CIK: 0001908425
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 68
AHL INVESTMENT MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は22.1%です。
Ahl Investment Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.03）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SDHY
-58.0% -$298.9万
増加 NEE
+1.6% $188.3万
増加 MSFT
-9.3% $156.8万
減少 XOM
-17.1% -$137.2万
減少 T
-49.0% -$129.2万
増加 SCHB
-1.3% $108.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.13% | +1.03% | -9.35% | |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 5.58% | -0.13% | +7.43% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.28% | — | -16.14% | |
| 4 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 5.27% | -0.23% | -4.94% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 5.07% | +0.70% | -1.27% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.02% | +0.38% | -4.51% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.36% | -0.98% | -17.09% | |
| 8 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 3.24% | +0.13% | -10.34% | |
| 9 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.02% | — | -10.86% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.75% | -0.51% | -14.31% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.60% | — | -9.05% | |
| 12 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.45% | +0.39% | +0.26% | |
| 13 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.44% | +0.31% | -3.24% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.15% | -1.72% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.13% | -4.91% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.23% | -3.19% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.99% | +0.12% | -2.71% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.86% | +0.23% | +0.08% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.81% | +1.29% | +1.57% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.77% | +0.09% | -2.16% | |
| 22 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.74% | +0.14% | +5.71% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.69% | +0.46% | -2.22% | |
| 24 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.63% | -0.26% | -5.87% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.62% | +0.32% | +29.74% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.24% | -7.66% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.23% | +0.95% | |
| 28 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | 株式-その他 | 1.38% | -2.07% | -58.02% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.35% | -0.10% | -2.51% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.30% | — | -0.54% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.27% | +0.10% | -12.42% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.25% | -0.13% | -1.65% | |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.25% | — | -3.98% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.17% | -11.90% | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.21% | -14.10% | |
| 36 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.86% | — | +14.09% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.26% | -5.89% | |
| 38 | NUW | Nuveen Amt-free Muni Val | 株式-その他 | 0.79% | — | -11.88% | |
| 39 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.79% | +0.37% | +115.69% | |
| 40 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 0.62% | +0.12% | -4.38% | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.24% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.56% | — | -2.35% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.52% | +0.25% | — | |
| 44 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.89% | -49.01% | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.45% | — | -4.46% | |
| 46 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | +6.76% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 68 | $1.5億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 70 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 68 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 68 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 66 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 65 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 62 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 62 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 61 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 62 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 55 | $9719.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 57 | $9938.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 330 | $1.1億 | 0 |
Ahl Investment Management, INC.の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares National Muni Bond E (MUB); 全売却: Nuveen Municipal Credit INC (NZF); 全売却: Eaton Vance National Municip (EOT); 全売却: Firstenergy CORP (FE); 全売却: Blackrock Muniyield Mi Qlty (MIY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE | Nextera Energy INC | +1.3% | +1.57% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | -9.35% | 減少 |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.7% | -1.27% | 減少 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.5% | -2.22% | 増加 |
| 5 | EMR | Emerson Electric Co | +0.4% | +0.26% | 増加 |
| 6 | AAPL | Apple INC | +0.4% | -4.51% | 減少 |
| 7 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.4% | +115.69% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.3% | +29.74% | 増加 |
| 9 | AXP | American Express Co | +0.3% | -3.24% | 減少 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -5.89% | 減少 |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | -3.19% | 減少 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +0.08% | 減少 |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +0.95% | 増加 |
| 15 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +5.71% | 増加 |
| 16 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | -10.34% | 減少 |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -2.71% | 減少 |
| 18 | KEY | Keycorp | +0.1% | -4.38% | 増加 |
| 19 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -12.42% | 減少 |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | -2.16% | 減少 |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -2.51% | 減少 |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -1.65% | 減少 |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.1% | -4.91% | 減少 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | +7.43% | 増加 |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.2% | -1.72% | 減少 |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -11.90% | 減少 |
| 27 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | -14.10% | 減少 |
| 28 | PFFD | Global X US Preferred ETF | -0.2% | -4.94% | 減少 |
| 29 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -7.66% | 減少 |
| 30 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | -0.3% | -5.87% | 減少 |
| 31 | SYK | Stryker CORP | -0.5% | -14.31% | 減少 |
| 32 | T | At&t INC | -0.9% | -49.01% | 減少 |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1% | -17.09% | 減少 |
| 34 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | -2.1% | -58.02% | 減少 |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | NZF | Nuveen Municipal Credit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | EOT | Eaton Vance National Municip | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | FE | Firstenergy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GPC | Genuine Parts Co | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ARES | Ares Management CORP - A | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002111821
申告総資産額
$1.5億
146 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002114319
申告総資産額
$1.5億
113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001910274
申告総資産額
$1.5億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001160106
申告総資産額
$715.0万
67 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0000036029
申告総資産額
$49.5億
201 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有