CIK: 0001957363
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 324
Creative Capital Management Investments LLCは最新の13F報告書で324件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は7.2%です。
Creative Capital Management Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.127 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 324 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
+2.5% $37.5万
増加 DFCF
+11.0% $531.7万
増加 DFGR
+11.5% $260.2万
減少 AAPL
-4.3% -$69.2万
増加 DFSU
+152.5% $101.7万
増加 PYLD
+11.5% $200.5万
上位200銘柄を表示中（全324銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 20.97% | -0.16% | +0.54% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 18.11% | -0.82% | +2.49% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 16.66% | +0.75% | +10.97% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 9.51% | +0.26% | -0.28% | |
| 5 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 6.85% | +0.43% | +11.55% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 6.67% | +0.27% | +11.45% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 5.76% | -0.16% | -1.63% | |
| 8 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.83% | — | -0.96% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.66% | -0.29% | -4.34% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.11% | -0.80% | |
| 11 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.19% | +61.34% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.10% | -2.06% | |
| 13 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.28% | +152.54% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.05% | -0.19% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.12% | +8.83% | |
| 16 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.42% | — | +2.71% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 18 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +2.06% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.35% | — | — | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.27% | +0.01% | +4.23% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | -0.10% | -27.06% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.05% | -8.00% | |
| 24 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.08% | +87.00% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | +0.04% | — | |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.18% | -0.08% | -2.01% | |
| 27 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +5.60% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.01% | -1.55% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.02% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.07% | -14.33% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | +31.78% | |
| 33 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | -2.45% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.03% | — | |
| 37 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | +15.29% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.10% | +0.01% | +0.79% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | +0.05% | +83.78% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.07% | — | — | |
| 46 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 47 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.07% | — | — | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.06% | — | — | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 324 | $3.5億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 310 | $3.3億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 264 | $3.1億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 310 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 240 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 269 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 240 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 259 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 214 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 212 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 242 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 216 | $1.4億 | — | |
| 2023-03-31 | 241 | $1.4億 | — | |
| 2022-12-31 | 234 | $1.1億 | 0 |
Creative Capital Management Investments LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Curtiss-wright CORP (CW); 全売却: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新規購入: Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO); 新規購入: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 全売却: Veralto CORP (VLTO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-04-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-04-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-04-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001801172
申告総資産額
$3.5億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001906545
申告総資産額
$3.5億
1,034 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001541055
申告総資産額
$3.5億
55 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001612457
申告総資産額
$2.6億
40 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001965150
申告総資産額
$3.3億
40 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0002004843
申告総資産額
$3.0億
68 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有