Rothschild Investment LLC /il 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001020918

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.9億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 538

ROTHSCHILD INVESTMENT LLC /ILは最新の13F報告書で538件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$11.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.8
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 38.73
多様性: 100
ポジション規律: 80.91

Rothschild Investment LLC /ilが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 105 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 538 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 67% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全538銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.60%	—	+1.80%
2	✓	J P Morgan Chase And Co	株式-その他	2.02%	—	+1.58%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.98%	—	-12.34%
4	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	1.92%	—	+3.43%
5	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.92%	—	+0.30%
6	✓	Blackstone Inc.	株式-その他	1.85%	—	+0.61%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.83%	—	+1.51%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.80%	—	-3.82%
9	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.61%	—	+1.38%
10	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	1.51%	—	+413.82%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.45%	—	+0.95%
12	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	1.41%	—	+0.85%
13	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.35%	—	-0.24%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.26%	—	-16.06%
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.25%	—	+0.98%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.25%	—	-1.21%
17	CFIHX	Amer Fnds Cap INC Bldr-f3	株式-その他	1.23%	—	+3.81%
18	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.21%	—	+21.09%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.04%	—	+5.02%
20	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	1.03%	—	+0.11%
21	✓	Poplar Forest Partners Institu	株式-その他	1.02%	—	+1.19%
22	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.99%	—	-0.09%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.97%	—	+0.33%
24	✓	Merck & Co., Inc.	株式-その他	0.95%	—	+2.49%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	—
26	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.91%	—	+2.78%
27	✓	Blackstone Real Estate INC Tr	株式-その他	0.90%	—	+1.30%
28	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.87%	—	+0.12%
29	✓	Meta Platforms, Inc.	株式-その他	0.83%	—	-19.20%
30	✓	Salesforce, Inc.	株式-その他	0.81%	—	+0.06%
31	AFMBX	American Balanced Fund-f3	株式-その他	0.80%	—	+0.84%
32	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.76%	—	-0.68%
33	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.75%	—	+0.33%
34	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.75%	—	-3.61%
35	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-その他	0.71%	—	+218.47%
36	AIG	American International Group	株式-金融	0.71%	—	-0.31%
37	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.70%	—	-1.57%
38	✓	Verizon Communications Inc.	株式-その他	0.69%	—	-2.72%
39	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-0.38%
40	✓	Jpmorgan Equity Premium Income	株式-その他	0.65%	—	+3.14%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.65%	—	+1.43%
42	✓	Global Payments	株式-その他	0.65%	—	-0.29%
43	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-その他	0.64%	—	+7.56%
44	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	株式-その他	0.64%	—	+100.31%
45	✓	Kenvue Inc.	株式-その他	0.63%	—	—
46	✓	Invitation Homes Inc.	株式-その他	0.61%	—	-4.18%
47	✓	Visa Inc.	株式-その他	0.60%	—	+2.27%
48	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.59%	—	-1.32%
49	✓	Hilton Worldwide Holdings Inc.	株式-その他	0.57%	—	+7.08%
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+4.10%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.89
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2
インフォメーションレシオ: -0.54
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +5.9%
歪度: +0.06
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	538	$11.9億	0	1AAPL246625h3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.NVDA 4.02079k 5.CVX 6.09260d 7.BRK-B 8.MSFT 9.ABBV 10.PRF
2023-06-30	551	$12.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.46625h 5.CVX 6.BRK-B 7.02079k 8.JNJ 9.09260d 10.PRF
2023-03-31	548	$11.4億	0	1AAPL 2CVX 3ABBV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.ABBV 4.46625h 5.MSFT 6.NVDA 7.BRK-B 8.09260d 9.JNJ 10.02079k
2022-12-31	544	$10.9億	0	1AAPL 2CVX346625h 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.46625h 4.ABBV 5.BRK-B 6.JNJ 7.MSFT 8.PRF 9.TMO 10.AMGN
2022-09-30	545	$10.1億	0	1AAPL 2CVX 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.BRK-B 4.JNJ 5.ABBV 6.MSFT 7.46625h 8.02079k 9.AMGN 10.TMO
2022-06-30	544	$10.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CVX 5.JNJ 6.BRK-B 7.46625h 8.02079k 9.AMGN 10.TMO
2022-03-31	580	$12.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CVX 5.46625h 6.ABBV 7.02079k 8.JNJ 9.02079k 10.PANW
2021-12-31	572	$12.9億	0	1AAPL246625h3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.46625h 3.MSFT 4.02079k 5.ABBV 6.TMO 7.BRK-B 8.JNJ 9.02079k 10.PANW
