Win Advisors, INC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001897144

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78

WIN ADVISORS, INCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は169.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.09
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.69

Win Advisors, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 78 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHG
-80.5%　-$1059.5万
減少 FTC
-72.1%　-$1061.7万
増加 VFMO
+327.4%　$846.3万
増加 IWY
+1829.1%　$757.2万
増加 BIL
+1269.0%　$467.7万
増加 GLW
+72.0%　$187.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.31%	+7.31%	NEW
2	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-その他	6.80%	+6.80%	NEW
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	6.65%	+6.65%	NEW
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	5.24%	+5.24%	NEW
5	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	5.01%	+3.95%	+327.43%
6	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	4.49%	+4.49%	NEW
7	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-その他	4.12%	+4.12%	NEW
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	4.04%	+4.04%	NEW
9	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	4.01%	—	-10.36%
10	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	3.80%	+3.80%	NEW
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.72%	+3.72%	NEW
12	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.68%	+3.48%	+1829.09%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.83%	+2.83%	NEW
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.31%	+2.15%	+1268.99%
15	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	1.79%	-4.38%	-72.09%
16	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	1.68%	+1.68%	NEW
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.43%	+1.43%	NEW
18	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.40%	+1.40%	NEW
19	GLW	Corning INC	株式-IT	1.37%	+0.89%	+72.03%
20	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	1.26%	+1.26%	NEW
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.19%	+1.19%	NEW
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	1.09%	+1.09%	NEW
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.03%	+1.03%	NEW
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.02%	-4.43%	-80.46%
25	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.82%	+0.82%	NEW
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
28	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.78%	+0.78%	NEW
29	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.77%	—	+0.50%
30	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.75%	—	-10.83%
31	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.73%	—	—
32	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	0.72%	—	—
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.72%	—	-24.35%
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.71%	—	-28.35%
35	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.69%	—	-22.24%
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.68%	—	-10.24%
37	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.67%	—	—
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.67%	—	—
39	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.62%	—	+18.81%
40	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.60%	—	—
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.58%	—	-8.28%
42	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.58%	—	—
43	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.56%	—	—
44	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.56%	—	—
45	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.53%	—	—
46	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.52%	—	+4.27%
47	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.51%	—	-61.98%
48	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.49%	—	+3.57%
49	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	0.48%	—	—
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.47%	—	—

