Asahi Life Asset Management Co., LTD. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001564835

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 150

ASAHI LIFE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.は最新の13F報告書で150件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は41.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.35
回転率: 41.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.97
多様性: 100
ポジション規律: 85.35

Asahi Life Asset Management Co., LTD.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 150 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 CAT
+3.3%　$139.7万
減少 MSFT
-8.1%　-$307.8万
増加 JNJ
+6.5%　$60.0万
増加 CVX
-9.1%　$50.8万
減少 AVGO
-28.0%　-$111.7万
減少 CRM
-2.5%　-$96.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.47%	-0.25%	-11.66%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.35%	-0.08%	-8.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.72%	-1.07%	-8.10%
4	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	4.40%	+0.24%	-5.10%
5	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	4.16%	+1.35%	+3.27%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.32%	-0.31%	-14.08%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.21%	-0.15%	-8.45%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.55%	—	+7.64%
9	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.24%	—	-5.68%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.09%	+0.02%	+0.81%
11	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.04%	—	-7.25%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.89%	+0.59%	+6.54%
13	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.83%	—	+7.23%
14	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.73%	+0.52%	-9.13%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.65%	-0.03%	+3.43%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.64%	—	-6.62%
17	AXP	American Express Co	株式-金融	1.64%	-0.11%	-1.07%
18	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	1.49%	—	-6.62%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.47%	—	+2.55%
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.46%	—	-7.61%
21	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.36%	-0.35%	-2.51%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.34%	-0.34%	-20.83%
23	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.31%	—	+5.79%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.30%	-0.45%	-28.02%
25	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.19%	—	+8.91%
26	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.13%	-0.17%	-9.79%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.10%	—	-7.73%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+25.08%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.81%	-0.26%	-24.09%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.77%	—	-35.53%
31	MMM	3m Co	株式-資本財	0.74%	—	-6.62%
32	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.74%	—	-27.66%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	+23.79%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.70%	—	-10.49%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.68%	—	+28.11%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.68%	—	-12.28%
37	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.63%	—	-5.02%
38	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.58%	—	-25.55%
39	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.56%	—	-6.87%
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.55%	—	-11.72%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.55%	—	+148.64%
42	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.49%	—	-6.62%
43	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.48%	+0.48%	NEW
44	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.48%	+0.35%	+146.45%
45	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.48%	—	-11.79%
46	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.47%	—	+55.30%
47	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.45%	—	-4.42%
48	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.45%	—	-11.51%
49	C	Citigroup INC	株式-金融	0.42%	—	-16.65%
50	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 150