2021-09-30	548	$11.9億	0	1AAPL246625h3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.MSFT 4.02079k 5.BRK-B 6.JNJ 7.ABBV 8.02079k 9.TMO 10.COST
2021-06-30	556	$12.6億	96	1AAPL246625h302079k 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.02079k 4.MSFT 5.AMGN 6.JNJ 7.BRK-B 8.ABBV 9.LMT 10.02079k
2021-03-31	530	$11.6億	20	1AAPL246625h302079k 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.46625h 3.02079k 4.AMGN 5.JNJ 6.MSFT 7.ABBV 8.BRK-B 9.LMT 10.02079k
2020-12-31	511	$10.4億	20	1AAPL246625h302079k 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.46625h 3.02079k 4.ABBV 5.AMGN 6.MSFT 7.JNJ 8.BRK-B 9.TMO 10.DIS
2020-09-30	480	$9.2億	20	1AAPL 2AMGN 3ABBV 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.ABBV 4.MSFT 5.JNJ 6.02079k 7.46625h 8.TMO 9.BRK-B 10.COST
2020-06-30	468	$8.3億	30	1AAPL 2ABBV 3AMGN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.AMGN 4.MSFT 5.02079k 6.46625h 7.JNJ 8.TMO 9.BRK-B 10.COST
2020-03-31	481	$7.7億	34	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.ABBV 5.46625h 6.AMGN 7.JNJ 8.02079k 9.BRK-B 10.COST
2019-12-31	495	$10.1億	23	1AAPL246625h3TMO 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.46625h 3.TMO 4.ABBV 5.MSFT 6.AMGN 7.78467y 8.02079k 9.JNJ 10.BRK-B
2019-09-30	389	$8.6億	13	1AAPL246625h3BA 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.BA 4.ABBV 5.MSFT 6.78467y 7.AMGN 8.00206r 9.BRK-B 10.JNJ
2019-06-30	390	$8.5億	17	1AAPL246625h3ABBV 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.ABBV 4.BA 5.MSFT 6.78467y 7.BRK-B 8.TMO 9.JNJ 10.AMGN
2019-03-31	382	$8.5億	19	1AAPL246625h3BA 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.46625h 3.BA 4.ABBV 5.COST 6.78467y 7.MSFT 8.AMGN 9.TMO 10.JNJ
2018-12-31	371	$7.5億	25	1AAPL 2ABBV346625h 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.46625h 4.BA 5.AMGN 6.BRK-B 7.MSFT 8.78467y 9.JNJ 10.COST
2018-09-30	381	$8.5億	19	1AAPL246625h300768d 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.00768d 4.ABBV 5.BA 6.78467y 7.AMGN 8.MSFT 9.TMO 10.00206r
2018-06-30	378	$7.9億	18	1AAPL246625h3ABBV 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.ABBV 4.00768d 5.BA 6.78467y 7.26078j 8.AMGN 9.MSFT 10.00206r
2018-03-31	377	$7.8億	28	1AAPL246625h3BA 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.46625h 3.BA 4.00768d 5.78467y 6.ABBV 7.00206r 8.BRK-B 9.TMO 10.26078j
2017-12-31	414	$9.2億	14	1AAPL246625h3BA 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.46625h 3.BA 4.26078j 5.ABBV 6.00768d 7.78467y 8.00206r 9.02079k 10.TMO
2017-09-30	420	$8.8億	20	1AAPL246625h3BA 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.BA 4.26078j 5.ABBV 6.00768d 7.TMO 8.78467y 9.59156r 10.CELG
2017-06-30	477	$8.8億	17	1AAPL246625h3BA 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.BA 4.00768d 5.ABBV 6.59156r 7.DOW 8.78467y 9.AEP 10.TMO
2017-03-31	487	$8.6億	17	1AAPL246625h300768d 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.46625h 3.00768d 4.BA 5.AEP 6.DOW 7.QCOM 8.78467y 9.59156r 10.ABBV
2016-12-31	474	$8.3億	17	1AAPL246625h3AEP 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.BA 5.QCOM 6.ABBV 7.00768d 8.59156r 9.78467y 10.DOW
2016-09-30	480	$8.2億	19	1AAPL246625h3QCOM 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.QCOM 4.AEP 5.BA 6.ABBV 7.78467y 8.CSCO 9.00768d 10.59156r
2016-06-30	489	$7.8億	18	1AAPL246625h3AEP 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.QCOM 5.ABBV 6.BA 7.92343v 8.78467y 9.00768d 10.PFE
2016-03-31	487	$7.8億	18	1AAPL246625h3AEP 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.QCOM 5.ABBV 6.BA 7.78467y 8.92343v 9.00768d 10.DOW
2015-12-31	498	$7.9億	17	1AAPL246625h3AEP 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.QCOM 5.ABBV 6.BA 7.AMGN 8.CELG 9.78467y 10.00768d
2015-09-30	492	$7.6億	27	1AAPL 2AEP346625h 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.46625h 4.QCOM 5.ABBV 6.BA 7.78467y 8.49456b 9.00768d 10.CELG
2015-06-30	514	$8.6億	19	1AAPL 2AEP346625h 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.46625h 4.QCOM 5.ABBV 6.49456b 7.CELG 8.KSS 9.00768d 10.COP
2015-03-31	503	$8.5億	19	1AAPL 2AEP 3QCOM 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.QCOM 4.46625h 5.49456b 6.BA 7.ABBV 8.00768d 9.CELG 10.DUK
2014-12-31	510	$8.4億	20	1AAPL 2AEP 3QCOM 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.QCOM 4.46625h 5.49456b 6.ABBV 7.00768d 8.COP 9.DUK 10.BA
2014-09-30	493	$8.2億	22	1AAPL 2AEP 3QCOM 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.QCOM 4.46625h 5.COP 6.00768d 7.ABBV 8.92343v 9.DUK 10.BA
2014-06-30	420	$7.8億	16	1AAPL 2QCOM 3AEP 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AEP 4.COP 5.46625h 6.ABBV 7.00768d 8.DUK 9.PG 10.92343v
2014-03-31	414	$7.4億	20	1AAPL 2QCOM 3AEP 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.AEP 4.46625h 5.COP 6.00768d 7.ABBV 8.38259p 9.DUK 10.PG
2013-12-31	415	$7.3億	20	1AAPL 2QCOM 3AEP 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.AEP 4.46625h 5.00768d 6.COP 7.38259p 8.ABBV 9.PG 10.DUK
2013-09-30	387	$6.8億	17	1AAPL 2QCOM 3AEP 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AEP 4.46625h 5.COP 6.00768d 7.ABBV 8.58933y 9.PG 10.DUK
2013-06-30	367	$6.2億	0	1AAPL 2QCOM 3AEP 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AEP 4.46625h 5.m4146y 6.COP 7.00768d 8.PG 9.58933y 10.ABBV