1–50 of 78

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.94
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +2.14
インフォメーションレシオ: -0.09
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +16.6%
歪度: +0.36
尖度: +0.91
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	78	$2.2億	100	1PWB 2ILCB 3HGER 主要銘柄2026-03-31 1.PWB 2.ILCB 3.HGER 4.CGDV 5.VFMO 6.BKLC 7.GAL 8.CWB 9.EPS 10.DHS
2025-12-31	74	$2.4億	100	1MGC 2SPYG 3IUSG 主要銘柄2025-12-31 1.MGC 2.SPYG 3.IUSG 4.FTC 5.SCHG 6.QQQ 7.EPS 8.VONG 9.VUG 10.FPE
2025-09-30	58	$2.1億	100	1SCHG 2VUG 3IWY 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.VUG 3.IWY 4.SPMO 5.PWB 6.VONG 7.FDG 8.EPS 9.IVW 10.MGK
2025-06-30	48	$2.1億	0	1SCHG 2SPMO 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.SPMO 3.VUG 4.PWB 5.QGRO 6.QQQ 7.QUS 8.EPS 9.AOK 10.IVW
2025-03-31	54	$1.9億	0	1LGLV 2HEFA 3QGRO 主要銘柄2025-03-31 1.LGLV 2.HEFA 3.QGRO 4.COWG 5.SPYM 6.DHS 7.SPHQ 8.BIL 9.DLN 10.USMV
2024-12-31	54	$2.1億	0	1QGRO 2XMMO 3IWY 主要銘柄2024-12-31 1.QGRO 2.XMMO 3.IWY 4.VONG 5.FBCG 6.FTC 7.SPMO 8.CWB 9.FLQL 10.XLG
2024-09-30	55	$2.1億	0	1QGRO 2DYNF 3FTC 主要銘柄2024-09-30 1.QGRO 2.DYNF 3.FTC 4.FBCG 5.SPY 6.SPMO 7.AGZD 8.LGLV 9.OUSA 10.FDLO
2024-06-30	49	$2.2億	0	1SCHG 2QQQ 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.IWF 4.VUG 5.IUSG 6.ONEQ 7.MGC 8.LMBS 9.AGZD 10.FLQL
2024-03-31	54	$2.3億	0	1IUSG 2XMMO 3SPGP 主要銘柄2024-03-31 1.IUSG 2.XMMO 3.SPGP 4.FBCG 5.MTUM 6.FTC 7.QGRO 8.XNTK 9.IWY 10.AGZD
2023-12-31	55	$2.2億	0	1DJD 2IWL 3SPHD 主要銘柄2023-12-31 1.DJD 2.IWL 3.SPHD 4.DGRW 5.SCHD 6.EELV 7.SPYM 8.IWY 9.AOK 10.SHY
2023-09-30	46	$2.0億	0	1SCHG 2HEFA 3VONG 主要銘柄2023-09-30 1.SCHG 2.HEFA 3.VONG 4.ICSH 5.GBIL 6.SPHQ 7.EZM 8.HYS 9.USFR 10.VTI
2023-06-30	37	$7480.2万	0	1BIL 2SPHB 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.SPHB 3.VUG 4.DJD 5.QUAL 6.RWL 7.SCHG 8.LMBS 9.PRF 10.VXF
2023-03-31	35	$2.5億	0	1BIL 2SCHG 3SPYG 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.SCHG 3.SPYG 4.GBIL 5.VCR 6.XTN 7.XLRE 8.XLU 9.AOM 10.TFLO
2022-12-31	136	$2.7億	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.FIDU 5.FCOM 6.XTN 7.XLY 8.TPLC 9.JSML 10.TPHD
2022-09-30	133	$2.7億	0	1BIL 2USFR 3TPLC 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.USFR 3.TPLC 4.XMLV 5.JSML 6.TPHD 7.GSY 8.SCHO 9.SPHQ 10.SPYG
2022-06-30	165	$5101.8万	0	1TBF 2PDBC 3TBX 主要銘柄2022-06-30 1.TBF 2.PDBC 3.TBX 4.XLI 5.VAW 6.XLK 7.FDIS 8.TPLC 9.JSML 10.XMLV
2022-03-31	222	$3.8億	0	1SCHG 2FEX 3LGLV 主要銘柄2022-03-31 1.SCHG 2.FEX 3.LGLV 4.NOBL 5.DSI 6.FPX 7.SUSA 8.FXL 9.DWAS 10.FCVT
2021-12-31	71	$4.4億	0	1DGRW 2MGC 3SUSA 主要銘柄2021-12-31 1.DGRW 2.MGC 3.SUSA 4.SPGP 5.RSP 6.DSI 7.VONG 8.IUSG 9.SPHQ 10.RDVY

今四半期の持株変動

Win Advisors, INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新規購入: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新規購入: Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB).

Win Advisors, INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+4%	+327.43%	増加
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+3.5%	+1829.09%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.2%	+1268.99%	増加
4	GLW	Corning INC	+0.9%	+72.03%	増加
5	FTC	First Trust Large Cap Growth	-4.4%	-72.09%	減少
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.4%	-80.46%	減少
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
9	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
11	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新規購入
12	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新規購入
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新規購入
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
16	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	NEW	新規購入
17	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
18	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
19	GAL	Ss Global Allocation ETF	—	NEW	新規購入
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	全売却
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
22	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新規購入
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	全売却
28	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	全売却
29	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新規購入
30	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	全売却
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新規購入
32	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
33	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
35	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
36	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
38	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
39	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	—	NEW	新規購入
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
41	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
42	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	全売却
43	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	—	NEW	新規購入
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
45	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	全売却
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Win Advisors, INCとはどのような機関投資家ですか？

Win Advisors, INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、78 件のポジションが開示されています。

Win Advisors, INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Win Advisors, INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) — $1598.6万 (7.3%) 2. Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB) — $1486.2万 (6.8%) 3. Harbor Commodity All Weather (HGER) — $1454.6万 (6.7%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1146.4万 (5.2%) 5. Vanguard US Momentum Factor (VFMO) — $1094.9万 (5.0%)

Win Advisors, INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Win Advisors, INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、4件の保有増加、2件の一部売却、および23件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 全売却: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新規購入: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 全売却: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新規購入: Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB)

