M.D. Sass, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0000922940

逆張り型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

M.D. Sass, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は38.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.29
回転率: 38.1
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 41.93
多様性: 72
ポジション規律: 92.44

M.D. Sass, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.76）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 DHR
-34.0%　-$3167.7万
減少 APG
-31.0%　-$2065.9万
増加 AMZN
+57.6%　$1632.1万
減少 FICO
+34.3%　-$845.3万
減少 CBRE
-1.8%　-$820.2万
減少 CLH
-24.4%　-$595.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	7.11%	-0.26%	+2.86%
2	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	6.48%	+0.13%	-12.37%
3	AME	Ametek INC	株式-資本財	5.88%	-0.25%	-4.53%
4	CLH	Clean Harbors INC	株式-資本財	5.49%	-0.69%	-24.43%
5	SASS	Md Sass Conc Value ETF	ETF-その他	5.07%	+5.07%	NEW
6	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	4.83%	+0.46%	-0.34%
7	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	4.60%	+0.12%	+13.05%
8	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	4.46%	+0.34%	+16.01%
9	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	4.45%	+4.45%	NEW
10	APG	Api Group CORP	株式-資本財	4.25%	-1.80%	-31.00%
11	SARO	Standardaero INC	株式-その他	4.21%	-0.29%	+7.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.17%	+1.12%	+57.62%
13	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	4.05%	-0.61%	+19.98%
14	WELL	Welltower INC	株式-不動産	3.83%	-0.16%	-6.39%
15	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	3.60%	-0.52%	+9.68%
16	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	3.58%	-0.81%	+34.32%
17	AON	Aon plc	株式-金融	3.48%	+0.46%	+31.17%
18	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	2.98%	-0.77%	-1.78%
19	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.89%	-2.61%	-34.04%
20	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	2.84%	+2.84%	NEW
21	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	2.64%	-0.41%	-30.79%
22	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	2.31%	+2.31%	NEW
23	GIL	Gildan Activewear INC	株式-一般消費財	1.67%	+1.67%	NEW
24	GWRE	Guidewire Software INC	株式-IT	0.63%	+0.12%	+71.53%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.61%	+0.08%	+39.44%
26	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.58%	+0.07%	+1.18%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.56%	-0.07%	-3.05%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.54%	-0.06%	-0.18%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.53%	+0.15%	+44.98%
30	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	0.38%	-0.01%	—
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.30%	-0.02%	-5.38%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.27%	-0.07%	+9.45%
33	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.27%	-0.05%	+0.05%
34	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	0.21%	+0.03%	+0.06%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	-0.02%	—
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.07%	+0.07%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.79
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.86
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +1.62
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +8.8%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.6%
最悪12ヶ月: +0.9%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.02
セクター分散度: +6.3%
歪度: -0.07
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +3.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$13.2億	38	1HSIC 2WMB 3AME 主要銘柄2026-03-31 1.HSIC 2.WMB 3.AME 4.CLH 5.SASS 6.PRMB 7.MLM 8.ICE 9.DGX 10.APG
