Ascentis Independent Advisors：13F保有とAIインサイト

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5735

Ascentis Independent Advisorsは最新の13F報告書で5735件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は77.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.75
回転率: 77.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.21
多様性: 100
ポジション規律: 57

直近の動向

減少 MSFT
+80.1%　$795.6万
減少 GOOGL
+38.1%　$454.1万
減少 NVDA
+97.9%　$3312.2万
増加 SCHD
+723.7%　$1225.1万
増加 USFR
+4139.5%　$1055.5万
減少 AVGO
+54.5%　$481.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位2078銘柄を表示中（全5735銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.45%	-0.83%	+97.88%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.75%	+0.11%	+133.77%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.19%	-1.20%	+80.11%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.90%	-0.46%	+90.00%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.62%	-1.10%	+38.13%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.45%	-0.10%	+101.51%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.32%	-0.71%	+54.54%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	+0.07%	+138.98%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.13%	-0.23%	+86.99%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.06%	-0.60%	+49.27%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.04%	+0.80%	+723.68%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.00%	+0.63%	+473.65%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.98%	-0.17%	+91.60%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.92%	-0.24%	+81.51%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.82%	+0.78%	+4139.49%
16	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.80%	-0.24%	+99.08%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.15%	+87.08%
18	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.73%	+0.73%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.70%	+0.19%	+152.62%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	—	+57.35%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.67%	-0.10%	+57.68%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.66%	+0.12%	+162.91%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.64%	-0.23%	+40.48%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.21%	+132.06%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.63%	+0.23%	+238.76%
26	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.61%	-0.12%	+85.45%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	-0.06%	+95.40%
28	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.56%	—	+16.56%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.54%	—	+83.44%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.53%	+0.42%	+984.34%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.52%	—	+96.54%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.52%	-0.09%	+110.24%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.51%	—	+90.76%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	+0.07%	+170.65%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.48%	+0.06%	+121.86%
36	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.05%	+102.85%
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.43%	+0.01%	+78.07%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.43%	+0.34%	+940.58%
39	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-その他	0.42%	—	+105.05%
40	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.40%	+0.05%	+158.97%
42	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.40%	+0.23%	+344.33%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.40%	—	+126.41%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.39%	—	+20.85%
45	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	0.39%	—	+144.17%
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.38%	+0.38%	NEW
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.38%	—	+63.72%
48	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.38%	—	+105.88%
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.37%	+0.14%	+237.74%
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 2,078

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.88
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +11.3%
歪度: +0.07
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	5735	$13.2億	77	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AGG 7.AVGO 8.IVV 9.VOO 10.JPM
2025-12-31	497	$6.2億	28	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.VOO 10.QQQ
2025-09-30	450	$5.9億	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.DGRW 10.QQQ
2025-06-30	434	$5.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.JPM 7.GOOGL 8.AGG 9.DGRW 10.BRK-B
2025-03-31	430	$5.1億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.DGRW 6.SPYM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CRM
2024-12-31	432	$5.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPYM 6.DGRW 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.CRM
2024-09-30	30692	$1.9億	0	1DGRW 2WINN 3SDVY 主要銘柄2024-09-30 1.DGRW 2.WINN 3.SDVY 4.HUSV 5.HTRB 6.IQDG 7.HDMV 8.BOND 9.FIXD 10.VOO
2024-06-30	408	$4.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.DGRW 5.AMZN 6.WINN 7.SPYM 8.GOOGL 9.JPM 10.BRK-B
2023-12-31	357	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DGRW 5.SPYG 6.AMZN 7.GOOGL 8.CRM 9.FNX 10.JPM
2023-09-30	335	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FNX 5.SPYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.DGRW 10.HTRB
2023-06-30	386	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.33735B 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.97717X 9.CRM 10.JPM
2023-03-31	214	$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3TLH 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TLH 4.BRK-B 5.JNJ 6.TLT 7.GOOGL 8.RTX 9.FNX 10.JPM
2022-03-31	194	$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3FNX 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNX 4.GOOGL 5.SPYG 6.BAC 7.RTX 8.HUSV 9.HDMV 10.BRK-B
2021-12-31	174	$2.0億	0	1MSFT 2AGGY 3HTRB 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AGGY 3.HTRB 4.AAPL 5.FIXD 6.TOTL 7.GOOGL 8.TLT 9.BAC 10.HUSV
2021-09-30	235	$2.5億	0	1AAPL 2FNX 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.FNX 3.MSFT 4.SPYG 5.HTRB 6.HUSV 7.DGRW 8.HDMV 9.SPGM 10.AGGY
2021-06-30	260	$2.6億	81	1AAPL 2FNX 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.FNX 3.MSFT 4.HTRB 5.SPYG 6.HUSV 7.DGRW 8.HDMV 9.SPGM 10.AGGY
2021-03-31	164	$1.8億	63	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.HUSV 5.HDMV 6.RTX 7.DGRW 8.SPGM 9.XMMO 10.SPYG
2020-12-31	185	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.RTX 6.BRK-B 7.JPM 8.BAC 9.JNJ 10.SPGM