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.99
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +19.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.1
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +2.13
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.8%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.29
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	150	$1.5億	41	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.CAT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JPM 9.AMGN 10.V
2025-12-31	156	$1.8億	37	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.GOOGL 6.AMZN 7.CAT 8.JPM 9.V 10.HD
2025-09-30	153	$1.8億	51	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.CAT 9.JPM 10.V
2025-06-30	155	$1.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.AMZN 6.HD 7.CAT 8.V 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	156	$1.5億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UNH 5.GS 6.AMZN 7.HD 8.V 9.JPM 10.SHW
2024-12-31	163	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.UNH 6.GS 7.HD 8.GOOGL 9.CRM 10.V
2024-09-30	155	$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.AMZN 6.GS 7.HD 8.GOOGL 9.AMGN 10.CAT
2024-06-30	144	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.UNH 6.GS 7.GOOGL 8.CAT 9.HD 10.V
2024-03-31	166	$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.HD 6.NVDA 7.CAT 8.GS 9.CRM 10.V
2023-12-31	159	$1.9億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.CAT 7.AMGN 8.MCD 9.V 10.CRM
2023-09-30	185	$2.9億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOGL 5.HD 6.AMZN 7.GS 8.META 9.CAT 10.MCD
2023-06-30	184	$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GS 5.AMZN 6.HD 7.MCD 8.GOOGL 9.META 10.V
2023-03-31	190	$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GS 5.HD 6.GOOGL 7.AMZN 8.MCD 9.V 10.CAT
2022-12-31	189	$3.0億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.GOOGL 7.MCD 8.AMGN 9.CAT 10.AMZN
2022-09-30	238	$3.2億	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.MCD 7.AMZN 8.AMGN 9.GOOGL 10.V
2022-06-30	243	$3.7億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HD 7.MCD 8.AMZN 9.AMGN 10.TRV
2022-03-31	183	$7.3億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.MCD 9.AMGN 10.V
2021-12-31	187	$7.9億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.GS 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.MCD 10.CRM
2021-09-30	228	$7.3億	0	1MSFT 2UNH 3GS 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.GS 4.HD 5.AAPL 6.GOOGL 7.META 8.CRM 9.AMZN 10.MCD
2021-06-30	239	$7.5億	99	1MSFT 2UNH 3GS 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.GS 4.HD 5.AAPL 6.CRM 7.AMGN 8.V 9.BA 10.MCD
2021-03-31	186	$7.4億	23	1UNH 2MSFT 3GS 主要銘柄2021-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.GS 4.HD 5.BA 6.AMGN 7.CAT 8.JNJ 9.MCD 10.AAPL
2020-12-31	192	$7.8億	25	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.GS 6.V 7.AMGN 8.CRM 9.MCD 10.BA
2020-09-30	233	$6.8億	34	1MSFT 2UNH 3HD 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.HD 4.AMGN 5.CRM 6.AAPL 7.MCD 8.V 9.GS 10.HON
2020-06-30	226	$6.1億	26	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.HD 5.V 6.GS 7.MCD 8.BA 9.MMM 10.JNJ
2020-03-31	186	$5.6億	32	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.HD 5.V 6.MCD 7.BA 8.GS 9.JNJ 10.MMM
2019-12-31	188	$6.8億	21	1AAPL 2BA 3UNH 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.BA 3.UNH 4.GS 5.MSFT 6.HD 7.MCD 8.V 9.MMM 10.JNJ
2019-09-30	242	$6.2億	30	1BA 2AAPL 3HD 主要銘柄2019-09-30 1.BA 2.AAPL 3.HD 4.UNH 5.MCD 6.GS 7.MSFT 8.V 9.MMM 10.IBM
2019-06-30	201	$5.0億	34	1BA 2UNH 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.BA 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.MCD 6.GS 7.MSFT 8.V 9.MMM 10.JNJ
2019-03-31	187	$6.1億	17	1BA 2UNH 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.UNH 3.AAPL 4.MMM 5.HD 6.GS 7.MCD 8.V 9.MSFT 10.JNJ
2018-12-31	178	$6.4億	0	1BA 2UNH 3MMM 主要銘柄2018-12-31 1.BA 2.UNH 3.MMM 4.AAPL 5.MCD 6.HD 7.GS 8.V 9.JNJ 10.MSFT

今四半期の持株変動

Asahi Life Asset Management Co., LTD.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Philip Morris International (PM); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Accenture plc (ACN); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Blackrock INC (BLK).

Asahi Life Asset Management Co., LTD.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+1.4%	+3.27%	増加
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+6.54%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-9.13%	減少
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+146.45%	増加
5	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-5.10%	減少
6	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.81%	増加
7	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+3.43%	増加
8	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.86%	減少
9	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.07%	減少
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.45%	減少
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-9.79%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-11.66%	減少
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-24.09%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.08%	減少
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-20.83%	減少
16	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-2.51%	減少
17	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-28.02%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-8.10%	減少
19	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
21	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
22	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
23	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
24	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
25	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
26	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
27	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
29	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
30	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
31	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	全売却
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
33	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
34	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
35	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
36	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
37	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
38	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
39	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
40	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
41	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	全売却
42	SO	Southern Co/the	—	EXIT	全売却
43	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
44	AIG	American International Group	—	EXIT	全売却
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
46	MET	Metlife INC	—	EXIT	全売却
47	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新規購入
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	全売却
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
50	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Asahi Life Asset Management Co., LTD.とはどのような機関投資家ですか？

Asahi Life Asset Management Co., LTD.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、150 件のポジションが開示されています。

Asahi Life Asset Management Co., LTD.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Asahi Life Asset Management Co., LTD.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $847.0万 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $828.1万 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $730.0万 (4.7%) 4. Goldman Sachs Group INC (GS) — $681.4万 (4.4%) 5. Caterpillar INC (CAT) — $643.8万 (4.2%)

Asahi Life Asset Management Co., LTD.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Asahi Life Asset Management Co., LTD.は50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、5件の保有増加、13件の一部売却、および24件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Philip Morris International (PM); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Accenture plc (ACN); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Blackrock INC (BLK)