2025-12-31	35	$12.7億	35	1HSIC 2WMB 3CLH 主要銘柄2025-12-31 1.HSIC 2.WMB 3.CLH 4.AME 5.APG 6.DHR 7.COF 8.SARO 9.MLM 10.FICO
2025-09-30	35	$12.3億	49	1HSIC 2WMB 3DHR 主要銘柄2025-09-30 1.HSIC 2.WMB 3.DHR 4.AME 5.APG 6.MLM 7.CLH 8.WELL 9.CP 10.ICE
2025-06-30	35	$12.4億	0	1PRMB 2HSIC 3CLH 主要銘柄2025-06-30 1.PRMB 2.HSIC 3.CLH 4.AME 5.DHR 6.MLM 7.WELL 8.WMB 9.ICE 10.CP
2025-03-31	32	$11.4億	100	1APH 2CLH 3APG 主要銘柄2025-03-31 1.APH 2.CLH 3.APG 4.WELL 5.DHR 6.AME 7.ICE 8.CP 9.MLM 10.WMB
2024-12-31	34	$13.3億	0	1APG 2CRL 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.APG 2.CRL 3.VOO 4.MRVL 5.AME 6.CLH 7.BDX 8.FWONK 9.AON 10.CP
2024-09-30	36	$13.5億	0	1FWONK 2CCK 3CACI 主要銘柄2024-09-30 1.FWONK 2.CCK 3.CACI 4.CLH 5.VOO 6.MRVL 7.APG 8.SBAC 9.AME 10.CRL
2024-06-30	33	$13.9億	0	1SPY 2FWONK 3CACI 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.FWONK 3.CACI 4.APG 5.CLH 6.VOO 7.MRVL 8.JBL 9.CRL 10.SBAC
2024-03-31	34	$8.9億	0	1VOO 2FWONK 3APG 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.FWONK 3.APG 4.CACI 5.CLH 6.LW 7.SBAC 8.CCK 9.CRL 10.JBL
2023-12-31	31	$8.3億	0	1HYG 2VOO 3FWONK 主要銘柄2023-12-31 1.HYG 2.VOO 3.FWONK 4.TKO 5.APG 6.CACI 7.CRL 8.WAB 9.CLH 10.OWL
2023-09-30	32	$7.4億	0	1LQD 2VOO 3FWONK 主要銘柄2023-09-30 1.LQD 2.VOO 3.FWONK 4.SPY 5.APG 6.CRL 7.OWL 8.CHE 9.TKO 10.FLEX
2023-06-30	30	$7.5億	0	1LQD 2CACI 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.LQD 2.CACI 3.VOO 4.APG 5.SPY 6.FWONKUSD 7.COR 8.CRL 9.AVTR 10.OWL
2023-03-31	33	$8.0億	0	1SPY 2LQD 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.LQD 3.VOO 4.COR 5.APG 6.FWONKUSD 7.CCK 8.CACI 9.OWL 10.CHE
2022-12-31	46	$6.8億	0	1SPY 2APG 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.APG 3.VOO 4.CACI 5.MTZ 6.CCK 7.FWONKUSD 8.CHE 9.FRCB 10.OWL
2022-09-30	51	$5.5億	0	1CACI 2APG 3WD 主要銘柄2022-09-30 1.CACI 2.APG 3.WD 4.CCK 5.RTX 6.GOOGL 7.ON 8.MTZ 9.CRL 10.CHE
2022-06-30	49	$5.3億	0	1APG 2GOOGL 3ON 主要銘柄2022-06-30 1.APG 2.GOOGL 3.ON 4.CCK 5.RTX 6.WD 7.EWBC 8.CACI 9.FRCB 10.MTZ
2022-03-31	50	$5.8億	0	1CCK 2APG 3VRTX 主要銘柄2022-03-31 1.CCK 2.APG 3.VRTX 4.GOOGL 5.ON 6.WD 7.QRVO 8.CTVA 9.PWR 10.CACI
2021-12-31	53	$6.4億	0	1CCK 2AXTA 3APG 主要銘柄2021-12-31 1.CCK 2.AXTA 3.APG 4.QRVO 5.COR 6.MHK 7.WD 8.EWBC 9.BHC 10.RTX
2021-09-30	55	$5.9億	0	1CCK 2WD 3RTX 主要銘柄2021-09-30 1.CCK 2.WD 3.RTX 4.AXTA 5.EWBC 6.NRG 7.BHC 8.QRVO 9.CACI 10.MHK
2021-06-30	58	$6.0億	30	1RTX 2CCK 3AXTA 主要銘柄2021-06-30 1.RTX 2.CCK 3.AXTA 4.QRVO 5.NRG 6.SONY 7.BABA 8.LBRDK 9.EWBC 10.BHC
2021-03-31	59	$5.7億	51	1AXTA 2NRG 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.AXTA 2.NRG 3.GOOGL 4.SONY 5.CCK 6.QRVO 7.BABA 8.LKQ 9.MHK 10.LBRDK
2020-12-31	55	$4.7億	45	1CCK 2AXTA 3SONY 主要銘柄2020-12-31 1.CCK 2.AXTA 3.SONY 4.SCHW 5.GOOGL 6.COR 7.LKQ 8.BHC 9.NRG 10.MHK
2020-09-30	57	$4.0億	38	1SONY 2CCK 3COR 主要銘柄2020-09-30 1.SONY 2.CCK 3.COR 4.SCHW 5.BC 6.SIVBEUR 7.NRG 8.AXTA 9.MHK 10.LKQ
2020-06-30	58	$3.8億	43	1SONY 2CCK 3NRG 主要銘柄2020-06-30 1.SONY 2.CCK 3.NRG 4.COR 5.AXTA 6.BHC 7.META 8.SCHW 9.GRA1EUR 10.CMCSA
2020-03-31	60	$2.8億	66	1CCK 2SONY 3NRG 主要銘柄2020-03-31 1.CCK 2.SONY 3.NRG 4.CMCSA 5.SCHW 6.FWONKUSD 7.AMZN 8.GOOGL 9.PRGO 10.CRL
2019-12-31	85	$4.2億	25	1NRG 2CMCSA 3CCK 主要銘柄2019-12-31 1.NRG 2.CMCSA 3.CCK 4.NCLH 5.DGX 6.SONY 7.KMX 8.GIL 9.WUBAUSD 10.MHK
2019-09-30	92	$4.2億	33	1NRG 2SABR 3CCK 主要銘柄2019-09-30 1.NRG 2.SABR 3.CCK 4.NCLH 5.CMCSA 6.DGX 7.ACM 8.GIL 9.BHC 10.WBS
2019-06-30	108	$4.3億	59	1NCLH 2CCK 3SABR 主要銘柄2019-06-30 1.NCLH 2.CCK 3.SABR 4.NRG 5.GIL 6.CMCSA 7.LKQ 8.FBIN 9.MHK 10.WBS
