Armstrong Shaw Associates Inc/ct 13F保有内訳

CIK: 0001034550

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9518.0万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 44

ARMSTRONG SHAW ASSOCIATES INC/CTは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$9518.0万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.21
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.45
多様性: 88
ポジション規律: 87.39

Armstrong Shaw Associates Inc/ctが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	12.26%	—	—
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	11.17%	—	—
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.52%	—	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.84%	—	—
5	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	6.51%	—	—
6	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	4.41%	—	—
7	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	4.05%	—	—
8	✓	AbbVie Inc.	株式-その他	3.80%	—	—
9	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	3.31%	—	—
10	✓	Intercontinental Exchange, Inc.	株式-その他	3.27%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.27%	—	—
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.26%	—	—
13	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	3.21%	—	—
14	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	3.05%	—	—
15	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.41%	—	—
16	✓	Comcast Corporation	株式-その他	2.12%	—	—
17	✓	Chubb Limited	株式-その他	2.12%	—	—
18	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.85%	—	-5.23%
19	CZR	Caesars Entertainment INC	株式-一般消費財	1.72%	—	—
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	1.68%	—	—
21	C	Citigroup INC	株式-金融	1.08%	—	-24.64%
22	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	株式-一般消費財	1.02%	—	—
23	✓	Dell Technologies Inc.	株式-その他	0.77%	—	—
24	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.75%	—	—
25	✓	Ameriprise Financial, Inc.	株式-その他	0.70%	—	—
26	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.67%	—	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	—	—
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.62%	—	—
29	✓	Dupont De Nemours INC	株式-その他	0.48%	—	-3.75%
30	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.42%	—	—
31	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.39%	—	—
32	TNL	Travel + Leisure Co	株式-一般消費財	0.38%	—	—
33	DOW	Dow INC	株式-素材	0.35%	—	-3.56%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.33%	—	—
35	✓	Pentair PLC	株式-その他	0.32%	—	—
36	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.32%	—	-3.87%
37	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.31%	—	—
38	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.27%	—	—
39	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.26%	—	—
40	AXP	American Express Co	株式-金融	0.24%	—	—
41	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	—
42	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.22%	—	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.22%	—	—
44	GE	General Electric	株式-資本財	0.22%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.81
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -11.5%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.48
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.3
インフォメーションレシオ: -0.45
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.9%
最悪12ヶ月: -2.2%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.85
尖度: +1.68
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	44	$9518.0万	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.APD 7.ELV 8.00287y 9.STZ 10.45866f
2023-06-30	47	$9827.8万	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.APD 7.ELV 8.HON 9.00287y 10.45866f
2023-03-31	45	$1.0億	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.APD 7.ELV 8.00287y 9.HON 10.CVS
2022-12-31	42	$1.0億	0	1MSFT 2BRK-A 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.UNH 4.AAPL 5.ELV 6.APD 7.GOOG 8.00287y 9.CVS 10.HON
2022-09-30	41	$9322.8万	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.ELV 7.CVS 8.APD 9.00287y 10.STZ
2022-06-30	42	$9927.3万	0	1MSFT 2BRK-A 3UNH 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.UNH 4.AAPL 5.GOOG 6.ELV 7.CVS 8.00287y 9.APD 10.STZ
2022-03-31	43	$1.2億	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.ELV 7.CZR 8.CVS 9.00287y 10.45866f
