CIK: 0002109474
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98
Arsenal Capital Advisors LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は17.6%です。
Arsenal Capital Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHG
-48.4% -$268.3万
減少 MSFT
-3.6% -$251.3万
増加 VUG
+106.1% $206.6万
減少 META
-3.0% -$103.9万
減少 NVDA
-3.2% -$114.4万
減少 AMZN
+0.7% -$97.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.95% | -0.60% | -3.19% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 7.04% | -0.51% | +0.67% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.78% | -0.32% | -1.31% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.14% | -1.64% | -3.57% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.99% | -0.62% | -2.99% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.27% | +1.54% | +106.13% | |
| 7 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-テック型 | 2.99% | +0.48% | +24.11% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.85% | +0.43% | +13.03% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.61% | -0.11% | +4.38% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.39% | -0.17% | +10.19% | |
| 11 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 2.32% | — | +1.23% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.18% | +0.34% | +11.41% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.10% | +0.35% | +18.82% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.07% | -0.07% | -1.26% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.77% | -0.04% | — | |
| 16 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.67% | — | -2.34% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.67% | -1.85% | -48.37% | |
| 18 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.65% | +0.32% | +26.36% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.51% | +0.26% | +1.86% | |
| 20 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | +2.07% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.31% | — | +4.30% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.26% | — | -1.31% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | +3.02% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | -0.69% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.19% | -2.72% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.12% | — | +0.06% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.12% | -0.06% | +1.30% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.33% | +3.82% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.31% | +37.31% | |
| 30 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +3.98% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.88% | -0.07% | -0.91% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +12.75% | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.30% | |
| 34 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.82% | -0.21% | +2.88% | |
| 35 | WULF | Terawulf INC | 株式-金融 | 0.81% | +0.29% | +22.24% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -1.43% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.73% | — | +1.70% | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.72% | — | +0.26% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.07% | +7.64% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.11% | -2.43% | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.66% | +0.13% | +28.49% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.23% | -4.78% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.23% | +49.52% | |
| 44 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 45 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.56% | — | +0.91% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | — | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.55% | — | -0.04% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.53% | +0.11% | +0.29% | |
| 49 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +19.18% | |
| 50 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.47% | — | -1.60% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Arsenal Capital Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Carvana Co (CVNA); 全売却: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | +1.5% | +106.13% | 増加 |
| 2 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | +0.5% | +24.11% | 増加 |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.4% | +13.03% | 増加 |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.4% | +18.82% | 増加 |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.3% | +11.41% | 増加 |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.3% | +220.15% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +3.82% | 増加 |
| 8 | VONE | Vanguard Russell 1000 | +0.3% | +26.36% | 増加 |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.3% | +37.31% | 増加 |
| 10 | WULF | Terawulf INC | +0.3% | +22.24% | 増加 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +1.86% | 増加 |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +49.52% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -2.72% | 減少 |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +28.49% | 増加 |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +55.52% | 増加 |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 17 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +0.33% | 増加 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +12.12% | 増加 |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +29.30% | 増加 |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +1.30% | 増加 |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -1.26% | 減少 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.91% | 減少 |
| 24 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +7.64% | 増加 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -10.14% | 減少 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -2.26% | 減少 |
| 27 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.1% | -3.01% | 減少 |
| 28 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -22.86% | 減少 |
| 29 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -7.82% | 減少 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +4.38% | 増加 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.43% | 減少 |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | +10.19% | 増加 |
| 33 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -0.2% | +2.88% | 増加 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -4.78% | 減少 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -1.31% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | +0.67% | 増加 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -3.19% | 減少 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -2.99% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -3.57% | 減少 |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -1.9% | -48.37% | 減少 |
| 41 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | CVNA | Carvana Co | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | SPGI | S&p Global INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002065494
申告総資産額
$1.4億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001728850
申告総資産額
$1.4億
19 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001560207
申告総資産額
$1.4億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000354204
申告総資産額
$4813.9億
13,635 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001364742
申告総資産額
$4.4兆
48,161 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001388167
申告総資産額
$9.8億
844 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有