X-Square Capital, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001729300

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 172

X-Square Capital, LLCは最新の13F報告書で172件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は33.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.49
回転率: 33.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.85
多様性: 100
ポジション規律: 88.77

X-Square Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 73 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 172 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.12）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 ASTS
-69.6%　-$808.0万
減少 HIMS
-10.3%　-$649.3万
増加 APP
+536.0%　$490.0万
減少 ROOT
-53.2%　-$397.7万
減少 JPM
-43.8%　-$342.0万
減少 MELI
-23.6%　-$265.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位164銘柄を表示中（全172銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.42%	+0.52%	+15.76%
2	IREN	Iren LTD F	株式-その他	3.58%	+0.61%	+29.16%
3	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	3.13%	—	+1.42%
4	HIMS	Hims & Hers Health INC	株式-ヘルスケア	2.94%	-2.05%	-10.29%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.81%	+0.49%	+36.30%
6	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	2.25%	+1.67%	+536.05%
7	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.15%	-0.26%	-26.61%
8	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	1.96%	+0.75%	+6.12%
9	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.77%	—	+2.00%
10	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	1.75%	+1.75%	NEW
11	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.71%	-0.82%	-23.55%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.63%	—	+0.24%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.60%	—	-2.19%
14	XPO	Xpo INC	株式-資本財	1.54%	+0.51%	+1.92%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.52%	—	+3.00%
16	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	1.45%	-2.60%	-69.59%
17	DUOL	Duolingo	株式-IT	1.43%	—	+82.33%
18	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.31%	—	+0.86%
19	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.25%	+0.41%	+90.36%
20	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.25%	-0.29%	-26.98%
21	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.24%	—	+0.24%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.22%	-1.08%	-43.76%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.20%	-0.31%	-0.16%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.13%	—	-0.55%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.04%	—	-7.75%
26	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.03%	+0.27%	+66.44%
27	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	1.02%	+0.35%	+3.91%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	—	-3.87%
29	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.01%	—	+0.49%
30	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.97%	-0.43%	-17.76%
31	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.95%	-0.12%	+5.45%
32	CIFR	Cipher Digital INC	株式-IT	0.95%	+0.46%	+114.78%
33	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	0.92%	+0.24%	+7.82%
34	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.90%	—	+2.91%
35	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.87%	—	+3.24%
36	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.87%	-0.30%	-14.45%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.86%	-0.15%	+0.88%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.84%	-0.48%	-44.37%
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.16%	+5.82%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.79%	—	+3.17%
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.76%	+0.29%	+0.20%
42	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.30%	-0.83%
43	ZTAX	X-square Municipal INC ETF	ETF-その他	0.73%	—	+5.54%
44	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.72%	+0.72%	NEW
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.71%	—	+4.50%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.69%	—	+14.47%
47	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.68%	—	+7.28%
48	OFG	Ofg Bancorp	株式-その他	0.67%	—	+2.90%
49	FBP	First Bancorp Puerto Rico	株式-その他	0.66%	—	-2.13%
50	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	0.66%	—	+4.80%

