Winmill & Co. INC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0000052234

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

WINMILL & CO. INCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は30.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.47
回転率: 30.94
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 52.38
多様性: 100
ポジション規律: 87.12

Winmill & Co. INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 LRCX
0.0%　$463.0万
増加 YOU
0.0%　$385.4万
増加 IAG
0.0%　$277.3万
増加 STLD
0.0%　$178.0万
増加 IBKR
0.0%　$90.3万
減少 LPLA
-4.8%　-$346.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位54銘柄を表示中（全79銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.97%	-0.05%	—
2	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	8.76%	+1.13%	—
3	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	6.72%	+1.74%	—
4	IAG	Iamgold CORP	株式-その他	6.46%	+1.23%	—
5	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	6.33%	+0.72%	—
6	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	5.89%	+0.56%	—
7	MLI	Mueller Industries INC	株式-資本財	5.41%	+0.23%	—
8	NMIH	Nmi Holdings INC	株式-金融	4.29%	-0.02%	—
9	YOU	Clear Secure INC -class A	株式-IT	4.04%	+1.33%	—
10	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	4.04%	-0.61%	-4.83%
11	PGR	Progressive CORP	株式-金融	3.66%	-0.23%	—
12	ESNT	Essent Group Ltd.	株式-金融	3.62%	-0.27%	-4.45%
13	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	3.61%	+0.32%	—
14	DDS	Dillards Inc-cl A	株式-その他	3.55%	+0.07%	—
15	URI	United Rentals INC	株式-資本財	3.24%	-0.09%	—
16	QLYS	Qualys INC	株式-IT	2.25%	+2.25%	NEW
17	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	2.02%	-0.05%	—
18	NUTX	Nutex Health INC	株式-その他	1.79%	+1.79%	NEW
19	ALRM	Alarm.com Holdings INC	株式-その他	1.57%	+1.57%	NEW
20	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.44%	-0.08%	—
21	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.05%	-0.40%	-18.06%
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.88%	-0.48%	-50.00%
23	SELF	Global Self Storage INC	株式-その他	0.86%	—	—
24	AUGO	Aura Minerals Inc.	株式-その他	0.82%	+0.35%	—
25	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.81%	-0.09%	—
26	SSRM	Ssr Mining INC	株式-素材	0.81%	+0.81%	NEW
27	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.63%	+0.15%	+12.50%
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.63%	+0.14%	+6.37%
29	BTG	B2gold CORP	株式-その他	0.62%	+0.26%	+58.33%
30	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	0.62%	+0.12%	—
31	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.60%	+0.09%	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.58%	—	—
33	MUX	Mcewen INC	株式-その他	0.57%	+0.34%	+105.26%
34	TFPM	Triple Flag Precious Met	株式-素材	0.54%	+0.06%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.41%	+0.06%	—
36	EXR	Extra Space Storage INC	株式-不動産	0.38%	+0.03%	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	-0.05%	-16.67%
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.30%	-0.06%	-28.48%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.19%	-0.01%	—
40	BBW	Build-a-bear Workshop INC	株式-その他	0.18%	-0.09%	—
41	CUBE	Cubesmart	株式-不動産	0.15%	+0.02%	—
42	EVER	Everquote INC - Class A	株式-その他	0.14%	+0.14%	NEW
43	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.13%	+0.01%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.05%	—	—
45	MXE	Mexico Equity And Income Fd	株式-その他	0.02%	—	—
46	SPE	Special Opportunities Fund	株式-その他	0.01%	—	+4.65%
47	BRW	Saba Capital Income & Opport	株式-その他	0.01%	—	—
48	SWZ	Total Return Securities Fund	株式-その他	—	—	-33.23%
49	SPE 2.75 01-27-27 C	Special Opportunity Fund	株式-その他	—	—	—
50	PCF	High Income Securities Fund	株式-その他	—	—	—