2021-12-31	43	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.GOOG 5.UNH 6.CZR 7.APD 8.CVS 9.ELV 10.45866f
2021-09-30	42	$1.1億	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.CZR 5.GOOG 6.UNH 7.APD 8.CVS 9.HON 10.20030n
2021-06-30	44	$1.2億	97	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.CZR 5.GOOG 6.UNH 7.APD 8.45866f 9.HON 10.CVS
2021-03-31	43	$1.1億	11	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.CZR 6.GOOG 7.APD 8.HON 9.45866f 10.20030n
2020-12-31	39	$1.0億	20	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.CZR 6.APD 7.GOOG 8.45866f 9.HON 10.20030n
2020-09-30	37	$8458.7万	24	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.UNH 6.GOOG 7.45866f 8.CZR 9.20030n 10.HON
2020-06-30	43	$8180.0万	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.CVS 9.00287y 10.ELV
2020-03-31	44	$7886.6万	37	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.CVS 9.20030n 10.HON
2019-12-31	47	$1.1億	10	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.20030n 9.HON 10.CVS
2019-09-30	44	$1.1億	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.45866f 6.20030n 7.GOOG 8.UNH 9.HON 10.DAL
2019-06-30	44	$1.1億	15	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.UNH 6.45866f 7.HON 8.20030n 9.ELV 10.DAL
2019-03-31	39	$1.0億	20	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.ELV 8.HON 9.45866f 10.20030n
2018-12-31	39	$9571.1万	22	1MSFT 2BRK-A 3ELV 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.ELV 4.AAPL 5.UNH 6.HON 7.45866f 8.00287y 9.APD 10.GOOG
2018-09-30	42	$1.2億	12	1AAPL 2MSFT 3ELV 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 4.BRK-A 5.HON 6.UNH 7.DD 8.GOOG 9.DAL 10.45866f
2018-06-30	43	$1.1億	13	1AAPL 2MSFT 3ELV 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 4.BRK-A 5.HON 6.UNH 7.DD 8.GOOG 9.00287y 10.45866f
2018-03-31	41	$1.1億	7	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.ELV 5.HON 6.DD 7.UNH 8.00287y 9.DAL 10.45866f
2017-12-31	41	$1.2億	9	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.HON 5.ELV 6.DD 7.UNH 8.20030n 9.00287y 10.WMB
2017-09-30	41	$1.1億	88	1AAPL 2BRK-A 3HON 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.HON 4.MSFT 5.DD 6.ELV 7.WMB 8.20030n 9.UNH 10.00287y
2017-06-30	42	$2.7億	44	1AAPL 2ELV 3HON 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.ELV 3.HON 4.20030n 5.DOW 6.MSFT 7.WMB 8.DAL 9.45866f 10.UNH
2017-03-31	42	$4.0億	20	1AAPL 2HON 3DOW 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.HON 3.DOW 4.20030n 5.ELV 6.WMB 7.87165b 8.MSFT 9.45866f 10.DAL
2016-12-31	44	$4.2億	19	1HON287165b320030n 主要銘柄2016-12-31 1.HON 2.87165b 3.20030n 4.DOW 5.AAPL 6.MSFT 7.ELV 8.DAL 9.CVX 10.APD
2016-09-30	50	$4.0億	22	120030n2AAPL 3HON 主要銘柄2016-09-30 1.20030n 2.AAPL 3.HON 4.MSFT 5.ELV 6.NXPI 7.45866f 8.87165b 9.CVS 10.GOOG
2016-06-30	38	$3.9億	16	120030n2HON 3ELV 主要銘柄2016-06-30 1.20030n 2.HON 3.ELV 4.CVS 5.MSFT 6.AAPL 7.h1467j 8.45866f 9.GOOG 10.UNH
2016-03-31	39	$3.9億	27	120030n2DAL 3CVS 主要銘柄2016-03-31 1.20030n 2.DAL 3.CVS 4.HON 5.MSFT 6.45866f 7.GOOG 8.h1467j 9.ELV 10.UNH
2015-12-31	42	$4.2億	26	1DAL 2CVS320030n 主要銘柄2015-12-31 1.DAL 2.CVS 3.20030n 4.MSFT 5.HON 6.45866f 7.JPM 8.WFC 9.COF 10.CB
2015-09-30	41	$4.1億	16	1DAL 2CMCSA 3CVS 主要銘柄2015-09-30 1.DAL 2.CMCSA 3.CVS 4.MSFT 5.AEP 6.HON 7.45866f 8.COF 9.WFC 10.ELV
2015-06-30	42	$4.6億	13	1CVS 2DAL 3CMCSA 主要銘柄2015-06-30 1.CVS 2.DAL 3.CMCSA 4.COF 5.ELV 6.HON 7.WFC 8.JPM 9.AIG 10.00287y
2015-03-31	40	$4.7億	20	1CVS 2DAL 3CMCSA 主要銘柄2015-03-31 1.CVS 2.DAL 3.CMCSA 4.ELV 5.HON 6.JPM 7.AIG 8.F 9.COF 10.75605y
2014-12-31	41	$5.5億	37	1CVS 2CMCSA 3DAL 主要銘柄2014-12-31 1.CVS 2.CMCSA 3.DAL 4.JPM 5.COF 6.AIG 7.WFC 8.75605y 9.F 10.ELV
2014-09-30	43	$5.5億	15	1CVS 2CMCSA 3DOW 主要銘柄2014-09-30 1.CVS 2.CMCSA 3.DOW 4.COF 5.JPM 6.n7902x 7.h89128 8.AIG 9.HAL 10.AEP
2014-06-30	42	$5.5億	45	1CVS 2CMCSA3n7902x 主要銘柄2014-06-30 1.CVS 2.CMCSA 3.n7902x 4.F 5.HAL 6.COF 7.DOW 8.h89128 9.AIG 10.JPM
2014-03-31	43	$8.1億	100	1CVS 2CMCSA 3JPM 主要銘柄2014-03-31 1.CVS 2.CMCSA 3.JPM 4.n7902x 5.F 6.COF 7.MET 8.AIG 9.WFC 10.HAL
2013-12-31	45	$27.1億	21	1CVS 2CMCSA 3MET 主要銘柄2013-12-31 1.CVS 2.CMCSA 3.MET 4.JPM 5.F 6.COF 7.AIG 8.75605y 9.h89128 10.TMO
2013-09-30	44	$24.6億	22	1CMCSA 2CVS 3MET 主要銘柄2013-09-30 1.CMCSA 2.CVS 3.MET 4.AIG 5.COF 6.HAL 7.F 8.13342b 9.00101j 10.131347
2013-06-30	46	$24.0億	0	1CVS 2CMCSA 3MET 主要銘柄2013-06-30 1.CVS 2.CMCSA 3.MET 4.131347 5.AIG 6.COF 7.F 8.HAL 9.WFC 10.49456b

