ZEGA Investments, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002045703

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$8.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 299

ZEGA Investments, LLCは最新の13F報告書で299件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.9億、四半期回転率は25.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.02
回転率: 25.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.87
多様性: 100
ポジション規律: 59.64

ZEGA Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.090 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 299 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AAPL
-10.7%　-$2458.4万
減少 SPY
-3.9%　-$1943.8万
増加 COST
+54.4%　$1828.3万
減少 MSFT
-11.4%　-$801.2万
減少 AMZN
-11.7%　-$696.4万
増加 NVDA
+27.6%　$816.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位191銘柄を表示中（全299銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	23.87%	-3.46%	-3.94%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	13.86%	-3.58%	-10.68%
3	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	5.93%	+0.28%	+12.45%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.68%	+0.69%	+27.55%
5	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.68%	+1.93%	+54.37%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.07%	-0.97%	-11.70%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.49%	+0.57%	-3.23%
8	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-その他	2.46%	—	+10.04%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.00%	+0.31%	+50.36%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.90%	-1.03%	-11.39%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.84%	+0.16%	+22.59%
12	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.57%	—	+0.07%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.33%	+0.30%	+56.05%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.27%	—	+0.09%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.09%	+0.12%	+37.19%
16	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-その他	1.03%	-0.28%	—
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.95%	-0.33%	-21.55%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.90%	-0.35%	-22.24%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.80%	-0.31%	-16.34%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.77%	+0.15%	+41.12%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.75%	+0.25%	+39.58%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.67%	+0.55%	+429.41%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.66%	—	+30.14%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.58%	+0.28%	+99.64%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.49%	+0.20%	+87.50%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	—	+41.75%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.46%	+0.34%	+398.33%
28	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.15%	+53.84%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.44%	+0.19%	+51.74%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.41%	—	+11.12%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.28%	+199.61%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+2.00%
33	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.34%	+0.34%	NEW
34	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.34%	+0.13%	+63.31%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.32%	—	+51.36%
36	MMM	3m Co	株式-資本財	0.31%	+0.17%	+157.50%
37	USB	US Bancorp	株式-金融	0.30%	—	-17.23%
38	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.28%	+0.14%	+98.05%
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.26%	—	+20.91%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.26%	—	+86.53%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.25%	-0.36%	-47.86%
42	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.24%	+0.13%	+98.48%
43	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.24%	—	+99.60%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	+5.11%
45	BIGY	Yldm Tart 12 Smicd Opt I ETF	ETF-その他	0.22%	—	-2.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.22%	+0.13%	+149.14%
47	SPYT	Defiance S&p 500 Tar INC ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	-6.87%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.21%	—	-2.86%
49	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.21%	—	+39.20%
50	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.20%	—	+139.53%

1–50 of 191

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.86
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.02
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.33
カルマーレシオ: +4.63
インフォメーションレシオ: -0.02
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +14.9%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +11.5%
歪度: -0.01
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	299	$8.9億	26	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.COST 6.AMZN 7.XOM 8.ZHDG 9.TSLA 10.MSFT
2025-12-31	173	$8.5億	21	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.ZHDG 9.XOM 10.TSLA
2025-09-30	157	$7.5億	40	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.ZHDG 8.XOM 9.SJNK 10.SRLN
2025-06-30	141	$7.3億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.HYBL 5.NVDA 6.MSFT 7.SJNK 8.SRLN 9.XOM 10.ZHDG
2025-03-31	136	$6.6億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.SRLN 5.SJNK 6.ZHDG 7.MSFT 8.XOM 9.QQQ 10.NVDA
2024-12-31	136	$4.0億	0	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.SJNK 5.AMZN 6.ZHDG 7.MSFT 8.NVDA 9.HYBL 10.XOM

今四半期の持株変動

ZEGA Investments, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Rtx CORP (RTX); 全売却: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD); 新規購入: Pacer Developed Markets Inte (ICOW); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ).

ZEGA Investments, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.9%	+54.37%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+27.55%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-3.23%	減少
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+429.41%	増加
5	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+398.33%	増加
6	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+50.36%	増加
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+56.05%	増加
8	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.3%	+12.45%	増加
9	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+99.64%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+199.61%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+39.58%	増加
12	HD	Home Depot INC	+0.2%	+87.50%	増加
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+51.74%	増加
14	MMM	3m Co	+0.2%	+157.50%	増加
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+22.59%	増加
16	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+627.32%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+41.12%	増加
18	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+53.84%	増加
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+98.05%	増加
20	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+63.31%	増加
21	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+98.48%	増加
22	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+149.14%	増加
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+37.19%	増加
24	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	-0.3%	-73.16%	減少
25	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	-0.3%	—	変化なし
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-16.34%	減少
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-21.55%	減少
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.4%	-22.24%	減少
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-47.86%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-11.70%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-11.39%	減少
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.5%	-3.94%	減少
33	AAPL	Apple INC	-3.6%	-10.68%	減少
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
35	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	全売却
36	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
37	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	—	NEW	新規購入
38	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	NEW	新規購入
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新規購入
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
41	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
42	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	—	NEW	新規購入
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
44	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
45	MSTI	Madison Shrt Trm Str INC ETF	—	NEW	新規購入
46	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
47	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
48	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
50	MAGG	Madison Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

ZEGA Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？

ZEGA Investments, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.9億、299 件のポジションが開示されています。

ZEGA Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、ZEGA Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2.1億 (23.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.2億 (13.9%) 3. Ss Blackstone High INC ETF (HYBL) — $5275.6万 (5.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $5051.1万 (5.7%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — $4160.9万 (4.7%)