1–50 of 164

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+28%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +17.7%
ベータ: +1.15
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -11.4%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +1.82
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +9.4%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +46.6%
最悪12ヶ月: -0.7%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +6.8%
歪度: +0.39
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	172	$3.0億	34	1SPY 2IREN 3AMD 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IREN 3.AMD 4.HIMS 5.META 6.APP 7.MU 8.SU 9.TJX 10.NU
2025-12-31	176	$3.1億	36	1HIMS 2ASTS 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.HIMS 2.ASTS 3.SPY 4.AMD 5.IREN 6.MELI 7.MU 8.META 9.JPM 10.ROOT
2025-09-30	177	$3.2億	49	1HIMS 2LMND 3ASTS 主要銘柄2025-09-30 1.HIMS 2.LMND 3.ASTS 4.SPY 5.AMD 6.IBIT 7.META 8.OFG 9.JPM 10.MU
2025-06-30	177	$2.8億	0	1HIMS 2SPY 3MSTR 主要銘柄2025-06-30 1.HIMS 2.SPY 3.MSTR 4.IBIT 5.META 6.OFG 7.JPM 8.IREN 9.FBP 10.BRK-B
2025-03-31	170	$2.3億	100	1IBIT 2SPY 3OFG 主要銘柄2025-03-31 1.IBIT 2.SPY 3.OFG 4.META 5.BRK-B 6.FBP 7.JPM 8.COST 9.HIMS 10.AMGN
2024-12-31	179	$2.4億	0	1IBIT 2SPY 3META 主要銘柄2024-12-31 1.IBIT 2.SPY 3.META 4.OFG 5.JPM 6.COST 7.BRK-B 8.MELI 9.FBP 10.TSLA
2024-09-30	177	$2.3億	0	1IBIT 2SPY 3FBP 主要銘柄2024-09-30 1.IBIT 2.SPY 3.FBP 4.OFG 5.META 6.AMD 7.BRK-B 8.COST 9.JPM 10.AMGN
2024-06-30	171	$2.2億	0	1IBIT 2FBP 3OFG 主要銘柄2024-06-30 1.IBIT 2.FBP 3.OFG 4.SPY 5.NVDA 6.META 7.AMD 8.MU 9.COST 10.JPM
2024-03-31	169	$2.1億	0	1IBIT 2SPY 3BPOP 主要銘柄2024-03-31 1.IBIT 2.SPY 3.BPOP 4.AMD 5.META 6.MU 7.BRK-B 8.FBP 9.OFG 10.JPM
2023-12-31	168	$1.8億	0	1BPOP 2SPY 3FBP 主要銘柄2023-12-31 1.BPOP 2.SPY 3.FBP 4.NFE 5.META 6.MU 7.GD 8.JPM 9.CPRT 10.GOOG
2023-09-30	156	$1.5億	0	1XLE 2FBP 3BPOP 主要銘柄2023-09-30 1.XLE 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.OFG 6.CPRT 7.URI 8.MU 9.BRK-B 10.GD
2023-06-30	156	$1.5億	0	1XLE 2FBP 3BPOP 主要銘柄2023-06-30 1.XLE 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.OFG 6.CPRT 7.URI 8.MU 9.BRK-B 10.GD
2023-03-31	171	$1.7億	0	1BPOP 2XLE 3BTU 主要銘柄2023-03-31 1.BPOP 2.XLE 3.BTU 4.FBP 5.OFG 6.OIH 7.GD 8.META 9.MU 10.BRK-B
2022-12-31	168	$1.8億	0	1XLE 2BPOP 3FBP 主要銘柄2022-12-31 1.XLE 2.BPOP 3.FBP 4.OFG 5.GD 6.OIH 7.BTU 8.TUSK 9.PM 10.BRK-B
2022-09-30	163	$1.6億	0	1BPOP 2FBP 3BTU 主要銘柄2022-09-30 1.BPOP 2.FBP 3.BTU 4.OFG 5.GD 6.TELLEUR 7.MU 8.BRK-B 9.OIH 10.PM
2022-06-30	170	$1.7億	0	1BPOP 2FBP 3ERX 主要銘柄2022-06-30 1.BPOP 2.FBP 3.ERX 4.TELLEUR 5.OFG 6.GD 7.BTU 8.MU 9.PM 10.OIH
2022-03-31	169	$1.9億	0	1XLE 2TELLEUR 3MU 主要銘柄2022-03-31 1.XLE 2.TELLEUR 3.MU 4.FBP 5.META 6.BPOP 7.GD 8.OFG 9.BRK-B 10.OIH
2021-12-31	167	$2.0億	0	1META 2FBP 3MU 主要銘柄2021-12-31 1.META 2.FBP 3.MU 4.BPOP 5.OFG 6.CPRT 7.ERX 8.FANG 9.JPM 10.GD
2021-09-30	170	$1.9億	0	1META 2ERX 3OFG 主要銘柄2021-09-30 1.META 2.ERX 3.OFG 4.FBP 5.BPOP 6.MU 7.CPRT 8.JPM 9.FANG 10.PYPL
2021-06-30	151	$2.1億	100	1OFG 2FBP 3BPOP 主要銘柄2021-06-30 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.ERX 5.META 6.MU 7.NIO 8.8LP1 9.FAS 10.CPRT
2021-03-31	134	$2.2億	28	1OFG 2FBP 3BPOP 主要銘柄2021-03-31 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.MU 5.AGO 6.META 7.FAS 8.NIO 9.BHC 10.ERX
2020-12-31	129	$1.9億	50	1OFG 2FBP 3BPOP 主要銘柄2020-12-31 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.MU 5.NIO 6.META 7.CPRT 8.AGO 9.BABA 10.PYPL
2020-09-30	119	$1.4億	43	1OFG 2FBP 3BPOP 主要銘柄2020-09-30 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.EVTC 6.MU 7.UGA 8.AGG 9.GDX 10.CPRT
2020-06-30	113	$1.4億	58	1OFG 2FBP 3BPOP 主要銘柄2020-06-30 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.UGA 5.META 6.EVTC 7.MU 8.128246 9.GDX 10.SKAA
2020-03-31	90	$1.0億	74	1OFG 2FBP 3BPOP 主要銘柄2020-03-31 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.128246 6.AGO 7.MU 8.T 9.PM 10.BHC
2019-12-31	90	$1.7億	23	1OFG 2AGO 3FBP 主要銘柄2019-12-31 1.OFG 2.AGO 3.FBP 4.META 5.BABA 6.VIPS 7.AAPL 8.BRK-B 9.T 10.MBI
2019-09-30	87	$1.6億	19	1OFG 2AGO 3FBP 主要銘柄2019-09-30 1.OFG 2.AGO 3.FBP 4.BPOP 5.META 6.AAPL 7.BABA 8.MU 9.MBI 10.BRK-B
2019-06-30	107	$1.6億	42	1OFG 2AGO 3FBP 主要銘柄2019-06-30 1.OFG 2.AGO 3.FBP 4.META 5.AAPL 6.BABA 7.BRK-B 8.MBI 9.AMD 10.MU
2019-03-31	110	$1.5億	31	1OFG 2AGO 3BPOP 主要銘柄2019-03-31 1.OFG 2.AGO 3.BPOP 4.ARRYEUR 5.BRK-B 6.MU 7.AAPL 8.MBI 9.META 10.AMD
2018-12-31	116	$1.3億	36	1OFG 2AGO 3BPOP 主要銘柄2018-12-31 1.OFG 2.AGO 3.BPOP 4.BRK-B 5.MBI 6.AAPL 7.OSG 8.128246 9.ARRYEUR 10.MU
2018-09-30	119	$1.5億	30	1OFG 2AGO 3MBI 主要銘柄2018-09-30 1.OFG 2.AGO 3.MBI 4.OSG 5.AMD 6.SIENUSD 7.BRK-B 8.AMZN 9.MU 10.AAPL
2018-06-30	115	$1.3億	47	1AGO 2OFG 3MBI 主要銘柄2018-06-30 1.AGO 2.OFG 3.MBI 4.OSG 5.BPOP 6.AMZN 7.AMD 8.MU 9.SIENUSD 10.BRK-B
2018-03-31	114	$9479.3万	29	1AGO 2MBI 3OSG 主要銘柄2018-03-31 1.AGO 2.MBI 3.OSG 4.MU 5.OFG 6.AMZN 7.BRK-B 8.VIPS 9.128246 10.AMD
2017-12-31	122	$9505.6万	0	1AGO 2MBI 3OFG 主要銘柄2017-12-31 1.AGO 2.MBI 3.OFG 4.OSG 5.BRK-B 6.MU 7.AMZN 8.AAPL 9.OPK 10.AMD

