1USD 主要銘柄2015-09-30 1.BUD 2.PBR-A 3.VIV1USD 4.03524A
2015-06-30	4	$5642.2万	77	1BUD 2KHC 3PBR-A 主要銘柄2015-06-30 1.BUD 2.KHC 3.PBR-A 4.03524A
2015-03-31	3	$2508.6万	100	1BUD 2PBR-A303524A 主要銘柄2015-03-31 1.BUD 2.PBR-A 3.03524A
2014-12-31	2	$1.2億	0	1BUD2464287 主要銘柄2014-12-31 1.BUD 2.464287

今四半期の持株変動

Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vale Sa-sp Adr (VALE); 増加: StoneCo Ltd. (STNE) — 保有株数 +435.46%; 減少: Xp INC Class A (XPEV) — 保有株数 -18.45%; 増加: Mercadolibre INC (MELI) — 保有株数 +126.34%; 増加: Inter And Co INC Cl A — 保有株数 +1.08%.

Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	STNE	StoneCo Ltd.	+7.1%	+435.46%	増加
2	MELI	Mercadolibre INC	+5.5%	+126.34%	増加
3	NU	Nu Holdings Ltd.	-2.4%	+82.79%	増加
4	✓	Inter And Co INC Cl A	-4.3%	+1.08%	増加
5	XPEV	Xp INC Class A	-6.4%	-18.45%	減少
6	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-24	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.とはどのような機関投資家ですか？

Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.9億、6 件のポジションが開示されています。

Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Mercadolibre INC (MELI) — $3.5億 (39.2%) 2. Nu Holdings Ltd. (NU) — $3.2億 (35.9%) 3. StoneCo Ltd. (STNE) — $9407.1万 (10.5%) 4. Xp INC Class A (XPEV) — $7443.7万 (8.3%) 5. Inter And Co INC Cl A — $5031.5万 (5.6%)

Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.は6件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、4件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vale Sa-sp Adr (VALE); 増加: StoneCo Ltd. (STNE) — 保有株数 +435.46%; 減少: Xp INC Class A (XPEV) — 保有株数 -18.45%; 増加: Mercadolibre INC (MELI) — 保有株数 +126.34%; 増加: Inter And Co INC Cl A — 保有株数 +1.08%

Squadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSquadra Investments - Gestao De Recursos Ltda.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 52.0% • Financials: 47.5% • Materials: 0.6%

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セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、StoneCo Ltd.も共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

52.18

モメンタム／逆張り

100

セクター集中度

100

多様性

ポジション規律

90.06

今四半期の全保有銘柄

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

MELI

Mercadolibre INC

株式-一般消費財

39.24%

+5.47%

+126.34%

Nu Holdings Ltd.

株式-金融

35.86%

-2.35%

+82.79%

STNE

StoneCo Ltd.

株式-その他

10.52%

+7.08%

+435.46%

XPEV

Xp INC Class A

株式-その他

8.32%

-6.35%

-18.45%

✓

Inter And Co INC Cl A

株式-その他

5.63%

-4.29%

+1.08%

VALE

Vale Sa-sp Adr

株式-素材

0.43%

+0.43%

NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +43.7%
ベータ: +0.77
アルファ: +19.9%
最大ドローダウン: -27.6%
年率換算パフォーマンス: +27.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.67
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.43
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1
インフォメーションレシオ: +0.38
トラッキングエラー: +42.5%
下方標準偏差: +19.9%
プラス月比率: +46.9%
マイナス月比率: +53.1%
最良12ヶ月: +102.9%
最悪12ヶ月: -8.2%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +23.2%
歪度: +0.82
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +3.6

