申告総資産額
$9596.2万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41
American Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9596.2万、四半期回転率は10.0%です。
増加 DVY
+34.2% $83.5万
増加 IVE
+1.5% $13.0万
減少 IVW
-2.6% -$165.7万
増加 IGE
-1.1% $38.9万
減少 IVV
-3.0% -$198.4万
増加 XOM
+0.0% $21.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.60% | -0.48% | -2.95% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 14.58% | -0.79% | -2.56% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 12.53% | +0.85% | +1.48% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.38% | +0.26% | -1.38% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.92% | +0.11% | -4.14% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.89% | — | +4.50% | |
| 7 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 3.71% | +0.25% | +2.32% | |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.85% | +0.99% | +34.21% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.44% | — | +0.18% | |
| 10 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 2.22% | — | -0.17% | |
| 11 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-その他 | 2.10% | +0.50% | -1.15% | |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.96% | +0.04% | -0.27% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.73% | -0.08% | -3.56% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.68% | — | -2.01% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.10% | — | -0.16% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +1.93% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.87% | +0.13% | +0.21% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.26% | +0.02% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.70% | — | — | |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.01% | |
| 21 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.67% | — | +0.26% | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.63% | — | +0.33% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | — | |
| 24 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | -8.30% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.07% | +8.31% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.51% | — | +0.05% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.49% | — | +0.11% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.48% | — | -2.72% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.46% | — | +0.13% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -11.92% | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.45% | — | -3.22% | |
| 32 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -6.88% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 34 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.10% | |
| 35 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.38% | +0.07% | +6.74% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | — | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.18% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | — | -1.55% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.06% | +0.09% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.05% | +38.87% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の46%相当)に基づいています
American Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 全売却: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002110817
申告総資産額
$9591.1万
58 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001858319
申告総資産額
$9589.3万
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002130270
申告総資産額
$9605.8万
23 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001009952
申告総資産額
$1.6億
55 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001015247
申告総資産額
$17.9億
385 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001053013
申告総資産額
$6.2億
156 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有