今四半期の持株変動

X-Square Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Nu Holdings Ltd. (NU); 全売却: Ondas INC (ONDS); 全売却: Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd (NAIL); 新規購入: Ross Stores INC (ROST); 全売却: Intuitive Machines INC (LUNR).

X-Square Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	APP	Applovin Corp-class A	+1.7%	+536.05%	増加
2	SU	Suncor Energy INC	+0.8%	+6.12%	増加
3	IREN	Iren LTD F	+0.6%	+29.16%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+15.76%	増加
5	XPO	Xpo INC	+0.5%	+1.92%	増加
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+36.30%	増加
7	CIFR	Cipher Digital INC	+0.5%	+114.78%	増加
8	BAK	Braskem Sa-class A- Adr	+0.4%	+170.76%	増加
9	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+90.36%	増加
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.4%	+3.91%	増加
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	-0.83%	減少
12	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.3%	+0.20%	増加
13	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+66.44%	増加
14	VAL	Valaris Limited	+0.2%	+2.29%	増加
15	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.2%	+7.82%	増加
16	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	—	変化なし
17	AMR	Alpha Metallurgical Resource	+0.2%	+117.13%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.19%	増加
19	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+5.45%	増加
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.88%	増加
21	BORR	Borr Drilling Limited	-0.2%	-57.49%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.82%	増加
23	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	+0.43%	増加
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	+0.72%	増加
25	BTE	Baytex Energy CORP	-0.2%	-74.01%	減少
26	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-26.61%	減少
27	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	-35.31%	減少
28	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-26.98%	減少
29	CPRT	Copart INC	-0.3%	-14.45%	減少
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-0.16%	減少
31	OIH	Vaneck Oil Services ETF	-0.3%	-80.65%	減少
32	MSTR	Strategy INC	-0.4%	-17.76%	減少
33	WMT	Walmart INC	-0.5%	-44.37%	減少
34	MELI	Mercadolibre INC	-0.8%	-23.55%	減少
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.1%	-43.76%	減少
36	ROOT	Root Inc/oh -class A	-1.3%	-53.24%	減少
37	HIMS	Hims & Hers Health INC	-2.1%	-10.29%	減少
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	-2.6%	-69.59%	減少
39	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入
40	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	全売却
41	NAIL	Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd	—	EXIT	全売却
42	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新規購入
43	LUNR	Intuitive Machines INC	—	EXIT	全売却
44	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	ASST	Strive Inc-a	—	NEW	新規購入
46	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
47	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新規購入
48	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
49	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
50	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

X-Square Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

X-Square Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、172 件のポジションが開示されています。

X-Square Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、X-Square Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1313.0万 (4.4%) 2. Iren LTD F (IREN) — $1062.7万 (3.6%) 3. Advanced Micro Devices (AMD) — $928.6万 (3.1%) 4. Hims & Hers Health INC (HIMS) — $873.5万 (2.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $834.9万 (2.8%)

X-Square Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、X-Square Capital, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、21件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Nu Holdings Ltd. (NU); 全売却: Ondas INC (ONDS); 全売却: Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd (NAIL); 新規購入: Ross Stores INC (ROST); 全売却: Intuitive Machines INC (LUNR)

X-Square Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくX-Square Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.3% • Consumer Discretionary: 17.9% • Industrials: 14.0% • Financials: 10.8% • Health Care: 8.7% • Energy: 8.0%

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集中度12.8

回転率50.6

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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集中度53.1

回転率88.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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X-Square Capital, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001729300

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 172

X-Square Capital, LLCは最新の13F報告書で172件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は33.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「X」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.49
回転率: 33.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.85
多様性: 100
ポジション規律: 88.77