1–50 of 54

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +16.4%
ベータ: +0.82
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: -0.06
トラッキングエラー: +12.5%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +41.9%
最悪12ヶ月: +3.2%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.06
尖度: -1
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$3.5億	31	1GOOGL 2STLD 3LRCX 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.STLD 3.LRCX 4.IAG 5.IBKR 6.WSM 7.MLI 8.NMIH 9.YOU 10.LPLA
2025-12-31	83	$3.7億	28	1GOOGL 2STLD 3AZO 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.STLD 3.AZO 4.IBKR 5.WSM 6.IAG 7.MLI 8.LRCX 9.LPLA 10.NMIH
2025-09-30	89	$4.1億	56	1AZO 2GOOGL 3STLD 主要銘柄2025-09-30 1.AZO 2.GOOGL 3.STLD 4.IBKR 5.WSM 6.MLI 7.LPLA 8.IAG 9.NMIH 10.NGDN
2025-06-30	90	$3.6億	0	1AZO 2STLD 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.AZO 2.STLD 3.GOOGL 4.LPLA 5.WSM 6.IBKR 7.NMIH 8.DFIN 9.ESNT 10.MLI
2025-03-31	95	$3.3億	100	1AZO 2STLD 3WSM 主要銘柄2025-03-31 1.AZO 2.STLD 3.WSM 4.GOOGL 5.LPLA 6.NMIH 7.IBKR 8.ESNT 9.CACC 10.MLI
2024-12-31	90	$3.1億	0	1AZO 2WSM 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.AZO 2.WSM 3.GOOGL 4.STLD 5.LPLA 6.NMIH 7.IBKR 8.MLI 9.ESNT 10.CACC
2024-09-30	88	$3.0億	0	1AZO 2STLD 3WSM 主要銘柄2024-09-30 1.AZO 2.STLD 3.WSM 4.NMIH 5.GOOGL 6.ESNT 7.MLI 8.URI 9.NVR 10.IBKR
2024-06-30	95	$2.9億	0	1STLD 2AZO 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.STLD 2.AZO 3.GOOGL 4.WSM 5.NMIH 6.CACC 7.ESNT 8.LRCXEUR 9.IBKR 10.URI
2024-03-31	108	$3.5億	0	1STLD 2AZO 3WSM 主要銘柄2024-03-31 1.STLD 2.AZO 3.WSM 4.CACC 5.GOOGL 6.ESNT 7.NMIH 8.USB 9.URI 10.LRCXEUR
2023-12-31	114	$3.1億	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要銘柄2023-12-31 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.GOOGL 5.USB 6.ESNT 7.WSM 8.UHAL-B 9.WLK 10.URI
2023-09-30	104	$2.7億	0	1STLD 2AZO 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.STLD 2.AZO 3.GOOGL 4.CACC 5.ESNT 6.USB 7.WLK 8.WSM 9.UNH 10.UHAL-B
2023-06-30	110	$2.8億	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要銘柄2023-06-30 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.GOOGL 5.ESNT 6.USB 7.WLK 8.MLI 9.UNH 10.ABG
2023-03-31	108	$2.7億	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要銘柄2023-03-31 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.BTI 5.TSCO 6.GOOGL 7.ESNT 8.WLK 9.UNH 10.UHAL-B
2022-12-31	113	$2.7億	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要銘柄2022-12-31 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.BTI 5.TSCO 6.ESNT 7.UNH 8.GOOGL 9.UHAL-B 10.WLK
2022-09-30	113	$2.5億	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要銘柄2022-09-30 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.BTI 5.GOOGL 6.UNH 7.TSCO 8.ESNT 9.UHAL 10.LOPE
2022-06-30	112	$2.8億	0	1AZO 2BTI 3CACC 主要銘柄2022-06-30 1.AZO 2.BTI 3.CACC 4.STLD 5.GOOGL 6.ESNT 7.TSCO 8.UNH 9.LOPE 10.UHAL
2022-03-31	114	$3.3億	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要銘柄2022-03-31 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.GOOGL 5.BTI 6.TSCO 7.ESNT 8.RHI 9.WLK 10.UNH
2021-12-31	116	$3.5億	0	1CACC 2AZO 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.CACC 2.AZO 3.GOOGL 4.STLD 5.BTI 6.TSCO 7.HCC 8.WSM 9.RHI 10.UHAL
2021-09-30	124	$3.1億	0	1CACC 2GOOGL 3AZO 主要銘柄2021-09-30 1.CACC 2.GOOGL 3.AZO 4.WSM 5.HCC 6.TSCO 7.STLD 8.BTG 9.ESNT 10.RHI
2021-06-30	119	$2.8億	99	1CACC 2MED 3AZO 主要銘柄2021-06-30 1.CACC 2.MED 3.AZO 4.WSM 5.SWKS 6.TSCO 7.ESNT 8.GOOGL 9.RHI 10.UHAL
2021-03-31	121	$2.7億	45	1WSM 2AZO 3CACC 主要銘柄2021-03-31 1.WSM 2.AZO 3.CACC 4.ESNT 5.MED 6.SWKS 7.TSCO 8.TROW 9.INTC 10.UHAL
2020-12-31	136	$2.5億	31	1AZO 2MED 3TROW 主要銘柄2020-12-31 1.AZO 2.MED 3.TROW 4.SWKS 5.CACC 6.TSCO 7.INTC 8.UNH 9.CFG 10.WSM
2020-09-30	147	$2.4億	18	1BXSY 2SWKS 3CACC 主要銘柄2020-09-30 1.BXSY 2.SWKS 3.CACC 4.MED 5.TSCO 6.INTC 7.TROW 8.AZO 9.UNH 10.WSM
2020-06-30	158	$2.5億	35	1BXSY 2TSCO 3SWKS 主要銘柄2020-06-30 1.BXSY 2.TSCO 3.SWKS 4.TROW 5.AZO 6.MED 7.CACC 8.UNH 9.WSM 10.EBAY
2020-03-31	152	$1.8億	58	1BXSY 2TROW 3AZO 主要銘柄2020-03-31 1.BXSY 2.TROW 3.AZO 4.CTRA 5.SWKS 6.UNH 7.TSCO 8.INTC 9.LOPE 10.AMGN
2019-12-31	165	$2.9億	35	1BXSY 2AAPL 3AZO 主要銘柄2019-12-31 1.BXSY 2.AAPL 3.AZO 4.TROW 5.SWKS 6.PCAR 7.CACC 8.RHI 9.LOPE 10.HCC
2019-09-30	159	$2.4億	0	1BXSY 2AAPL 3AZO 主要銘柄2019-09-30 1.BXSY 2.AAPL 3.AZO 4.CACC 5.PCAR 6.TEL 7.HD 8.TSCO 9.AVGO 10.WSM