Win Advisors, INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWin Advisors, INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.4% • Industrials: 28.8% • Energy: 16.1% • Materials: 7.0% • Utilities: 0.7%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Large Cap Growth ETFも共通保有

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申告総資産額

$13.7億

781 stks

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集中度2.9

回転率27.7

セクター集中度66.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有

詳細を見る

Win Advisors, INC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001897144

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78

WIN ADVISORS, INCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は169.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.09
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.69

直近の動向

減少 SCHG
-80.5%　-$1059.5万
減少 FTC
-72.1%　-$1061.7万
増加 VFMO
+327.4%　$846.3万
増加 IWY
+1829.1%　$757.2万
増加 BIL
+1269.0%　$467.7万
増加 GLW
+72.0%　$187.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.31%	+7.31%	NEW
2	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-その他	6.80%	+6.80%	NEW
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	6.65%	+6.65%	NEW
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	5.24%	+5.24%	NEW
5	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-その他	5.01%	+3.95%	+327.43%
6	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	4.49%	+4.49%	NEW
7	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-その他	4.12%	+4.12%	NEW
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	4.04%	+4.04%	NEW
9	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	4.01%	—	-10.36%
10	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	3.80%	+3.80%	NEW
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.72%	+3.72%	NEW
12	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.68%	+3.48%	+1829.09%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.83%	+2.83%	NEW
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.31%	+2.15%	+1268.99%
15	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	1.79%	-4.38%	-72.09%
16	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	1.68%	+1.68%	NEW
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.43%	+1.43%	NEW
18	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.40%	+1.40%	NEW
19	GLW	Corning INC	株式-IT	1.37%	+0.89%	+72.03%
20	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	1.26%	+1.26%	NEW
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.19%	+1.19%	NEW
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-その他	1.09%	+1.09%	NEW
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.03%	+1.03%	NEW
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.02%	-4.43%	-80.46%
25	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.82%	+0.82%	NEW
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
28	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.78%	+0.78%	NEW
29	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.77%	—	+0.50%
30	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.75%	—	-10.83%
31	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.73%	—	—
32	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	0.72%	—	—
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.72%	—	-24.35%
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.71%	—	-28.35%
35	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.69%	—	-22.24%
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.68%	—	-10.24%
37	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.67%	—	—
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.67%	—	—
39	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.62%	—	+18.81%
40	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	0.60%	—	—
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.58%	—	-8.28%
42	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.58%	—	—
43	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.56%	—	—
44	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.56%	—	—
45	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.53%	—	—
46	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.52%	—	+4.27%
47	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.51%	—	-61.98%
48	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.49%	—	+3.57%
49	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	0.48%	—	—
50	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.47%	—	—

