CIK: 0001349654
申告総資産額
$21.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 299
Obermeyer Wealth Partnersは最新の13F報告書で299件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$21.7億、四半期回転率は28.9%です。
Obermeyer Wealth Partnersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 299 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTI
+212.8% $1.3億
増加 VXUS
+5008.5% $5768.1万
減少 WMT
-92.0% -$3577.8万
減少 NVR
-97.6% -$2862.7万
減少 NEE
-98.3% -$2304.2万
減少 MSFT
-0.0% -$2299.9万
上位200銘柄を表示中（全299銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.89% | +5.94% | +212.78% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.96% | -0.56% | -2.37% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.35% | -0.11% | +1.61% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.03% | -0.95% | -16.91% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.95% | +0.39% | -1.19% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.79% | -0.28% | -0.98% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.22% | +5.93% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.45% | -1.03% | -0.02% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.40% | -0.31% | -2.64% | |
| 10 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 3.21% | +0.18% | +5.22% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.08% | -0.30% | +0.10% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.96% | -0.12% | +0.25% | |
| 13 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.10% | -0.86% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.75% | -0.30% | +0.10% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.71% | +2.66% | +5008.47% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.70% | -0.40% | -1.03% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.60% | +0.49% | -1.10% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.33% | +0.12% | -0.17% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.07% | -0.30% | +0.12% | |
| 20 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.50% | +0.13% | +0.61% | |
| 21 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.46% | -0.13% | +0.01% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.44% | +0.15% | +18.38% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.28% | +1.19% | |
| 24 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.37% | +0.25% | +0.18% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | — | +0.30% | |
| 26 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.18% | +0.32% | +19.36% | |
| 27 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.16% | -0.20% | -3.81% | |
| 28 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.02% | +0.13% | +14.86% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.00% | +0.23% | +15.40% | |
| 31 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.82% | +0.17% | +27.26% | |
| 32 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.80% | -0.38% | -4.60% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +6.89% | |
| 34 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.70% | — | -6.25% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | +4.36% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.61% | -0.09% | -12.72% | |
| 37 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.22% | +90.77% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | — | +0.37% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | — | -0.39% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.43% | — | -7.14% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | — | +7.40% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.63% | -77.53% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.28% | — | -0.49% | |
| 44 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-その他 | 0.26% | +0.19% | +261.66% | |
| 45 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.24% | -0.14% | -30.67% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.24% | — | +2.86% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.23% | +0.07% | +50.77% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -2.92% | |
| 49 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.21% | -0.55% | -70.91% | |
| 50 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.08% | +18.46% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 299 | $21.7億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 289 | $21.9億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 295 | $21.3億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 280 | $20.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 262 | $18.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 258 | $19.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 260 | $18.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 247 | $17.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 253 | $17.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 218 | $14.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 214 | $13.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 216 | $13.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 218 | $13.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 226 | $13.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 213 | $12.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 208 | $13.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 237 | $16.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 233 | $18.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 218 | $18.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 211 | $18.0億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 202 | $16.3億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 162 | $15.1億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 146 | $13.4億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 137 | $11.8億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 119 | $9.4億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 133 | $11.3億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 123 | $10.8億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 118 | $11.1億 | 59 | |
| 2019-03-31 | 113 | $10.6億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 110 | $9.9億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 119 | $11.8億 | 12 | 157636q202079k3458118 |
| 2018-06-30 | 115 | $11.2億 | 22 | |
| 2018-03-31 | 111 | $11.0億 | 38 | |
| 2017-12-31 | 121 | $11.5億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 117 | $11.5億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 128 | $11.3億 | 26 | |
| 2017-03-31 | 129 | $10.9億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 131 | $10.5億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 129 | $10.4億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 128 | $10.1億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 123 | $10.8億 | 49 | |
| 2015-12-31 | 122 | $11.0億 | 47 | |
| 2015-09-30 | 119 | $9.5億 | 36 | |
| 2015-06-30 | 129 | $11.7億 | 60 | |
| 2015-03-31 | 140 | $12.2億 | 54 | |
| 2014-12-31 | 140 | $11.1億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 66 | $4.1億 | 7 | |
| 2014-06-30 | 65 | $4.1億 | 23 | |
| 2014-03-31 | 63 | $4.0億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 61 | $3.9億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 60 | $3.6億 | 26 | |
| 2013-06-30 | 367 | $3.6億 | 0 |
Obermeyer Wealth Partnersの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Moody's CORP (MCO); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +212.78%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +5.9% | +212.78% | 増加 |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +2.7% | +5008.47% | 増加 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | -1.10% | 減少 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | -1.19% | 減少 |
| 5 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.3% | +19.36% | 増加 |
| 6 | DE | Deere & Co | +0.3% | +0.18% | 増加 |
| 7 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | +15.40% | 増加 |
| 8 | ZTS | Zoetis INC | +0.2% | +90.77% | 増加 |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.2% | +5.93% | 増加 |
| 10 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | +0.2% | +261.66% | 増加 |
| 11 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | +0.2% | +5.22% | 増加 |
| 12 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | +0.2% | +27.26% | 増加 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +18.38% | 増加 |
| 14 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | +14.86% | 増加 |
| 15 | CME | Cme Group INC | +0.1% | +0.61% | 増加 |
| 16 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.17% | 減少 |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.1% | +170.84% | 増加 |
| 18 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | +18.46% | 増加 |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +50.77% | 増加 |
| 20 | APO | Apollo Global Management INC | -0.1% | -26.19% | 減少 |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -12.72% | 減少 |
| 22 | URTH | Ishares Msci World ETF | -0.1% | -0.86% | 減少 |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +1.61% | 増加 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | +0.25% | 増加 |
| 25 | AON | Aon plc | -0.1% | +0.01% | 増加 |
| 26 | ARCC | Ares Capital CORP | -0.1% | -30.67% | 減少 |
| 27 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | -0.2% | -55.43% | 減少 |
| 28 | BN | Brookfield CORP | -0.2% | -3.81% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.98% | 減少 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | +1.19% | 増加 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +0.10% | 増加 |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | +0.10% | 増加 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | +0.12% | 増加 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -2.64% | 減少 |
| 35 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.4% | -4.60% | 減少 |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -1.03% | 減少 |
| 37 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -0.6% | -70.91% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -2.37% | 減少 |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.6% | -77.53% | 減少 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.7% | -89.07% | 減少 |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -1% | -16.91% | 減少 |
| 42 | CB | Chubb Limited | -1% | -94.75% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -0.02% | 減少 |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | -1.1% | -98.28% | 減少 |
| 45 | NVR | Nvr INC | -1.3% | -97.58% | 減少 |
| 46 | WMT | Walmart INC | -1.6% | -92.03% | 減少 |
| 47 | MCO | Moody's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-12-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001445893
申告総資産額
$21.7億
112 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001134283
申告総資産額
$21.7億
170 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001504404
申告総資産額
$21.7億
253 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001802961
申告総資産額
$6.6億
1,034 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000709428
申告総資産額
$12.7億
421 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有