Aquatic Capital Management LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001803916

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$34.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1302

Aquatic Capital Management LLCは最新の13F報告書で1302件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$34.8億、四半期回転率は130.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.55
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 26.62
セクター集中度: 38.98
多様性: 100
ポジション規律: 79.84

Aquatic Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.004 で、これは約 257 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1302 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 FISV
-70.9%　-$3660.4万
減少 PLTR
-57.0%　-$3517.2万
増加 CVX
+234.5%　$3043.9万
減少 MSI
-85.8%　-$3066.0万
増加 ICE
+508.2%　$2994.5万
減少 ORLY
-83.1%　-$2873.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1302銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.25%	—	+44.11%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.17%	—	+51.15%
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.17%	—	+100.75%
4	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.12%	+0.88%	+234.49%
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	1.11%	+1.11%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	—	+77.04%
7	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.04%	+0.87%	+508.17%
8	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.03%	+1.03%	NEW
9	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.02%	—	+29.50%
10	GE	General Electric	株式-資本財	0.97%	+0.52%	+131.03%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.96%	+0.96%	NEW
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.89%	NEW
13	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.89%	—	+39.99%
14	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.88%	+0.79%	+1335.07%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.88%	+0.77%	+756.34%
16	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.87%	+0.87%	NEW
17	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.87%	—	+16.31%
18	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.86%	+0.86%	NEW
19	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.84%	—	+3.80%
20	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.80%	+0.80%	NEW
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.77%	+0.77%	NEW
22	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.76%	+0.76%	NEW
23	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+124.85%
24	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.68%	—	+21.50%
25	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.61%	+0.61%	NEW
26	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.60%	—	+1093.39%
27	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.59%	—	+44.08%
28	AXP	American Express Co	株式-金融	0.57%	+0.57%	NEW
29	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.57%	—	+378.64%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.55%	-1.00%	-57.02%
31	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.55%	—	-34.86%
32	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.55%	—	-46.07%
33	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.54%	+0.54%	NEW
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.54%	NEW
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.52%	—	+465.72%
36	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	0.51%	+0.51%	NEW
37	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.49%	+0.49%	NEW
38	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.49%	+0.49%	NEW
39	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.47%	—	—
40	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	0.46%	—	—
41	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.45%	—	+66.17%
42	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.45%	—	+64.67%
43	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.44%	—	+9049.52%
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.44%	—	-44.30%
45	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.44%	—	-1.68%
46	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.43%	—	—
47	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	0.43%	—	—
48	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.43%	—	+81.73%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.42%	-0.72%	-57.46%
50	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	株式-一般消費財	0.41%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +1.04
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.41
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.11
インフォメーションレシオ: -0.06
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +39%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +6%
歪度: +0.09
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1302	$34.8億	100	1META 2TSM 3TSLA 主要銘柄2026-03-31 1.META 2.TSM 3.TSLA 4.CVX 5.RKT 6.MSFT 7.ICE 8.COF 9.AMD 10.GE
2025-12-31	1360	$35.2億	100	1PLTR 2FISV 3UBER 主要銘柄2025-12-31 1.PLTR 2.FISV 3.UBER 4.TMO 5.NOW 6.NFLX 7.MSI 8.META 9.ORLY 10.UNH
2025-09-30	1345	$53.9億	100	1PLTR 2HOOD 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.PLTR 2.HOOD 3.MSFT 4.META 5.V 6.TSLA 7.COIN 8.NFLX 9.COST 10.TMO
2025-06-30	1209	$49.5億	0	1TMO 2WMT 3PGR 主要銘柄2025-06-30 1.TMO 2.WMT 3.PGR 4.NVDA 5.SOFI 6.TMUS 7.ABBV 8.JNJ 9.ADBE 10.INTU
2025-03-31	1221	$39.3億	0	1COST 2MSFT 3HD 主要銘柄2025-03-31 1.COST 2.MSFT 3.HD 4.META 5.ISRG 6.V 7.TMO 8.CRM 9.GS 10.CTAS
2024-12-31	1287	$36.9億	0	1AAPL 2CRM 3META 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.CRM 3.META 4.BKNG 5.KO 6.UNH 7.SCHW 8.V 9.DHR 10.CVS
2024-09-30	1105	$38.2億	0	1MSFT 2KO 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.KO 3.GOOGL 4.LOW 5.MCD 6.LLY 7.TSM 8.CMG 9.KDP 10.V
2024-06-30	1165	$27.1億	0	1KO 2V 3XOM 主要銘柄2024-06-30 1.KO 2.V 3.XOM 4.PEP 5.MA 6.CME 7.NOC 8.WFC 9.BSX 10.DHR
2024-03-31	1175	$30.6億	0	1UNH 2WMT 3ABT 主要銘柄2024-03-31 1.UNH 2.WMT 3.ABT 4.MA 5.COST 6.HSY 7.INTU 8.KO 9.AMZN 10.BKNG
2023-12-31	1286	$39.2億	0	1MCD 2PG 3WMT 主要銘柄2023-12-31 1.MCD 2.PG 3.WMT 4.AAPL 5.HUM 6.COST 7.MNST 8.XOM 9.HSY 10.AMZN
2023-09-30	1196	$24.0億	0	1MCD 2ABT 3MRK 主要銘柄2023-09-30 1.MCD 2.ABT 3.MRK 4.AAPL 5.ABBV 6.COST 7.INTU 8.TJX 9.AMZN 10.DECK
2023-06-30	1282	$18.5億	0	1COST 2MCD 3TMUS 主要銘柄2023-06-30 1.COST 2.MCD 3.TMUS 4.ABBV 5.MA 6.INTU 7.HUM 8.AZO 9.DIS 10.KO
2023-03-31	1200	$16.2億	0	1JNJ 2PM 3KO 主要銘柄2023-03-31 1.JNJ 2.PM 3.KO 4.ABT 5.WMT 6.AAPL 7.AMZN 8.ACN 9.AZO 10.USB
2022-12-31	1295	$13.7億	0	1JNJ 2MCD 3COP 主要銘柄2022-12-31 1.JNJ 2.MCD 3.COP 4.AAPL 5.BMY 6.COST 7.BAC 8.PH 9.UNH 10.LHX
2022-09-30	1133	$10.3億	0	1COST 2VZ 3V 主要銘柄2022-09-30 1.COST 2.VZ 3.V 4.CHTR 5.BKNG 6.ADBE 7.SPGI 8.INTU 9.AMGN 10.AMD
2022-06-30	1148	$3.1億	0	1MSFT 2NKE 3PEP 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.NKE 3.PEP 4.ARMK 5.CHTR 6.CASY 7.DG 8.PG 9.BRK-B 10.MA
2022-03-31	1052	$6692.6万	0	1GE 2BRK-B 3LOW 主要銘柄2022-03-31 1.GE 2.BRK-B 3.LOW 4.KO 5.UNH 6.ITW 7.SCHW 8.ABT 9.SPGI 10.DIS
2021-12-31	1103	$5180.7万	0	1GE 2SE 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.GE 2.SE 3.GOOGL 4.GS 5.TEVA 6.TMO 7.POOL 8.BR 9.ORCL 10.PYPL

