AI

Assetmark, INC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$490.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3443

ASSETMARK, INCは最新の13F報告書で3443件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$490.4億、四半期回転率は16.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.45
回転率
16.5
モメンタム／逆張り
91.37
セクター集中度
46.36
多様性
100
ポジション規律
32.22

直近の動向

  • 減少 MGK

    -1.2%　-$4.3億

  • 増加 BIL

    +290.8%　$3.9億

  • 減少 IVV

    -46.6%　-$3.3億

  • 増加 SPTM

    +97.8%　$2.0億

  • 減少 SSO

    -99.2%　-$2.0億

  • 減少 MSFT

    +6.1%　-$1.7億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

本四半期の機関は超大型企業連動型指数のレバレッジ銘柄を全面売却し、IVVやMGKを削った分をミッドキャップETF（SPTM）と発電送配電大手へ振り向ける一方、短期米国債で流動性を1.07%確保する。一貫したモメンタム戦略の枠組み内でポートフォリオのボラティリティを抑制しつつ資金配分の転換を図った、典型的なローテーションアロケーションとなる。

ファンダメンタルズとマクロ配置

このフローは市場が大型科技株中心のパズルフィッティング相場から、ミッドキャップとインフラへ広がり始める「レジームシフト」を前提にしている。金利低下局面では長期的な成長期待が底割れせず、資金が分散段階へ移行すると見ている。一方の相反 Thesis はイールドカーブの正常化過程でリスク選好が再びトップへ集中し、パッシブインデックスとレバレッジツールがマクロリカバリのベータを最も効率的に捉えると主張する。

潜在的盲点

保有銘柄数は3400を超え、ポートフォリオの大半が指数組入れ構造でロックされているため、個別ファンダメンタルズに基づく柔軟なポジション調整が困難である。特に加味したミッドキャップ・電力セクターで機関資金が過剰に流入しバリュエーションが切上がった状態では、流動性の収縮局面においてパッシブな売却圧力が一斉に噴出しやすい構造上の脆弱性を抱えている。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他6.36%-0.87%-1.21%
2MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他4.61%+0.17%+1.08%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.54%+0.11%+7.53%
4NVDANvidia CORP株式-IT2.08%-0.12%+1.27%
5MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他1.98%+0.15%+7.97%
6VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.81%-0.08%-6.86%
7VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他1.63%—-4.23%
8IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.62%+0.09%+4.94%
9AAPLApple INC株式-IT1.54%—+2.56%
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.53%-0.35%+6.11%
11GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.52%-0.13%+0.39%
12IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.32%+0.10%+4.11%
13GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.22%—+4.75%
14JNKSs Spdr Bb High Yield BondETF-ハイイールド債1.15%—+3.37%
15HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債1.13%—-0.91%
16VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他1.12%-0.14%-3.46%
17METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.11%-0.11%+4.58%
18SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP BondETF-投資適格社債1.09%—+7.33%
19BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債1.07%+0.80%+290.79%
20USIGIshares Broad Usd InvestmentETF-その他1.06%—+5.28%
21AVGOBroadcom INC株式-IT1.02%-0.10%+1.09%
22VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.99%—+2.84%
23SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.88%+0.42%+97.79%
24IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債0.87%—+8.16%
25VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他0.85%—+0.69%
26IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.81%—+9.84%
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.78%-0.08%+0.68%
28UTHRUnited Therapeutics CORP株式-ヘルスケア0.74%+0.11%-2.98%
29BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.74%—+6.79%
30IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.70%-0.68%-46.60%
31VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.69%—+0.62%
32MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.69%—+4.22%
33VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.68%—+1.34%
34NEMNewmont CORP株式-素材0.67%+0.09%+6.07%
35TAt&t INC株式-通信サービス0.65%+0.10%+0.06%
36BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.63%—+2.81%
37SYFSynchrony Financial株式-金融0.60%-0.13%+0.86%
38FOXAFox CORP - Class A株式-通信サービス0.59%-0.13%+2.29%
39MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.57%-0.20%-21.84%
40VTVVanguard Value ETFETF-その他0.56%—-2.24%
41VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.54%—+4.87%
42SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.53%+0.16%+46.13%
43VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.53%—+16.44%
44JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.49%—+2.63%
45SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.48%—-5.58%
46TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債0.47%—+5.96%
47PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.41%—+0.43%
48TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.38%—+0.69%
49VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.37%+0.06%-0.53%
50MOAltria Group INC株式-生活必需品0.36%—+0.02%
1–50 of 3,443