今四半期の持株変動

Winmill & Co. INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Autozone INC (AZO); 全売却: Donnelley Financial Solution (DFIN); 新規購入: Qualys INC (QLYS); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 新規購入: Nutex Health INC (NUTX).

Winmill & Co. INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.7%	—	変化なし
2	YOU	Clear Secure INC -class A	+1.3%	—	変化なし
3	IAG	Iamgold CORP	+1.2%	—	変化なし
4	STLD	Steel Dynamics INC	+1.1%	—	変化なし
5	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.7%	—	変化なし
6	WSM	Williams-sonoma INC	+0.6%	—	変化なし
7	AUGO	Aura Minerals Inc.	+0.4%	—	変化なし
8	MUX	Mcewen INC	+0.3%	+105.26%	増加
9	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	—	変化なし
10	BTG	B2gold CORP	+0.3%	+58.33%	増加
11	MLI	Mueller Industries INC	+0.2%	—	変化なし
12	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+12.50%	増加
13	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+6.37%	増加
14	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	—	変化なし
15	KGC	Kinross Gold CORP	+0.1%	—	変化なし
16	DDS	Dillards Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	変化なし
18	TFPM	Triple Flag Precious Met	+0.1%	—	変化なし
19	EXR	Extra Space Storage INC	0%	—	変化なし
20	CUBE	Cubesmart	0%	—	変化なし
21	PSA	Public Storage	0%	—	変化なし
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	変化なし
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
25	NMIH	Nmi Holdings INC	0%	—	変化なし
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
27	NVR	Nvr INC	-0.1%	—	変化なし
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.67%	減少
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-28.48%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	変化なし
31	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	変化なし
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	変化なし
33	BBW	Build-a-bear Workshop INC	-0.1%	—	変化なし
34	PGR	Progressive CORP	-0.2%	—	変化なし
35	ESNT	Essent Group Ltd.	-0.3%	-4.45%	減少
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-18.06%	減少
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.5%	-50.00%	減少
38	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	-4.83%	減少
39	AZO	Autozone INC	—	EXIT	全売却
40	DFIN	Donnelley Financial Solution	—	EXIT	全売却
41	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新規購入
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
43	NUTX	Nutex Health INC	—	NEW	新規購入
44	ALRM	Alarm.com Holdings INC	—	NEW	新規購入
45	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	全売却
46	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新規購入
47	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	全売却
48	EGO	Eldorado Gold CORP	—	EXIT	全売却
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	EVER	Everquote INC - Class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Winmill & Co. INCとはどのような機関投資家ですか？

Winmill & Co. INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、79 件のポジションが開示されています。

Winmill & Co. INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Winmill & Co. INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3108.5万 (9.0%) 2. Steel Dynamics INC (STLD) — $3037.4万 (8.8%) 3. Lam Research CORP (LRCX) — $2328.9万 (6.7%) 4. Iamgold CORP (IAG) — $2239.6万 (6.5%) 5. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — $2194.5万 (6.3%)

Winmill & Co. INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Winmill & Co. INCは22件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、4件の保有増加、6件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Autozone INC (AZO); 全売却: Donnelley Financial Solution (DFIN); 新規購入: Qualys INC (QLYS); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 新規購入: Nutex Health INC (NUTX)

Winmill & Co. INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWinmill & Co. INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.4% • Materials: 16.3% • Information Technology: 15.7% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Key Client Fiduciary Advisors, LLC

CIK 0001912612

申告総資産額

$3.5億

232 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Weybosset Research & Management LLC

CIK 0001280604

申告総資産額

$3.5億

33 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Shikiar Asset Management INC

CIK 0001058022

申告総資産額

$3.5億

104 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申告総資産額

$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率14.2

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Neville Rodie & Shaw INC

CIK 0000071210

申告総資産額

$15.5億

336 stks

2026-06-30

集中度10.8

回転率20.4

セクター集中度56.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Lam Research CORPも共通保有

詳細を見る

Marshall & Sullivan INC /wa/

CIK 0000820123

申告総資産額

$2.2億

43 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度17.8

回転率18.6

セクター集中度55.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Winmill & Co. INC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0000052234

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

WINMILL & CO. INCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は30.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.47
回転率: 30.94
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 52.38
多様性: 100
ポジション規律: 87.12