今四半期の持株変動

Aquatic Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Broadcom INC (AVGO).

Aquatic Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+234.49%	増加
2	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.9%	+508.17%	増加
3	BSX	Boston Scientific CORP	+0.8%	+1335.07%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+756.34%	増加
5	GE	General Electric	+0.5%	+131.03%	増加
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-78.53%	減少
7	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.5%	-98.31%	減少
8	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.6%	-89.22%	減少
9	ROP	Roper Technologies INC	-0.6%	-59.75%	減少
10	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.7%	-55.40%	減少
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.7%	-57.46%	減少
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.8%	-83.07%	減少
13	MSI	Motorola Solutions INC	-0.9%	-85.82%	減少
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-57.02%	減少
15	FISV	Fiserv INC	-1%	-70.86%	減少
16	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新規購入
18	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
19	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
20	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	全売却
22	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
23	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
24	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	全売却
25	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
26	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
27	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
28	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
29	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新規購入
30	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
31	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	全売却
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
33	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却
34	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	全売却
36	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
37	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
38	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
39	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
40	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
41	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
43	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	全売却
44	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
46	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新規購入
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
48	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
49	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Aquatic Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Aquatic Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $34.8億、1302 件のポジションが開示されています。

Aquatic Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Aquatic Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4352.6万 (1.3%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $4078.8万 (1.2%) 3. Tesla INC (TSLA) — $4058.0万 (1.2%) 4. Chevron CORP (CVX) — $3903.5万 (1.1%) 5. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — $3861.3万 (1.1%)

