CIK: 0001585822
申告総資産額
$4.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 531
Winch Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で531件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は7.6%です。
Winch Advisory Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 531 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.9% -$438.7万
減少 NVDA
-1.1% -$270.5万
減少 GOOG
-2.8% -$218.2万
減少 AAPL
-1.4% -$233.9万
増加 ORCL
0.0% $115.7万
減少 AMZN
-0.1% -$184.9万
上位200銘柄を表示中（全531銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 10.75% | -0.14% | -0.19% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.64% | -0.36% | -1.06% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.68% | — | +0.16% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.22% | -0.32% | -1.35% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 6.06% | +0.16% | +0.71% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.12% | — | -0.58% | |
| 7 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 4.85% | — | +1.02% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.97% | -0.36% | -2.80% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.86% | -0.28% | -0.11% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.40% | -0.87% | +0.93% | |
| 11 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 2.73% | +0.13% | +1.74% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.71% | -0.05% | -0.21% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.70% | — | -0.82% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.61% | -0.11% | -0.83% | |
| 15 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 1.52% | +0.13% | -2.31% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.40% | -0.04% | +0.71% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.25% | -0.16% | -0.36% | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.19% | +0.10% | +2.63% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.10% | +11.30% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.15% | +0.29% | — | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.05% | -0.28% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.10% | +0.87% | |
| 23 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.94% | -0.01% | -2.09% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.14% | +1.24% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.42% | |
| 26 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.78% | — | -0.38% | |
| 27 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.76% | +0.06% | -10.03% | |
| 28 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +2.66% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +3.75% | |
| 30 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.53% | -0.19% | +0.83% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.05% | -0.92% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.52% | +0.05% | +0.91% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.49% | +0.11% | +1.25% | |
| 34 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.71% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.06% | +0.97% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.39% | +0.06% | +2.35% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.06% | +0.48% | |
| 38 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.37% | +0.05% | -2.14% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.11% | +55.28% | |
| 40 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | -2.84% | |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.36% | -0.04% | -0.98% | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.34% | +0.07% | +2.10% | |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.33% | +0.08% | +4.14% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | +0.09% | -0.67% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.27% | +0.03% | -1.53% | |
| 46 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.27% | -0.12% | -2.24% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | -0.77% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | — | +3.36% | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.31% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | +0.08% | -1.18% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 531 | $4.4億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 520 | $4.5億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 519 | $4.4億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 510 | $4.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 504 | $3.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 556 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 469 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 460 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 451 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 446 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 456 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 461 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 459 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 449 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 430 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 459 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 491 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 503 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 508 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 509 | $2.8億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 481 | $2.5億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 447 | $2.4億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 422 | $2.4億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 414 | $2.1億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 373 | $2.0億 | 96 | |
| 2019-12-31 | 383 | $2.1億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 364 | $1.9億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 461 | $1.9億 | 41 | |
| 2019-03-31 | 394 | $1.8億 | 74 | |
| 2018-12-31 | 374 | $1.8億 | 83 | |
| 2018-09-30 | 345 | $2.0億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 363 | $1.9億 | 46 | |
| 2018-03-31 | 328 | $1.7億 | 83 | |
| 2017-12-31 | 323 | $1.7億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 312 | $1.5億 | 47 | |
| 2017-06-30 | 323 | $1.6億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 308 | $1.6億 | 27 | |
| 2016-12-31 | 286 | $1.5億 | 98 | |
| 2016-09-30 | 288 | $1.2億 | 85 | |
| 2016-06-30 | 281 | $8245.7万 | 70 | |
| 2016-03-31 | 255 | $6199.0万 | 73 | |
| 2015-12-31 | 277 | $8820.9万 | 63 | |
| 2015-09-30 | 265 | $6842.6万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 301 | $1.8億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 337 | $1.7億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 36 | $1.8億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 256 | $1.6億 | 76 | |
| 2014-06-30 | 283 | $1.7億 | 64 | |
| 2014-03-31 | 298 | $1.6億 | 0 |
Winch Advisory Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.93%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -1.06%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -2.80%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -1.35%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -0.11%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.2% | +0.71% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +1.24% | 増加 |
| 4 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | +0.1% | -2.31% | 減少 |
| 5 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | +0.1% | +1.74% | 増加 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +55.28% | 増加 |
| 7 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.25% | 増加 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +11.30% | 増加 |
| 9 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +2.63% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.67% | 減少 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +4.14% | 増加 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -1.18% | 減少 |
| 13 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +2.10% | 増加 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +5.22% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.35% | 増加 |
| 16 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | -10.03% | 減少 |
| 17 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +23.82% | 増加 |
| 18 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +4.95% | 増加 |
| 19 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | -2.14% | 減少 |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -0.92% | 減少 |
| 21 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +0.91% | 増加 |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 0% | — | 変化なし |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +47.46% | 増加 |
| 24 | BP | Bp Plc-spons Adr | 0% | -2.23% | 減少 |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -0.07% | 減少 |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | +347.28% | 増加 |
| 27 | TXN | Texas Instruments INC | 0% | -1.53% | 減少 |
| 28 | C | Citigroup INC | 0% | -2.09% | 減少 |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | 0% | -2.44% | 減少 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.77% | 減少 |
| 31 | MMM | 3m Co | 0% | -19.43% | 減少 |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +0.71% | 増加 |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 0% | -0.98% | 減少 |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings INC | 0% | -3.19% | 減少 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | 0% | -13.72% | 減少 |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -0.21% | 減少 |
| 37 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +0.97% | 増加 |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +0.48% | 増加 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +0.87% | 増加 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.83% | 減少 |
| 42 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -2.24% | 減少 |
| 43 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | -0.1% | -0.19% | 減少 |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -0.36% | 減少 |
| 45 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | +0.83% | 増加 |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -0.11% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -1.35% | 減少 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -1.06% | 減少 |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -2.80% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +0.93% | 増加 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001799677
申告総資産額
$4.4億
186 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001576002
申告総資産額
$4.4億
49 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001697159
申告総資産額
$4.4億
3 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001536114
申告総資産額
$2.8億
207 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Short-term Treasuryも共通保有
CIK 0001582561
申告総資産額
$2.7億
141 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Short-term Treasuryも共通保有
CIK 0001667134
申告総資産額
$32.8億
729 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有