直近の動向

増加 LRCX
0.0%　$463.0万
増加 YOU
0.0%　$385.4万
増加 IAG
0.0%　$277.3万
増加 STLD
0.0%　$178.0万
増加 IBKR
0.0%　$90.3万
減少 LPLA
-4.8%　-$346.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位54銘柄を表示中（全79銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.97%	-0.05%	—
2	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	8.76%	+1.13%	—
3	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	6.72%	+1.74%	—
4	IAG	Iamgold CORP	株式-その他	6.46%	+1.23%	—
5	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	6.33%	+0.72%	—
6	WSM	Williams-sonoma INC	株式-一般消費財	5.89%	+0.56%	—
7	MLI	Mueller Industries INC	株式-資本財	5.41%	+0.23%	—
8	NMIH	Nmi Holdings INC	株式-金融	4.29%	-0.02%	—
9	YOU	Clear Secure INC -class A	株式-IT	4.04%	+1.33%	—
10	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	4.04%	-0.61%	-4.83%
11	PGR	Progressive CORP	株式-金融	3.66%	-0.23%	—
12	ESNT	Essent Group Ltd.	株式-金融	3.62%	-0.27%	-4.45%
13	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	3.61%	+0.32%	—
14	DDS	Dillards Inc-cl A	株式-その他	3.55%	+0.07%	—
15	URI	United Rentals INC	株式-資本財	3.24%	-0.09%	—
16	QLYS	Qualys INC	株式-IT	2.25%	+2.25%	NEW
17	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	2.02%	-0.05%	—
18	NUTX	Nutex Health INC	株式-その他	1.79%	+1.79%	NEW
19	ALRM	Alarm.com Holdings INC	株式-その他	1.57%	+1.57%	NEW
20	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.44%	-0.08%	—
21	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.05%	-0.40%	-18.06%
22	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.88%	-0.48%	-50.00%
23	SELF	Global Self Storage INC	株式-その他	0.86%	—	—
24	AUGO	Aura Minerals Inc.	株式-その他	0.82%	+0.35%	—
25	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.81%	-0.09%	—
26	SSRM	Ssr Mining INC	株式-素材	0.81%	+0.81%	NEW
27	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.63%	+0.15%	+12.50%
28	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.63%	+0.14%	+6.37%
29	BTG	B2gold CORP	株式-その他	0.62%	+0.26%	+58.33%
30	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	0.62%	+0.12%	—
31	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.60%	+0.09%	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.58%	—	—
33	MUX	Mcewen INC	株式-その他	0.57%	+0.34%	+105.26%
34	TFPM	Triple Flag Precious Met	株式-素材	0.54%	+0.06%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.41%	+0.06%	—
36	EXR	Extra Space Storage INC	株式-不動産	0.38%	+0.03%	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	-0.05%	-16.67%
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.30%	-0.06%	-28.48%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.19%	-0.01%	—
40	BBW	Build-a-bear Workshop INC	株式-その他	0.18%	-0.09%	—
41	CUBE	Cubesmart	株式-不動産	0.15%	+0.02%	—
42	EVER	Everquote INC - Class A	株式-その他	0.14%	+0.14%	NEW
43	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.13%	+0.01%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.05%	—	—
45	MXE	Mexico Equity And Income Fd	株式-その他	0.02%	—	—
46	SPE	Special Opportunities Fund	株式-その他	0.01%	—	+4.65%
47	BRW	Saba Capital Income & Opport	株式-その他	0.01%	—	—
48	SWZ	Total Return Securities Fund	株式-その他	—	—	-33.23%
49	SPE 2.75 01-27-27 C	Special Opportunity Fund	株式-その他	—	—	—
50	PCF	High Income Securities Fund	株式-その他	—	—	—

