CIK: 0001602999
申告総資産額
$3331.0万
報告対象四半期: 2017-03-31 · 銘柄数: 29
Athena Global Investors LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2017-03-31、保有総時価額は約$3331.0万、四半期回転率は22.3%です。
Athena Global Investors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.55）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CVX
-25.9% -$69.8万
減少 JPM
-49.0% -$43.5万
減少 493723100
-19.0% -$50.9万
増加 BMY
+34.9% $13.0万
増加 CSCO
-21.8% -$31.3万
増加 KMB
0.0% $7.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 8.26% | +0.23% | -21.93% | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 6.59% | +0.49% | -21.75% | |
| 3 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 6.52% | -0.04% | -20.77% | |
| 4 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 6.07% | -0.30% | -23.31% | |
| 5 | KSS | Kohls CORP | 株式-一般消費財 | 5.48% | -0.17% | -2.67% | |
| 6 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 5.36% | -0.16% | -19.75% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 5.02% | +0.31% | -13.25% | |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 4.87% | -0.48% | -19.30% | |
| 9 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 4.55% | -0.38% | -22.16% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 4.37% | -0.87% | -25.93% | |
| 11 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 3.63% | +0.42% | -12.94% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 3.17% | +0.07% | -18.03% | |
| 13 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | 株式-その他 | 3.06% | +0.10% | -13.39% | |
| 14 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.88% | -0.06% | -20.31% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 2.83% | +0.01% | -19.41% | ||
| 16 | ✓ | Keyw Hldg CORP | 株式-その他 | 2.82% | -0.70% | -18.99% | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.70% | -0.08% | -15.95% | |
| 18 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 2.66% | -0.07% | -6.41% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.55% | +0.10% | -19.58% | |
| 20 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 2.33% | +0.24% | -11.94% | |
| 21 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 2.05% | +0.12% | -21.43% | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.92% | +0.68% | +34.92% | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.77% | +0.05% | -22.45% | |
| 24 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 1.76% | +0.42% | -11.94% | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.66% | +0.49% | — | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 1.56% | +0.20% | — | |
| 27 | TGNA | Tegna INC | 株式-その他 | 1.42% | +0.23% | -18.92% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.41% | -0.79% | -48.98% | |
| 29 | ✓ | Gannett Co Inc | 株式-その他 | 0.75% | -0.04% | -10.81% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 29 | $3331.0万 | 22 | |
| 2016-12-31 | 29 | $4112.7万 | 15 | |
| 2016-09-30 | 32 | $3847.6万 | 51 | |
| 2016-06-30 | 33 | $6487.8万 | 43 | |
| 2016-03-31 | 33 | $9712.6万 | 16 | |
| 2015-12-31 | 35 | $1.0億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 34 | $9853.2万 | 20 | |
| 2015-06-30 | 33 | $1.1億 | 32 | |
| 2015-03-31 | 33 | $1.4億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 35 | $1.5億 | 45 | |
| 2014-09-30 | 32 | $2.2億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 32 | $2.2億 | 31 | |
| 2014-03-31 | 30 | $1.7億 | 0 |
Athena Global Investors LLCの2017-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -25.93%; 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -48.98%; 減少: Keyw Hldg CORP — 保有株数 -18.99%; 増加: Bristol-myers Squibb Co (BMY) — 保有株数 +34.92%; 減少: Cisco Systems INC (CSCO) — 保有株数 -21.75%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.7% | +34.92% | 増加 |
| 2 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.5% | -21.75% | 減少 |
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 4 | PFE | Pfizer INC | +0.4% | -12.94% | 減少 |
| 5 | HPQ | Hp INC | +0.4% | -11.94% | 減少 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -13.25% | 減少 |
| 7 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | -11.94% | 減少 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | -21.93% | 減少 |
| 9 | TGNA | Tegna INC | +0.2% | -18.92% | 減少 |
| 10 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | +0.1% | -21.43% | 減少 |
| 12 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | +0.1% | -13.39% | 減少 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -19.58% | 減少 |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | -18.03% | 減少 |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | -22.45% | 減少 |
| 16 | ✓ | 0% | -19.41% | 減少 | |
| 17 | GM | General Motors Co | 0% | -20.77% | 減少 |
| 18 | ✓ | Gannett Co Inc | 0% | -10.81% | 減少 |
| 19 | COP | Conocophillips | -0.1% | -20.31% | 減少 |
| 20 | RIG | Transocean Ltd. | -0.1% | -6.41% | 減少 |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -15.95% | 減少 |
| 22 | MET | Metlife INC | -0.2% | -19.75% | 減少 |
| 23 | KSS | Kohls CORP | -0.2% | -2.67% | 減少 |
| 24 | C | Citigroup INC | -0.3% | -23.31% | 減少 |
| 25 | F | Ford Motor Co | -0.4% | -22.16% | 減少 |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | -0.5% | -19.30% | 減少 |
| 27 | ✓ | Keyw Hldg CORP | -0.7% | -18.99% | 減少 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.8% | -48.98% | 減少 |
| 29 | CVX | Chevron CORP | -0.9% | -25.93% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-06-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
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