直近の動向

減少 ASTS
-69.6%　-$808.0万
減少 HIMS
-10.3%　-$649.3万
増加 APP
+536.0%　$490.0万
減少 ROOT
-53.2%　-$397.7万
減少 JPM
-43.8%　-$342.0万
減少 MELI
-23.6%　-$265.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位164銘柄を表示中（全172銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.42%	+0.52%	+15.76%
2	IREN	Iren LTD F	株式-その他	3.58%	+0.61%	+29.16%
3	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	3.13%	—	+1.42%
4	HIMS	Hims & Hers Health INC	株式-ヘルスケア	2.94%	-2.05%	-10.29%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.81%	+0.49%	+36.30%
6	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	2.25%	+1.67%	+536.05%
7	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.15%	-0.26%	-26.61%
8	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	1.96%	+0.75%	+6.12%
9	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.77%	—	+2.00%
10	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	1.75%	+1.75%	NEW
11	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.71%	-0.82%	-23.55%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.63%	—	+0.24%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.60%	—	-2.19%
14	XPO	Xpo INC	株式-資本財	1.54%	+0.51%	+1.92%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.52%	—	+3.00%
16	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	1.45%	-2.60%	-69.59%
17	DUOL	Duolingo	株式-IT	1.43%	—	+82.33%
18	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.31%	—	+0.86%
19	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.25%	+0.41%	+90.36%
20	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.25%	-0.29%	-26.98%
21	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.24%	—	+0.24%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.22%	-1.08%	-43.76%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.20%	-0.31%	-0.16%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.13%	—	-0.55%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.04%	—	-7.75%
26	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.03%	+0.27%	+66.44%
27	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	1.02%	+0.35%	+3.91%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	—	-3.87%
29	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.01%	—	+0.49%
30	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.97%	-0.43%	-17.76%
31	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.95%	-0.12%	+5.45%
32	CIFR	Cipher Digital INC	株式-IT	0.95%	+0.46%	+114.78%
33	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	0.92%	+0.24%	+7.82%
34	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.90%	—	+2.91%
35	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.87%	—	+3.24%
36	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.87%	-0.30%	-14.45%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.86%	-0.15%	+0.88%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.84%	-0.48%	-44.37%
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.16%	+5.82%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.79%	—	+3.17%
41	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.76%	+0.29%	+0.20%
42	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.30%	-0.83%
43	ZTAX	X-square Municipal INC ETF	ETF-その他	0.73%	—	+5.54%
44	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.72%	+0.72%	NEW
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.71%	—	+4.50%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.69%	—	+14.47%
47	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.68%	—	+7.28%
48	OFG	Ofg Bancorp	株式-その他	0.67%	—	+2.90%
49	FBP	First Bancorp Puerto Rico	株式-その他	0.66%	—	-2.13%
50	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	0.66%	—	+4.80%

