CIK: 0001966007
申告総資産額
$13.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 218
Applied Finance Capital Management, LLCは最新の13F報告書で218件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.3億、四半期回転率は16.5%です。
Applied Finance Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 218 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 IWD
-88.5% -$1801.6万
増加 VZ
+13.5% $1014.1万
減少 GOOGL
-18.4% -$1340.8万
増加 VLO
-3.7% $700.5万
減少 MSFT
+7.5% -$1003.4万
増加 COP
-0.9% $656.9万
上位200銘柄を表示中（全218銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.49% | -0.32% | -4.44% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.50% | -0.56% | +7.52% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.31% | +0.29% | -21.36% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.01% | -0.83% | -18.40% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.99% | +0.24% | -14.43% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.84% | — | +16.01% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.68% | -0.15% | -10.31% | |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.67% | +0.85% | +13.49% | |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.20% | -0.09% | +4.73% | |
| 10 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 2.04% | +0.19% | +22.01% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.03% | -0.28% | -10.61% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.97% | -0.53% | -8.26% | |
| 13 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.83% | -0.50% | +7.88% | |
| 14 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 1.82% | -0.01% | +19.20% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.77% | -0.12% | +5.41% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.74% | +0.55% | -0.94% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | — | -0.87% | |
| 18 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.73% | — | -2.35% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.72% | — | +31.47% | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | +0.58% | -3.74% | |
| 21 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.66% | +0.33% | -8.97% | |
| 22 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | +0.19% | +1.13% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.62% | +0.24% | -2.54% | |
| 24 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 1.54% | +0.17% | -8.50% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.51% | -0.18% | -6.80% | |
| 26 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 1.51% | -0.10% | -1.06% | |
| 27 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 1.49% | — | +6.47% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.46% | — | +0.07% | |
| 29 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.46% | -0.21% | -20.88% | |
| 30 | LKQ | Lkq CORP | 株式-一般消費財 | 1.46% | +0.17% | +10.98% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.44% | -0.28% | -9.87% | |
| 32 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.42% | +0.27% | -5.54% | |
| 33 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 1.40% | — | +4.06% | |
| 34 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.34% | -0.09% | -0.26% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.19% | +0.41% | +63.36% | |
| 36 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 1.19% | +0.44% | +81.22% | |
| 37 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 1.19% | — | +4.70% | |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | -1.76% | |
| 39 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 1.15% | -0.32% | -11.47% | |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.11% | +0.16% | +2.58% | |
| 41 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | -6.77% | |
| 42 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.05% | -3.78% | |
| 43 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.07% | -11.77% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.90% | — | +14.34% | |
| 45 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.10% | -9.92% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.13% | +19.82% | |
| 47 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.88% | +0.13% | -1.20% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.15% | -4.21% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.26% | -20.00% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.04% | +1.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 218 | $13.3億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 225 | $14.0億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 280 | $14.1億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 308 | $14.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 294 | $13.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 297 | $23.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 298 | $23.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 293 | $21.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 75 | $14.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 75 | $11.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | $9.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 74 | $8.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 71 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 70 | $7.7億 | 0 |
Applied Finance Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Cencora INC (COR); 新規購入: Transdigm Group INC (TDG); 全売却: Deere & Co (DE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications INC | +0.9% | +13.49% | 増加 |
| 2 | VLO | Valero Energy CORP | +0.6% | -3.74% | 減少 |
| 3 | COP | Conocophillips | +0.6% | -0.94% | 減少 |
| 4 | FISV | Fiserv INC | +0.4% | +81.22% | 増加 |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | +63.36% | 増加 |
| 6 | PWR | Quanta Services INC | +0.3% | -8.97% | 減少 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | -21.36% | 減少 |
| 8 | TGT | Target CORP | +0.3% | -5.54% | 減少 |
| 9 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | -2.54% | 減少 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | -14.43% | 減少 |
| 11 | DRI | Darden Restaurants INC | +0.2% | +1.13% | 増加 |
| 12 | HPQ | Hp INC | +0.2% | +22.01% | 増加 |
| 13 | LKQ | Lkq CORP | +0.2% | +10.98% | 増加 |
| 14 | WAB | Wabtec CORP | +0.2% | -8.50% | 減少 |
| 15 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.2% | +2.58% | 増加 |
| 16 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +22.68% | 増加 |
| 17 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +19.82% | 増加 |
| 18 | DTE | Dte Energy Company | +0.1% | -1.20% | 減少 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.75% | 減少 |
| 20 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.1% | +19.53% | 増加 |
| 21 | ROP | Roper Technologies INC | 0% | +19.20% | 増加 |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +1.11% | 増加 |
| 23 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | -0.1% | -3.78% | 減少 |
| 24 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.1% | -11.77% | 減少 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +4.73% | 増加 |
| 26 | MET | Metlife INC | -0.1% | -0.26% | 減少 |
| 27 | AMP | Ameriprise Financial INC | -0.1% | -1.06% | 減少 |
| 28 | INCY | Incyte CORP | -0.1% | -9.92% | 減少 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -26.02% | 減少 |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +5.41% | 増加 |
| 31 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -1.09% | 減少 |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.2% | -10.31% | 減少 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -4.21% | 減少 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -6.80% | 減少 |
| 35 | CMI | Cummins INC | -0.2% | -20.88% | 減少 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -20.00% | 減少 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -10.61% | 減少 |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -9.87% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -4.44% | 減少 |
| 40 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.3% | -11.47% | 減少 |
| 41 | ADBE | Adobe INC | -0.5% | +7.88% | 増加 |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.5% | -8.26% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +7.52% | 増加 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -18.40% | 減少 |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -1.3% | -88.45% | 減少 |
| 46 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | COR | Cencora INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | TDG | Transdigm Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DE | Deere & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000791540
申告総資産額
$13.3億
2,548 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001811308
申告総資産額
$13.3億
278 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001218275
申告総資産額
$13.3億
405 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001381296
申告総資産額
$15.0億
225 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0001910210
申告総資産額
$1.8億
115 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001966595
申告総資産額
$10.7億
23 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有