Woodward Diversified Capital, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001846177

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 181

WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で181件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は24.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.92
回転率: 24.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.92
多様性: 100
ポジション規律: 80.23

Woodward Diversified Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 181 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 RS
0.0%　$287.3万
減少 GNLX
+9.5%　-$252.0万
増加 XOM
-1.5%　$147.0万
増加 CVX
-0.4%　$137.2万
減少 VGT
-67.4%　-$114.0万
減少 SHOP
-34.3%　-$90.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位179銘柄を表示中（全181銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RS	Reliance INC	株式-素材	11.60%	+1.23%	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.62%	-0.16%	-1.68%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.04%	+0.64%	-1.54%
4	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.71%	+0.60%	-0.43%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.23%	+0.17%	-1.93%
6	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	2.80%	-0.42%	+0.41%
7	GNLX	Genelux CORP	株式-その他	2.69%	-1.17%	+9.54%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.24%	+0.14%	-1.14%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.15%	+0.12%	-2.15%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.88%	-0.18%	+4.71%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.66%	+0.18%	-0.37%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.57%	—	-1.86%
13	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.51%	+0.41%	-0.52%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.47%	-0.27%	-11.35%
15	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.35%	+0.24%	+4.61%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.31%	—	-0.67%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.20%	+0.14%	+0.10%
18	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.02%	+0.35%	-1.60%
19	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	-0.35%
20	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.99%	—	+0.90%
21	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.99%	—	+1.49%
22	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.85%	—	-3.12%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.85%	—	+1.80%
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-4.03%
25	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.85%	—	-1.47%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.84%	—	+0.87%
27	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.80%	—	+1.67%
28	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-その他	0.74%	—	-5.82%
29	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.72%	—	+5.65%
30	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	0.67%	—	-6.02%
31	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+0.99%
32	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.62%	—	-6.79%
33	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.61%	—	+0.47%
34	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.58%	—	+3.30%
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.56%	—	-10.83%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.55%	—	-4.97%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.54%	—	-3.69%
38	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	0.53%	—	-5.19%
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.53%	—	-2.58%
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.52%	-0.30%	-29.33%
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.52%	—	-5.87%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.51%	+0.51%	NEW
44	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.51%	—	-15.81%
45	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.51%	—	+1.89%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.51%	—	-1.70%
47	MET	Metlife INC	株式-金融	0.50%	—	+3.64%
48	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.50%	—	-7.33%
49	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.49%	—	-2.06%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.49%	-0.17%	-22.54%

