CIK: 0001535695
申告総資産額
$14.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31
Angeles Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.9億、四半期回転率は26.6%です。
Angeles Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.350 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（10.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VOO
+19.2% $1.0億
減少 MGK
-98.7% -$8906.1万
減少 IWM
-80.0% -$4888.5万
減少 VMBS
-28.0% -$2550.9万
増加 VXUS
+3.6% $1254.2万
減少 VOTE
-4.5% -$591.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 56.50% | +7.10% | +19.15% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 15.26% | +0.95% | +3.56% | |
| 3 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 4.37% | -1.67% | -27.97% | |
| 4 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 3.92% | -0.37% | -4.54% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.78% | -0.01% | -4.86% | |
| 6 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 3.58% | -0.03% | — | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 9 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.01% | +7.96% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.21% | +0.05% | -0.94% | |
| 11 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.03% | +2.57% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.83% | -3.26% | -79.96% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 14 | KNF | Knife River CORP | 株式-素材 | 0.56% | +0.08% | — | |
| 15 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 0.51% | +0.14% | — | |
| 16 | MDU | Mdu Resources Group INC | 株式-公益事業 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.12% | -19.25% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | +3.62% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.27% | -0.01% | -3.42% | |
| 20 | VTG | Vanguard Total Treasury ETF | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -0.26% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | -20.64% | |
| 23 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -2.34% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.07% | -5.94% | -98.67% | |
| 25 | VGVT | Vanguard Govt Sec Active ETF | ETF-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.03% | — | — | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 28 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.02% | +0.01% | +15.08% | |
| 29 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | -6.49% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.5%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | $14.9億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 27 | $15.0億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 30 | $15.2億 | 50 | |
| 2025-06-30 | 31 | $17.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | $18.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 195 | $20.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 217 | $19.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 212 | $19.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 220 | $18.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 198 | $16.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 183 | $12.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 160 | $11.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 155 | $12.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 111 | $11.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | $9.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 110 | $10.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 120 | $14.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 217 | $20.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 242 | $17.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 124 | $16.0億 | 89 | |
| 2021-03-31 | 115 | $12.9億 | 94 | |
| 2020-12-31 | 109 | $9.9億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 101 | $8.0億 | 41 | |
| 2020-06-30 | 102 | $7.1億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 145 | $3.7億 | 75 | |
| 2019-12-31 | 111 | $5.0億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 102 | $4.6億 | 47 | |
| 2019-06-30 | 69 | $4.1億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 45 | $1.1億 | 59 | |
| 2018-12-31 | 32 | $1.2億 | 0 |
Angeles Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Vanguard Govt Sec Active ETF (VGVT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001737112
申告総資産額
$14.9億
100 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001984475
申告総資産額
$14.9億
516 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000947529
申告総資産額
$255.1億
668 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有
CIK 0001021249
申告総資産額
$8.5億
14 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001084683
申告総資産額
$18.5億
134 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有