今四半期の持株変動

Assetmark, INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 保有株数 -1.21%; 増加: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 保有株数 +290.79%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -46.60%.

Assetmark, INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.8%+290.79%増加
2SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF+0.4%+97.79%増加
3EIXEdison International+0.2%+1118.04%増加
4MUMicron Technology INC+0.2%+386.33%増加
5MGVVanguard Mega Cap Value ETF+0.2%+1.08%増加
6USDUWisdomtree Bbg Usd Bullish+0.2%+5638.96%増加
7COMTIshares Gsci Commodity Dynam+0.2%+1022.18%増加
8SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+0.2%+46.13%増加
9DXJWisdomtree Japan Hedged Eq+0.2%+5308.93%増加
10XLESs Energy Select Sector+0.2%+7281.58%増加
11RPVInvesco S&p 500 Pure Value E+0.2%+169496.17%増加
12MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.2%+7.97%増加
13NXTNextpower Inc-cl A+0.1%+96.57%増加
14UTHRUnited Therapeutics CORP+0.1%-2.98%減少
15VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+7.53%増加
16IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+4.11%増加
17TAt&t INC+0.1%+0.06%増加
18LRCXLam Research CORP+0.1%+146.31%増加
19IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+4.94%増加
20NEMNewmont CORP+0.1%+6.07%増加
21IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.1%+122.85%増加
22IEURIshares Core Msci Europe ETF+0.1%+26.68%増加
23VZVerizon Communications INC+0.1%-0.53%減少
24STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E-0.1%-90.59%減少
25VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.1%-6.86%減少
26AMZNAmazon.com INC-0.1%+0.68%増加
27ILFIshares Latin America 40 ETF-0.1%-85.89%減少
28IGEIshares North American Natur-0.1%-93.52%減少
29PFEPfizer INC-0.1%-69.83%減少
30AVGOBroadcom INC-0.1%+1.09%増加
31EFVIshares Msci Eafe Value ETF-0.1%-85.05%減少
32VNQIVanguard Glbl Ex-us Real Est-0.1%-57.74%減少
33METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+4.58%増加
34BLDRBuilders Firstsource INC-0.1%-96.57%減少
35NVDANvidia CORP-0.1%+1.27%増加
36FOXAFox CORP - Class A-0.1%+2.29%増加
37SYFSynchrony Financial-0.1%+0.86%増加
38GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+0.39%増加
39XLISs Industrial Select Sector-0.1%-89.57%減少
40VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%-3.46%減少
41AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.1%-53.35%減少
42EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.2%-74.42%減少
43MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.2%-21.84%減少
44VSTVistra CORP-0.3%-89.86%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.4%+6.11%増加
46SSOProshares Ultra S&p500-0.4%-99.16%減少
47IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.7%-46.60%減少
48MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.9%-1.21%減少
49ASHRXtrackers Harvest Csi 300 Ch—NEW新規購入
50AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入

FAQ

Assetmark, INCとはどのような機関投資家ですか？
Assetmark, INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $490.4億、3443 件のポジションが開示されています。
Assetmark, INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Assetmark, INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $31.2億 (6.4%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $22.6億 (4.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $22.2億 (4.5%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $10.2億 (2.1%) 5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $9.7億 (2.0%)
Assetmark, INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Assetmark, INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、29件の保有増加、19件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 保有株数 -1.21%; 増加: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 保有株数 +290.79%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -46.60%
Assetmark, INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAssetmark, INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.9% • Communication Services: 14.8% • Financials: 14.6% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 6.2%

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