2019-03-31	108	$6.3億	46	1NCLH 2CCK 3NRG 主要銘柄2019-03-31 1.NCLH 2.CCK 3.NRG 4.GIL 5.LKQ 6.CMCSA 7.SABR 8.BHC 9.FBIN 10.WBS
2018-12-31	105	$5.9億	55	1NRG 2GIL 3SABR 主要銘柄2018-12-31 1.NRG 2.GIL 3.SABR 4.CMCSA 5.MSFT 6.LKQ 7.CCK 8.CZREUR 9.LEN 10.DD
2018-09-30	103	$7.6億	31	1SPY 2NRG 3NCLH 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.NRG 3.NCLH 4.SABR 5.PHG 6.CZREUR 7.G0551A 8.CMCSA 9.GIL 10.LKQ
2018-06-30	98	$7.9億	40	1SPY 2PHG 3NRG 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.PHG 3.NRG 4.NCLH 5.G0551A 6.CZREUR 7.LEN 8.CMCSA 9.SABR 10.AVGO
2018-03-31	100	$8.6億	85	1NRG 2PHG 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.NRG 2.PHG 3.SPY 4.G0551A 5.NCLH 6.CZREUR 7.AIG 8.SABR 9.GLIBAEUR 10.CMCSA
2017-12-31	113	$11.2億	50	1SPY282481R3DAL 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.82481R 3.DAL 4.NCLH 5.PHG 6.CMCSA 7.G0551A 8.CELG 9.AIG 10.LEN
2017-09-30	118	$11.9億	78	1SPY 2CELG382481R 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.CELG 3.82481R 4.AER 5.DAL 6.G0177J 7.EQT 8.DFSEUR 9.TER 10.CMCSA
2017-06-30	115	$15.3億	44	1CELG2G0177J382481R 主要銘柄2017-06-30 1.CELG 2.G0177J 3.82481R 4.AER 5.DFSEUR 6.DAL 7.G0551A 8.GLPI 9.EQT 10.LEN
2017-03-31	115	$19.2億	43	1SPY 2CELG382481R 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.CELG 3.82481R 4.GLPI 5.AER 6.DAL 7.G0177J 8.G0551A 9.RCL 10.SYF
2016-12-31	116	$17.8億	40	182481R2G0177J3GLPI 主要銘柄2016-12-31 1.82481R 2.G0177J 3.GLPI 4.CELG 5.AER 6.DFSEUR 7.DAL 8.LW 9.BERYEUR 10.RCL
2016-09-30	110	$17.7億	35	1SPY 2VISN 3GLPI 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.VISN 3.GLPI 4.82481R 5.DFSEUR 6.G0177J 7.DAL 8.AER 9.CELG 10.G0551A
2016-06-30	115	$20.4億	43	1SPY 2GLPI382481R 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.GLPI 3.82481R 4.VISN 5.BERYEUR 6.MCK 7.G0177J 8.CB 9.DFSEUR 10.DAL
2016-03-31	139	$18.7億	52	1SPY282481R3BERYEUR 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.82481R 3.BERYEUR 4.GLPI 5.OPLN 6.AER 7.DFSEUR 8.VISN 9.N59465 10.G0177J
2015-12-31	154	$18.3億	27	1SPY282481R3MCK 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.82481R 3.MCK 4.AER 5.G0177J 6.04270V 7.BERYEUR 8.DFSEUR 9.AAL 10.N59465
2015-09-30	167	$18.1億	40	1SPY 2BERYEUR 3AER 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.BERYEUR 3.AER 4.MCK 5.WHR 6.DFSEUR 7.AAL 8.G0177J 9.ARMK 10.82481R
2015-06-30	157	$20.1億	54	1SPY2G0177J3AER 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.G0177J 3.AER 4.75605Y 5.66704R 6.DFSEUR 7.ARMK 8.EXP 9.58441K 10.WHR
2015-03-31	139	$19.7億	50	1SPY266704R3WMB 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.66704R 3.WMB 4.AER 5.AAL 6.G0083B 7.58441K 8.82481R 9.DAL 10.ARMK
2014-12-31	125	$16.2億	62	1AAL266704R3AER 主要銘柄2014-12-31 1.AAL 2.66704R 3.AER 4.G0083B 5.75605Y 6.58441K 7.NXPI 8.PRU 9.LAMR 10.628530
2014-09-30	106	$17.2億	63	166704R275605Y3628530 主要銘柄2014-09-30 1.66704R 2.75605Y 3.628530 4.AAL 5.AER 6.DAL 7.SPY 8.PRU 9.LAMR 10.REFI
2014-06-30	98	$16.8億	41	1AAL 22362120D 3MCK 主要銘柄2014-06-30 1.AAL 2.2362120D 3.MCK 4.AER 5.SLB 6.124857 7.G0083B 8.75605Y 9.DAL 10.13342B
2014-03-31	83	$15.5億	39	1AAL 22362120D 3DAL 主要銘柄2014-03-31 1.AAL 2.2362120D 3.DAL 4.MCK 5.AER 6.SLB 7.G0083B 8.13342B 9.PRU 10.82481R
2013-12-31	75	$14.1億	70	12362120D 2EBAY 3AAL 主要銘柄2013-12-31 1.2362120D 2.EBAY 3.AAL 4.MCK 5.82481R 6.SLB 7.DAL 8.CVS 9.PRU 10.G0083B
2013-09-30	71	$12.7億	32	12362120D200507K3628530 主要銘柄2013-09-30 1.2362120D 2.00507K 3.628530 4.EBAY 5.SLB 6.90341W 7.FMC 8.SNY 9.82481R 10.PRU
2013-06-30	85	$12.2億	0	100507K26285303EBAY 主要銘柄2013-06-30 1.00507K 2.628530 3.EBAY 4.SNY 5.82481R 6.268648 7.RGA 8.PRU 9.FMC 10.MET