1–50 of 54

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +16.4%
ベータ: +0.82
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: -0.06
トラッキングエラー: +12.5%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +41.9%
最悪12ヶ月: +3.2%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.06
尖度: -1
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$3.5億	31	1GOOGL 2STLD 3LRCX 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.STLD 3.LRCX 4.IAG 5.IBKR 6.WSM 7.MLI 8.NMIH 9.YOU 10.LPLA
2025-12-31	83	$3.7億	28	1GOOGL 2STLD 3AZO 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.STLD 3.AZO 4.IBKR 5.WSM 6.IAG 7.MLI 8.LRCX 9.LPLA 10.NMIH
2025-09-30	89	$4.1億	56	1AZO 2GOOGL 3STLD 主要銘柄2025-09-30 1.AZO 2.GOOGL 3.STLD 4.IBKR 5.WSM 6.MLI 7.LPLA 8.IAG 9.NMIH 10.NGDN
2025-06-30	90	$3.6億	0	1AZO 2STLD 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.AZO 2.STLD 3.GOOGL 4.LPLA 5.WSM 6.IBKR 7.NMIH 8.DFIN 9.ESNT 10.MLI
2025-03-31	95	$3.3億	100	1AZO 2STLD 3WSM 主要銘柄2025-03-31 1.AZO 2.STLD 3.WSM 4.GOOGL 5.LPLA 6.NMIH 7.IBKR 8.ESNT 9.CACC 10.MLI
2024-12-31	90	$3.1億	0	1AZO 2WSM 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.AZO 2.WSM 3.GOOGL 4.STLD 5.LPLA 6.NMIH 7.IBKR 8.MLI 9.ESNT 10.CACC
2024-09-30	88	$3.0億	0	1AZO 2STLD 3WSM 主要銘柄2024-09-30 1.AZO 2.STLD 3.WSM 4.NMIH 5.GOOGL 6.ESNT 7.MLI 8.URI 9.NVR 10.IBKR
2024-06-30	95	$2.9億	0	1STLD 2AZO 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.STLD 2.AZO 3.GOOGL 4.WSM 5.NMIH 6.CACC 7.ESNT 8.LRCXEUR 9.IBKR 10.URI
2024-03-31	108	$3.5億	0	1STLD 2AZO 3WSM 主要銘柄2024-03-31 1.STLD 2.AZO 3.WSM 4.CACC 5.GOOGL 6.ESNT 7.NMIH 8.USB 9.URI 10.LRCXEUR
2023-12-31	114	$3.1億	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要銘柄2023-12-31 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.GOOGL 5.USB 6.ESNT 7.WSM 8.UHAL-B 9.WLK 10.URI
2023-09-30	104	$2.7億	0	1STLD 2AZO 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.STLD 2.AZO 3.GOOGL 4.CACC 5.ESNT 6.USB 7.WLK 8.WSM 9.UNH 10.UHAL-B
2023-06-30	110	$2.8億	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要銘柄2023-06-30 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.GOOGL 5.ESNT 6.USB 7.WLK 8.MLI 9.UNH 10.ABG