ZEGA Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、ZEGA Investments, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、22件の保有増加、10件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Rtx CORP (RTX); 全売却: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD); 新規購入: Pacer Developed Markets Inte (ICOW); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ)

ZEGA Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくZEGA Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.9% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 11.3% • Financials: 7.7% • Health Care: 7.4% • Energy: 7.0%

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ZEGA Investments, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0002045703

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$8.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 299

ZEGA Investments, LLCは最新の13F報告書で299件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.9億、四半期回転率は25.8%です。

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回転率: 25.82
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多様性: 100
ポジション規律: 59.64

直近の動向

減少 AAPL
-10.7%　-$2458.4万
減少 SPY
-3.9%　-$1943.8万
増加 COST
+54.4%　$1828.3万
減少 MSFT
-11.4%　-$801.2万
減少 AMZN
-11.7%　-$696.4万
増加 NVDA
+27.6%　$816.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位191銘柄を表示中（全299銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	23.87%	-3.46%	-3.94%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	13.86%	-3.58%	-10.68%
3	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	5.93%	+0.28%	+12.45%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.68%	+0.69%	+27.55%
5	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.68%	+1.93%	+54.37%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.07%	-0.97%	-11.70%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.49%	+0.57%	-3.23%
8	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-その他	2.46%	—	+10.04%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.00%	+0.31%	+50.36%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.90%	-1.03%	-11.39%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.84%	+0.16%	+22.59%
12	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.57%	—	+0.07%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.33%	+0.30%	+56.05%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.27%	—	+0.09%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.09%	+0.12%	+37.19%
16	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-その他	1.03%	-0.28%	—
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	0.95%	-0.33%	-21.55%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.90%	-0.35%	-22.24%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.80%	-0.31%	-16.34%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.77%	+0.15%	+41.12%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.75%	+0.25%	+39.58%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.67%	+0.55%	+429.41%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.66%	—	+30.14%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.58%	+0.28%	+99.64%
25	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.49%	+0.20%	+87.50%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	—	+41.75%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.46%	+0.34%	+398.33%
28	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.15%	+53.84%
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.44%	+0.19%	+51.74%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.41%	—	+11.12%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.28%	+199.61%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+2.00%
33	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.34%	+0.34%	NEW
34	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.34%	+0.13%	+63.31%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.32%	—	+51.36%
36	MMM	3m Co	株式-資本財	0.31%	+0.17%	+157.50%
37	USB	US Bancorp	株式-金融	0.30%	—	-17.23%
38	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.28%	+0.14%	+98.05%
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.26%	—	+20.91%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.26%	—	+86.53%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.25%	-0.36%	-47.86%
42	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.24%	+0.13%	+98.48%
43	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.24%	—	+99.60%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	+5.11%
45	BIGY	Yldm Tart 12 Smicd Opt I ETF	ETF-その他	0.22%	—	-2.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.22%	+0.13%	+149.14%
47	SPYT	Defiance S&p 500 Tar INC ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	-6.87%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.21%	—	-2.86%
49	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.21%	—	+39.20%
50	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.20%	—	+139.53%

1–50 of 191

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.86
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.02
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.33
カルマーレシオ: +4.63
インフォメーションレシオ: -0.02
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +14.9%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +11.5%
歪度: -0.01
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	299	$8.9億	26	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.COST 6.AMZN 7.XOM 8.ZHDG 9.TSLA 10.MSFT
2025-12-31	173	$8.5億	21	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.ZHDG 9.XOM 10.TSLA
2025-09-30	157	$7.5億	40	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.ZHDG 8.XOM 9.SJNK 10.SRLN
2025-06-30	141	$7.3億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.HYBL 5.NVDA 6.MSFT 7.SJNK 8.SRLN 9.XOM 10.ZHDG
2025-03-31	136	$6.6億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.SRLN 5.SJNK 6.ZHDG 7.MSFT 8.XOM 9.QQQ 10.NVDA
2024-12-31	136	$4.0億	0	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.SJNK 5.AMZN 6.ZHDG 7.MSFT 8.NVDA 9.HYBL 10.XOM

今四半期の持株変動

ZEGA Investments, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.9%	+54.37%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+27.55%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-3.23%	減少
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+429.41%	増加
5	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+398.33%	増加
6	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+50.36%	増加
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+56.05%	増加
8	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.3%	+12.45%	増加
9	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+99.64%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+199.61%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+39.58%	増加
12	HD	Home Depot INC	+0.2%	+87.50%	増加
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+51.74%	増加
14	MMM	3m Co	+0.2%	+157.50%	増加
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+22.59%	増加
16	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+627.32%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+41.12%	増加
18	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+53.84%	増加
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+98.05%	増加
20	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+63.31%	増加
21	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+98.48%	増加
22	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+149.14%	増加
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+37.19%	増加
24	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	-0.3%	-73.16%	減少
25	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	-0.3%	—	変化なし
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-16.34%	減少
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-21.55%	減少
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.4%	-22.24%	減少
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-47.86%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-11.70%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-11.39%	減少
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.5%	-3.94%	減少
33	AAPL	Apple INC	-3.6%	-10.68%	減少
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
35	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	全売却
36	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
37	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	—	NEW	新規購入
38	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	NEW	新規購入
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新規購入
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
41	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
42	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	—	NEW	新規購入
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
44	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
45	MSTI	Madison Shrt Trm Str INC ETF	—	NEW	新規購入
46	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
47	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
48	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
50	MAGG	Madison Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る