Aquatic Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Aquatic Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、5件の保有増加、10件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 全売却: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Broadcom INC (AVGO)

Aquatic Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAquatic Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.4% • Industrials: 14.3% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Health Care: 11.3% • Energy: 6.6%

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Aquatic Capital Management LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001803916

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$34.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1302

Aquatic Capital Management LLCは最新の13F報告書で1302件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$34.8億、四半期回転率は130.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.55
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 26.62
セクター集中度: 38.98
多様性: 100
ポジション規律: 79.84

直近の動向

減少 FISV
-70.9%　-$3660.4万
減少 PLTR
-57.0%　-$3517.2万
増加 CVX
+234.5%　$3043.9万
減少 MSI
-85.8%　-$3066.0万
増加 ICE
+508.2%　$2994.5万
減少 ORLY
-83.1%　-$2873.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1302銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.25%	—	+44.11%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.17%	—	+51.15%
3	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.17%	—	+100.75%
4	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.12%	+0.88%	+234.49%
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	1.11%	+1.11%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	—	+77.04%
7	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.04%	+0.87%	+508.17%
8	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.03%	+1.03%	NEW
9	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.02%	—	+29.50%
10	GE	General Electric	株式-資本財	0.97%	+0.52%	+131.03%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.96%	+0.96%	NEW
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.89%	NEW
13	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.89%	—	+39.99%
14	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.88%	+0.79%	+1335.07%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.88%	+0.77%	+756.34%
16	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.87%	+0.87%	NEW
17	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.87%	—	+16.31%
18	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.86%	+0.86%	NEW
19	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.84%	—	+3.80%
20	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.80%	+0.80%	NEW
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.77%	+0.77%	NEW
22	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.76%	+0.76%	NEW
23	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+124.85%
24	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.68%	—	+21.50%
25	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.61%	+0.61%	NEW
26	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.60%	—	+1093.39%
27	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.59%	—	+44.08%
28	AXP	American Express Co	株式-金融	0.57%	+0.57%	NEW
29	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.57%	—	+378.64%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.55%	-1.00%	-57.02%
31	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.55%	—	-34.86%
32	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.55%	—	-46.07%
33	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.54%	+0.54%	NEW
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.54%	NEW
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.52%	—	+465.72%
36	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	0.51%	+0.51%	NEW
37	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.49%	+0.49%	NEW
38	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.49%	+0.49%	NEW
39	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.47%	—	—
40	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	0.46%	—	—
41	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.45%	—	+66.17%
42	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.45%	—	+64.67%
43	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.44%	—	+9049.52%
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.44%	—	-44.30%
45	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.44%	—	-1.68%
46	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.43%	—	—
47	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	0.43%	—	—
48	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.43%	—	+81.73%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.42%	-0.72%	-57.46%
50	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	株式-一般消費財	0.41%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +1.04
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.41
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.11
インフォメーションレシオ: -0.06
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +39%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +6%
