Affinity Partners GP LP 13F申告エクスプローラー

CIK: 0002059583

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$6.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2

Affinity Partners GP LPは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は0.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0.67
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

Affinity Partners GP LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 1.000 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

変化なし QXO
0.0%　$424.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1銘柄を表示中（全2銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	QXO	Qxo INC	株式-資本財	100.00%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-28.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-28.2%

標準偏差: +45.6%
ベータ: +1.05
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -39.9%
年率換算パフォーマンス: +9%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +0.69
スタッツァー指数: +0.12
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.18
カルマーレシオ: +0.23
インフォメーションレシオ: 0
トラッキングエラー: +43.3%
下方標準偏差: +26.1%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +88%
最悪12ヶ月: -28.2%
効率性レシオ: +0.08
シャープレシオ: +0.4
セクター分散度: 0%
歪度: +0.46
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +2.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$6.3億	1	1QXO 主要銘柄2026-03-31 1.QXO
2025-12-31	2	$6.3億	1	1QXO 主要銘柄2025-12-31 1.QXO
2025-09-30	2	$6.2億	60	1QXO 主要銘柄2025-09-30 1.QXO
2025-06-30	2	$7.0億	0	1QXO 主要銘柄2025-06-30 1.QXO
2025-03-31	1	$2.2億	16	1QXO 主要銘柄2025-03-31 1.QXO
2024-12-31	1	$2.6億	0	1QXO 主要銘柄2024-12-31 1.QXO

今四半期の持株変動

Affinity Partners GP LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QXO	Qxo INC	—	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Affinity Partners GP LPとはどのような機関投資家ですか？

Affinity Partners GP LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.3億、2 件のポジションが開示されています。

Affinity Partners GP LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Affinity Partners GP LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Qxo INC (QXO) — $6.3億 (100.0%)

Affinity Partners GP LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Affinity Partners GP LPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Affinity Partners GP LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAffinity Partners GP LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 100.0%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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申告総資産額

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2026-03-31

集中度100.0

回転率18.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Qxo INCも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

0.67

モメンタム／逆張り

セクター集中度

100

多様性

ポジション規律

—

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

QXO

Qxo INC

株式-資本財

100.00%

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-28.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-28.2%

標準偏差: +45.6%
ベータ: +1.05
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -39.9%
年率換算パフォーマンス: +9%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +0.69
スタッツァー指数: +0.12
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.18
カルマーレシオ: +0.23
インフォメーションレシオ: 0
トラッキングエラー: +43.3%
下方標準偏差: +26.1%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +88%
最悪12ヶ月: -28.2%
効率性レシオ: +0.08
シャープレシオ: +0.4
セクター分散度: 0%
歪度: +0.46
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +2.6

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$6.3億	1	1QXO 主要銘柄2026-03-31 1.QXO
2025-12-31	2	$6.3億	1	1QXO 主要銘柄2025-12-31 1.QXO
2025-09-30	2	$6.2億	60	1QXO 主要銘柄2025-09-30 1.QXO
2025-06-30	2	$7.0億	0	1QXO 主要銘柄2025-06-30 1.QXO
2025-03-31	1	$2.2億	16	1QXO 主要銘柄2025-03-31 1.QXO
2024-12-31	1	$2.6億	0	1QXO 主要銘柄2024-12-31 1.QXO

ティッカー

発行体

比率変動

持株数変化

アクション

QXO

Qxo INC

—

変化なし

四半期

提出日

種類

EDGAR

2026-03-31

2026-05-12

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FAQ

Affinity Partners GP LPとはどのような機関投資家ですか？

Affinity Partners GP LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Affinity Partners GP LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Qxo INC (QXO) — $6.3億 (100.0%)

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直近の報告四半期において、Affinity Partners GP LPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

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