今四半期の持株変動

M.D. Sass, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Md Sass Conc Value ETF (SASS); 新規購入: Quest Diagnostics INC (DGX); 全売却: STERIS plc (STE); 全売却: Slm CORP (SLM); 新規購入: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW).

M.D. Sass, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+57.62%	増加
2	PRMB	Primo Brands CORP	+0.5%	-0.34%	減少
3	AON	Aon plc	+0.5%	+31.17%	増加
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+16.01%	増加
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+44.98%	増加
6	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-12.37%	減少
7	MLM	Martin Marietta Materials	+0.1%	+13.05%	増加
8	GWRE	Guidewire Software INC	+0.1%	+71.53%	増加
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+39.44%	増加
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+1.18%	増加
11	BWXT	Bwx Technologies INC	0%	+0.06%	増加
12	CACI	Caci International INC -cl A	0%	—	変化なし
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
14	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-5.38%	減少
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	+0.05%	増加
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-0.18%	減少
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.45%	増加
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.05%	減少
19	WELL	Welltower INC	-0.2%	-6.39%	減少
20	AME	Ametek INC	-0.3%	-4.53%	減少
21	HSIC	Henry Schein INC	-0.3%	+2.86%	増加
22	SARO	Standardaero INC	-0.3%	+7.94%	増加
23	PWR	Quanta Services INC	-0.4%	-30.79%	減少
24	SGI	Somnigroup International INC	-0.5%	+9.68%	増加
25	COF	Capital One Financial CORP	-0.6%	+19.98%	増加
26	CLH	Clean Harbors INC	-0.7%	-24.43%	減少
27	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.8%	-1.78%	減少
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.8%	+34.32%	増加
29	APG	Api Group CORP	-1.8%	-31.00%	減少
30	DHR	Danaher CORP	-2.6%	-34.04%	減少
31	SASS	Md Sass Conc Value ETF	—	NEW	新規購入
32	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新規購入
33	STE	STERIS plc	—	EXIT	全売却
34	SLM	Slm CORP	—	EXIT	全売却
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新規購入
36	ALC	Alcon Inc.	—	EXIT	全売却
37	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新規購入
38	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新規購入
39	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	全売却
40	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	EXIT	全売却
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
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2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
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2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
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2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

M.D. Sass, LLCとはどのような機関投資家ですか？

M.D. Sass, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.2億、36 件のポジションが開示されています。

M.D. Sass, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、M.D. Sass, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Henry Schein INC (HSIC) — $9384.3万 (7.1%) 2. Williams Cos INC (WMB) — $8543.8万 (6.5%) 3. Ametek INC (AME) — $7755.4万 (5.9%) 4. Clean Harbors INC (CLH) — $7241.1万 (5.5%) 5. Md Sass Conc Value ETF (SASS) — $6693.0万 (5.1%)

