CIK: 0001728850
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19
LSP Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は32.5%です。
LSP Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.164 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 19 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 EXE
-37.3% -$2115.4万
増加 GPOR
-9.4% -$178.9万
増加 EQT
-30.6% -$722.9万
増加 SPY
0.0% -$57.4万
増加 GDX
0.0% $42.3万
増加 EEM
0.0% $22.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 25.49% | -4.42% | -37.28% | |
| 2 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 24.51% | +2.72% | -30.63% | |
| 3 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 株式-その他 | 15.18% | +3.11% | -9.44% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.58% | +1.99% | — | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 4.70% | +1.48% | — | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 4.49% | +1.32% | — | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.46% | +0.89% | — | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.79% | +0.76% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.23% | +0.10% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.15% | +0.41% | — | |
| 11 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.55% | — | |
| 12 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 1.18% | +0.36% | — | |
| 13 | CNP | Centerpoint Energy INC | 株式-公益事業 | 0.51% | +0.18% | — | |
| 14 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.47% | +0.16% | — | |
| 15 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 16 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.29% | +0.10% | — | |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 19 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.15% | +0.15% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-14.6%
直近4四半期のパフォーマンス
-0.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19 | $1.4億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 21 | $1.9億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 22 | $1.7億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 20 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 21 | $1.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 21 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 31 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 8 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 8 | $1.4億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 8 | $2.3億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 15 | $3.8億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 12 | $3.0億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 16 | $1.8億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 11 | $4.1億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 11 | $3.9億 | 81 | |
| 2019-06-30 | 25 | $7.2億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 23 | $4.3億 | 58 | |
| 2018-12-31 | 23 | $3.8億 | 73 | |
| 2018-09-30 | 24 | $4.0億 | 44 | |
| 2018-06-30 | 25 | $4.2億 | 35 | |
| 2018-03-31 | 28 | $3.7億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 27 | $3.4億 | 0 |
LSP Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Comstock Resources INC (CRK); 全売却: Antero Resources CORP (AR); 全売却: Battalion Oil CORP (BATL); 新規購入: Dominion Energy INC (D); 減少: Expand Energy CORP (EXE) — 保有株数 -37.28%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPOR | Gulfport Energy CORP | +3.1% | -9.44% | 減少 |
| 2 | EQT | Eqt CORP | +2.7% | -30.63% | 減少 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2% | — | 変化なし |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +1.5% | — | 変化なし |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +1.3% | — | 変化なし |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | — | 変化なし |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.8% | — | 変化なし |
| 8 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.6% | — | 変化なし |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 10 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | +0.4% | — | 変化なし |
| 11 | CNP | Centerpoint Energy INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | EXC | Exelon CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | CEG | Constellation Energy | 0% | — | 変化なし |
| 17 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 0% | — | 変化なし |
| 18 | EXE | Expand Energy CORP | -4.4% | -37.28% | 減少 |
| 19 | CRK | Comstock Resources INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | AR | Antero Resources CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | BATL | Battalion Oil CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | D | Dominion Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-10-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-10-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-10-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-10-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-10-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2021-10-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002016393
申告総資産額
$1.4億
45 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002109474
申告総資産額
$1.4億
98 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002065494
申告総資産額
$1.4億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001823823
申告総資産額
$3.8億
25 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001588959
申告総資産額
$1.8億
98 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001714672
申告総資産額
$1.6億
32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有