今四半期の持株変動

Rothschild Investment LLC /ilが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
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2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	EDGARで見る
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2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	EDGARで見る
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2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Rothschild Investment LLC /ilとはどのような機関投資家ですか？

Rothschild Investment LLC /ilは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.9億、538 件のポジションが開示されています。

Rothschild Investment LLC /ilの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Rothschild Investment LLC /ilの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $5457.6万 (4.6%) 2. J P Morgan Chase And Co — $2393.7万 (2.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2346.9万 (2.0%) 4. Alphabet Inc. — $2277.9万 (1.9%) 5. Chevron CORP (CVX) — $2276.7万 (1.9%)

Rothschild Investment LLC /ilは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Rothschild Investment LLC /ilの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Rothschild Investment LLC /ilはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRothschild Investment LLC /ilの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.6% • Health Care: 16.0% • Industrials: 13.0% • Financials: 10.3% • Communication Services: 8.6% • Energy: 8.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

KLCM Advisors, Inc.

CIK 0001166620

申告総資産額

$11.9億

282 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Parvus Asset Management Jersey Ltd

CIK 0002061470

申告総資産額

$11.8億

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Concentric Capital Strategies, LP

CIK 0001851869

申告総資産額

$11.9億

312 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Berkshire Asset Management Llc/pa

CIK 0000949012

申告総資産額

$23.3億

265 stks

2026-03-31

上位5銘柄のうち3銘柄が重複

Mengis Capital Management, Inc.