Asahi Life Asset Management Co., LTD.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAsahi Life Asset Management Co., LTD.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.7% • Financials: 16.2% • Health Care: 12.6% • Industrials: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.7% • Communication Services: 8.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Equity Wealth Partners, LLC

CIK 0002097037

申告総資産額

$1.5億

76 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

LeConte Wealth Management, LLC

CIK 0002060443

申告総資産額

$1.5億

152 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Mountain Lake Investment Management LLC

CIK 0001308555

申告総資産額

$1.5億

29 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Zacks Investment Management

CIK 0001086483

申告総資産額

$124.7億

1,115 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率20.8

セクター集中度40.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Eukles Asset Management

CIK 0001632553

申告総資産額

$2.2億

238 stks

2026-03-31

集中度10.7

回転率20.9

セクター集中度50.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Community Bank & Trust, Waco, Texas

CIK 0001654847

申告総資産額

$5.0億

161 stks

2026-03-31

集中度10.0

回転率17.6

セクター集中度53.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Asahi Life Asset Management Co., LTD. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001564835

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 150

ASAHI LIFE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.は最新の13F報告書で150件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は41.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.35
回転率: 41.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.97
多様性: 100
ポジション規律: 85.35

直近の動向

増加 CAT
+3.3%　$139.7万
減少 MSFT
-8.1%　-$307.8万
増加 JNJ
+6.5%　$60.0万
増加 CVX
-9.1%　$50.8万
減少 AVGO
-28.0%　-$111.7万
減少 CRM
-2.5%　-$96.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.47%	-0.25%	-11.66%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.35%	-0.08%	-8.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.72%	-1.07%	-8.10%
4	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	4.40%	+0.24%	-5.10%
5	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	4.16%	+1.35%	+3.27%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.32%	-0.31%	-14.08%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.21%	-0.15%	-8.45%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.55%	—	+7.64%
9	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.24%	—	-5.68%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.09%	+0.02%	+0.81%
11	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.04%	—	-7.25%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.89%	+0.59%	+6.54%
13	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.83%	—	+7.23%
14	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.73%	+0.52%	-9.13%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.65%	-0.03%	+3.43%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.64%	—	-6.62%
17	AXP	American Express Co	株式-金融	1.64%	-0.11%	-1.07%
18	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	1.49%	—	-6.62%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.47%	—	+2.55%
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.46%	—	-7.61%
21	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.36%	-0.35%	-2.51%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.34%	-0.34%	-20.83%
23	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.31%	—	+5.79%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.30%	-0.45%	-28.02%
25	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.19%	—	+8.91%
26	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.13%	-0.17%	-9.79%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.10%	—	-7.73%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+25.08%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.81%	-0.26%	-24.09%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.77%	—	-35.53%
31	MMM	3m Co	株式-資本財	0.74%	—	-6.62%
32	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.74%	—	-27.66%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	+23.79%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.70%	—	-10.49%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.68%	—	+28.11%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.68%	—	-12.28%
37	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.63%	—	-5.02%
38	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.58%	—	-25.55%
39	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.56%	—	-6.87%
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.55%	—	-11.72%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.55%	—	+148.64%
42	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.49%	—	-6.62%
43	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.48%	+0.48%	NEW
44	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.48%	+0.35%	+146.45%
45	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.48%	—	-11.79%
46	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.47%	—	+55.30%
47	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.45%	—	-4.42%
48	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.45%	—	-11.51%
49	C	Citigroup INC	株式-金融	0.42%	—	-16.65%
50	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 150