歪度: +0.09
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1302	$34.8億	100	1META 2TSM 3TSLA 主要銘柄2026-03-31 1.META 2.TSM 3.TSLA 4.CVX 5.RKT 6.MSFT 7.ICE 8.COF 9.AMD 10.GE
2025-12-31	1360	$35.2億	100	1PLTR 2FISV 3UBER 主要銘柄2025-12-31 1.PLTR 2.FISV 3.UBER 4.TMO 5.NOW 6.NFLX 7.MSI 8.META 9.ORLY 10.UNH
2025-09-30	1345	$53.9億	100	1PLTR 2HOOD 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.PLTR 2.HOOD 3.MSFT 4.META 5.V 6.TSLA 7.COIN 8.NFLX 9.COST 10.TMO
2025-06-30	1209	$49.5億	0	1TMO 2WMT 3PGR 主要銘柄2025-06-30 1.TMO 2.WMT 3.PGR 4.NVDA 5.SOFI 6.TMUS 7.ABBV 8.JNJ 9.ADBE 10.INTU
2025-03-31	1221	$39.3億	0	1COST 2MSFT 3HD 主要銘柄2025-03-31 1.COST 2.MSFT 3.HD 4.META 5.ISRG 6.V 7.TMO 8.CRM 9.GS 10.CTAS
2024-12-31	1287	$36.9億	0	1AAPL 2CRM 3META 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.CRM 3.META 4.BKNG 5.KO 6.UNH 7.SCHW 8.V 9.DHR 10.CVS
2024-09-30	1105	$38.2億	0	1MSFT 2KO 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.KO 3.GOOGL 4.LOW 5.MCD 6.LLY 7.TSM 8.CMG 9.KDP 10.V
2024-06-30	1165	$27.1億	0	1KO 2V 3XOM 主要銘柄2024-06-30 1.KO 2.V 3.XOM 4.PEP 5.MA 6.CME 7.NOC 8.WFC 9.BSX 10.DHR
2024-03-31	1175	$30.6億	0	1UNH 2WMT 3ABT 主要銘柄2024-03-31 1.UNH 2.WMT 3.ABT 4.MA 5.COST 6.HSY 7.INTU 8.KO 9.AMZN 10.BKNG
2023-12-31	1286	$39.2億	0	1MCD 2PG 3WMT 主要銘柄2023-12-31 1.MCD 2.PG 3.WMT 4.AAPL 5.HUM 6.COST 7.MNST 8.XOM 9.HSY 10.AMZN
2023-09-30	1196	$24.0億	0	1MCD 2ABT 3MRK 主要銘柄2023-09-30 1.MCD 2.ABT 3.MRK 4.AAPL 5.ABBV 6.COST 7.INTU 8.TJX 9.AMZN 10.DECK
2023-06-30	1282	$18.5億	0	1COST 2MCD 3TMUS 主要銘柄2023-06-30 1.COST 2.MCD 3.TMUS 4.ABBV 5.MA 6.INTU 7.HUM 8.AZO 9.DIS 10.KO
2023-03-31	1200	$16.2億	0	1JNJ 2PM 3KO 主要銘柄2023-03-31 1.JNJ 2.PM 3.KO 4.ABT 5.WMT 6.AAPL 7.AMZN 8.ACN 9.AZO 10.USB
2022-12-31	1295	$13.7億	0	1JNJ 2MCD 3COP 主要銘柄2022-12-31 1.JNJ 2.MCD 3.COP 4.AAPL 5.BMY 6.COST 7.BAC 8.PH 9.UNH 10.LHX
2022-09-30	1133	$10.3億	0	1COST 2VZ 3V 主要銘柄2022-09-30 1.COST 2.VZ 3.V 4.CHTR 5.BKNG 6.ADBE 7.SPGI 8.INTU 9.AMGN 10.AMD
2022-06-30	1148	$3.1億	0	1MSFT 2NKE 3PEP 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.NKE 3.PEP 4.ARMK 5.CHTR 6.CASY 7.DG 8.PG 9.BRK-B 10.MA
2022-03-31	1052	$6692.6万	0	1GE 2BRK-B 3LOW 主要銘柄2022-03-31 1.GE 2.BRK-B 3.LOW 4.KO 5.UNH 6.ITW 7.SCHW 8.ABT 9.SPGI 10.DIS
2021-12-31	1103	$5180.7万	0	1GE 2SE 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.GE 2.SE 3.GOOGL 4.GS 5.TEVA 6.TMO 7.POOL 8.BR 9.ORCL 10.PYPL

今四半期の持株変動

Aquatic Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+234.49%	増加
2	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.9%	+508.17%	増加
3	BSX	Boston Scientific CORP	+0.8%	+1335.07%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+756.34%	増加
5	GE	General Electric	+0.5%	+131.03%	増加
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-78.53%	減少
7	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.5%	-98.31%	減少
8	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.6%	-89.22%	減少
9	ROP	Roper Technologies INC	-0.6%	-59.75%	減少
10	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.7%	-55.40%	減少
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.7%	-57.46%	減少
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.8%	-83.07%	減少
13	MSI	Motorola Solutions INC	-0.9%	-85.82%	減少
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-57.02%	減少
15	FISV	Fiserv INC	-1%	-70.86%	減少
16	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新規購入
18	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
19	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
20	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	全売却
22	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
23	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
24	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	全売却
25	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
26	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
27	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
28	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
29	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新規購入
30	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
31	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	全売却
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
33	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却
34	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	全売却
36	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
37	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
38	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
39	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
40	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
41	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
43	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	全売却
44	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
46	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新規購入
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
48	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
49	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る