CIK: 0001263548
申告総資産額
$48.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1723
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INCは最新の13F報告書で1723件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$48.7億、四半期回転率は18.2%です。
Whittier Trust Co Of Nevada INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1723 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 NVDA
+59.6% $1.3億
減少 MSFT
+3.9% -$5643.8万
増加 LITE
+335933.3% $2335.2万
減少 GOOG
-3.4% -$1861.8万
減少 SPY
-5.9% -$1672.2万
増加 NFLX
+704.9% $1822.8万
上位200銘柄を表示中（全1723銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.60% | +2.52% | +59.61% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.55% | -0.37% | -4.02% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.92% | -1.22% | +3.85% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.06% | -0.43% | -3.42% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.99% | -0.29% | +4.38% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.96% | -0.38% | -5.92% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.32% | — | +6.76% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.17% | — | +5.28% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.99% | -0.19% | +4.63% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | +5.51% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.66% | — | +4.60% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.08% | +4.82% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.32% | -0.20% | +3.62% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.29% | — | +3.77% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.24% | — | +6.01% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | — | +8.15% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.09% | +10.02% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | — | +2.81% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | +5.54% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.86% | — | +4.57% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.09% | +12.76% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | +4.69% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | — | -22.97% | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.81% | — | -6.36% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.77% | — | -0.19% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.12% | +5.26% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.74% | -0.18% | -10.43% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +13.13% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.10% | +7.16% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.21% | +33.29% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.63% | — | -0.46% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.08% | -0.10% | |
| 34 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.61% | — | +7.04% | |
| 35 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.60% | — | +4.45% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | -0.04% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.12% | +6.17% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 39 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.31% | +134.58% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +6.06% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.52% | -0.12% | -19.92% | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.50% | — | +6.82% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.50% | — | +5.72% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.50% | — | -0.83% | |
| 45 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 0.49% | — | -11.53% | |
| 46 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.48% | +0.48% | +335933.33% | |
| 47 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.48% | — | +5.49% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.13% | +5.03% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.08% | -8.02% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +4.05% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1723 | $48.7億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 1576 | $48.2億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 1579 | $46.9億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 1768 | $44.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1743 | $39.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1681 | $40.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1675 | $38.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1601 | $36.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1542 | $34.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1529 | $31.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1504 | $28.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1533 | $29.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1522 | $27.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1534 | $25.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1483 | $23.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1522 | $24.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1472 | $27.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1422 | $27.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1470 | $24.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1343 | $24.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 1346 | $22.4億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 1324 | $20.0億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 1328 | $17.3億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 1303 | $15.9億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 1356 | $13.0億 | 22 | |
| 2019-12-31 | 1322 | $15.7億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 1316 | $14.3億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 1322 | $14.0億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 1322 | $13.5億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 1378 | $12.1億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 1242 | $13.7億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 1255 | $12.8億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 1313 | $12.2億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 1294 | $11.7億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 1298 | $10.8億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 1205 | $10.3億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 1237 | $10.0億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 1278 | $9.4億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 1213 | $8.8億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 1222 | $8.8億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 1218 | $8.6億 | 10 | |
| 2015-12-31 | 1215 | $8.5億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 1209 | $8.2億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 1213 | $9.0億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 1209 | $9.0億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 1221 | $8.9億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 1228 | $8.7億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 1222 | $8.9億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 1248 | $8.5億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 1208 | $8.3億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 1202 | $7.4億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 1194 | $6.9億 | 0 |
Whittier Trust Co Of Nevada INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Bloom Energy Corp- A (BE); 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +59.61%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.85%; 増加: Lumentum Holdings INC (LITE) — 保有株数 +335933.33%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -3.42%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +2.5% | +59.61% | 増加 |
| 2 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.5% | +335933.33% | 増加 |
| 3 | NFLX | Netflix INC | +0.4% | +704.87% | 増加 |
| 4 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | +0.3% | +134.58% | 増加 |
| 5 | CBRE | Cbre Group INC - A | +0.3% | +67884.62% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +4983.20% | 増加 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +33.29% | 増加 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +222.00% | 増加 |
| 9 | UBER | Uber Technologies INC | +0.2% | +1315.77% | 増加 |
| 10 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | +5054.76% | 増加 |
| 11 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | +9515.29% | 増加 |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +3.40% | 増加 |
| 13 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.1% | +42980.00% | 増加 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +5.26% | 増加 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.1% | +7.96% | 増加 |
| 16 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | -1.85% | 減少 |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +7.16% | 増加 |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +12.76% | 増加 |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +10.02% | 増加 |
| 20 | MDB | Mongodb INC | +0.1% | +8927.00% | 増加 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -8.02% | 減少 |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +4.82% | 増加 |
| 24 | REXR | Rexford Industrial Realty In | -0.1% | -68.12% | 減少 |
| 25 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.1% | -35.24% | 減少 |
| 26 | FTV | Fortive CORP | -0.1% | -75.37% | 減少 |
| 27 | TBBK | Bancorp Inc/the | -0.1% | -98.50% | 減少 |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -0.1% | -22.81% | 減少 |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -27.01% | 減少 |
| 30 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | -0.1% | -89.15% | 減少 |
| 31 | BXP | Bxp INC | -0.1% | -45.23% | 減少 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +6.17% | 増加 |
| 33 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -19.92% | 減少 |
| 34 | RLI | Rli CORP | -0.1% | -97.00% | 減少 |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | +5.03% | 増加 |
| 36 | SPG | Simon Property Group INC | -0.1% | -95.08% | 減少 |
| 37 | CPRT | Copart INC | -0.1% | -57.58% | 減少 |
| 38 | WBS | Webster Financial CORP | -0.2% | -98.05% | 減少 |
| 39 | GGG | Graco INC | -0.2% | -98.43% | 減少 |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -10.43% | 減少 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +4.63% | 増加 |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +3.62% | 増加 |
| 43 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -77.81% | 減少 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -45.13% | 減少 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +4.38% | 増加 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -4.02% | 減少 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -5.92% | 減少 |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -3.42% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +3.85% | 増加 |
| 50 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001456075
申告総資産額
$48.7億
42 stks
2020-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001964962
申告総資産額
$48.7億
260 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001324943
申告総資産額
$48.6億
1,005 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000019617
申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000314984
申告総資産額
$524.8億
4,385 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有