今四半期の持株変動

Ascentis Independent Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 新規購入: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新規購入: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新規購入: Paccar INC (PCAR).

Ascentis Independent Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+723.68%	増加
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.8%	+4139.49%	増加
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+473.65%	増加
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+984.34%	増加
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+940.58%	増加
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+2148.96%	増加
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+1874.63%	増加
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+647.77%	増加
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+238.76%	増加
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+344.33%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+132.06%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+152.62%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+403.25%	増加
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+400.80%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+87.08%	増加
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+237.74%	増加
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+162.91%	増加
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+133.77%	増加
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+125.30%	増加
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+190.36%	増加
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+153.15%	増加
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+138.98%	増加
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+170.65%	増加
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+121.86%	増加
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+158.97%	増加
26	CAT	Caterpillar INC	0%	+78.07%	増加
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	+102.85%	増加
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+95.40%	増加
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+110.24%	増加
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+101.51%	増加
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+57.68%	増加
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+85.45%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+91.60%	増加
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+86.99%	増加
35	WMT	Walmart INC	-0.2%	+40.48%	増加
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+81.51%	増加
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+99.08%	増加
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+90.00%	増加
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+49.27%	増加
40	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+54.54%	増加
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	+97.88%	増加
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	+38.13%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+80.11%	増加
44	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
45	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新規購入
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新規購入
47	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新規購入
48	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新規購入
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新規購入
50	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新規購入

FAQ

Ascentis Independent Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Ascentis Independent Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.2億、5735 件のポジションが開示されています。

Ascentis Independent Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ascentis Independent Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $7207.0万 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $6281.8万 (4.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2896.7万 (2.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $2506.9万 (1.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2141.8万 (1.6%)

Ascentis Independent Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Ascentis Independent Advisorsは主に買い増しに注力し、7件の新規ポジションを開設し、43件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 新規購入: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新規購入: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新規購入: Paccar INC (PCAR)

Ascentis Independent Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAscentis Independent Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.3% • Financials: 11.7% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 5.9%

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Ascentis Independent Advisors：13F保有とAIインサイト

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5735

Ascentis Independent Advisorsは最新の13F報告書で5735件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は77.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.75
回転率: 77.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.21
多様性: 100
ポジション規律: 57

直近の動向

減少 MSFT
+80.1%　$795.6万
減少 GOOGL
+38.1%　$454.1万
減少 NVDA
+97.9%　$3312.2万
増加 SCHD
+723.7%　$1225.1万
増加 USFR
+4139.5%　$1055.5万
減少 AVGO
+54.5%　$481.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位2078銘柄を表示中（全5735銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.45%	-0.83%	+97.88%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.75%	+0.11%	+133.77%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.19%	-1.20%	+80.11%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.90%	-0.46%	+90.00%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.62%	-1.10%	+38.13%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.45%	-0.10%	+101.51%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.32%	-0.71%	+54.54%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	+0.07%	+138.98%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.13%	-0.23%	+86.99%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.06%	-0.60%	+49.27%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.04%	+0.80%	+723.68%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.00%	+0.63%	+473.65%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.98%	-0.17%	+91.60%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.92%	-0.24%	+81.51%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.82%	+0.78%	+4139.49%
16	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.80%	-0.24%	+99.08%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.15%	+87.08%
18	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.73%	+0.73%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.70%	+0.19%	+152.62%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	—	+57.35%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.67%	-0.10%	+57.68%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.66%	+0.12%	+162.91%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.64%	-0.23%	+40.48%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.21%	+132.06%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.63%	+0.23%	+238.76%
26	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.61%	-0.12%	+85.45%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	-0.06%	+95.40%
28	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.56%	—	+16.56%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.54%	—	+83.44%
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.53%	+0.42%	+984.34%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.52%	—	+96.54%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.52%	-0.09%	+110.24%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.51%	—	+90.76%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	+0.07%	+170.65%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.48%	+0.06%	+121.86%
36	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.05%	+102.85%
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.43%	+0.01%	+78.07%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.43%	+0.34%	+940.58%
39	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-その他	0.42%	—	+105.05%
40	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.40%	+0.05%	+158.97%
42	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.40%	+0.23%	+344.33%
43	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.40%	—	+126.41%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.39%	—	+20.85%
45	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	0.39%	—	+144.17%
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.38%	+0.38%	NEW
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.38%	—	+63.72%
48	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.38%	—	+105.88%
49	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.37%	+0.14%	+237.74%
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 2,078