1–50 of 164

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+28%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +17.7%
ベータ: +1.15
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -11.4%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +1.82
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +9.4%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +46.6%
最悪12ヶ月: -0.7%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +6.8%
歪度: +0.39
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	172	$3.0億	34	1SPY 2IREN 3AMD 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IREN 3.AMD 4.HIMS 5.META 6.APP 7.MU 8.SU 9.TJX 10.NU
2025-12-31	176	$3.1億	36	1HIMS 2ASTS 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.HIMS 2.ASTS 3.SPY 4.AMD 5.IREN 6.MELI 7.MU 8.META 9.JPM 10.ROOT
2025-09-30	177	$3.2億	49	1HIMS 2LMND 3ASTS 主要銘柄2025-09-30 1.HIMS 2.LMND 3.ASTS 4.SPY 5.AMD 6.IBIT 7.META 8.OFG 9.JPM 10.MU
2025-06-30	177	$2.8億	0	1HIMS 2SPY 3MSTR 主要銘柄2025-06-30 1.HIMS 2.SPY 3.MSTR 4.IBIT 5.META 6.OFG 7.JPM 8.IREN 9.FBP 10.BRK-B
2025-03-31	170	$2.3億	100	1IBIT 2SPY 3OFG 主要銘柄2025-03-31 1.IBIT 2.SPY 3.OFG 4.META 5.BRK-B 6.FBP 7.JPM 8.COST 9.HIMS 10.AMGN
2024-12-31	179	$2.4億	0	1IBIT 2SPY 3META 主要銘柄2024-12-31 1.IBIT 2.SPY 3.META 4.OFG 5.JPM 6.COST 7.BRK-B 8.MELI 9.FBP 10.TSLA
2024-09-30	177	$2.3億	0	1IBIT 2SPY 3FBP 主要銘柄2024-09-30 1.IBIT 2.SPY 3.FBP 4.OFG 5.META 6.AMD 7.BRK-B 8.COST 9.JPM 10.AMGN
2024-06-30	171	$2.2億	0	1IBIT 2FBP 3OFG 主要銘柄2024-06-30 1.IBIT 2.FBP 3.OFG 4.SPY 5.NVDA 6.META 7.AMD 8.MU 9.COST 10.JPM
2024-03-31	169	$2.1億	0	1IBIT 2SPY 3BPOP 主要銘柄2024-03-31 1.IBIT 2.SPY 3.BPOP 4.AMD 5.META 6.MU 7.BRK-B 8.FBP 9.OFG 10.JPM
2023-12-31	168	$1.8億	0	1BPOP 2SPY 3FBP 主要銘柄2023-12-31 1.BPOP 2.SPY 3.FBP 4.NFE 5.META 6.MU 7.GD 8.JPM 9.CPRT 10.GOOG
2023-09-30	156	$1.5億	0	1XLE 2FBP 3BPOP 主要銘柄2023-09-30 1.XLE 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.OFG 6.CPRT 7.URI 8.MU 9.BRK-B 10.GD
2023-06-30	156	$1.5億	0	1XLE 2FBP 3BPOP 主要銘柄2023-06-30 1.XLE 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.OFG 6.CPRT 7.URI 8.MU 9.BRK-B 10.GD
2023-03-31	171	$1.7億	0	1BPOP 2XLE 3BTU 主要銘柄2023-03-31 1.BPOP 2.XLE 3.BTU 4.FBP 5.OFG 6.OIH 7.GD 8.META 9.MU 10.BRK-B
2022-12-31	168	$1.8億	0	1XLE 2BPOP 3FBP 主要銘柄2022-12-31 1.XLE 2.BPOP 3.FBP 4.OFG 5.GD 6.OIH 7.BTU 8.TUSK 9.PM 10.BRK-B
2022-09-30	163	$1.6億	0	1BPOP 2FBP 3BTU 主要銘柄2022-09-30 1.BPOP 2.FBP 3.BTU 4.OFG 5.GD 6.TELLEUR 7.MU 8.BRK-B 9.OIH 10.PM