M.D. Sass, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、M.D. Sass, LLCは39件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、16件の保有増加、12件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Md Sass Conc Value ETF (SASS); 新規購入: Quest Diagnostics INC (DGX); 全売却: STERIS plc (STE); 全売却: Slm CORP (SLM); 新規購入: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW)

M.D. Sass, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくM.D. Sass, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 23.9% • Health Care: 16.2% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 10.6% • Information Technology: 10.3% • Real Estate: 7.6%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ametek INCも共通保有

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M.D. Sass, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0000922940

逆張り型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

M.D. Sass, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は38.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.29
回転率: 38.1
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 41.93
多様性: 72
ポジション規律: 92.44

直近の動向

減少 DHR
-34.0%　-$3167.7万
減少 APG
-31.0%　-$2065.9万
増加 AMZN
+57.6%　$1632.1万
減少 FICO
+34.3%　-$845.3万
減少 CBRE
-1.8%　-$820.2万
減少 CLH
-24.4%　-$595.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	7.11%	-0.26%	+2.86%
2	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	6.48%	+0.13%	-12.37%
3	AME	Ametek INC	株式-資本財	5.88%	-0.25%	-4.53%
4	CLH	Clean Harbors INC	株式-資本財	5.49%	-0.69%	-24.43%
5	SASS	Md Sass Conc Value ETF	ETF-その他	5.07%	+5.07%	NEW
6	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	4.83%	+0.46%	-0.34%
7	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	4.60%	+0.12%	+13.05%
8	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	4.46%	+0.34%	+16.01%
9	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	4.45%	+4.45%	NEW
10	APG	Api Group CORP	株式-資本財	4.25%	-1.80%	-31.00%
11	SARO	Standardaero INC	株式-その他	4.21%	-0.29%	+7.94%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.17%	+1.12%	+57.62%
13	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	4.05%	-0.61%	+19.98%
14	WELL	Welltower INC	株式-不動産	3.83%	-0.16%	-6.39%
15	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	3.60%	-0.52%	+9.68%
16	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	3.58%	-0.81%	+34.32%
17	AON	Aon plc	株式-金融	3.48%	+0.46%	+31.17%
18	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	2.98%	-0.77%	-1.78%
19	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.89%	-2.61%	-34.04%
20	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	2.84%	+2.84%	NEW
21	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	2.64%	-0.41%	-30.79%
22	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	2.31%	+2.31%	NEW
23	GIL	Gildan Activewear INC	株式-一般消費財	1.67%	+1.67%	NEW
24	GWRE	Guidewire Software INC	株式-IT	0.63%	+0.12%	+71.53%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.61%	+0.08%	+39.44%
26	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.58%	+0.07%	+1.18%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.56%	-0.07%	-3.05%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.54%	-0.06%	-0.18%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.53%	+0.15%	+44.98%
30	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	0.38%	-0.01%	—
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.30%	-0.02%	-5.38%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.27%	-0.07%	+9.45%
33	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.27%	-0.05%	+0.05%
34	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	0.21%	+0.03%	+0.06%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	-0.02%	—
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.07%	+0.07%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.79