1–50 of 179

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.82
アルファ: +3.2%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +19.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.45
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -0.04
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: +12.2%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.11
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +5.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	181	$2.2億	25	1RS 2AAPL 3XOM 主要銘柄2026-03-31 1.RS 2.AAPL 3.XOM 4.CVX 5.NVDA 6.WFC 7.GNLX 8.AMZN 9.GOOGL 10.MSFT
2025-12-31	184	$2.2億	14	1RS 2AAPL 3GNLX 主要銘柄2025-12-31 1.RS 2.AAPL 3.GNLX 4.XOM 5.WFC 6.CVX 7.NVDA 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	182	$2.1億	42	1RS 2AAPL 3GNLX 主要銘柄2025-09-30 1.RS 2.AAPL 3.GNLX 4.CVX 5.NVDA 6.XOM 7.WFC 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	172	$2.0億	0	1RS 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.RS 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.CVX 6.WFC 7.GNLX 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	136	$1.4億	100	1RS 2AAPL 3XOM 主要銘柄2025-03-31 1.RS 2.AAPL 3.XOM 4.WFC 5.NVDA 6.CVX 7.GNLX 8.AMZN 9.MSFT 10.JNJ
2024-12-31	132	$1.4億	0	1RS 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.RS 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.WFC 6.CVX 7.AMZN 8.GNLX 9.MSFT 10.META
2024-09-30	160	$1.6億	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.CVX 5.WFC 6.MSFT 7.AMZN 8.GNLX 9.JNJ 10.JPM
2024-06-30	159	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.CVX 5.XOM 6.WFC 7.LLY 8.AMZN 9.GNLX 10.EMR
2024-03-31	151	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.GNLX 6.WFC 7.NVDA 8.LLY 9.AMZN 10.JNJ
2023-12-31	157	$1.6億	0	1GNLX 2AAPL 3CVX 主要銘柄2023-12-31 1.GNLX 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.XOM 6.WFC 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.JNJ
2023-09-30	152	$1.4億	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.WFC 6.BSV 7.AMZN 8.JNJ 9.NVDA 10.LLY
2023-06-30	147	$1.3億	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.BSV 7.JNJ 8.EMR 9.AMZN 10.LLY
2023-03-31	140	$1.3億	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.BSV 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.EMR 10.VZ
2022-12-31	138	$1.2億	0	1CVX 2AAPL 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.BSV 5.MSFT 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.EMR 10.PFE
2022-09-30	135	$1.2億	0	1BSV 2AAPL 3CVX 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.CVX 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.AMZN 10.74347Y
2022-06-30	137	$1.3億	0	1AAPL 2BSV 3CVX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BSV 3.CVX 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.VTIP 8.JNJ 9.TCBK 10.RDVY
2022-03-31	156	$1.5億	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.XOM 5.BSV 6.WFC 7.GLD 8.RDVY 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	195	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.RDVY 6.XOM 7.WFC 8.FDN 9.REMX 10.JNJ
2021-09-30	187	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.XOM 6.WFC 7.FDN 8.REMX 9.IAU 10.BABA
2021-06-30	214	$1.8億	98	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.MSFT 5.XOM 6.BABA 7.WFC 8.FDN 9.IAU 10.REMX
2021-03-31	207	$1.7億	35	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.MSFT 5.BABA 6.T 7.WFC 8.XOM 9.FDN 10.IAUUSD
2020-12-31	161	$1.5億	0	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.BABA 5.MSFT 6.IAUUSD 7.T 8.FDN 9.FTSM 10.WFC

今四半期の持株変動

Woodward Diversified Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Proshares Ultra Qqq (QLD); 全売却: Applovin Corp-class A (APP); 全売却: Vanguard Communication Servi (VOX); 全売却: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

Woodward Diversified Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RS	Reliance INC	+1.2%	—	変化なし
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.54%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.43%	減少
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.52%	減少
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-1.60%	減少
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+261.76%	増加
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+4.61%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+63.72%	増加
9	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.2%	+65.83%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.37%	減少
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.93%	減少
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.10%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.14%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.15%	減少
15	SITM	Sitime CORP	-0.1%	-45.72%	減少
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.68%	減少
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-22.54%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.71%	増加
19	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.2%	-55.34%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-11.35%	減少
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-29.33%	減少
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-34.34%	減少
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+0.41%	増加
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-67.44%	減少
25	GNLX	Genelux CORP	-1.2%	+9.54%	増加
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	全売却
27	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
28	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	全売却
29	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	全売却
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
32	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	全売却
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新規購入
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
35	TCBK	Trico Bancshares	—	EXIT	全売却
36	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
39	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却
40	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	全売却
41	PNR	Pentair plc	—	EXIT	全売却
42	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	NEW	新規購入
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
44	PPI	Astoria Real Assets ETF	—	NEW	新規購入
45	BALL	Ball CORP	—	NEW	新規購入
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
47	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
48	CVBF	Cvb Financial CORP	—	EXIT	全売却
49	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	—	NEW	新規購入
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Woodward Diversified Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Woodward Diversified Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、181 件のポジションが開示されています。

Woodward Diversified Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Woodward Diversified Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Reliance INC (RS) — $2550.6万 (11.6%) 2. Apple INC (AAPL) — $1234.2万 (5.6%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — $889.1万 (4.0%) 4. Chevron CORP (CVX) — $816.1万 (3.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $709.5万 (3.2%)

Woodward Diversified Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Woodward Diversified Capital, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、8件の保有増加、16件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Proshares Ultra Qqq (QLD); 全売却: Applovin Corp-class A (APP); 全売却: Vanguard Communication Servi (VOX); 全売却: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

Woodward Diversified Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWoodward Diversified Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.6% • Energy: 14.9% • Communication Services: 12.8% • Financials: 11.2% • Health Care: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Tealwood Asset Management INC

