CIK: 0001579160
申告総資産額
$7931.6万
報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 146
AmericaFirst Quantitative Trust - AmericaFirst Defensive Growth & Income Portfolio, Series 2は最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$7931.6万、四半期回転率は0.0%です。
AmericaFirst Quantitative Trust - AmericaFirst Defensive Growth & Income Portfolio, Series 2が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 82 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.87）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位144銘柄を表示中（全146銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 3.57% | — | — | — |
| 2 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 2.45% | — | — | — |
| 3 | AXP | American Express Company | 株式-金融 | 1.93% | — | — | — |
| 4 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.82% | — | — | — |
| 5 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.80% | — | — | — |
| 6 | BAYRY | Bayer Ag-sponsored Adr | 株式-その他 | 1.78% | — | — | — |
| 7 | ZD | Ziff Davis INC | 株式-その他 | 1.78% | — | — | — |
| 8 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 1.68% | — | — | — |
| 9 | MDU | Mdu Resources Group INC | 株式-公益事業 | 1.68% | — | — | — |
| 10 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 1.66% | — | — | — |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 1.64% | — | — | — | |
| 12 | ORA | Ormat Technologies INC | 株式-公益事業 | 1.64% | — | — | — |
| 13 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.59% | — | — | — |
| 14 | ✓ | Energen CORP | 株式-その他 | 1.59% | — | — | — |
| 15 | CI | The Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.58% | — | — | — |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.56% | — | — | — |
| 17 | MIDD | Middleby CORP | 株式-資本財 | 1.56% | — | — | — |
| 18 | BGS | B&g Foods INC | 株式-その他 | 1.55% | — | — | — |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.54% | — | — | — |
| 20 | SPKKY | Spark New Zealand-spon Adr | 株式-その他 | 1.53% | — | — | — |
| 21 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.50% | — | — | — |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.46% | — | — | — |
| 23 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 1.44% | — | — | — |
| 24 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 1.43% | — | — | — |
| 25 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 1.37% | — | — | — |
| 26 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 1.29% | — | — | — |
| 27 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 株式-生活必需品 | 1.29% | — | — | — |
| 28 | T 6.125 08-15-29 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 1.27% | — | — | — |
| 29 | T 5.5 08-15-28 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 1.27% | — | — | — |
| 30 | T 2.25 02-15-27 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 1.25% | — | — | — |
| 31 | FFCB 3.17 04-24-29 | Federal Farm Credit Bank | 株式-その他 | 1.25% | — | — | — |
| 32 | T 2 02-15-25 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 1.24% | — | — | — |
| 33 | T 4.75 02-15-41 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 1.24% | — | — | — |
| 34 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 1.24% | — | — | — |
| 35 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 株式-その他 | 1.21% | — | — | — |
| 36 | ENR | Energizer Holdings INC | 株式-その他 | 1.19% | — | — | — |
| 37 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 1.16% | — | — | — |
| 38 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 1.15% | — | — | — |
| 39 | POIXX | Fh Inst Prime Obligation-is | 株式-その他 | 1.14% | — | — | — |
| 40 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 1.11% | — | — | — |
| 41 | APU | Amerigas Partners LP | 株式-その他 | 1.04% | — | — | — |
| 42 | WEP | Magellan Midstream Partners | 株式-その他 | 1.00% | — | — | — |
| 43 | PEG 8.625 04-15-31 | Pseg Power LLC | 株式-公益事業 | 0.81% | — | — | — |
| 44 | WFC 5.95 08-26-36 | Wells Fargo Bank NA | 株式-金融 | 0.79% | — | — | — |
| 45 | MPX | Marine Products CORP | 株式-その他 | 0.76% | — | — | — |
| 46 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | — | — |
| 47 | PYX 9.875 07-15-21 | Pyxus International INC | 株式-その他 | 0.71% | — | — | — |
| 48 | T 5 05-15-37 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.69% | — | — | — |
| 49 | GE 6.75 03-15-32 MTNA | General Electric Co | 株式-資本財 | 0.69% | — | — | — |
| 50 | TPR | Tapestry, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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