2023-03-31	108	$2.7億	0	1STLD 2AZO 3CACC 主要銘柄2023-03-31 1.STLD 2.AZO 3.CACC 4.BTI 5.TSCO 6.GOOGL 7.ESNT 8.WLK 9.UNH 10.UHAL-B
2022-12-31	113	$2.7億	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要銘柄2022-12-31 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.BTI 5.TSCO 6.ESNT 7.UNH 8.GOOGL 9.UHAL-B 10.WLK
2022-09-30	113	$2.5億	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要銘柄2022-09-30 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.BTI 5.GOOGL 6.UNH 7.TSCO 8.ESNT 9.UHAL 10.LOPE
2022-06-30	112	$2.8億	0	1AZO 2BTI 3CACC 主要銘柄2022-06-30 1.AZO 2.BTI 3.CACC 4.STLD 5.GOOGL 6.ESNT 7.TSCO 8.UNH 9.LOPE 10.UHAL
2022-03-31	114	$3.3億	0	1AZO 2STLD 3CACC 主要銘柄2022-03-31 1.AZO 2.STLD 3.CACC 4.GOOGL 5.BTI 6.TSCO 7.ESNT 8.RHI 9.WLK 10.UNH
2021-12-31	116	$3.5億	0	1CACC 2AZO 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.CACC 2.AZO 3.GOOGL 4.STLD 5.BTI 6.TSCO 7.HCC 8.WSM 9.RHI 10.UHAL
2021-09-30	124	$3.1億	0	1CACC 2GOOGL 3AZO 主要銘柄2021-09-30 1.CACC 2.GOOGL 3.AZO 4.WSM 5.HCC 6.TSCO 7.STLD 8.BTG 9.ESNT 10.RHI
2021-06-30	119	$2.8億	99	1CACC 2MED 3AZO 主要銘柄2021-06-30 1.CACC 2.MED 3.AZO 4.WSM 5.SWKS 6.TSCO 7.ESNT 8.GOOGL 9.RHI 10.UHAL
2021-03-31	121	$2.7億	45	1WSM 2AZO 3CACC 主要銘柄2021-03-31 1.WSM 2.AZO 3.CACC 4.ESNT 5.MED 6.SWKS 7.TSCO 8.TROW 9.INTC 10.UHAL
2020-12-31	136	$2.5億	31	1AZO 2MED 3TROW 主要銘柄2020-12-31 1.AZO 2.MED 3.TROW 4.SWKS 5.CACC 6.TSCO 7.INTC 8.UNH 9.CFG 10.WSM
2020-09-30	147	$2.4億	18	1BXSY 2SWKS 3CACC 主要銘柄2020-09-30 1.BXSY 2.SWKS 3.CACC 4.MED 5.TSCO 6.INTC 7.TROW 8.AZO 9.UNH 10.WSM
2020-06-30	158	$2.5億	35	1BXSY 2TSCO 3SWKS 主要銘柄2020-06-30 1.BXSY 2.TSCO 3.SWKS 4.TROW 5.AZO 6.MED 7.CACC 8.UNH 9.WSM 10.EBAY
2020-03-31	152	$1.8億	58	1BXSY 2TROW 3AZO 主要銘柄2020-03-31 1.BXSY 2.TROW 3.AZO 4.CTRA 5.SWKS 6.UNH 7.TSCO 8.INTC 9.LOPE 10.AMGN
2019-12-31	165	$2.9億	35	1BXSY 2AAPL 3AZO 主要銘柄2019-12-31 1.BXSY 2.AAPL 3.AZO 4.TROW 5.SWKS 6.PCAR 7.CACC 8.RHI 9.LOPE 10.HCC
2019-09-30	159	$2.4億	0	1BXSY 2AAPL 3AZO 主要銘柄2019-09-30 1.BXSY 2.AAPL 3.AZO 4.CACC 5.PCAR 6.TEL 7.HD 8.TSCO 9.AVGO 10.WSM