CIK 0001609674

申告総資産額

$5.8億

212 stks

2026-03-31

集中度6.7

回転率15.8

セクター集中度49.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Oak Asset Management, LLC

CIK 0001726375

申告総資産額

$2.9億

108 stks

2026-03-31

集中度13.7

回転率12.2

セクター集中度49.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

3.8

回転率

モメンタム／逆張り

セクター集中度

38.73

多様性

100

ポジション規律

80.91

今四半期の全保有銘柄

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

AAPL

Apple INC

株式-IT

4.60%

—

+1.80%

✓

J P Morgan Chase And Co

株式-その他

2.02%

—

+1.58%

NVDA

Nvidia CORP

株式-IT

1.98%

—

-12.34%

✓

Alphabet Inc.

株式-その他

1.92%

—

+3.43%

CVX

Chevron CORP

株式-エネルギー

1.92%

—

+0.30%

✓

Blackstone Inc.

株式-その他

1.85%

—

+0.61%

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

株式-その他

1.83%

—

+1.51%

MSFT

Microsoft CORP

株式-IT

1.80%

—

-3.82%

ABBV

Abbvie INC

株式-ヘルスケア

1.61%

—

+1.38%

PRF

Invesco Rafi US 1000 ETF

ETF-その他

1.51%

—

+413.82%

COST

Costco Wholesale CORP

株式-生活必需品

1.45%

—

+0.95%

✓

Alphabet Inc.

株式-その他

1.41%

—

+0.85%

AMGN

Amgen INC

株式-ヘルスケア

1.35%

—

-0.24%

JNJ

Johnson & Johnson

株式-ヘルスケア

1.26%

—

-16.06%

TMO

Thermo Fisher Scientific INC

株式-ヘルスケア

1.25%

—

+0.98%

PANW

Palo Alto Networks INC

株式-IT

1.25%

—

-1.21%

CFIHX

Amer Fnds Cap INC Bldr-f3

株式-その他

1.23%

—

+3.81%

Boeing Co/the

株式-資本財

1.21%

—

+21.09%

AMZN

Amazon.com INC

株式-一般消費財

1.04%

—

+5.02%

ITW

Illinois Tool Works

株式-資本財

1.03%

—

+0.11%

✓

Poplar Forest Partners Institu

株式-その他

1.02%

—

+1.19%

General Dynamics CORP

株式-資本財

0.99%

—

-0.09%

VIG

Vanguard Dividend Apprec ETF

ETF-その他

0.97%

—

+0.33%

✓

Merck & Co., Inc.

株式-その他

0.95%

—

+2.49%

SPY

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

ETF-大型株・グロース

0.93%

—

HON

Honeywell International INC

株式-資本財

0.91%

—

+2.78%

✓

Blackstone Real Estate INC Tr

株式-その他

0.90%

—

+1.30%

CSCO

Cisco Systems INC

株式-IT

0.87%

—

+0.12%

✓

Meta Platforms, Inc.

株式-その他

0.83%

—

-19.20%

✓

Salesforce, Inc.

株式-その他

0.81%

—

+0.06%

AFMBX

American Balanced Fund-f3

株式-その他

0.80%

—

+0.84%

ORCL

Oracle CORP

株式-IT

0.76%

—

-0.68%

SYK

Stryker CORP

株式-ヘルスケア

0.75%

—

+0.33%

UNP

Union Pacific CORP

株式-資本財

0.75%

—

-3.61%

FYLD

Cambria Foreign Shareholder

ETF-その他

0.71%

—

+218.47%

AIG

American International Group

株式-金融

0.71%

—

-0.31%

QCOM

Qualcomm INC

株式-IT

0.70%

—

-1.57%

✓

Verizon Communications Inc.

株式-その他

0.69%

—

-2.72%

CVS

Cvs Health CORP

株式-ヘルスケア

0.67%

—

-0.38%

✓

Jpmorgan Equity Premium Income

株式-その他

0.65%

—

+3.14%

XOM

Exxon Mobil CORP

株式-エネルギー

0.65%

—

+1.43%

✓

Global Payments

株式-その他

0.65%

—

-0.29%

SYLD

Cambria Shareholder Yield Et

ETF-その他

0.64%

—

+7.56%

PXDEUR

Pioneer Natural Resources Co

株式-その他

0.64%

—

+100.31%

✓

Kenvue Inc.

株式-その他

0.63%

—

✓

Invitation Homes Inc.

株式-その他

0.61%

—

-4.18%

✓

Visa Inc.

株式-その他

0.60%

—

+2.27%

PSA

Public Storage

株式-不動産

0.59%

—

-1.32%

✓

Hilton Worldwide Holdings Inc.

