Professional Financial Management, Inc. 13F申告エクスプローラー

CIK: 0002130270

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9605.8万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

Professional Financial Management, Inc.は最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9605.8万、四半期回転率は26.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.51
回転率: 26.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 46
ポジション規律: 91.83

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VGLT
+39.6%　$375.2万
減少 EMXC
-49.1%　-$195.4万
減少 LEO
-38.5%　-$88.8万
減少 EYLD
-9.4%　-$19.0万
増加 PXH
+33.9%　$112.4万
増加 TAIL
+17.4%　$142.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	14.05%	+3.00%	+39.63%
2	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	10.67%	-0.45%	-0.92%
3	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-その他	9.06%	-1.03%	-9.42%
4	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	ETF-その他	9.01%	+0.81%	+17.43%
5	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	7.67%	-0.09%	+7.80%
6	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	6.64%	-0.29%	+6.43%
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	5.20%	-0.17%	+6.45%
8	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	4.35%	-0.22%	+7.72%
9	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-その他	4.13%	+0.91%	+33.85%
10	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	3.34%	-0.11%	+6.31%
11	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	3.28%	-0.12%	+7.75%
12	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	3.06%	+0.75%	+44.47%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.85%	-0.36%	-3.68%
14	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	株式-その他	2.63%	-0.01%	+8.28%
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.49%	-2.44%	-49.15%
16	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	株式-その他	2.42%	+2.42%	NEW
17	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	株式-その他	1.84%	-0.13%	+3.40%
18	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	株式-その他	1.67%	+1.67%	NEW
19	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	株式-その他	1.63%	+1.63%	NEW
20	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	株式-その他	1.44%	-1.13%	-38.47%
21	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	株式-その他	1.35%	-0.08%	+3.35%
22	RFM	Rivernorth Flexible Muni	株式-その他	0.95%	+0.95%	NEW
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.27%	+0.26%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.2%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +2.8%
ベータ: -2.6
アルファ: -24.2%
最大ドローダウン: -0.7%
年率換算パフォーマンス: -1.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: -0.78
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.01
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -1.94
インフォメーションレシオ: +1.95
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +1.7%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: -0.47
セクター分散度: —
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: +1.66

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	23	$9605.8万	26	1VGLT 2GDXJ 3EYLD 主要銘柄2026-03-31 1.VGLT 2.GDXJ 3.EYLD 4.TAIL 5.EDV 6.MTBA 7.TLH 8.TUA 9.PXH 10.SCHQ
2025-12-31	21	$8819.5万	0	1GDXJ 2VGLT 3EYLD 主要銘柄2025-12-31 1.GDXJ 2.VGLT 3.EYLD 4.TAIL 5.EDV 6.MTBA 7.TLH 8.EMXC 9.TUA 10.SCHQ

今四半期の持株変動

Professional Financial Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Rivernorth Flex Muni Ii (RFMZ); 全売却: Rivernorth Opport Muni INC (RMI); 全売却: Blackrock Munivest Fund Ii (XMVTX); 全売却: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 新規購入: Blackrock Muniholdings Fund (MHD).

Professional Financial Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+3%	+39.63%	増加
2	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.9%	+33.85%	増加
3	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	+0.8%	+17.43%	増加
4	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.8%	+44.47%	増加
5	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	0%	+8.28%	増加
6	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	-0.1%	+3.35%	増加
7	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	+7.80%	増加
8	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	-0.1%	+6.31%	増加
9	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	-0.1%	+7.75%	増加
10	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	-0.1%	+3.40%	増加
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	+6.45%	増加
12	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.2%	+7.72%	増加
13	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.3%	+6.43%	増加
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-3.68%	減少
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.5%	-0.92%	減少
16	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	-1%	-9.42%	減少
17	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	-1.1%	-38.47%	減少
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-2.4%	-49.15%	減少
19	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	—	NEW	新規購入
20	RMI	Rivernorth Opport Muni INC	—	EXIT	全売却
21	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	全売却
22	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	全売却
23	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新規購入
24	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新規購入
25	RFM	Rivernorth Flexible Muni	—	NEW	新規購入
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Professional Financial Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Professional Financial Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9605.8万、23 件のポジションが開示されています。