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.86
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +1.62
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +8.8%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.6%
最悪12ヶ月: +0.9%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.02
セクター分散度: +6.3%
歪度: -0.07
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +3.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$13.2億	38	1HSIC 2WMB 3AME 主要銘柄2026-03-31 1.HSIC 2.WMB 3.AME 4.CLH 5.SASS 6.PRMB 7.MLM 8.ICE 9.DGX 10.APG
2025-12-31	35	$12.7億	35	1HSIC 2WMB 3CLH 主要銘柄2025-12-31 1.HSIC 2.WMB 3.CLH 4.AME 5.APG 6.DHR 7.COF 8.SARO 9.MLM 10.FICO
2025-09-30	35	$12.3億	49	1HSIC 2WMB 3DHR 主要銘柄2025-09-30 1.HSIC 2.WMB 3.DHR 4.AME 5.APG 6.MLM 7.CLH 8.WELL 9.CP 10.ICE
2025-06-30	35	$12.4億	0	1PRMB 2HSIC 3CLH 主要銘柄2025-06-30 1.PRMB 2.HSIC 3.CLH 4.AME 5.DHR 6.MLM 7.WELL 8.WMB 9.ICE 10.CP
2025-03-31	32	$11.4億	100	1APH 2CLH 3APG 主要銘柄2025-03-31 1.APH 2.CLH 3.APG 4.WELL 5.DHR 6.AME 7.ICE 8.CP 9.MLM 10.WMB
2024-12-31	34	$13.3億	0	1APG 2CRL 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.APG 2.CRL 3.VOO 4.MRVL 5.AME 6.CLH 7.BDX 8.FWONK 9.AON 10.CP
2024-09-30	36	$13.5億	0	1FWONK 2CCK 3CACI 主要銘柄2024-09-30 1.FWONK 2.CCK 3.CACI 4.CLH 5.VOO 6.MRVL 7.APG 8.SBAC 9.AME 10.CRL
2024-06-30	33	$13.9億	0	1SPY 2FWONK 3CACI 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.FWONK 3.CACI 4.APG 5.CLH 6.VOO 7.MRVL 8.JBL 9.CRL 10.SBAC
2024-03-31	34	$8.9億	0	1VOO 2FWONK 3APG 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.FWONK 3.APG 4.CACI 5.CLH 6.LW 7.SBAC 8.CCK 9.CRL 10.JBL
2023-12-31	31	$8.3億	0	1HYG 2VOO 3FWONK 主要銘柄2023-12-31 1.HYG 2.VOO 3.FWONK 4.TKO 5.APG 6.CACI 7.CRL 8.WAB 9.CLH 10.OWL
2023-09-30	32	$7.4億	0	1LQD 2VOO 3FWONK 主要銘柄2023-09-30 1.LQD 2.VOO 3.FWONK 4.SPY 5.APG 6.CRL 7.OWL 8.CHE 9.TKO 10.FLEX
2023-06-30	30	$7.5億	0	1LQD 2CACI 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.LQD 2.CACI 3.VOO 4.APG 5.SPY 6.FWONKUSD 7.COR 8.CRL 9.AVTR 10.OWL
2023-03-31	33	$8.0億	0	1SPY 2LQD 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.LQD 3.VOO 4.COR 5.APG 6.FWONKUSD 7.CCK 8.CACI 9.OWL 10.CHE
2022-12-31	46	$6.8億	0	1SPY 2APG 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.APG 3.VOO 4.CACI 5.MTZ 6.CCK 7.FWONKUSD 8.CHE 9.FRCB 10.OWL
2022-09-30	51	$5.5億	0	1CACI 2APG 3WD 主要銘柄2022-09-30 1.CACI 2.APG 3.WD 4.CCK 5.RTX 6.GOOGL 7.ON 8.MTZ 9.CRL 10.CHE
2022-06-30	49	$5.3億	0	1APG 2GOOGL 3ON 主要銘柄2022-06-30 1.APG 2.GOOGL 3.ON 4.CCK 5.RTX 6.WD 7.EWBC 8.CACI 9.FRCB 10.MTZ
2022-03-31	50	$5.8億	0	1CCK 2APG 3VRTX 主要銘柄2022-03-31 1.CCK 2.APG 3.VRTX 4.GOOGL 5.ON 6.WD 7.QRVO 8.CTVA 9.PWR 10.CACI
2021-12-31	53	$6.4億	0	1CCK 2AXTA 3APG 主要銘柄2021-12-31 1.CCK 2.AXTA 3.APG 4.QRVO 5.COR 6.MHK 7.WD 8.EWBC 9.BHC 10.RTX
2021-09-30	55	$5.9億	0	1CCK 2WD 3RTX 主要銘柄2021-09-30 1.CCK 2.WD 3.RTX 4.AXTA 5.EWBC 6.NRG 7.BHC 8.QRVO 9.CACI 10.MHK
2021-06-30	58	$6.0億	30	1RTX 2CCK 3AXTA 主要銘柄2021-06-30 1.RTX 2.CCK 3.AXTA 4.QRVO 5.NRG 6.SONY 7.BABA 8.LBRDK 9.EWBC 10.BHC
2021-03-31	59	$5.7億	51	1AXTA 2NRG 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.AXTA 2.NRG 3.GOOGL 4.SONY 5.CCK 6.QRVO 7.BABA 8.LKQ 9.MHK 10.LBRDK
2020-12-31	55	$4.7億	45	1CCK 2AXTA 3SONY 主要銘柄2020-12-31 1.CCK 2.AXTA 3.SONY 4.SCHW 5.GOOGL 6.COR 7.LKQ 8.BHC 9.NRG 10.MHK
2020-09-30	57	$4.0億	38	1SONY 2CCK 3COR 主要銘柄2020-09-30 1.SONY 2.CCK 3.COR 4.SCHW 5.BC 6.SIVBEUR 7.NRG 8.AXTA 9.MHK 10.LKQ
2020-06-30	58	$3.8億	43	1SONY 2CCK 3NRG 主要銘柄2020-06-30 1.SONY 2.CCK 3.NRG 4.COR 5.AXTA 6.BHC 7.META 8.SCHW 9.GRA1EUR 10.CMCSA
2020-03-31	60	$2.8億	66	1CCK 2SONY 3NRG 主要銘柄2020-03-31 1.CCK 2.SONY 3.NRG 4.CMCSA 5.SCHW 6.FWONKUSD 7.AMZN 8.GOOGL 9.PRGO 10.CRL
2019-12-31	85	$4.2億	25	1NRG 2CMCSA 3CCK 主要銘柄2019-12-31 1.NRG 2.CMCSA 3.CCK 4.NCLH 5.DGX 6.SONY 7.KMX 8.GIL 9.WUBAUSD 10.MHK