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.94
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +2.14
インフォメーションレシオ: -0.09
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.5%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +16.6%
歪度: +0.36
尖度: +0.91
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	78	$2.2億	100	1PWB 2ILCB 3HGER 主要銘柄2026-03-31 1.PWB 2.ILCB 3.HGER 4.CGDV 5.VFMO 6.BKLC 7.GAL 8.CWB 9.EPS 10.DHS
2025-12-31	74	$2.4億	100	1MGC 2SPYG 3IUSG 主要銘柄2025-12-31 1.MGC 2.SPYG 3.IUSG 4.FTC 5.SCHG 6.QQQ 7.EPS 8.VONG 9.VUG 10.FPE
2025-09-30	58	$2.1億	100	1SCHG 2VUG 3IWY 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.VUG 3.IWY 4.SPMO 5.PWB 6.VONG 7.FDG 8.EPS 9.IVW 10.MGK
2025-06-30	48	$2.1億	0	1SCHG 2SPMO 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.SPMO 3.VUG 4.PWB 5.QGRO 6.QQQ 7.QUS 8.EPS 9.AOK 10.IVW
2025-03-31	54	$1.9億	0	1LGLV 2HEFA 3QGRO 主要銘柄2025-03-31 1.LGLV 2.HEFA 3.QGRO 4.COWG 5.SPYM 6.DHS 7.SPHQ 8.BIL 9.DLN 10.USMV
2024-12-31	54	$2.1億	0	1QGRO 2XMMO 3IWY 主要銘柄2024-12-31 1.QGRO 2.XMMO 3.IWY 4.VONG 5.FBCG 6.FTC 7.SPMO 8.CWB 9.FLQL 10.XLG
2024-09-30	55	$2.1億	0	1QGRO 2DYNF 3FTC 主要銘柄2024-09-30 1.QGRO 2.DYNF 3.FTC 4.FBCG 5.SPY 6.SPMO 7.AGZD 8.LGLV 9.OUSA 10.FDLO
2024-06-30	49	$2.2億	0	1SCHG 2QQQ 3IWF 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.IWF 4.VUG 5.IUSG 6.ONEQ 7.MGC 8.LMBS 9.AGZD 10.FLQL
2024-03-31	54	$2.3億	0	1IUSG 2XMMO 3SPGP 主要銘柄2024-03-31 1.IUSG 2.XMMO 3.SPGP 4.FBCG 5.MTUM 6.FTC 7.QGRO 8.XNTK 9.IWY 10.AGZD
2023-12-31	55	$2.2億	0	1DJD 2IWL 3SPHD 主要銘柄2023-12-31 1.DJD 2.IWL 3.SPHD 4.DGRW 5.SCHD 6.EELV 7.SPYM 8.IWY 9.AOK 10.SHY
2023-09-30	46	$2.0億	0	1SCHG 2HEFA 3VONG 主要銘柄2023-09-30 1.SCHG 2.HEFA 3.VONG 4.ICSH 5.GBIL 6.SPHQ 7.EZM 8.HYS 9.USFR 10.VTI
2023-06-30	37	$7480.2万	0	1BIL 2SPHB 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.SPHB 3.VUG 4.DJD 5.QUAL 6.RWL 7.SCHG 8.LMBS 9.PRF 10.VXF
2023-03-31	35	$2.5億	0	1BIL 2SCHG 3SPYG 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.SCHG 3.SPYG 4.GBIL 5.VCR 6.XTN 7.XLRE 8.XLU 9.AOM 10.TFLO
2022-12-31	136	$2.7億	0	1BIL 2GBIL 3USFR 主要銘柄2022-12-31 1.BIL 2.GBIL 3.USFR 4.FIDU 5.FCOM 6.XTN 7.XLY 8.TPLC 9.JSML 10.TPHD
2022-09-30	133	$2.7億	0	1BIL 2USFR 3TPLC 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.USFR 3.TPLC 4.XMLV 5.JSML 6.TPHD 7.GSY 8.SCHO 9.SPHQ 10.SPYG
2022-06-30	165	$5101.8万	0	1TBF 2PDBC 3TBX 主要銘柄2022-06-30 1.TBF 2.PDBC 3.TBX 4.XLI 5.VAW 6.XLK 7.FDIS 8.TPLC 9.JSML 10.XMLV
2022-03-31	222	$3.8億	0	1SCHG 2FEX 3LGLV 主要銘柄2022-03-31 1.SCHG 2.FEX 3.LGLV 4.NOBL 5.DSI 6.FPX 7.SUSA 8.FXL 9.DWAS 10.FCVT
2021-12-31	71	$4.4億	0	1DGRW 2MGC 3SUSA 主要銘柄2021-12-31 1.DGRW 2.MGC 3.SUSA 4.SPGP 5.RSP 6.DSI 7.VONG 8.IUSG 9.SPHQ 10.RDVY

今四半期の持株変動

Win Advisors, INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+4%	+327.43%	増加
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+3.5%	+1829.09%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.2%	+1268.99%	増加
4	GLW	Corning INC	+0.9%	+72.03%	増加
5	FTC	First Trust Large Cap Growth	-4.4%	-72.09%	減少
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.4%	-80.46%	減少
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
9	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
10	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
11	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新規購入
12	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新規購入
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新規購入
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
16	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	NEW	新規購入
17	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
18	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	全売却
19	GAL	Ss Global Allocation ETF	—	NEW	新規購入
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	全売却
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
22	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新規購入
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
27	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	全売却
28	QGRO	American Century US Quality	—	EXIT	全売却
29	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新規購入
30	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	全売却
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新規購入
32	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
33	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
35	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	全売却
36	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
38	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
39	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	—	NEW	新規購入
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
41	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
42	FDG	American Century Focused Dyn	—	EXIT	全売却
43	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	—	NEW	新規購入
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
45	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	全売却
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る