今四半期の持株変動

Armstrong Shaw Associates Inc/ctが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-22	修正	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Armstrong Shaw Associates Inc/ctとはどのような機関投資家ですか？

Armstrong Shaw Associates Inc/ctは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9518.0万、44 件のポジションが開示されています。

Armstrong Shaw Associates Inc/ctの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Armstrong Shaw Associates Inc/ctの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1167.0万 (12.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $1063.0万 (11.2%) 3. Apple INC (AAPL) — $810.7万 (8.5%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $650.8万 (6.8%) 5. Unitedhealth Group INC (UNH) — $619.4万 (6.5%)

Armstrong Shaw Associates Inc/ctは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Armstrong Shaw Associates Inc/ctの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Armstrong Shaw Associates Inc/ctはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくArmstrong Shaw Associates Inc/ctの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.7% • Health Care: 20.5% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 7.7% • Energy: 7.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Edmond De Rothschild Asset Management (luxembourg)

CIK 0001667654

申告総資産額

$9519.2万

82 stks

2016-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Flagship Ventures Fund 2007, L.p.

CIK 0001508052

申告総資産額

$9521.7万

4 stks

2016-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

SFI Advisors, LLC

CIK 0001911308

申告総資産額

$9523.3万

48 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

First Manhattan Co. LLC.

CIK 0000728083

申告総資産額

$360.6億

753 stks

2026-03-31

集中度35.5

回転率16.3

セクター集中度55.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Everett Harris & Co /ca/

CIK 0001009254

申告総資産額

$77.7億

325 stks

2026-03-31

集中度25.1

回転率12.9

セクター集中度49.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Stonnington Group, LLC

CIK 0001325261

申告総資産額

$3.8億

234 stks

2023-03-31

データが古く、未更新

集中度7.5

回転率0.0

セクター集中度52.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 13F保有内訳

CIK: 0001034550

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9518.0万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 44

ARMSTRONG SHAW ASSOCIATES INC/CTは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$9518.0万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.21
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.45
多様性: 88
ポジション規律: 87.39