今四半期の持株変動

Winmill & Co. INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.7%	—	変化なし
2	YOU	Clear Secure INC -class A	+1.3%	—	変化なし
3	IAG	Iamgold CORP	+1.2%	—	変化なし
4	STLD	Steel Dynamics INC	+1.1%	—	変化なし
5	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.7%	—	変化なし
6	WSM	Williams-sonoma INC	+0.6%	—	変化なし
7	AUGO	Aura Minerals Inc.	+0.4%	—	変化なし
8	MUX	Mcewen INC	+0.3%	+105.26%	増加
9	HCA	Hca Healthcare INC	+0.3%	—	変化なし
10	BTG	B2gold CORP	+0.3%	+58.33%	増加
11	MLI	Mueller Industries INC	+0.2%	—	変化なし
12	NEM	Newmont CORP	+0.2%	+12.50%	増加
13	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.1%	+6.37%	増加
14	RGLD	Royal Gold INC	+0.1%	—	変化なし
15	KGC	Kinross Gold CORP	+0.1%	—	変化なし
16	DDS	Dillards Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	変化なし
18	TFPM	Triple Flag Precious Met	+0.1%	—	変化なし
19	EXR	Extra Space Storage INC	0%	—	変化なし
20	CUBE	Cubesmart	0%	—	変化なし
21	PSA	Public Storage	0%	—	変化なし
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	変化なし
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
25	NMIH	Nmi Holdings INC	0%	—	変化なし
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
27	NVR	Nvr INC	-0.1%	—	変化なし
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.67%	減少
29	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-28.48%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	変化なし
31	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	変化なし
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	—	変化なし
33	BBW	Build-a-bear Workshop INC	-0.1%	—	変化なし
34	PGR	Progressive CORP	-0.2%	—	変化なし
35	ESNT	Essent Group Ltd.	-0.3%	-4.45%	減少
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-18.06%	減少
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.5%	-50.00%	減少
38	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.6%	-4.83%	減少
39	AZO	Autozone INC	—	EXIT	全売却
40	DFIN	Donnelley Financial Solution	—	EXIT	全売却
41	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新規購入
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
43	NUTX	Nutex Health INC	—	NEW	新規購入
44	ALRM	Alarm.com Holdings INC	—	NEW	新規購入
45	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	全売却
46	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新規購入
47	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	全売却
48	EGO	Eldorado Gold CORP	—	EXIT	全売却
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	EVER	Everquote INC - Class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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