Alpha Zero LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Alpha Zero LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は31.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.84
回転率: 30.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.43
多様性: 100
ポジション規律: 81.68

直近の動向

減少 USFR
-87.8%　-$1754.7万
増加 SHV
+84.1%　$1078.8万
減少 SCHG
+7.3%　-$67.5万
減少 SCHX
+3.9%　-$19.8万
減少 QQQ
+2.3%　-$56.6万
増加 FLOT
+21.9%　$208.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	11.92%	+4.95%	+84.14%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	10.28%	-0.92%	+3.94%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	7.80%	-0.99%	+7.28%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.16%	-0.88%	+2.34%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	5.83%	+0.67%	+21.86%
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	5.54%	-0.29%	+5.67%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	5.43%	—	+6.44%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	5.24%	-0.29%	+4.14%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	4.31%	-0.27%	+1.96%
10	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	4.22%	+4.22%	NEW
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.24%	—	-7.04%
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.63%	+0.04%	+43.75%
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	1.35%	-0.05%	+5.46%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.34%	-0.18%	-1.70%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.24%	-9.68%	-87.76%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.16%	+1.16%	NEW
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.16%	+1.16%	NEW
18	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.11%	-0.41%	-17.10%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.04%	-0.17%	+2.58%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.95%	—	+9.92%
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.85%	—	+9.18%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.83%	-0.11%	-6.58%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.78%	-0.12%	+1.14%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.71%	-0.39%	-8.66%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.70%	+0.42%	+166.25%
28	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.65%	—	—
29	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.63%	+0.63%	NEW
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.53%	-0.10%	+0.34%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.51%	—	+3.43%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.47%	—	-4.64%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.47%	-0.08%	+0.10%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.44%	-0.10%	+0.47%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.42%	—	+7.44%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+1.48%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.41%	+0.01%	+24.15%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	—
39	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.33%	-0.09%	+4.97%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	+4.48%
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.30%	+0.06%	+18.31%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.30%	-0.09%	-4.53%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.29%	-0.09%	+1.30%
45	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.29%	+0.02%	+10.96%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.27%	+0.01%	-2.16%
47	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.27%	—	-7.67%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.24%	—	+2.12%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	+6.54%

1–50 of 79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$2.0億	31	1SHV 2SCHX 3SCHG 主要銘柄2026-03-31 1.SHV 2.SCHX 3.SCHG 4.QQQ 5.FLOT 6.JQUA 7.SPMO 8.DGRW 9.IUSV 10.CLOI
2025-12-31	64	$1.8億	11	1SCHX 2USFR 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.USFR 3.SCHG 4.QQQ 5.SHV 6.SPMO 7.JQUA 8.DGRW 9.FLOT 10.IUSV
2025-09-30	61	$1.7億	17	1SCHX 2USFR 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.USFR 3.SCHG 4.QQQ 5.JQUA 6.SHV 7.DGRW 8.SPMO 9.FLOT 10.IUSV
2025-06-30	63	$1.5億	22	1SCHX 2USFR 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.USFR 3.QQQ 4.SCHG 5.JQUA 6.SHV 7.DGRW 8.IUSV 9.FLOT 10.SPMO
2025-03-31	61	$1.3億	42	1SCHX 2USFR 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.USFR 3.QQQ 4.SHV 5.JQUA 6.SCHG 7.DGRW 8.FLOT 9.IUSV 10.SPHD
2024-12-31	71	$1.3億	0	1SHV 2SCHX 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.SHV 2.SCHX 3.QQQ 4.SCHG 5.JQUA 6.IUSB 7.DGRW 8.IUSV 9.SPHD 10.GTO

今四半期の持株変動

Alpha Zero LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Alpha Zero LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+5%	+84.14%	増加
2	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.7%	+21.86%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+166.25%	増加
4	WMT	Walmart INC	+0.1%	+18.31%	増加
5	WELL	Welltower INC	+0.1%	+50.41%	増加
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+15.04%	増加
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+43.75%	増加
8	WM	Waste Management INC	0%	+33.17%	増加
9	TJX	Tjx Companies INC	0%	+10.96%	増加
10	AVGO	Broadcom INC	0%	+24.15%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-2.16%	減少
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	+5.46%	増加
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-8.55%	減少
14	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.10%	増加
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.53%	減少
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.30%	増加
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+4.97%	増加
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.47%	増加
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.34%	増加
20	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-6.58%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.14%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.58%	増加
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-1.70%	減少
24	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	+1.96%	増加
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	+5.67%	増加
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.3%	+4.14%	増加
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.66%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-17.10%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	+2.34%	増加
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.9%	+3.94%	増加
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+7.28%	増加
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-9.7%	-87.76%	減少
33	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新規購入
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新規購入
35	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
36	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新規購入
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
40	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
43	SITM	Sitime CORP	—	NEW	新規購入
44	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新規購入
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
48	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
49	PLD	Prologis INC	—	NEW	新規購入
50	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Alpha Zero LLCとはどのような機関投資家ですか？

Alpha Zero LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、79 件のポジションが開示されています。

Alpha Zero LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Alpha Zero LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $2354.8万 (11.9%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2030.1万 (10.3%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1540.8万 (7.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1415.1万 (7.2%) 5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — $1152.1万 (5.8%)

Alpha Zero LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Alpha Zero LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、24件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)

Alpha Zero LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlpha Zero LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.5% • Communication Services: 15.1% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 12.3% • Health Care: 6.7% • Industrials: 6.6%