申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
25 LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は6.4%です。
増加 VGIT
+12.7% $273.7万
増加 VXUS
+3.7% $308.7万
減少 VUG
+9.0% -$63.1万
減少 VOO
-6.8% -$49.4万
増加 VTEB
+12.3% $83.2万
増加 DIHP
+5.5% $98.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 16.93% | +0.47% | +3.66% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 9.56% | +0.11% | +5.35% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 8.80% | -0.12% | -1.00% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.38% | +0.11% | +1.65% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.00% | -0.44% | +9.04% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 7.89% | +0.64% | +12.69% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.40% | +0.18% | +5.53% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.22% | +0.01% | +6.68% | |
| 9 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 3.38% | — | -1.81% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.32% | +0.03% | +2.04% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 3.07% | -0.03% | +2.70% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.51% | +0.12% | +8.75% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.19% | +12.33% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.36% | +0.14% | +5.60% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.48% | -0.06% | +6.30% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.20% | -6.83% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.12% | +0.05% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.96% | -0.04% | +0.99% | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.69% | +0.01% | +0.21% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.06% | +21.71% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | +0.27% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.02% | +8.33% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | +0.10% | |
| 24 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.45% | — | +1.26% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.09% | +10.38% | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -0.52% | |
| 27 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +1.30% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -0.89% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.04% | +5.57% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +0.10% | |
| 31 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | -3.49% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.06% | +45.43% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.24% | — | +0.16% | |
| 34 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.24% | -0.07% | +0.18% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | — | +13.46% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.01% | +0.49% | |
| 37 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 38 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.18% | +0.02% | +0.75% | |
| 39 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.17% | — | -3.82% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | +13.61% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | — | +6.81% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | +6.99% | |
| 43 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.58% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.02% | — | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +5.45% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +1.91% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | +23.97% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.05% | +18.32% | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | +31.24% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.10% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 69 | $3.2億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 71 | $3.2億 | 34 | |
| 2025-09-30 | 67 | $2.9億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 62 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 59 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 58 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 54 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 53 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 50 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 626 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 517 | $1.6億 | 0 |
25 LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Servicetitan Inc-a (TTAN); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM).
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