CIK 0001164062

申告総資産額

$2.2億

118 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Morgan Dempsey Capital Management LLC

CIK 0001050463

申告総資産額

$2.2億

148 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

DCM Advisors, LLC

CIK 0001839498

申告総資産額

$2.2億

38 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Windle Wealth, LLC

CIK 0001963452

申告総資産額

$2.4億

32 stks

2026-03-31

集中度15.9

回転率11.9

セクター集中度36.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Kornitzer Capital Management INC /ks

CIK 0000898358

申告総資産額

$46.5億

505 stks

2026-03-31

集中度4.4

回転率26.1

セクター集中度49.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Chevron CORPも共通保有

詳細を見る

Rothschild Investment LLC /il

CIK 0001020918

申告総資産額

$11.9億

538 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

集中度3.8

回転率0.0

セクター集中度38.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Woodward Diversified Capital, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001846177

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 181

WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で181件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は24.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.92
回転率: 24.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.92
多様性: 100
ポジション規律: 80.23

直近の動向

増加 RS
0.0%　$287.3万
減少 GNLX
+9.5%　-$252.0万
増加 XOM
-1.5%　$147.0万
増加 CVX
-0.4%　$137.2万
減少 VGT
-67.4%　-$114.0万
減少 SHOP
-34.3%　-$90.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位179銘柄を表示中（全181銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RS	Reliance INC	株式-素材	11.60%	+1.23%	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.62%	-0.16%	-1.68%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.04%	+0.64%	-1.54%
4	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.71%	+0.60%	-0.43%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.23%	+0.17%	-1.93%
6	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	2.80%	-0.42%	+0.41%
7	GNLX	Genelux CORP	株式-その他	2.69%	-1.17%	+9.54%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.24%	+0.14%	-1.14%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.15%	+0.12%	-2.15%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.88%	-0.18%	+4.71%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.66%	+0.18%	-0.37%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.57%	—	-1.86%
13	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.51%	+0.41%	-0.52%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.47%	-0.27%	-11.35%
15	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.35%	+0.24%	+4.61%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.31%	—	-0.67%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.20%	+0.14%	+0.10%
18	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.02%	+0.35%	-1.60%
19	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	-0.35%
20	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.99%	—	+0.90%
21	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.99%	—	+1.49%
22	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.85%	—	-3.12%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.85%	—	+1.80%
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-4.03%
25	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.85%	—	-1.47%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.84%	—	+0.87%
27	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.80%	—	+1.67%
28	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-その他	0.74%	—	-5.82%
29	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.72%	—	+5.65%
30	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	0.67%	—	-6.02%
31	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+0.99%
32	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.62%	—	-6.79%
33	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.61%	—	+0.47%
34	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.58%	—	+3.30%
35	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.56%	—	-10.83%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.55%	—	-4.97%
37	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.54%	—	-3.69%
38	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	0.53%	—	-5.19%
39	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.53%	—	-2.58%
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.52%	-0.30%	-29.33%
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.52%	—	-5.87%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.51%	+0.51%	NEW
44	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.51%	—	-15.81%
45	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.51%	—	+1.89%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.51%	—	-1.70%
47	MET	Metlife INC	株式-金融	0.50%	—	+3.64%
48	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.50%	—	-7.33%
49	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.49%	—	-2.06%
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.49%	-0.17%	-22.54%

