1C
11 Capital Partners LP 13F保有概要（20銘柄）
11 Capital Partners LPCIK: 0001801172
モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
11 Capital Partners LPは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は50.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 22.94
- 回転率
- 49.98
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 59.33
- 多様性
- 40
- ポジション規律
- 96.06
11 Capital Partners LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.39）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 SPY
+52.5% $1239.4万
減少 PWR
-68.5% -$1308.4万
増加 META
+129.6% $860.3万
減少 FICO
-18.1% -$862.8万
減少 GE
-27.5% -$813.9万
減少 AXON
-23.8% -$679.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.38% | +3.88% | +52.50% | |
| 2 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 6.62% | +0.45% | +20.45% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 6.60% | -0.52% | +7.43% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.23% | +6.23% | NEW | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.96% | -1.37% | -13.69% | |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 5.47% | -1.74% | -22.18% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.37% | +1.70% | +62.59% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.17% | -0.86% | +7.36% | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.98% | -0.46% | -28.90% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.96% | +2.57% | +129.64% | |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 4.96% | +0.95% | -11.29% | |
| 12 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 4.74% | -1.18% | -28.35% | |
| 13 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 4.70% | -2.04% | -27.49% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 4.50% | +4.50% | NEW | |
| 15 | RBC | RBC Bearings INC | 株式-資本財 | 4.12% | +4.12% | NEW | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 3.40% | -1.11% | -26.91% | |
| 17 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 2.99% | -1.06% | -5.12% | |
| 18 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 2.65% | -2.27% | -18.06% | |
| 19 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 2.61% | -3.49% | -68.47% | |
| 20 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 2.59% | -1.76% | -23.77% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +15%
- ベータ
- +1
- アルファ
- +3.2%
- 最大ドローダウン
- -7.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +22.5%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +3.16
- スタッツァー指数
- +0.43
- トレイナーレシオ
- +0.22
- スターリングレシオ
- +1.35
- カルマーレシオ
- +2.94
- インフォメーションレシオ
- +0.42
- トラッキングエラー
- +7.4%
- 下方標準偏差
- +6.8%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +37.9%
- 最悪12ヶ月
- +11.9%
- 効率性レシオ
- +0.64
- シャープレシオ
- +1.44
- セクター分散度
- +8.9%
- 歪度
- +0.29
- 尖度
- +0.15
- アップサイドポテンシャル
- +4.8
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | $3.5億 | 50 | |
| 2025-12-31 | 21 | $3.6億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 20 | $3.5億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 18 | $3.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | $3.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | $4.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21 | $5.0億 | 40 | |
| 2021-03-31 | 20 | $4.4億 | 53 | |
| 2020-12-31 | 19 | $3.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
11 Capital Partners LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Linde plc (LIN); 新規購入: RBC Bearings INC (RBC); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 全売却: Ferrovial Se.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.9% | +52.50% | 増加 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.6% | +129.64% | 増加 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.7% | +62.59% | 増加 |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | +1% | -11.29% | 減少 |
| 5 | MCO | Moody's CORP | +0.5% | +20.45% | 増加 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.5% | -28.90% | 減少 |
| 7 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | +7.43% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +7.36% | 増加 |
| 9 | BX | Blackstone INC | -1.1% | -5.12% | 減少 |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -1.1% | -26.91% | 減少 |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | -1.2% | -28.35% | 減少 |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | -1.4% | -13.69% | 減少 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | -1.7% | -22.18% | 減少 |
| 14 | AXON | Axon Enterprise INC | -1.8% | -23.77% | 減少 |
| 15 | GE | General Electric | -2% | -27.49% | 減少 |
| 16 | FICO | Fair Isaac CORP | -2.3% | -18.06% | 減少 |
| 17 | PWR | Quanta Services INC | -3.5% | -68.47% | 減少 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | RBC | RBC Bearings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | ✓ | Ferrovial Se | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | AAON | Aaon INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | CP | Canadian Pacific Kansas City | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
11 Capital Partners LPとはどのような機関投資家ですか？
11 Capital Partners LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、20 件のポジションが開示されています。
11 Capital Partners LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、11 Capital Partners LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3967.1万 (11.4%)
2. Moody's CORP (MCO) — $2307.2万 (6.6%)
3. Danaher CORP (DHR) — $2301.7万 (6.6%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $2169.6万 (6.2%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $2075.4万 (6.0%)
11 Capital Partners LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、11 Capital Partners LPは24件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、6件の保有増加、11件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Linde plc (LIN); 新規購入: RBC Bearings INC (RBC); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 全売却: Ferrovial Se
11 Capital Partners LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づく11 Capital Partners LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.6%
• Industrials: 26.8%
• Financials: 16.9%
• Materials: 8.9%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Discretionary: 6.7%
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