CIK: 0001386060
申告総資産額
$954.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1772
Boston Partnersは最新の13F報告書で1772件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$954.7億、四半期回転率は25.8%です。
Boston Partnersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 165 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1772 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 UNH
-87.6% -$5.5億
減少 MDT
-69.9% -$4.7億
増加 V
+315.0% $4.1億
増加 MPC
-7.7% $3.8億
増加 SLB
+59.8% $3.6億
減少 AZO
-42.5% -$3.4億
今四半期は医療防御株の売却を加速し、AIインフラ（MRVL）と決済ネットワーク（V）へ資金を引き抜く。コンセンサスからの明確な Capital Rotation を実行し、8銘柄の変動でポートフォリオの重心を再配置した。
AI設備投資サイクルの継続と消費の強さを中核に据え、割高感が目立つバイオ・保険成熟銘柄へのロングポジションを縮小する。対案は、医療サービス関連がバリュー復元余地を持ち、767銘柄という極端な分散状態がアルファをベータに押し殺している点にある。
ポジショングレード規律（80.91）は高いが、標準化偏差（CV=1.91）が示す通りリスクはテールヘビーに移行している。25.83%のターンオーバーは取引コストを蓄積させ、既にプライスアップされた銘柄での頻繁な売買が収益性を圧迫する。流動性収縮局面ではトップ銘柄の重み下がりがポートフォリオ全体を牽引する構造だ。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位200銘柄を表示中（全1772銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.17% | -0.24% | -2.47% | |
| 2 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 1.58% | +0.31% | +1.18% | |
| 3 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 1.48% | — | +6.82% | |
| 4 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.44% | +0.41% | -7.69% | |
| 5 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 1.30% | — | +16.37% | |
| 6 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 1.19% | +0.32% | +3.42% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | — | +9.95% | |
| 8 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 1.16% | — | -8.46% | |
| 9 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | -6.07% | |
| 10 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 1.00% | — | -3.03% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.00% | — | -8.58% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.00% | — | -20.60% | |
| 13 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.99% | -0.14% | +2.90% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.98% | +0.24% | -1.65% | |
| 15 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.94% | — | -0.98% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.94% | +0.30% | +2.46% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.90% | — | +34.34% | |
| 18 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.89% | — | +7.35% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.87% | — | +9.12% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.85% | — | +4.67% | |
| 21 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.83% | — | -30.28% | |
| 22 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +2.53% | |
| 23 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.82% | -0.24% | -14.81% | |
| 24 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.82% | — | -5.69% | |
| 25 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.82% | — | -3.19% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.81% | — | +3.64% | |
| 27 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -1.39% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +1.00% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | +13.10% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.76% | — | +16.34% | |
| 31 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | +5.29% | |
| 32 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.20% | +3.71% | |
| 33 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.75% | — | -6.60% | |
| 34 | CPAY | Corpay INC | 株式-IT | 0.74% | +0.17% | +31.79% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.74% | — | -3.24% | |
| 36 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.72% | +0.38% | +59.85% | |
| 37 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.72% | — | -8.03% | |
| 38 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.70% | — | +18.16% | |
| 39 | ALLE | Allegion plc | 株式-資本財 | 0.68% | — | -3.59% | |
| 40 | RS | Reliance INC | 株式-素材 | 0.67% | — | -3.52% | |
| 41 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.16% | +23.78% | |
| 42 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.66% | — | +19.57% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.65% | — | -18.54% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.15% | -1.30% | |
| 45 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.65% | — | +10.36% | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | +0.82% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | +188.93% | |
| 49 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.60% | — | -3.23% | |
| 50 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.15% | -14.92% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1772 | $954.7億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 1747 | $965.8億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 1840 | $974.0億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 1708 | $900.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1694 | $826.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1704 | $822.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1745 | $847.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1825 | $805.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1879 | $839.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1835 | $755.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1804 | $722.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1759 | $742.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1727 | $727.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1708 | $739.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1777 | $683.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1752 | $715.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1771 | $825.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1737 | $830.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1721 | $789.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1702 | $784.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1704 | $745.7億 | 29 | |
