AW
Alaethes Wealth, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 124
Alaethes Wealth, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は19.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.08
- 回転率
- 19.12
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 51.64
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.36
直近の動向
減少 MSFT
+1.0% -$227.2万
増加 XOM
+11.7% $192.2万
減少 SUB
-19.1% -$177.5万
増加 SRE
+228.3% $159.8万
減少 SPY
-40.2% -$162.5万
増加 LNG
+28.1% $149.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 10.21% | +0.25% | +1.91% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 9.10% | — | +1.48% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.81% | -0.24% | -0.49% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.48% | -0.17% | +0.67% | |
| 5 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 3.02% | — | +0.16% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.56% | -0.24% | -1.09% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.50% | -0.22% | +0.86% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.36% | +0.19% | -0.65% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.20% | -0.62% | +0.99% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.14% | -0.22% | +0.04% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.12% | -0.47% | -19.10% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.77% | — | -1.46% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.73% | +0.19% | -0.34% | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.51% | +0.29% | -0.47% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.50% | +0.56% | +11.71% | |
| 16 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.49% | — | +0.02% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.40% | +0.36% | -0.08% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.26% | -0.16% | +1.21% | |
| 19 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.14% | +0.35% | +17.06% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.18% | -0.12% | |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.10% | +0.22% | -0.73% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | — | +1.05% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | — | +0.50% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | +0.41% | +20.03% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.00% | — | +1.02% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.97% | — | -0.04% | |
| 27 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 28 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.43% | +28.11% | |
| 29 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 0.86% | — | +0.32% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.83% | — | +4.84% | |
| 31 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.81% | — | +0.23% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.80% | -0.11% | +0.62% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.80% | -0.14% | +0.96% | |
| 34 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.12% | +0.62% | |
| 35 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 0.79% | — | +1.62% | |
| 36 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.78% | -0.13% | +0.17% | |
| 37 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.77% | — | +0.42% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.76% | +0.14% | +0.32% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | +0.02% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.75% | — | +0.39% | |
| 41 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.74% | — | +1.77% | |
| 42 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | +10.41% | |
| 43 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.71% | — | -0.05% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.15% | +0.52% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.65% | — | +3.17% | |
| 46 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.65% | — | +0.05% | |
| 47 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.63% | +0.46% | +228.28% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.63% | — | +0.58% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | +1.35% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -0.45% | -40.22% |
1–50 of 124
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 124 | $3.5億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 118 | $3.6億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 112 | $3.5億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 107 | $3.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 106 | $2.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 107 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 112 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 108 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 110 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 113 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 109 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 108 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 108 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 103 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 99 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 101 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 302 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 292 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 282 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 269 | $1.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 87 | $1.1億 | — |
今四半期の持株変動
Alaethes Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Kinder Morgan INC (KMI); 全売却: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 全売却: Freeport-mcmoran INC (FCX); 全売却: Servicenow INC (NOW).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +11.71% | 増加 |
| 2 | SRE | Sempra | +0.5% | +228.28% | 増加 |
| 3 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.4% | +28.11% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +20.03% | 増加 |
| 5 | MCK | Mckesson CORP | +0.4% | +424.59% | 増加 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.4% | -0.08% | 減少 |
| 7 | WMB | Williams Cos INC | +0.4% | +17.06% | 増加 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -0.47% | 減少 |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.3% | +1.91% | 増加 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -0.73% | 減少 |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +21.50% | 増加 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -0.34% | 減少 |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | -0.65% | 減少 |
| 14 | T | At&t INC | +0.2% | +23.96% | 増加 |
| 15 | DE | Deere & Co | +0.1% | +0.32% | 増加 |
| 16 | KR | Kroger Co | +0.1% | +0.62% | 増加 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.62% | 増加 |
| 18 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -0.02% | 減少 |
| 19 | UBS | UBS Group AG | -0.1% | +0.17% | 増加 |
| 20 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +2.42% | 増加 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | +0.96% | 増加 |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | +0.52% | 増加 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.21% | 増加 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.67% | 増加 |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +2.36% | 増加 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -0.12% | 減少 |
| 27 | ZS | Zscaler INC | -0.2% | +4.71% | 増加 |
| 28 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.2% | +1.17% | 増加 |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.04% | 増加 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.86% | 増加 |
| 31 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.49% | 減少 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -1.09% | 減少 |
| 33 | DASH | Doordash INC - A | -0.2% | +0.96% | 増加 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.5% | -40.22% | 減少 |
| 35 | SUB | Ishares Short-term National | -0.5% | -19.10% | 減少 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +0.99% | 増加 |
| 37 | KMI | Kinder Morgan INC | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | FICO | Fair Isaac CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CI | THE Cigna Group | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TOST | Toast Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 48 | ✓ | Ishares Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 50 | ✓ | Carvana Co | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Alaethes Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Alaethes Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、124 件のポジションが開示されています。
Alaethes Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alaethes Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $3584.2万 (10.2%)
2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $3196.7万 (9.1%)
3. Apple INC (AAPL) — $1337.8万 (3.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $1221.3万 (3.5%)
5. Global X 1-3 Month T-bill (CLIP) — $1061.9万 (3.0%)
Alaethes Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alaethes Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、25件の保有増加、11件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Kinder Morgan INC (KMI); 全売却: Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG); 全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 全売却: Freeport-mcmoran INC (FCX); 全売却: Servicenow INC (NOW)
Alaethes Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlaethes Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.1%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 11.2%
• Industrials: 10.4%
• Energy: 9.4%
• Health Care: 6.7%
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