CIK: 0001906640
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121
Widmann Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は12.6%です。
Widmann Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-0.7% -$180.1万
増加 XOM
-9.2% $127.7万
減少 IBM
-0.1% -$81.6万
減少 IWF
+0.0% -$66.3万
減少 TSLA
-19.2% -$78.4万
減少 AAPL
-0.6% -$54.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.16% | -0.11% | -0.12% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.11% | +0.17% | -1.83% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 4.35% | — | -0.13% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.15% | -0.45% | -0.60% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.59% | -0.51% | +0.01% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.46% | +0.68% | -9.15% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.40% | -1.20% | -0.67% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.09% | — | -3.00% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 2.62% | -0.18% | +2.95% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.40% | +0.05% | +1.51% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.21% | +0.29% | -0.20% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.17% | -0.56% | -0.12% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.84% | +0.27% | -2.21% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.83% | — | +0.35% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.82% | +0.04% | -0.33% | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.72% | — | +0.15% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.49% | +0.39% | +2.47% | |
| 18 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.19% | +1.91% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | — | +2.27% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.34% | +0.08% | +0.46% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.29% | +0.05% | +9.92% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.24% | -7.66% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.26% | — | -2.21% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.22% | -0.10% | -0.63% | |
| 25 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.14% | -0.50% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.14% | — | — | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.24% | +5.70% | |
| 28 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.02% | — | -0.22% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.50% | -19.23% | |
| 30 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.08% | -0.09% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.89% | +0.11% | +5.12% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.09% | — | |
| 33 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.11% | +2.87% | |
| 34 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.80% | +0.24% | -6.39% | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | +0.01% | |
| 36 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.77% | — | +4.62% | |
| 37 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.77% | — | +0.50% | |
| 38 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 0.77% | -0.13% | -0.09% | |
| 39 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.11% | +5.50% | |
| 40 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.74% | +0.13% | +0.12% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.73% | +0.05% | +0.08% | |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.71% | +0.43% | +163.84% | |
| 43 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.14% | +28.12% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | — | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.68% | +0.14% | +4.39% | |
| 46 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.66% | — | — | |
| 47 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.64% | — | +1.06% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.60% | — | -0.25% | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.59% | — | +0.49% | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.57% | — | +0.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 121 | $1.7億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 113 | $1.6億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 113 | $1.6億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 108 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 104 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 99 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 101 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 134 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 96 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 94 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 84 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 87 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 80 | $9920.8万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 81 | $9551.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 80 | $9027.3万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 82 | $9664.4万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 86 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 503 | $1.2億 | 0 |
Widmann Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: John Hancock Preferred Incom (JHPI); 新規購入: Eaton Vance Total Return (EVTR); 新規購入: Corteva INC (CTVA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.7% | -9.15% | 減少 |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.4% | +163.84% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +2.47% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -0.20% | 減少 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -2.21% | 減少 |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +5.70% | 増加 |
| 7 | GLW | Corning INC | +0.2% | -6.39% | 減少 |
| 8 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | +0.2% | +1.91% | 増加 |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | -1.83% | 減少 |
| 10 | T | At&t INC | +0.1% | -0.50% | 減少 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +4.39% | 増加 |
| 12 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | +0.1% | +28.12% | 増加 |
| 13 | IRM | Iron Mountain INC | +0.1% | +0.12% | 増加 |
| 14 | DOW | Dow INC | +0.1% | -0.54% | 減少 |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +5.12% | 増加 |
| 16 | MO | Altria Group INC | +0.1% | +5.50% | 増加 |
| 17 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.1% | +5.46% | 増加 |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +0.46% | 増加 |
| 20 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | -0.09% | 減少 |
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | +0.1% | +1.51% | 増加 |
| 22 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.1% | +9.92% | 増加 |
| 23 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +0.08% | 増加 |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 0% | -0.33% | 減少 |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -2.71% | 減少 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -0.63% | 減少 |
| 27 | GE | General Electric | -0.1% | -11.81% | 減少 |
| 28 | GIS | General Mills INC | -0.1% | +0.01% | 増加 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +0.34% | 増加 |
| 31 | F | Ford Motor Co | -0.1% | +2.87% | 増加 |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.1% | -0.12% | 減少 |
| 33 | MAIN | Main Street Capital CORP | -0.1% | -0.09% | 減少 |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -0.2% | +2.95% | 増加 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -7.66% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -0.60% | 減少 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | -19.23% | 減少 |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.5% | +0.01% | 増加 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.6% | -0.12% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -0.67% | 減少 |
| 41 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | EVTR | Eaton Vance Total Return | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CTVA | Corteva INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CSX | Csx CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | D | Dominion Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | WELL | Welltower INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | NUE | Nucor CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001720350
申告総資産額
$1.7億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002063827
申告総資産額
$1.7億
41 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001802284
申告総資産額
$1.7億
128 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000036270
申告総資産額
$292.2億
11,679 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0000810972
申告総資産額
$97.8億
1,329 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有
CIK 0001050068
申告総資産額
$2.8億
152 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有