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	12.26%	—	—
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	11.17%	—	—
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.52%	—	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.84%	—	—
5	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	6.51%	—	—
6	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	4.41%	—	—
7	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	4.05%	—	—
8	✓	AbbVie Inc.	株式-その他	3.80%	—	—
9	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	3.31%	—	—
10	✓	Intercontinental Exchange, Inc.	株式-その他	3.27%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.27%	—	—
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.26%	—	—
13	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	3.21%	—	—
14	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	3.05%	—	—
15	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.41%	—	—
16	✓	Comcast Corporation	株式-その他	2.12%	—	—
17	✓	Chubb Limited	株式-その他	2.12%	—	—
18	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.85%	—	-5.23%
19	CZR	Caesars Entertainment INC	株式-一般消費財	1.72%	—	—
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	1.68%	—	—
21	C	Citigroup INC	株式-金融	1.08%	—	-24.64%
22	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	株式-一般消費財	1.02%	—	—
23	✓	Dell Technologies Inc.	株式-その他	0.77%	—	—
24	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.75%	—	—
25	✓	Ameriprise Financial, Inc.	株式-その他	0.70%	—	—
26	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.67%	—	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	—	—
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.62%	—	—
29	✓	Dupont De Nemours INC	株式-その他	0.48%	—	-3.75%
30	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.42%	—	—
31	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.39%	—	—
32	TNL	Travel + Leisure Co	株式-一般消費財	0.38%	—	—
33	DOW	Dow INC	株式-素材	0.35%	—	-3.56%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.33%	—	—
35	✓	Pentair PLC	株式-その他	0.32%	—	—
36	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.32%	—	-3.87%
37	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.31%	—	—
38	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.27%	—	—
39	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.26%	—	—
40	AXP	American Express Co	株式-金融	0.24%	—	—
41	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	—
42	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.22%	—	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.22%	—	—
44	GE	General Electric	株式-資本財	0.22%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.81
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -11.5%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.48
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.3
インフォメーションレシオ: -0.45
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +37.9%
最悪12ヶ月: -2.2%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.85
尖度: +1.68
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	44	$9518.0万	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.APD 7.ELV 8.00287y 9.STZ 10.45866f
2023-06-30	47	$9827.8万	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.APD 7.ELV 8.HON 9.00287y 10.45866f
2023-03-31	45	$1.0億	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.APD 7.ELV 8.00287y 9.HON 10.CVS
2022-12-31	42	$1.0億	0	1MSFT 2BRK-A 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.UNH 4.AAPL 5.ELV 6.APD 7.GOOG 8.00287y 9.CVS 10.HON
2022-09-30	41	$9322.8万	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.ELV 7.CVS 8.APD 9.00287y 10.STZ
2022-06-30	42	$9927.3万	0	1MSFT 2BRK-A 3UNH 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.UNH 4.AAPL 5.GOOG 6.ELV 7.CVS 8.00287y 9.APD 10.STZ
2022-03-31	43	$1.2億	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.ELV 7.CZR 8.CVS 9.00287y 10.45866f
2021-12-31	43	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.GOOG 5.UNH 6.CZR 7.APD 8.CVS 9.ELV 10.45866f
2021-09-30	42	$1.1億	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.CZR 5.GOOG 6.UNH 7.APD 8.CVS 9.HON 10.20030n
2021-06-30	44	$1.2億	97	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.CZR 5.GOOG 6.UNH 7.APD 8.45866f 9.HON 10.CVS