2019-09-30	92	$4.2億	33	1NRG 2SABR 3CCK 主要銘柄2019-09-30 1.NRG 2.SABR 3.CCK 4.NCLH 5.CMCSA 6.DGX 7.ACM 8.GIL 9.BHC 10.WBS
2019-06-30	108	$4.3億	59	1NCLH 2CCK 3SABR 主要銘柄2019-06-30 1.NCLH 2.CCK 3.SABR 4.NRG 5.GIL 6.CMCSA 7.LKQ 8.FBIN 9.MHK 10.WBS
2019-03-31	108	$6.3億	46	1NCLH 2CCK 3NRG 主要銘柄2019-03-31 1.NCLH 2.CCK 3.NRG 4.GIL 5.LKQ 6.CMCSA 7.SABR 8.BHC 9.FBIN 10.WBS
2018-12-31	105	$5.9億	55	1NRG 2GIL 3SABR 主要銘柄2018-12-31 1.NRG 2.GIL 3.SABR 4.CMCSA 5.MSFT 6.LKQ 7.CCK 8.CZREUR 9.LEN 10.DD
2018-09-30	103	$7.6億	31	1SPY 2NRG 3NCLH 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.NRG 3.NCLH 4.SABR 5.PHG 6.CZREUR 7.G0551A 8.CMCSA 9.GIL 10.LKQ
2018-06-30	98	$7.9億	40	1SPY 2PHG 3NRG 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.PHG 3.NRG 4.NCLH 5.G0551A 6.CZREUR 7.LEN 8.CMCSA 9.SABR 10.AVGO
2018-03-31	100	$8.6億	85	1NRG 2PHG 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.NRG 2.PHG 3.SPY 4.G0551A 5.NCLH 6.CZREUR 7.AIG 8.SABR 9.GLIBAEUR 10.CMCSA
2017-12-31	113	$11.2億	50	1SPY282481R3DAL 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.82481R 3.DAL 4.NCLH 5.PHG 6.CMCSA 7.G0551A 8.CELG 9.AIG 10.LEN
2017-09-30	118	$11.9億	78	1SPY 2CELG382481R 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.CELG 3.82481R 4.AER 5.DAL 6.G0177J 7.EQT 8.DFSEUR 9.TER 10.CMCSA
2017-06-30	115	$15.3億	44	1CELG2G0177J382481R 主要銘柄2017-06-30 1.CELG 2.G0177J 3.82481R 4.AER 5.DFSEUR 6.DAL 7.G0551A 8.GLPI 9.EQT 10.LEN
2017-03-31	115	$19.2億	43	1SPY 2CELG382481R 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.CELG 3.82481R 4.GLPI 5.AER 6.DAL 7.G0177J 8.G0551A 9.RCL 10.SYF
2016-12-31	116	$17.8億	40	182481R2G0177J3GLPI 主要銘柄2016-12-31 1.82481R 2.G0177J 3.GLPI 4.CELG 5.AER 6.DFSEUR 7.DAL 8.LW 9.BERYEUR 10.RCL
2016-09-30	110	$17.7億	35	1SPY 2VISN 3GLPI 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.VISN 3.GLPI 4.82481R 5.DFSEUR 6.G0177J 7.DAL 8.AER 9.CELG 10.G0551A
2016-06-30	115	$20.4億	43	1SPY 2GLPI382481R 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.GLPI 3.82481R 4.VISN 5.BERYEUR 6.MCK 7.G0177J 8.CB 9.DFSEUR 10.DAL
2016-03-31	139	$18.7億	52	1SPY282481R3BERYEUR 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.82481R 3.BERYEUR 4.GLPI 5.OPLN 6.AER 7.DFSEUR 8.VISN 9.N59465 10.G0177J
2015-12-31	154	$18.3億	27	1SPY282481R3MCK 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.82481R 3.MCK 4.AER 5.G0177J 6.04270V 7.BERYEUR 8.DFSEUR 9.AAL 10.N59465
2015-09-30	167	$18.1億	40	1SPY 2BERYEUR 3AER 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.BERYEUR 3.AER 4.MCK 5.WHR 6.DFSEUR 7.AAL 8.G0177J 9.ARMK 10.82481R
2015-06-30	157	$20.1億	54	1SPY2G0177J3AER 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.G0177J 3.AER 4.75605Y 5.66704R 6.DFSEUR 7.ARMK 8.EXP 9.58441K 10.WHR
2015-03-31	139	$19.7億	50	1SPY266704R3WMB 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.66704R 3.WMB 4.AER 5.AAL 6.G0083B 7.58441K 8.82481R 9.DAL 10.ARMK
2014-12-31	125	$16.2億	62	1AAL266704R3AER 主要銘柄2014-12-31 1.AAL 2.66704R 3.AER 4.G0083B 5.75605Y 6.58441K 7.NXPI 8.PRU 9.LAMR 10.628530
2014-09-30	106	$17.2億	63	166704R275605Y3628530 主要銘柄2014-09-30 1.66704R 2.75605Y 3.628530 4.AAL 5.AER 6.DAL 7.SPY 8.PRU 9.LAMR 10.REFI
2014-06-30	98	$16.8億	41	1AAL 22362120D 3MCK 主要銘柄2014-06-30 1.AAL 2.2362120D 3.MCK 4.AER 5.SLB 6.124857 7.G0083B 8.75605Y 9.DAL 10.13342B
2014-03-31	83	$15.5億	39	1AAL 22362120D 3DAL 主要銘柄2014-03-31 1.AAL 2.2362120D 3.DAL 4.MCK 5.AER 6.SLB 7.G0083B 8.13342B 9.PRU 10.82481R
2013-12-31	75	$14.1億	70	12362120D 2EBAY 3AAL 主要銘柄2013-12-31 1.2362120D 2.EBAY 3.AAL 4.MCK 5.82481R 6.SLB 7.DAL 8.CVS 9.PRU 10.G0083B
2013-09-30	71	$12.7億	32	12362120D200507K3628530 主要銘柄2013-09-30 1.2362120D 2.00507K 3.628530 4.EBAY 5.SLB 6.90341W 7.FMC 8.SNY 9.82481R 10.PRU
2013-06-30	85	$12.2億	0	100507K26285303EBAY 主要銘柄2013-06-30 1.00507K 2.628530 3.EBAY 4.SNY 5.82481R 6.268648 7.RGA 8.PRU 9.FMC 10.MET

