CIK: 0002059344
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 155
Wood Tarver Financial Group, LLCは最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は15.1%です。
Wood Tarver Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 155 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PRF
+544.9% $1037.8万
減少 VTI
-9.7% -$737.7万
減少 SPGP
-89.8% -$786.9万
増加 RSP
+75.8% $293.4万
増加 CGSD
+9.4% $304.8万
減少 DOCT
-8.2% -$115.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.97% | -2.28% | -9.69% | |
| 2 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 10.73% | +0.68% | +9.44% | |
| 3 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 7.36% | +0.28% | +7.03% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.60% | -0.28% | -0.77% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.72% | -0.11% | +2.16% | |
| 6 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.39% | +2.86% | +544.95% | |
| 7 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 2.86% | -0.37% | -8.24% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.22% | +5.82% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.76% | +0.10% | +3.34% | |
| 10 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.33% | +0.08% | +6.96% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.32% | +16.87% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.88% | +0.80% | +75.83% | |
| 13 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 1.84% | — | -0.52% | |
| 14 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.60% | +0.01% | +0.40% | |
| 15 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-その他 | 1.53% | -0.07% | -2.40% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.51% | +0.29% | — | |
| 17 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.48% | +0.09% | +10.37% | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.46% | +0.32% | +19.97% | |
| 19 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 1.16% | -0.11% | -4.93% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.11% | -0.06% | -3.07% | |
| 21 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.00% | +0.04% | +16.66% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.10% | -3.85% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | -0.10% | -2.13% | |
| 24 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.71% | — | -5.00% | |
| 25 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.69% | -0.10% | -9.26% | |
| 26 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.31% | |
| 27 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.67% | — | -2.05% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.17% | +5.48% | |
| 29 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.58% | +0.06% | +14.67% | |
| 30 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.58% | +0.19% | +54.40% | |
| 31 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.53% | +0.31% | +151.27% | |
| 32 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.52% | — | +1.22% | |
| 33 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.50% | — | +2.70% | |
| 34 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.50% | — | -0.36% | |
| 35 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.49% | — | +3.13% | |
| 36 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.47% | — | -3.25% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.16% | -24.69% | |
| 38 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.43% | — | -1.82% | |
| 39 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.42% | — | -0.08% | |
| 40 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.42% | — | -4.72% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +3.32% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.40% | — | +0.09% | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.24% | |
| 44 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.35% | — | -6.42% | |
| 45 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | +1.52% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -0.09% | |
| 47 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.14% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.04% | -0.43% | |
| 49 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.09% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | — | +4.89% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
Wood Tarver Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
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