株式-その他

0.57%

—

+7.08%

Home Depot INC

株式-一般消費財

0.57%

—

+4.10%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.89
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2
インフォメーションレシオ: -0.54
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +5.9%
歪度: +0.06
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.35

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	538	$11.9億	0	1AAPL246625h3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.NVDA 4.02079k 5.CVX 6.09260d 7.BRK-B 8.MSFT 9.ABBV 10.PRF
2023-06-30	551	$12.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.46625h 5.CVX 6.BRK-B 7.02079k 8.JNJ 9.09260d 10.PRF
2023-03-31	548	$11.4億	0	1AAPL 2CVX 3ABBV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.ABBV 4.46625h 5.MSFT 6.NVDA 7.BRK-B 8.09260d 9.JNJ 10.02079k
2022-12-31	544	$10.9億	0	1AAPL 2CVX346625h 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.46625h 4.ABBV 5.BRK-B 6.JNJ 7.MSFT 8.PRF 9.TMO 10.AMGN
2022-09-30	545	$10.1億	0	1AAPL 2CVX 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.BRK-B 4.JNJ 5.ABBV 6.MSFT 7.46625h 8.02079k 9.AMGN 10.TMO
2022-06-30	544	$10.9億	0	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.CVX 5.JNJ 6.BRK-B 7.46625h 8.02079k 9.AMGN 10.TMO
2022-03-31	580	$12.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CVX 5.46625h 6.ABBV 7.02079k 8.JNJ 9.02079k 10.PANW
2021-12-31	572	$12.9億	0	1AAPL246625h3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.46625h 3.MSFT 4.02079k 5.ABBV 6.TMO 7.BRK-B 8.JNJ 9.02079k 10.PANW
2021-09-30	548	$11.9億	0	1AAPL246625h3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.MSFT 4.02079k 5.BRK-B 6.JNJ 7.ABBV 8.02079k 9.TMO 10.COST
2021-06-30	556	$12.6億	96	1AAPL246625h302079k 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.02079k 4.MSFT 5.AMGN 6.JNJ 7.BRK-B 8.ABBV 9.LMT 10.02079k
2021-03-31	530	$11.6億	20	1AAPL246625h302079k 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.46625h 3.02079k 4.AMGN 5.JNJ 6.MSFT 7.ABBV 8.BRK-B 9.LMT 10.02079k
2020-12-31	511	$10.4億	20	1AAPL246625h302079k 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.46625h 3.02079k 4.ABBV 5.AMGN 6.MSFT 7.JNJ 8.BRK-B 9.TMO 10.DIS
2020-09-30	480	$9.2億	20	1AAPL 2AMGN 3ABBV 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMGN 3.ABBV 4.MSFT 5.JNJ 6.02079k 7.46625h 8.TMO 9.BRK-B 10.COST
2020-06-30	468	$8.3億	30	1AAPL 2ABBV 3AMGN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.AMGN 4.MSFT 5.02079k 6.46625h 7.JNJ 8.TMO 9.BRK-B 10.COST
2020-03-31	481	$7.7億	34	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.ABBV 5.46625h 6.AMGN 7.JNJ 8.02079k 9.BRK-B 10.COST
2019-12-31	495	$10.1億	23	1AAPL246625h3TMO 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.46625h 3.TMO 4.ABBV 5.MSFT 6.AMGN 7.78467y 8.02079k 9.JNJ 10.BRK-B
2019-09-30	389	$8.6億	13	1AAPL246625h3BA 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.BA 4.ABBV 5.MSFT 6.78467y 7.AMGN 8.00206r 9.BRK-B 10.JNJ
2019-06-30	390	$8.5億	17	1AAPL246625h3ABBV 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.ABBV 4.BA 5.MSFT 6.78467y 7.BRK-B 8.TMO 9.JNJ 10.AMGN
2019-03-31	382	$8.5億	19	1AAPL246625h3BA 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.46625h 3.BA 4.ABBV 5.COST 6.78467y 7.MSFT 8.AMGN 9.TMO 10.JNJ
2018-12-31	371	$7.5億	25	1AAPL 2ABBV346625h 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.46625h 4.BA 5.AMGN 6.BRK-B 7.MSFT 8.78467y 9.JNJ 10.COST
2018-09-30	381	$8.5億	19	1AAPL246625h300768d 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.00768d 4.ABBV 5.BA 6.78467y 7.AMGN 8.MSFT 9.TMO 10.00206r
