CIK: 0002048608
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
Aspetuck Financial Management LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は12.8%です。
Aspetuck Financial Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+1.1% -$149.7万
増加 LRCX
+0.0% $106.8万
増加 MPC
+4.4% $99.2万
減少 SPYG
-24.1% -$100.9万
減少 NVDA
+0.2% -$124.4万
減少 FNCL
-37.4% -$72.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 12.60% | -0.58% | +0.16% | |
| 2 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 6.62% | — | -0.54% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.88% | -0.26% | — | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 3.86% | -0.15% | +1.87% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.85% | +0.27% | +2.01% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 3.68% | +0.79% | +0.02% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.50% | -0.94% | +1.06% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.26% | +0.19% | +1.27% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.11% | -0.12% | +0.99% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.67% | -0.25% | +0.21% | |
| 11 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.58% | +0.14% | +1.53% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.40% | — | -0.30% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.29% | -0.14% | +1.43% | |
| 14 | RMBS | Rambus INC | 株式-IT | 2.25% | -0.11% | — | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.20% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.19% | -0.18% | +0.60% | |
| 17 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 2.09% | — | — | |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.88% | +0.71% | +4.41% | |
| 19 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | +0.30% | |
| 20 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-その他 | 1.85% | — | -0.10% | |
| 21 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.82% | +0.20% | +1.47% | |
| 22 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.61% | -0.24% | -14.97% | |
| 23 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.38% | -18.49% | |
| 24 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.64% | -24.11% | |
| 25 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 1.46% | +0.42% | -0.30% | |
| 26 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.33% | -0.04% | +0.76% | |
| 27 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | +0.45% | |
| 28 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.11% | +0.34% | — | |
| 29 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.03% | +0.14% | — | |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.91% | -0.27% | +0.39% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.13% | -0.13% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.09% | +2.42% | |
| 33 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.21% | +3.34% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.65% | — | +0.18% | |
| 35 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 0.64% | -0.47% | -37.42% | |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.58% | +0.09% | +0.40% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.10% | +0.30% | |
| 38 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | +0.17% | +0.61% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.55% | +0.21% | +24.72% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.53% | — | +0.05% | |
| 41 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.52% | +0.19% | — | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.52% | — | +16.56% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.51% | +0.13% | +10.11% | |
| 45 | SMBS | Schwab Mbs ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 46 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.50% | — | +9.07% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.08% | +0.61% | |
| 48 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.46% | +0.07% | +6.94% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.43% | — | +2.50% | |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.39% | +0.08% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Aspetuck Financial Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab Mbs ETF (SMBS); 全売却: Fidelity Msci Cons Discr Ind (FDIS); 新規購入: Mplx LP (MPLX); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Uber Technologies INC (UBER).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +0.8% | +0.02% | 増加 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.7% | +4.41% | 増加 |
| 3 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | +0.4% | -0.30% | 減少 |
| 4 | COP | Conocophillips | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +2.01% | 増加 |
| 6 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +3.34% | 増加 |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +24.72% | 増加 |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.2% | +1.47% | 増加 |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.2% | +1.27% | 増加 |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | +0.61% | 増加 |
| 12 | MO | Altria Group INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.1% | +1.53% | 増加 |
| 14 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +10.11% | 増加 |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.13% | 減少 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.30% | 増加 |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | +0.40% | 増加 |
| 18 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | +0.1% | +25.23% | 増加 |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +6.94% | 増加 |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +6.31% | 増加 |
| 22 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | 0% | +0.76% | 増加 |
| 23 | BLK | Blackrock INC | 0% | — | 変化なし |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | +1.36% | 増加 |
| 25 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | +1.69% | 増加 |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -25.00% | 減少 |
| 27 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +0.61% | 増加 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +2.42% | 増加 |
| 29 | RMBS | Rambus INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.99% | 増加 |
| 31 | BX | Blackstone INC | -0.1% | +0.20% | 増加 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.43% | 増加 |
| 33 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | -0.2% | +1.87% | 増加 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.60% | 増加 |
| 35 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | -0.2% | -14.97% | 減少 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | +0.21% | 増加 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | — | 変化なし |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | +0.39% | 増加 |
| 39 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | -0.4% | -18.49% | 減少 |
| 40 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | -0.5% | -37.42% | 減少 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | +0.16% | 増加 |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.6% | -24.11% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +1.06% | 増加 |
| 44 | SMBS | Schwab Mbs ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | MPLX | Mplx LP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PM | Philip Morris International | — | NEW | 新規購入 |
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