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American Trust

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$11.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 313

American Trustは最新の13F報告書で313件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.3億、四半期回転率は12.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.42
回転率
12.26
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
49.51
多様性
100
ポジション規律
62.26

直近の動向

  • 増加 BIV

    +8.1%　$615.6万

  • 増加 VUG

    +27.6%　$755.9万

  • 増加 DGRO

    +3.4%　$303.1万

  • 増加 DFIC

    +8.8%　$419.8万

  • 減少 MSFT

    -17.4%　-$651.9万

  • 増加 VB

    +1.5%　$148.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース15.35%+0.10%+0.51%
2BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他8.46%+0.93%+8.08%
3DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他6.16%+0.55%+3.41%
4VUGVanguard Growth ETFETF-その他5.36%+0.90%+27.59%
5JGROJpmorgan Active Growth ETFETF-その他4.51%+0.02%+5.06%
6VBVanguard Small-cap ETFETF-その他4.36%+0.34%+1.54%
7IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他3.93%+0.32%+1.33%
8DFICDimensional International CoETF-その他3.42%+0.52%+8.79%
9VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.03%—+0.25%
10VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.61%—-1.72%
11JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他2.31%—-1.69%
12QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.20%-0.30%-10.91%
13JFLXJpmorgan Flexible Debt ETFETF-その他1.98%+0.16%+4.23%
14DXUVDimensional US Vtor Eqty ETFETF-その他1.38%+0.11%+4.38%
15AAPLApple INC株式-IT1.26%-0.30%-17.58%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.99%-0.50%-17.44%
17VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.95%—+0.54%
18FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他0.94%—-2.97%
19JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.86%-0.15%-11.72%
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.69%-0.03%-4.01%
21NVDANvidia CORP株式-IT0.67%-0.19%-20.96%
22TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.65%-0.03%-18.78%
23JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.62%—-14.36%
24TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.56%-0.05%-16.38%
25KLACKla CORP株式-IT0.53%—-21.50%
26VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.51%—+3.07%
27COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.50%—-16.87%
28APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.49%-0.10%-15.01%
29IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.48%-0.03%-5.56%
30LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.47%-0.10%-9.09%
31GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.45%-0.16%-23.80%
32IMCGIshares Morningstar Mid-capETF-その他0.43%—-0.73%
33GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ0.41%—-5.40%
34SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.39%—+5.83%
35CMICummins INC株式-資本財0.38%-0.04%-17.92%
36ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.38%-0.06%-12.39%
37VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.38%-0.12%-16.73%
38MAMastercard INC - A株式-金融0.38%-0.12%-17.17%
39AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.38%-0.17%-27.10%
40CTASCintas CORP株式-資本財0.37%-0.11%-18.12%
41DEDeere & Co株式-資本財0.35%—-16.93%
42NEENextera Energy INC株式-公益事業0.35%—-11.61%
43SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.35%—-8.10%
44JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-uETF-その他0.34%—-4.43%
45USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債0.33%—-1.69%
46EOGEog Resources INC株式-エネルギー0.33%+0.07%-11.56%
47SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.31%-0.06%-13.82%
48PEPPepsico INC株式-生活必需品0.31%—-15.10%
49JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.31%—-2.50%
50CNQCanadian Natural Resources株式-エネルギー0.30%—-18.54%
1–50 of 313

今四半期の持株変動

American Trustの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Paychex INC (PAYX); 全売却: American Healthcare Reit INC (AHR); 増加: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 保有株数 +8.08%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +27.59%; 増加: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 保有株数 +3.41%.

American Trustが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BIVVanguard Intermediate-term B+0.9%+8.08%増加
2VUGVanguard Growth ETF+0.9%+27.59%増加
3DGROIshares Core Dividend Growth+0.6%+3.41%増加
4DFICDimensional International Co+0.5%+8.79%増加
5VBVanguard Small-cap ETF+0.3%+1.54%増加
6IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.3%+1.33%増加
7JFLXJpmorgan Flexible Debt ETF+0.2%+4.23%増加
8DXUVDimensional US Vtor Eqty ETF+0.1%+4.38%増加
9VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+0.51%増加
10BACBank Of America CORP+0.1%+105.59%増加
11PRNInvesco Dorsey Wright Indus+0.1%+1.41%増加
12EOGEog Resources INC+0.1%-11.56%減少
13JGROJpmorgan Active Growth ETF0%+5.06%増加
14TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr0%-18.78%減少
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-4.01%減少
16IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-5.56%減少
17HDHome Depot INC0%-14.09%減少
18MRSHMarsh & Mclennan Cos0%-18.20%減少
19CMICummins INC0%-17.92%減少
20SYKStryker CORP0%-12.36%減少
21TJXTjx Companies INC-0.1%-16.38%減少
22ADBEAdobe INC-0.1%-37.89%減少
23VGTVanguard Info Tech ETF-0.1%-22.44%減少
24AVGOBroadcom INC-0.1%-14.92%減少
25ABBVAbbvie INC-0.1%-12.39%減少
26SCHWSchwab (charles) CORP-0.1%-13.82%減少
27DGDollar General CORP-0.1%-16.74%減少
28RPGInvesco S&p 500 Pure Growth-0.1%+2.42%増加
29METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-17.26%減少
30ABTAbbott Laboratories-0.1%-10.25%減少
31TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-15.74%減少
32BRBroadridge Financial Solutio-0.1%-11.69%減少
33IAUIshares Gold Trust-0.1%-39.21%減少
34ACNAccenture plc-0.1%-14.27%減少
35SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%-40.48%減少
36LLYEli Lilly & Co-0.1%-9.09%減少
37APHAmphenol Corp-cl A-0.1%-15.01%減少
38CTASCintas CORP-0.1%-18.12%減少
39VVisa Inc-class A Shares-0.1%-16.73%減少
40MAMastercard INC - A-0.1%-17.17%減少
41RSPUInvesco S&p 500 Equal Weight-0.1%+1.33%増加
42JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-11.72%減少
43GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-23.80%減少
44AMZNAmazon.com INC-0.2%-27.10%減少
45NVDANvidia CORP-0.2%-20.96%減少
46QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.3%-10.91%減少
47AAPLApple INC-0.3%-17.58%減少
48MSFTMicrosoft CORP-0.5%-17.44%減少
49PAYXPaychex INC—EXIT全売却
50AHRAmerican Healthcare Reit INC—EXIT全売却

FAQ

American Trustとはどのような機関投資家ですか？
American Trustはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.3億、313 件のポジションが開示されています。
American Trustの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、American Trustの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.7億 (15.3%) 2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $9573.4万 (8.5%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $6974.2万 (6.2%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $6066.6万 (5.4%) 5. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — $5105.3万 (4.5%)
American Trustは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、American Trustは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、14件の保有増加、34件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Paychex INC (PAYX); 全売却: American Healthcare Reit INC (AHR); 増加: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 保有株数 +8.08%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +27.59%; 増加: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 保有株数 +3.41%
American Trustはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAmerican Trustの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.6% • Financials: 16.3% • Health Care: 13.1% • Industrials: 12.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 7.0%

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