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$8.9億	52	1MELI 2NU 3STNE 主要銘柄2026-03-31 1.MELI 2.NU 3.STNE 4.XPEV 5.G4R20B 6.VALE
2025-12-31	6	$5.3億	61	1NU 2MELI 3XPEV 主要銘柄2025-12-31 1.NU 2.MELI 3.XPEV 4.G4R20B 5.STNE
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2025-06-30	7	$4.3億	0	1XPEV 2STNE 3NU 主要銘柄2025-06-30 1.XPEV 2.STNE 3.NU 4.G4R20B
2025-03-31	3	$2.7億	100	1STNE 2XPEV 3MELI 主要銘柄2025-03-31 1.STNE 2.XPEV 3.MELI
2024-12-31	3	$2.1億	0	1STNE 2XPEV 3MELI 主要銘柄2024-12-31 1.STNE 2.XPEV 3.MELI
2024-09-30	7	$5.1億	0	1XPEV 2STNE 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.XPEV 2.STNE 3.SPY 4.MELI 5.NU
2024-06-30	5	$4.8億	0	1XPEV 2STNE 3MELI 主要銘柄2024-06-30 1.XPEV 2.STNE 3.MELI
2024-03-31	3	$6.5億	0	1XPEV 2MELI 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.XPEV 2.MELI 3.SPY
2023-12-31	3	$4.8億	0	1MELI 2XPEV 3STNE 主要銘柄2023-12-31 1.MELI 2.XPEV 3.STNE
2023-09-30	3	$3.1億	0	1XPEV 2MELI 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.XPEV 2.MELI 3.SPY
2023-06-30	3	$4.1億	0	1MELI 2XPEV 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.MELI 2.XPEV 3.SPY
2023-03-31	10	$3.6億	0	1MELI 2XPEV3G9460N 主要銘柄2023-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.G9460N 4.G5S74L 5.SPY
2022-12-31	10	$2.9億	0	1XPEV 2MELI3G9460N 主要銘柄2022-12-31 1.XPEV 2.MELI 3.G9460N 4.G5S74L 5.SPY 6.VTEX
2022-09-30	15	$4.8億	0	1XPEV 2MELI 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.XPEV 2.MELI 3.SPY 4.G9460N 5.EWZ 6.STNE 7.G5S74L 8.VTEX
2022-06-30	10	$3.9億	0	1XPEV 2MELI3G9460N 主要銘柄2022-06-30 1.XPEV 2.MELI 3.G9460N 4.SPY 5.G5S74L
2022-03-31	13	$3.9億	0	1XPEV 2MELI3G9460N 主要銘柄2022-03-31 1.XPEV 2.MELI 3.G9460N 4.ITUB 5.SPY 6.G5S74L 7.NU
2021-12-31	8	$1.9億	0	1XPEV2G9460N3G5S74L 主要銘柄2021-12-31 1.XPEV 2.G9460N 3.G5S74L 4.SPY 5.NU
2021-09-30	11	$2.5億	0	1XPEV 2MELI3G9460N 主要銘柄2021-09-30 1.XPEV 2.MELI 3.G9460N 4.G5S74L 5.SPY
2021-06-30	8	$4.2億	58	1MELI 2XPEV3G9460N 主要銘柄2021-06-30 1.MELI 2.XPEV 3.G9460N 4.ARCO 5.78462F
2021-03-31	5	$2.5億	14	1MELI 2XPEV 3ARCO 主要銘柄2021-03-31 1.MELI 2.XPEV 3.ARCO
2020-12-31	5	$2.8億	26	1MELI 2XPEV 3ARCO 主要銘柄2020-12-31 1.MELI 2.XPEV 3.ARCO
2020-09-30	3	$2.5億	79	1MELI 2XPEV 3ARCO 主要銘柄2020-09-30 1.MELI 2.XPEV 3.ARCO
2020-06-30	2	$1.1億	85	1MELI 2CSAN 主要銘柄2020-06-30 1.MELI 2.CSAN
2020-03-31	2	$4424.2万	100	1MELI 2CSAN 主要銘柄2020-03-31 1.MELI 2.CSAN
2019-12-31	3	$2.9億	100	1MELI 2AVPUSD 3PAGS 主要銘柄2019-12-31 1.MELI 2.AVPUSD 3.PAGS
2016-09-30	5	$2.0億	42	178462F2BUD 3SPY 主要銘柄2016-09-30 1.78462F 2.BUD 3.SPY
2016-06-30	8	$1.5億	86	178462F2BUD 3SPY 主要銘柄2016-06-30 1.78462F 2.BUD 3.SPY 4.03524A 5.PBR-A 6.71654V
2016-03-31	7	$8295.2万	78	1BUD203524A3BUD 主要銘柄2016-03-31 1.BUD 2.03524A 3.BUD 4.PBR-A 5.71654V
2015-12-31	8	$1.1億	87	1BUD278462F303524A 主要銘柄2015-12-31 1.BUD 2.78462F 3.03524A 4.PBR-A 5.VIV1USD
2015-09-30	6	$4626.4万	84	1BUD 2PBR-A 3VIV1USD 主要銘柄2015-09-30 1.BUD 2.PBR-A 3.VIV1USD 4.03524A
2015-06-30	4	$5642.2万	77	1BUD 2KHC 3PBR-A 主要銘柄2015-06-30 1.BUD 2.KHC 3.PBR-A 4.03524A
2015-03-31	3	$2508.6万	100	1BUD 2PBR-A303524A 主要銘柄2015-03-31 1.BUD 2.PBR-A 3.03524A
2014-12-31	2	$1.2億	0	1BUD2464287 主要銘柄2014-12-31 1.BUD 2.464287

ティッカー

発行体

比率変動

持株数変化

アクション

STNE

StoneCo Ltd.

+7.1%

+435.46%

増加

MELI

Mercadolibre INC

+5.5%

+126.34%

増加

Nu Holdings Ltd.

-2.4%

+82.79%

増加

✓

Inter And Co INC Cl A

-4.3%

+1.08%

増加

XPEV

Xp INC Class A

-6.4%

-18.45%

減少

VALE

Vale Sa-sp Adr

—

NEW

新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

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