| 2020-12-31 | 1624 | $643.0億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 1634 | $549.2億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 1652 | $544.4億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 1591 | $503.5億 | 60 | |
| 2019-12-31 | 1536 | $756.1億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 1461 | $738.5億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 1401 | $762.5億 | 28 | |
| 2019-03-31 | 1070 | $754.8億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 1098 | $695.9億 | 40 | |
| 2018-09-30 | 1187 | $860.6億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 859 | $834.4億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 1227 | $829.3億 | 27 | |
| 2017-12-31 | 1249 | $848.9億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 1259 | $809.3億 | 23 | |
| 2017-06-30 | 1249 | $786.4億 | 24 | |
| 2017-03-31 | 1270 | $783.1億 | 27 | |
| 2016-12-31 | 1268 | $760.5億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 1251 | $715.2億 | 25 | |
| 2016-06-30 | 1247 | $692.1億 | 30 | |
| 2016-03-31 | 1220 | $678.9億 | 31 | |
| 2015-12-31 | 740 | $698.1億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 1232 | $656.0億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 1240 | $696.1億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 1243 | $671.7億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 1281 | $666.3億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 1263 | $616.2億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 1248 | $597.1億 | 29 | |
| 2014-03-31 | 1254 | $548.2億 | 26 | |
| 2013-12-31 | 1243 | $487.8億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 1110 | $414.7億 | 25 | |
| 2013-06-30 | 1116 | $363.2億 | — |
Boston Partnersの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Carlyle Group Inc/the (CG); 全売却: Lululemon Athletica INC (LULU).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | +314.97% | 増加 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.4% | -7.69% | 減少 |
| 3 | SLB | Slb LTD | +0.4% | +59.85% | 増加 |
| 4 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.3% | +3.42% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +34040.03% | 増加 |
| 6 | USFD | US Foods Holding CORP | +0.3% | +1.18% | 増加 |
| 7 | COP | Conocophillips | +0.3% | +2.46% | 増加 |
| 8 | MUSA | Murphy USA INC | +0.2% | +488.08% | 増加 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -1.65% | 減少 |
| 10 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.2% | +25.79% | 増加 |
| 11 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.2% | +10.25% | 増加 |
| 12 | CPAY | Corpay INC | +0.2% | +31.79% | 増加 |
| 13 | LH | Labcorp Holdings INC | +0.2% | +23.78% | 増加 |
| 14 | HALO | Halozyme Therapeutics INC | +0.2% | +450.99% | 増加 |
| 15 | FTI | TechnipFMC plc | +0.2% | -14.92% | 減少 |
| 16 | CRH | CRH plc | -0.1% | +2.90% | 増加 |
| 17 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.1% | -33.66% | 減少 |
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | -1.26% | 減少 |
| 19 | AXP | American Express Co | -0.2% | -1.30% | 減少 |
| 20 | GEN | Gen Digital INC | -0.2% | -4.85% | 減少 |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -0.2% | -97.86% | 減少 |
| 22 | CNC | Centene CORP | -0.2% | -92.35% | 減少 |
| 23 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.2% | +3.71% | 増加 |
| 24 | SYF | Synchrony Financial | -0.2% | -52.50% | 減少 |
| 25 | AN | Autonation INC | -0.2% | -98.80% | 減少 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -2.47% | 減少 |
| 27 | HBAN | Huntington Bancshares INC | -0.2% | -14.81% | 減少 |
| 28 | BXP | Bxp INC | -0.2% | -98.94% | 減少 |
| 29 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.3% | -59.81% | 減少 |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.3% | -97.30% | 減少 |
| 31 | AZO | Autozone INC | -0.4% | -42.49% | 減少 |
| 32 | MDT | Medtronic plc | -0.5% | -69.89% | 減少 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.6% | -87.62% | 減少 |
| 34 | MRVL | Marvell Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CG | Carlyle Group Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | LULU | Lululemon Athletica INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | DPZ | Domino's Pizza INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | QGEN | Qiagen N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | EQH | Equitable Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | NEU | Newmarket CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | EXPE | Expedia Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | QGEN | Qiagen N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | SEIC | Sei Investments Company | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | HRB | H&r Block INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001535323
申告総資産額
$953.8億
3,758 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000946431
申告総資産額
$951.5億
1,062 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001068837
申告総資産額
$961.0億
3,717 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.7%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000790502
申告総資産額
$196.0億
547 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0001421097
申告総資産額
$58.6億
295 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Lpl Financial Holdings INCも共通保有
CIK 0001808389
申告総資産額
$11.5億
87 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有