CIK: 0002011427
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52
FOGEL CAPITAL MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は16.1%です。
Fogel Capital Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 MSFT
+3.2% -$489.2万
増加 ESLT
+4.3% $394.3万
減少 GOOGL
+0.9% -$270.4万
増加 EPD
+2.9% $258.5万
増加 JNJ
+3.7% $172.0万
増加 ET
+1.9% $158.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 15.76% | -1.37% | +0.93% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.43% | -2.32% | +3.24% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 7.39% | +0.31% | +0.84% | |
| 4 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 6.70% | +1.14% | +2.87% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.54% | -0.43% | -0.85% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.19% | -0.64% | +0.37% | |
| 7 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 株式-資本財 | 5.19% | +1.78% | +4.30% | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 4.50% | +0.69% | +1.86% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.28% | +0.76% | +3.74% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.69% | -0.14% | +0.48% | |
| 11 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 2.62% | -0.17% | +10.18% | |
| 12 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 2.61% | -0.07% | +14.82% | |
| 13 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 2.51% | -0.09% | +4.77% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.34% | -0.12% | +2.71% | |
| 15 | TDY | Teledyne Technologies INC | 株式-IT | 2.14% | +0.37% | +2.92% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.09% | +0.02% | +13.22% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.02% | +0.58% | |
| 18 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.80% | +0.41% | +9.56% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.76% | +0.40% | +8.15% | |
| 20 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 1.71% | +0.12% | +8.19% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.34% | +0.15% | +8.96% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.31% | -0.08% | — | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | +0.49% | +24.95% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | +0.10% | +30.15% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.03% | +4.66% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.80% | -0.02% | -2.07% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.69% | — | +2.05% | |
| 28 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.06% | -2.12% | |
| 29 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.02% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.13% | +17.83% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.02% | — | |
| 34 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.19% | -0.03% | +0.48% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.02% | — | |
| 37 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 38 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.16% | +0.02% | — | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.14% | -0.02% | +8.12% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.02% | +3.97% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | -0.02% | -2.03% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.03% | — | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | +4.04% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 49 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.10% | -0.01% | +7.28% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+32.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 52 | $2.2億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 50 | $2.2億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 55 | $2.2億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 53 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 44 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 41 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | $1.4億 | 0 |
Fogel Capital Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Conocophillips (COP); 新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Southern Copper CORP (SCCO); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001897144
申告総資産額
$2.2億
78 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001840755
申告総資産額
$2.2億
32 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001505961
申告総資産額
$2.2億
33 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000894309
申告総資産額
$1.7億
161 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001078246
申告総資産額
$5.4億
97 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001088859
申告総資産額
$8.7億
127 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有