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.88
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +11.3%
歪度: +0.07
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	5735	$13.2億	77	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AGG 7.AVGO 8.IVV 9.VOO 10.JPM
2025-12-31	497	$6.2億	28	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.VOO 10.QQQ
2025-09-30	450	$5.9億	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.AGG 9.DGRW 10.QQQ
2025-06-30	434	$5.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.JPM 7.GOOGL 8.AGG 9.DGRW 10.BRK-B
2025-03-31	430	$5.1億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.DGRW 6.SPYM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.CRM
2024-12-31	432	$5.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.SPYM 6.DGRW 7.AVGO 8.GOOGL 9.JPM 10.CRM
2024-09-30	30692	$1.9億	0	1DGRW 2WINN 3SDVY 主要銘柄2024-09-30 1.DGRW 2.WINN 3.SDVY 4.HUSV 5.HTRB 6.IQDG 7.HDMV 8.BOND 9.FIXD 10.VOO
2024-06-30	408	$4.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.DGRW 5.AMZN 6.WINN 7.SPYM 8.GOOGL 9.JPM 10.BRK-B
2023-12-31	357	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DGRW 5.SPYG 6.AMZN 7.GOOGL 8.CRM 9.FNX 10.JPM
2023-09-30	335	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.FNX 5.SPYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.DGRW 10.HTRB
2023-06-30	386	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.33735B 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.97717X 9.CRM 10.JPM
2023-03-31	214	$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3TLH 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TLH 4.BRK-B 5.JNJ 6.TLT 7.GOOGL 8.RTX 9.FNX 10.JPM
2022-03-31	194	$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3FNX 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FNX 4.GOOGL 5.SPYG 6.BAC 7.RTX 8.HUSV 9.HDMV 10.BRK-B
2021-12-31	174	$2.0億	0	1MSFT 2AGGY 3HTRB 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AGGY 3.HTRB 4.AAPL 5.FIXD 6.TOTL 7.GOOGL 8.TLT 9.BAC 10.HUSV
2021-09-30	235	$2.5億	0	1AAPL 2FNX 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.FNX 3.MSFT 4.SPYG 5.HTRB 6.HUSV 7.DGRW 8.HDMV 9.SPGM 10.AGGY
2021-06-30	260	$2.6億	81	1AAPL 2FNX 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.FNX 3.MSFT 4.HTRB 5.SPYG 6.HUSV 7.DGRW 8.HDMV 9.SPGM 10.AGGY
2021-03-31	164	$1.8億	63	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.HUSV 5.HDMV 6.RTX 7.DGRW 8.SPGM 9.XMMO 10.SPYG
2020-12-31	185	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.RTX 6.BRK-B 7.JPM 8.BAC 9.JNJ 10.SPGM

今四半期の持株変動

Ascentis Independent Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+723.68%	増加
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.8%	+4139.49%	増加
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+473.65%	増加
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+984.34%	増加
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+940.58%	増加
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+2148.96%	増加
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+1874.63%	増加
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.2%	+647.77%	増加
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+238.76%	増加
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+344.33%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+132.06%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+152.62%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+403.25%	増加
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+400.80%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+87.08%	増加
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+237.74%	増加
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+162.91%	増加
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+133.77%	増加
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+125.30%	増加
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+190.36%	増加
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+153.15%	増加
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+138.98%	増加
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+170.65%	増加
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+121.86%	増加
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+158.97%	増加
26	CAT	Caterpillar INC	0%	+78.07%	増加
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	+102.85%	増加
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+95.40%	増加
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+110.24%	増加
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+101.51%	増加
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+57.68%	増加
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+85.45%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+91.60%	増加
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+86.99%	増加
35	WMT	Walmart INC	-0.2%	+40.48%	増加
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+81.51%	増加
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+99.08%	増加
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+90.00%	増加
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	+49.27%	増加
40	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+54.54%	増加
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	+97.88%	増加
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	+38.13%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+80.11%	増加
44	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
45	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	NEW	新規購入
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新規購入
47	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新規購入
48	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新規購入
49	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新規購入
50	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新規購入