CIK: 0001931465
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
Altura Wealth Advisors Inc.は最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は21.6%です。
Altura Wealth Advisors Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SMH
+1094.0% $318.4万
減少 DFAS
-43.8% -$289.7万
減少 MRK
-54.6% -$242.8万
減少 VEA
-29.0% -$235.9万
減少 GOOGL
-14.5% -$195.3万
増加 ORCL
+557.7% $169.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.61% | -0.05% | +4.90% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 8.21% | +0.32% | +3.24% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 7.24% | +0.22% | +2.57% | |
| 4 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 4.65% | — | +2.05% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.43% | +0.22% | +11.28% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.23% | -0.26% | +0.49% | |
| 7 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 3.94% | -0.19% | -5.47% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.12% | -0.80% | -14.51% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.09% | — | -0.01% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.90% | -0.19% | +2.27% | |
| 11 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.18% | +1.74% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.98% | -29.04% | |
| 13 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-その他 | 2.16% | +0.31% | +11.06% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.08% | +5.33% | |
| 15 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.50% | -23.98% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | +1.36% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.70% | -1.22% | -43.82% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.66% | — | -7.38% | |
| 19 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.31% | -22.53% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.51% | +1.39% | +1094.04% | |
| 21 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 1.42% | +0.25% | +29.00% | |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.42% | -0.41% | -24.50% | |
| 23 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.53% | -27.22% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -1.03% | -54.58% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.16% | +12.37% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.08% | +0.66% | +191.39% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.06% | — | +0.91% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.03% | -0.54% | -35.66% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.01% | -0.09% | +9.04% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.00% | — | +12.64% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.97% | — | +12.36% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.75% | +557.74% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.79% | — | +24.14% | |
| 36 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.72% | -0.31% | -36.07% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.54% | +475.62% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 40 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.62% | +0.17% | +16.46% | |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.60% | -0.41% | — | |
| 42 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.60% | -0.40% | -41.63% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +7.73% | |
| 44 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.58% | -0.24% | -45.57% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.54% | -0.58% | -52.18% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.54% | +0.12% | +20.42% | |
| 47 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.11% | +12.75% | |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.48% | — | +24.73% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +12.35% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.37% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 75 | $2.3億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 65 | $2.3億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 63 | $2.1億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 58 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 45 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 42 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | $8505.6万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | $9386.0万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17 | $8721.1万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | $8666.1万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | $8049.8万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 44 | $8102.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | $9758.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 45 | $9840.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 50 | $1.1億 | 0 |
Altura Wealth Advisors Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001390113
申告総資産額
$2.3億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001802696
申告総資産額
$2.3億
182 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001967456
申告総資産額
$2.3億
129 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001611848
申告総資産額
$16.5億
508 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001802530
申告総資産額
$15.9億
607 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001817174
申告総資産額
$3.3億
135 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有