今四半期の持株変動

M.D. Sass, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+57.62%	増加
2	PRMB	Primo Brands CORP	+0.5%	-0.34%	減少
3	AON	Aon plc	+0.5%	+31.17%	増加
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+16.01%	増加
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+44.98%	増加
6	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-12.37%	減少
7	MLM	Martin Marietta Materials	+0.1%	+13.05%	増加
8	GWRE	Guidewire Software INC	+0.1%	+71.53%	増加
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+39.44%	増加
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+1.18%	増加
11	BWXT	Bwx Technologies INC	0%	+0.06%	増加
12	CACI	Caci International INC -cl A	0%	—	変化なし
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
14	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-5.38%	減少
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	+0.05%	増加
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-0.18%	減少
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+9.45%	増加
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.05%	減少
19	WELL	Welltower INC	-0.2%	-6.39%	減少
20	AME	Ametek INC	-0.3%	-4.53%	減少
21	HSIC	Henry Schein INC	-0.3%	+2.86%	増加
22	SARO	Standardaero INC	-0.3%	+7.94%	増加
23	PWR	Quanta Services INC	-0.4%	-30.79%	減少
24	SGI	Somnigroup International INC	-0.5%	+9.68%	増加
25	COF	Capital One Financial CORP	-0.6%	+19.98%	増加
26	CLH	Clean Harbors INC	-0.7%	-24.43%	減少
27	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.8%	-1.78%	減少
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.8%	+34.32%	増加
29	APG	Api Group CORP	-1.8%	-31.00%	減少
30	DHR	Danaher CORP	-2.6%	-34.04%	減少
31	SASS	Md Sass Conc Value ETF	—	NEW	新規購入
32	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新規購入
33	STE	STERIS plc	—	EXIT	全売却
34	SLM	Slm CORP	—	EXIT	全売却
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新規購入
36	ALC	Alcon Inc.	—	EXIT	全売却
37	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新規購入
38	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新規購入
39	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	全売却
40	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	EXIT	全売却
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2020-01-30	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	EDGARで見る