2018-06-30	378	$7.9億	18	1AAPL246625h3ABBV 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.ABBV 4.00768d 5.BA 6.78467y 7.26078j 8.AMGN 9.MSFT 10.00206r
2018-03-31	377	$7.8億	28	1AAPL246625h3BA 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.46625h 3.BA 4.00768d 5.78467y 6.ABBV 7.00206r 8.BRK-B 9.TMO 10.26078j
2017-12-31	414	$9.2億	14	1AAPL246625h3BA 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.46625h 3.BA 4.26078j 5.ABBV 6.00768d 7.78467y 8.00206r 9.02079k 10.TMO
2017-09-30	420	$8.8億	20	1AAPL246625h3BA 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.BA 4.26078j 5.ABBV 6.00768d 7.TMO 8.78467y 9.59156r 10.CELG
2017-06-30	477	$8.8億	17	1AAPL246625h3BA 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.BA 4.00768d 5.ABBV 6.59156r 7.DOW 8.78467y 9.AEP 10.TMO
2017-03-31	487	$8.6億	17	1AAPL246625h300768d 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.46625h 3.00768d 4.BA 5.AEP 6.DOW 7.QCOM 8.78467y 9.59156r 10.ABBV
2016-12-31	474	$8.3億	17	1AAPL246625h3AEP 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.BA 5.QCOM 6.ABBV 7.00768d 8.59156r 9.78467y 10.DOW
2016-09-30	480	$8.2億	19	1AAPL246625h3QCOM 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.QCOM 4.AEP 5.BA 6.ABBV 7.78467y 8.CSCO 9.00768d 10.59156r
2016-06-30	489	$7.8億	18	1AAPL246625h3AEP 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.QCOM 5.ABBV 6.BA 7.92343v 8.78467y 9.00768d 10.PFE
2016-03-31	487	$7.8億	18	1AAPL246625h3AEP 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.QCOM 5.ABBV 6.BA 7.78467y 8.92343v 9.00768d 10.DOW
2015-12-31	498	$7.9億	17	1AAPL246625h3AEP 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.QCOM 5.ABBV 6.BA 7.AMGN 8.CELG 9.78467y 10.00768d
2015-09-30	492	$7.6億	27	1AAPL 2AEP346625h 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.46625h 4.QCOM 5.ABBV 6.BA 7.78467y 8.49456b 9.00768d 10.CELG
2015-06-30	514	$8.6億	19	1AAPL 2AEP346625h 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.46625h 4.QCOM 5.ABBV 6.49456b 7.CELG 8.KSS 9.00768d 10.COP
2015-03-31	503	$8.5億	19	1AAPL 2AEP 3QCOM 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.QCOM 4.46625h 5.49456b 6.BA 7.ABBV 8.00768d 9.CELG 10.DUK
2014-12-31	510	$8.4億	20	1AAPL 2AEP 3QCOM 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.QCOM 4.46625h 5.49456b 6.ABBV 7.00768d 8.COP 9.DUK 10.BA
2014-09-30	493	$8.2億	22	1AAPL 2AEP 3QCOM 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.QCOM 4.46625h 5.COP 6.00768d 7.ABBV 8.92343v 9.DUK 10.BA
2014-06-30	420	$7.8億	16	1AAPL 2QCOM 3AEP 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AEP 4.COP 5.46625h 6.ABBV 7.00768d 8.DUK 9.PG 10.92343v
2014-03-31	414	$7.4億	20	1AAPL 2QCOM 3AEP 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.QCOM 3.AEP 4.46625h 5.COP 6.00768d 7.ABBV 8.38259p 9.DUK 10.PG
2013-12-31	415	$7.3億	20	1AAPL 2QCOM 3AEP 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.QCOM 3.AEP 4.46625h 5.00768d 6.COP 7.38259p 8.ABBV 9.PG 10.DUK
2013-09-30	387	$6.8億	17	1AAPL 2QCOM 3AEP 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AEP 4.46625h 5.COP 6.00768d 7.ABBV 8.58933y 9.PG 10.DUK
2013-06-30	367	$6.2億	0	1AAPL 2QCOM 3AEP 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.QCOM 3.AEP 4.46625h 5.m4146y 6.COP 7.00768d 8.PG 9.58933y 10.ABBV

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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FAQ

Rothschild Investment LLC /ilとはどのような機関投資家ですか？

Rothschild Investment LLC /ilの主要ポジションは何ですか？

Rothschild Investment LLC /ilは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Rothschild Investment LLC /ilの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Rothschild Investment LLC /ilはどのセクターに重点を置いていますか？