Professional Financial Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Professional Financial Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — $1349.6万 (14.1%) 2. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — $1025.1万 (10.7%) 3. Cambria Emerg Shrhldr Yield (EYLD) — $870.7万 (9.1%) 4. Cambria Tail Risk ETF (TAIL) — $865.0万 (9.0%) 5. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — $737.1万 (7.7%)

Professional Financial Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Professional Financial Management, Inc.は26件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、13件の保有増加、5件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Rivernorth Flex Muni Ii (RFMZ); 全売却: Rivernorth Opport Muni INC (RMI); 全売却: Blackrock Munivest Fund Ii (XMVTX); 全売却: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 新規購入: Blackrock Muniholdings Fund (MHD)

Professional Financial Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

Professional Financial Management, Inc.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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集中度: 28.51
回転率: 26.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 46
ポジション規律: 91.83

直近の動向

増加 VGLT
+39.6%　$375.2万
減少 EMXC
-49.1%　-$195.4万
減少 LEO
-38.5%　-$88.8万
減少 EYLD
-9.4%　-$19.0万
増加 PXH
+33.9%　$112.4万
増加 TAIL
+17.4%　$142.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	14.05%	+3.00%	+39.63%
2	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	10.67%	-0.45%	-0.92%
3	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-その他	9.06%	-1.03%	-9.42%
4	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	ETF-その他	9.01%	+0.81%	+17.43%
5	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	7.67%	-0.09%	+7.80%
6	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	6.64%	-0.29%	+6.43%
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	5.20%	-0.17%	+6.45%
8	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-その他	4.35%	-0.22%	+7.72%
9	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-その他	4.13%	+0.91%	+33.85%
10	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	3.34%	-0.11%	+6.31%
11	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	3.28%	-0.12%	+7.75%
12	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	3.06%	+0.75%	+44.47%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.85%	-0.36%	-3.68%
14	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	株式-その他	2.63%	-0.01%	+8.28%
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.49%	-2.44%	-49.15%
16	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	株式-その他	2.42%	+2.42%	NEW
17	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	株式-その他	1.84%	-0.13%	+3.40%
18	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	株式-その他	1.67%	+1.67%	NEW
19	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	株式-その他	1.63%	+1.63%	NEW
20	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	株式-その他	1.44%	-1.13%	-38.47%
21	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	株式-その他	1.35%	-0.08%	+3.35%
22	RFM	Rivernorth Flexible Muni	株式-その他	0.95%	+0.95%	NEW
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.27%	+0.26%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.2%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +2.8%
ベータ: -2.6
アルファ: -24.2%
最大ドローダウン: -0.7%
年率換算パフォーマンス: -1.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: -0.78
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.01
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -1.94
インフォメーションレシオ: +1.95
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +1.7%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: -0.47
セクター分散度: —
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: +1.66

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	23	$9605.8万	26	1VGLT 2GDXJ 3EYLD 主要銘柄2026-03-31 1.VGLT 2.GDXJ 3.EYLD 4.TAIL 5.EDV 6.MTBA 7.TLH 8.TUA 9.PXH 10.SCHQ
2025-12-31	21	$8819.5万	0	1GDXJ 2VGLT 3EYLD 主要銘柄2025-12-31 1.GDXJ 2.VGLT 3.EYLD 4.TAIL 5.EDV 6.MTBA 7.TLH 8.EMXC 9.TUA 10.SCHQ

今四半期の持株変動

Professional Financial Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+3%	+39.63%	増加
2	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+0.9%	+33.85%	増加
3	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	+0.8%	+17.43%	増加
4	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.8%	+44.47%	増加
5	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	0%	+8.28%	増加
6	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	-0.1%	+3.35%	増加
7	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	+7.80%	増加
8	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	-0.1%	+6.31%	増加
9	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	-0.1%	+7.75%	増加
10	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	-0.1%	+3.40%	増加
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	+6.45%	増加
12	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.2%	+7.72%	増加
13	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.3%	+6.43%	増加
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-3.68%	減少
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.5%	-0.92%	減少
16	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	-1%	-9.42%	減少
17	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	-1.1%	-38.47%	減少
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-2.4%	-49.15%	減少
19	RFMZ	Rivernorth Flex Muni Ii	—	NEW	新規購入
20	RMI	Rivernorth Opport Muni INC	—	EXIT	全売却
21	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	全売却
22	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	全売却
23	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新規購入
24	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新規購入
25	RFM	Rivernorth Flexible Muni	—	NEW	新規購入
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新規購入