2022-06-30	170	$1.7億	0	1BPOP 2FBP 3ERX 主要銘柄2022-06-30 1.BPOP 2.FBP 3.ERX 4.TELLEUR 5.OFG 6.GD 7.BTU 8.MU 9.PM 10.OIH
2022-03-31	169	$1.9億	0	1XLE 2TELLEUR 3MU 主要銘柄2022-03-31 1.XLE 2.TELLEUR 3.MU 4.FBP 5.META 6.BPOP 7.GD 8.OFG 9.BRK-B 10.OIH
2021-12-31	167	$2.0億	0	1META 2FBP 3MU 主要銘柄2021-12-31 1.META 2.FBP 3.MU 4.BPOP 5.OFG 6.CPRT 7.ERX 8.FANG 9.JPM 10.GD
2021-09-30	170	$1.9億	0	1META 2ERX 3OFG 主要銘柄2021-09-30 1.META 2.ERX 3.OFG 4.FBP 5.BPOP 6.MU 7.CPRT 8.JPM 9.FANG 10.PYPL
2021-06-30	151	$2.1億	100	1OFG 2FBP 3BPOP 主要銘柄2021-06-30 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.ERX 5.META 6.MU 7.NIO 8.8LP1 9.FAS 10.CPRT
2021-03-31	134	$2.2億	28	1OFG 2FBP 3BPOP 主要銘柄2021-03-31 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.MU 5.AGO 6.META 7.FAS 8.NIO 9.BHC 10.ERX
2020-12-31	129	$1.9億	50	1OFG 2FBP 3BPOP 主要銘柄2020-12-31 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.MU 5.NIO 6.META 7.CPRT 8.AGO 9.BABA 10.PYPL
2020-09-30	119	$1.4億	43	1OFG 2FBP 3BPOP 主要銘柄2020-09-30 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.EVTC 6.MU 7.UGA 8.AGG 9.GDX 10.CPRT
2020-06-30	113	$1.4億	58	1OFG 2FBP 3BPOP 主要銘柄2020-06-30 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.UGA 5.META 6.EVTC 7.MU 8.128246 9.GDX 10.SKAA
2020-03-31	90	$1.0億	74	1OFG 2FBP 3BPOP 主要銘柄2020-03-31 1.OFG 2.FBP 3.BPOP 4.META 5.128246 6.AGO 7.MU 8.T 9.PM 10.BHC
2019-12-31	90	$1.7億	23	1OFG 2AGO 3FBP 主要銘柄2019-12-31 1.OFG 2.AGO 3.FBP 4.META 5.BABA 6.VIPS 7.AAPL 8.BRK-B 9.T 10.MBI
2019-09-30	87	$1.6億	19	1OFG 2AGO 3FBP 主要銘柄2019-09-30 1.OFG 2.AGO 3.FBP 4.BPOP 5.META 6.AAPL 7.BABA 8.MU 9.MBI 10.BRK-B
2019-06-30	107	$1.6億	42	1OFG 2AGO 3FBP 主要銘柄2019-06-30 1.OFG 2.AGO 3.FBP 4.META 5.AAPL 6.BABA 7.BRK-B 8.MBI 9.AMD 10.MU
2019-03-31	110	$1.5億	31	1OFG 2AGO 3BPOP 主要銘柄2019-03-31 1.OFG 2.AGO 3.BPOP 4.ARRYEUR 5.BRK-B 6.MU 7.AAPL 8.MBI 9.META 10.AMD
2018-12-31	116	$1.3億	36	1OFG 2AGO 3BPOP 主要銘柄2018-12-31 1.OFG 2.AGO 3.BPOP 4.BRK-B 5.MBI 6.AAPL 7.OSG 8.128246 9.ARRYEUR 10.MU
2018-09-30	119	$1.5億	30	1OFG 2AGO 3MBI 主要銘柄2018-09-30 1.OFG 2.AGO 3.MBI 4.OSG 5.AMD 6.SIENUSD 7.BRK-B 8.AMZN 9.MU 10.AAPL
2018-06-30	115	$1.3億	47	1AGO 2OFG 3MBI 主要銘柄2018-06-30 1.AGO 2.OFG 3.MBI 4.OSG 5.BPOP 6.AMZN 7.AMD 8.MU 9.SIENUSD 10.BRK-B
2018-03-31	114	$9479.3万	29	1AGO 2MBI 3OSG 主要銘柄2018-03-31 1.AGO 2.MBI 3.OSG 4.MU 5.OFG 6.AMZN 7.BRK-B 8.VIPS 9.128246 10.AMD
2017-12-31	122	$9505.6万	0	1AGO 2MBI 3OFG 主要銘柄2017-12-31 1.AGO 2.MBI 3.OFG 4.OSG 5.BRK-B 6.MU 7.AMZN 8.AAPL 9.OPK 10.AMD