1–50 of 179

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.82
アルファ: +3.2%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +19.1%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.45
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -0.04
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: +12.2%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.11
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +5.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	181	$2.2億	25	1RS 2AAPL 3XOM 主要銘柄2026-03-31 1.RS 2.AAPL 3.XOM 4.CVX 5.NVDA 6.WFC 7.GNLX 8.AMZN 9.GOOGL 10.MSFT
2025-12-31	184	$2.2億	14	1RS 2AAPL 3GNLX 主要銘柄2025-12-31 1.RS 2.AAPL 3.GNLX 4.XOM 5.WFC 6.CVX 7.NVDA 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	182	$2.1億	42	1RS 2AAPL 3GNLX 主要銘柄2025-09-30 1.RS 2.AAPL 3.GNLX 4.CVX 5.NVDA 6.XOM 7.WFC 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	172	$2.0億	0	1RS 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.RS 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.CVX 6.WFC 7.GNLX 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	136	$1.4億	100	1RS 2AAPL 3XOM 主要銘柄2025-03-31 1.RS 2.AAPL 3.XOM 4.WFC 5.NVDA 6.CVX 7.GNLX 8.AMZN 9.MSFT 10.JNJ
2024-12-31	132	$1.4億	0	1RS 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.RS 2.AAPL 3.NVDA 4.XOM 5.WFC 6.CVX 7.AMZN 8.GNLX 9.MSFT 10.META
2024-09-30	160	$1.6億	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.CVX 5.WFC 6.MSFT 7.AMZN 8.GNLX 9.JNJ 10.JPM
2024-06-30	159	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.CVX 5.XOM 6.WFC 7.LLY 8.AMZN 9.GNLX 10.EMR
2024-03-31	151	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.GNLX 6.WFC 7.NVDA 8.LLY 9.AMZN 10.JNJ
2023-12-31	157	$1.6億	0	1GNLX 2AAPL 3CVX 主要銘柄2023-12-31 1.GNLX 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.XOM 6.WFC 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.JNJ
2023-09-30	152	$1.4億	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.WFC 6.BSV 7.AMZN 8.JNJ 9.NVDA 10.LLY
2023-06-30	147	$1.3億	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.XOM 5.WFC 6.BSV 7.JNJ 8.EMR 9.AMZN 10.LLY
2023-03-31	140	$1.3億	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.BSV 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.EMR 10.VZ
2022-12-31	138	$1.2億	0	1CVX 2AAPL 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.BSV 5.MSFT 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.EMR 10.PFE
2022-09-30	135	$1.2億	0	1BSV 2AAPL 3CVX 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.CVX 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.TCBK 8.JNJ 9.AMZN 10.74347Y
2022-06-30	137	$1.3億	0	1AAPL 2BSV 3CVX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BSV 3.CVX 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.VTIP 8.JNJ 9.TCBK 10.RDVY
2022-03-31	156	$1.5億	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.XOM 5.BSV 6.WFC 7.GLD 8.RDVY 9.AMZN 10.JNJ
2021-12-31	195	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.RDVY 6.XOM 7.WFC 8.FDN 9.REMX 10.JNJ
2021-09-30	187	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.XOM 6.WFC 7.FDN 8.REMX 9.IAU 10.BABA
2021-06-30	214	$1.8億	98	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.MSFT 5.XOM 6.BABA 7.WFC 8.FDN 9.IAU 10.REMX
2021-03-31	207	$1.7億	35	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.MSFT 5.BABA 6.T 7.WFC 8.XOM 9.FDN 10.IAUUSD
2020-12-31	161	$1.5億	0	1AAPL 2CVX 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.AMZN 4.BABA 5.MSFT 6.IAUUSD 7.T 8.FDN 9.FTSM 10.WFC

今四半期の持株変動

Woodward Diversified Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RS	Reliance INC	+1.2%	—	変化なし
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.54%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.43%	減少
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.52%	減少
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-1.60%	減少
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+261.76%	増加
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+4.61%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+63.72%	増加
9	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.2%	+65.83%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.37%	減少
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.93%	減少
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.10%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.14%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.15%	減少
15	SITM	Sitime CORP	-0.1%	-45.72%	減少
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.68%	減少
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-22.54%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.71%	増加
19	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.2%	-55.34%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-11.35%	減少
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-29.33%	減少
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-34.34%	減少
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	+0.41%	増加
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-67.44%	減少
25	GNLX	Genelux CORP	-1.2%	+9.54%	増加
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	全売却
27	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
28	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	全売却
29	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	全売却
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
32	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	全売却
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新規購入
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新規購入
35	TCBK	Trico Bancshares	—	EXIT	全売却
36	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	全売却
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
39	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却
40	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	全売却
41	PNR	Pentair plc	—	EXIT	全売却
42	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	NEW	新規購入
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
44	PPI	Astoria Real Assets ETF	—	NEW	新規購入
45	BALL	Ball CORP	—	NEW	新規購入
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
47	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
48	CVBF	Cvb Financial CORP	—	EXIT	全売却
49	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	—	NEW	新規購入
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る