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.99
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +19.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.1
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +2.13
インフォメーションレシオ: +0.15
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.8%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.29
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	150	$1.5億	41	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.CAT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JPM 9.AMGN 10.V
2025-12-31	156	$1.8億	37	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.GOOGL 6.AMZN 7.CAT 8.JPM 9.V 10.HD
2025-09-30	153	$1.8億	51	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.CAT 9.JPM 10.V
2025-06-30	155	$1.7億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.AMZN 6.HD 7.CAT 8.V 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	156	$1.5億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UNH 5.GS 6.AMZN 7.HD 8.V 9.JPM 10.SHW
2024-12-31	163	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.UNH 6.GS 7.HD 8.GOOGL 9.CRM 10.V
2024-09-30	155	$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.AMZN 6.GS 7.HD 8.GOOGL 9.AMGN 10.CAT
2024-06-30	144	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.UNH 6.GS 7.GOOGL 8.CAT 9.HD 10.V
2024-03-31	166	$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.HD 6.NVDA 7.CAT 8.GS 9.CRM 10.V
2023-12-31	159	$1.9億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.CAT 7.AMGN 8.MCD 9.V 10.CRM
2023-09-30	185	$2.9億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOGL 5.HD 6.AMZN 7.GS 8.META 9.CAT 10.MCD
2023-06-30	184	$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GS 5.AMZN 6.HD 7.MCD 8.GOOGL 9.META 10.V
2023-03-31	190	$3.1億	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GS 5.HD 6.GOOGL 7.AMZN 8.MCD 9.V 10.CAT
2022-12-31	189	$3.0億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.GOOGL 7.MCD 8.AMGN 9.CAT 10.AMZN
2022-09-30	238	$3.2億	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.MCD 7.AMZN 8.AMGN 9.GOOGL 10.V
2022-06-30	243	$3.7億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HD 7.MCD 8.AMZN 9.AMGN 10.TRV
2022-03-31	183	$7.3億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.MCD 9.AMGN 10.V
2021-12-31	187	$7.9億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.GS 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.MCD 10.CRM
2021-09-30	228	$7.3億	0	1MSFT 2UNH 3GS 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.GS 4.HD 5.AAPL 6.GOOGL 7.META 8.CRM 9.AMZN 10.MCD
2021-06-30	239	$7.5億	99	1MSFT 2UNH 3GS 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.GS 4.HD 5.AAPL 6.CRM 7.AMGN 8.V 9.BA 10.MCD
2021-03-31	186	$7.4億	23	1UNH 2MSFT 3GS 主要銘柄2021-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.GS 4.HD 5.BA 6.AMGN 7.CAT 8.JNJ 9.MCD 10.AAPL
2020-12-31	192	$7.8億	25	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.GS 6.V 7.AMGN 8.CRM 9.MCD 10.BA
2020-09-30	233	$6.8億	34	1MSFT 2UNH 3HD 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.HD 4.AMGN 5.CRM 6.AAPL 7.MCD 8.V 9.GS 10.HON
2020-06-30	226	$6.1億	26	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.HD 5.V 6.GS 7.MCD 8.BA 9.MMM 10.JNJ
2020-03-31	186	$5.6億	32	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.HD 5.V 6.MCD 7.BA 8.GS 9.JNJ 10.MMM
2019-12-31	188	$6.8億	21	1AAPL 2BA 3UNH 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.BA 3.UNH 4.GS 5.MSFT 6.HD 7.MCD 8.V 9.MMM 10.JNJ
2019-09-30	242	$6.2億	30	1BA 2AAPL 3HD 主要銘柄2019-09-30 1.BA 2.AAPL 3.HD 4.UNH 5.MCD 6.GS 7.MSFT 8.V 9.MMM 10.IBM
2019-06-30	201	$5.0億	34	1BA 2UNH 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.BA 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.MCD 6.GS 7.MSFT 8.V 9.MMM 10.JNJ
2019-03-31	187	$6.1億	17	1BA 2UNH 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.UNH 3.AAPL 4.MMM 5.HD 6.GS 7.MCD 8.V 9.MSFT 10.JNJ
2018-12-31	178	$6.4億	0	1BA 2UNH 3MMM 主要銘柄2018-12-31 1.BA 2.UNH 3.MMM 4.AAPL 5.MCD 6.HD 7.GS 8.V 9.JNJ 10.MSFT

今四半期の持株変動

Asahi Life Asset Management Co., LTD.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+1.4%	+3.27%	増加
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+6.54%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-9.13%	減少
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+146.45%	増加
5	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-5.10%	減少
6	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.81%	増加
7	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+3.43%	増加
8	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.86%	減少
9	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.07%	減少
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.45%	減少
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-9.79%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-11.66%	減少
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-24.09%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.08%	減少
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-20.83%	減少
16	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-2.51%	減少
17	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-28.02%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-8.10%	減少
19	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
21	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
22	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
23	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
24	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
25	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
26	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
27	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
29	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
30	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
31	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	全売却
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
33	MO	Altria Group INC	—	EXIT	全売却
34	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
35	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
36	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
37	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
38	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
39	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
40	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
41	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	全売却
42	SO	Southern Co/the	—	EXIT	全売却
43	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
44	AIG	American International Group	—	EXIT	全売却
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
46	MET	Metlife INC	—	EXIT	全売却
47	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新規購入
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	全売却
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
50	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
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