今四半期の持株変動

X-Square Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	APP	Applovin Corp-class A	+1.7%	+536.05%	増加
2	SU	Suncor Energy INC	+0.8%	+6.12%	増加
3	IREN	Iren LTD F	+0.6%	+29.16%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+15.76%	増加
5	XPO	Xpo INC	+0.5%	+1.92%	増加
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.5%	+36.30%	増加
7	CIFR	Cipher Digital INC	+0.5%	+114.78%	増加
8	BAK	Braskem Sa-class A- Adr	+0.4%	+170.76%	増加
9	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+90.36%	増加
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.4%	+3.91%	増加
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	-0.83%	減少
12	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.3%	+0.20%	増加
13	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+66.44%	増加
14	VAL	Valaris Limited	+0.2%	+2.29%	増加
15	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.2%	+7.82%	増加
16	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	—	変化なし
17	AMR	Alpha Metallurgical Resource	+0.2%	+117.13%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.19%	増加
19	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+5.45%	増加
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.88%	増加
21	BORR	Borr Drilling Limited	-0.2%	-57.49%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.82%	増加
23	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	+0.43%	増加
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	+0.72%	増加
25	BTE	Baytex Energy CORP	-0.2%	-74.01%	減少
26	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-26.61%	減少
27	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	-35.31%	減少
28	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-26.98%	減少
29	CPRT	Copart INC	-0.3%	-14.45%	減少
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-0.16%	減少
31	OIH	Vaneck Oil Services ETF	-0.3%	-80.65%	減少
32	MSTR	Strategy INC	-0.4%	-17.76%	減少
33	WMT	Walmart INC	-0.5%	-44.37%	減少
34	MELI	Mercadolibre INC	-0.8%	-23.55%	減少
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.1%	-43.76%	減少
36	ROOT	Root Inc/oh -class A	-1.3%	-53.24%	減少
37	HIMS	Hims & Hers Health INC	-2.1%	-10.29%	減少
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	-2.6%	-69.59%	減少
39	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入
40	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	全売却
41	NAIL	Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd	—	EXIT	全売却
42	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新規購入
43	LUNR	Intuitive Machines INC	—	EXIT	全売却
44	BTU	Peabody Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	ASST	Strive Inc-a	—	NEW	新規購入
46	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新規購入
47	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新規購入
48	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
49	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
50	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る