2021-03-31	43	$1.1億	11	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.CZR 6.GOOG 7.APD 8.HON 9.45866f 10.20030n
2020-12-31	39	$1.0億	20	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.CZR 6.APD 7.GOOG 8.45866f 9.HON 10.20030n
2020-09-30	37	$8458.7万	24	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.UNH 6.GOOG 7.45866f 8.CZR 9.20030n 10.HON
2020-06-30	43	$8180.0万	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.CVS 9.00287y 10.ELV
2020-03-31	44	$7886.6万	37	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.CVS 9.20030n 10.HON
2019-12-31	47	$1.1億	10	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.20030n 9.HON 10.CVS
2019-09-30	44	$1.1億	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.45866f 6.20030n 7.GOOG 8.UNH 9.HON 10.DAL
2019-06-30	44	$1.1億	15	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.UNH 6.45866f 7.HON 8.20030n 9.ELV 10.DAL
2019-03-31	39	$1.0億	20	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.ELV 8.HON 9.45866f 10.20030n
2018-12-31	39	$9571.1万	22	1MSFT 2BRK-A 3ELV 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.ELV 4.AAPL 5.UNH 6.HON 7.45866f 8.00287y 9.APD 10.GOOG
2018-09-30	42	$1.2億	12	1AAPL 2MSFT 3ELV 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 4.BRK-A 5.HON 6.UNH 7.DD 8.GOOG 9.DAL 10.45866f
2018-06-30	43	$1.1億	13	1AAPL 2MSFT 3ELV 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 4.BRK-A 5.HON 6.UNH 7.DD 8.GOOG 9.00287y 10.45866f
2018-03-31	41	$1.1億	7	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.ELV 5.HON 6.DD 7.UNH 8.00287y 9.DAL 10.45866f
2017-12-31	41	$1.2億	9	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.HON 5.ELV 6.DD 7.UNH 8.20030n 9.00287y 10.WMB
2017-09-30	41	$1.1億	88	1AAPL 2BRK-A 3HON 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.HON 4.MSFT 5.DD 6.ELV 7.WMB 8.20030n 9.UNH 10.00287y
2017-06-30	42	$2.7億	44	1AAPL 2ELV 3HON 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.ELV 3.HON 4.20030n 5.DOW 6.MSFT 7.WMB 8.DAL 9.45866f 10.UNH
2017-03-31	42	$4.0億	20	1AAPL 2HON 3DOW 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.HON 3.DOW 4.20030n 5.ELV 6.WMB 7.87165b 8.MSFT 9.45866f 10.DAL
2016-12-31	44	$4.2億	19	1HON287165b320030n 主要銘柄2016-12-31 1.HON 2.87165b 3.20030n 4.DOW 5.AAPL 6.MSFT 7.ELV 8.DAL 9.CVX 10.APD
2016-09-30	50	$4.0億	22	120030n2AAPL 3HON 主要銘柄2016-09-30 1.20030n 2.AAPL 3.HON 4.MSFT 5.ELV 6.NXPI 7.45866f 8.87165b 9.CVS 10.GOOG
2016-06-30	38	$3.9億	16	120030n2HON 3ELV 主要銘柄2016-06-30 1.20030n 2.HON 3.ELV 4.CVS 5.MSFT 6.AAPL 7.h1467j 8.45866f 9.GOOG 10.UNH
2016-03-31	39	$3.9億	27	120030n2DAL 3CVS 主要銘柄2016-03-31 1.20030n 2.DAL 3.CVS 4.HON 5.MSFT 6.45866f 7.GOOG 8.h1467j 9.ELV 10.UNH
2015-12-31	42	$4.2億	26	1DAL 2CVS320030n 主要銘柄2015-12-31 1.DAL 2.CVS 3.20030n 4.MSFT 5.HON 6.45866f 7.JPM 8.WFC 9.COF 10.CB
2015-09-30	41	$4.1億	16	1DAL 2CMCSA 3CVS 主要銘柄2015-09-30 1.DAL 2.CMCSA 3.CVS 4.MSFT 5.AEP 6.HON 7.45866f 8.COF 9.WFC 10.ELV
2015-06-30	42	$4.6億	13	1CVS 2DAL 3CMCSA 主要銘柄2015-06-30 1.CVS 2.DAL 3.CMCSA 4.COF 5.ELV 6.HON 7.WFC 8.JPM 9.AIG 10.00287y
2015-03-31	40	$4.7億	20	1CVS 2DAL 3CMCSA 主要銘柄2015-03-31 1.CVS 2.DAL 3.CMCSA 4.ELV 5.HON 6.JPM 7.AIG 8.F 9.COF 10.75605y
2014-12-31	41	$5.5億	37	1CVS 2CMCSA 3DAL 主要銘柄2014-12-31 1.CVS 2.CMCSA 3.DAL 4.JPM 5.COF 6.AIG 7.WFC 8.75605y 9.F 10.ELV
2014-09-30	43	$5.5億	15	1CVS 2CMCSA 3DOW 主要銘柄2014-09-30 1.CVS 2.CMCSA 3.DOW 4.COF 5.JPM 6.n7902x 7.h89128 8.AIG 9.HAL 10.AEP
2014-06-30	42	$5.5億	45	1CVS 2CMCSA3n7902x 主要銘柄2014-06-30 1.CVS 2.CMCSA 3.n7902x 4.F 5.HAL 6.COF 7.DOW 8.h89128 9.AIG 10.JPM
2014-03-31	43	$8.1億	100	1CVS 2CMCSA 3JPM 主要銘柄2014-03-31 1.CVS 2.CMCSA 3.JPM 4.n7902x 5.F 6.COF 7.MET 8.AIG 9.WFC 10.HAL
2013-12-31	45	$27.1億	21	1CVS 2CMCSA 3MET 主要銘柄2013-12-31 1.CVS 2.CMCSA 3.MET 4.JPM 5.F 6.COF 7.AIG 8.75605y 9.h89128 10.TMO
2013-09-30	44	$24.6億	22	1CMCSA 2CVS 3MET 主要銘柄2013-09-30 1.CMCSA 2.CVS 3.MET 4.AIG 5.COF 6.HAL 7.F 8.13342b 9.00101j 10.131347
2013-06-30	46	$24.0億	0	1CVS 2CMCSA 3MET 主要銘柄2013-06-30 1.CVS 2.CMCSA 3.MET 4.131347 5.AIG 6.COF 7.F 8.HAL 9.WFC 10.49456b

今四半期の持株変動

Armstrong Shaw Associates Inc/ctが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
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