CIK: 0002031137
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
ZynergyRetirementPlanningLLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は4.3%です。
ZynergyRetirementPlanningLLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.141 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（9.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHH
+7.3% $162.7万
減少 SCHO
-9.4% -$115.1万
増加 SCHZ
+6.0% $154.7万
減少 IVV
+4.2% -$24.4万
増加 SCHP
+6.5% $78.9万
増加 NVDA
+63.0% $43.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.51% | -0.56% | +4.20% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 18.62% | +0.62% | +5.97% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 13.91% | — | -1.17% | |
| 4 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 10.48% | +0.82% | +7.28% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 10.05% | -0.15% | -1.84% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 7.27% | +0.36% | +6.54% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 6.44% | -0.82% | -9.39% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.26% | -0.13% | -4.25% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.82% | -0.03% | -3.09% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.26% | +63.05% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.76% | -0.13% | -7.30% | |
| 12 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | -12.87% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.50% | -0.05% | -0.35% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.03% | -3.60% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.27% | -0.07% | -8.83% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -9.94% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | +0.01% | -3.05% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 23 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -4.91% | |
| 25 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.15% | +0.02% | +1.03% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.12% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
ZynergyRetirementPlanningLLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Schwab US Reit ETF (SCHH) — 保有株数 +7.28%; 減少: Schwab Short-term US Treas (SCHO) — 保有株数 -9.39%; 増加: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — 保有株数 +5.97%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +4.20%; 増加: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 +6.54%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001843536
申告総資産額
$1.7億
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001596355
申告総資産額
$1.7億
19 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002018114
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$1.7億
86 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002107020
申告総資産額
$1.1億
26 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Aggregate Bond ETFも共通保有
CIK 0000909103
申告総資産額
$2.1億
78 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Aggregate Bond ETFも共通保有
CIK 0001005441
申告総資産額
$36.4億
435 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有