WH
Westwood Holdings Group INC — 13Fポートフォリオの中身
Westwood Holdings Group INCCIK: 0001165002
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$137.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 461
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INCは最新の13F報告書で461件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$137.3億、四半期回転率は40.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 2.89
- 回転率
- 40.68
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 47.78
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.72
Westwood Holdings Group INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 138 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 461 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 ET
+5172.0% $3.2億
増加 BIL
+2462.8% $3.1億
増加 EPD
+4185.4% $2.0億
増加 RSP
+761.3% $1.4億
増加 MPLX
+5211.1% $1.3億
増加 AIR
+8183.9% $1.0億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
WESTWOOD本季操作透露強烈訊號：重押美國能源中游產業鏈（ET、EPD、MPLX），同時回補大量短期國債與等權ETF，顯然是在為川普2.0時代的能源擴張預作卡位，但砍掉加拿大ETF（62C）也顯示出對非美市場的戒心。說穿了，就是一路做多美國、做空非美，賭的就是一場通膨黏性與政策紅利的共舞。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們這批買賣背後，賭的是Fed無法快速降息、美國製造業回流帶動能源需求，以及資金從科技七巨頭溢出到傳產等權。勝負手全看油價能否撐在高檔，一旦頁岩油增產壓抑油價，這批能源庫存將立馬從王牌變成拖油瓶。
潜在的盲点
最大罩門在於能源板塊的籌碼已經過度擁擠，全華爾街都知道要買能源中游，一旦風向轉變，多殺多就是必然。再者，BIL部位雖安全，但若Fed意外轉鷹導致流動性緊縮，這些短債ETF反而會拖累績效。RSP等權重策略也可能在半導體回神時錯失大型股反彈。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全461銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 2.49% | +0.41% | +10.45% | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 2.39% | +2.35% | +5171.97% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.34% | +2.24% | +2462.85% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.26% | — | +1.84% | |
| 5 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.89% | +0.02% | -7.12% | |
| 6 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.55% | +0.32% | -3.65% | |
| 7 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.51% | +1.48% | +4185.37% | |
| 8 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.48% | +0.43% | +38.84% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +1.03% | +761.31% | |
| 10 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | — | -25.99% | |
| 11 | DTM | Dt Midstream INC | 株式-エネルギー | 1.05% | — | -4.62% | |
| 12 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.00% | — | -14.40% | |
| 13 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | — | +0.87% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +4.50% | |
| 15 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.93% | +0.91% | +5211.05% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | -4.98% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.37% | +2.25% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.84% | — | -11.70% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | — | -3.56% | |
| 20 | AIR | Aar CORP | 株式-資本財 | 0.76% | +0.75% | +8183.90% | |
| 21 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 株式-金融 | 0.74% | — | -4.46% | |
| 22 | AVA | Avista CORP | 株式-公益事業 | 0.74% | — | -3.01% | |
| 23 | SXT | Sensient Technologies CORP | 株式-素材 | 0.74% | — | +6.31% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.72% | — | -11.46% | |
| 25 | CDP | Copt Defense Properties | 株式-その他 | 0.72% | — | -10.07% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | — | -10.32% | |
| 27 | BLBD | Blue Bird CORP | 株式-その他 | 0.68% | — | -12.68% | |
| 28 | SSB | Southstate Bank CORP | 株式-金融 | 0.68% | — | -3.57% | |
| 29 | IPAR | Interparfums INC | 株式-その他 | 0.67% | — | -0.67% | |
| 30 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | -10.63% | |
| 31 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 株式-IT | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -10.61% | |
| 33 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -3.30% | |
| 34 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.63% | +4867.74% | |
| 35 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 0.64% | — | -4.90% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +12.79% | |
| 37 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.62% | — | -3.46% | |
| 38 | PIPR | Piper Sandler Cos | 株式-金融 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.58% | +0.44% | +320.37% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.56% | — | -7.44% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.56% | — | -4.82% | |
| 42 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 0.55% | — | +28.85% | |
| 43 | SXI | Standex International CORP | 株式-その他 | 0.55% | — | -8.53% | |
| 44 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 0.55% | — | -22.34% | |
| 45 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.54% | — | -11.42% | |
| 46 | MDU | Mdu Resources Group INC | 株式-公益事業 | 0.53% | +0.25% | +102.11% | |
| 47 | KNF | Knife River CORP | 株式-素材 | 0.53% | — | +8.85% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +1.44% | |
| 49 | FBNC | First Bancorp/nc | 株式-その他 | 0.53% | — | -7.39% | |
| 50 | NIC | Nicolet Bankshares INC | 株式-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.8%
- ベータ
- +0.73
- アルファ
- +0.4%
- 最大ドローダウン
- -8.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +15%
- 対S&P勝率
- +43.3%
- ソルティノレシオ
- +2.27
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +0.92
- カルマーレシオ
- +1.78
- インフォメーションレシオ
- -0.55
- トラッキングエラー
- +8.8%
- 下方標準偏差
- +6.6%
- プラス月比率
- +60%
- マイナス月比率
- +40%
- 最良12ヶ月
- +27%
- 最悪12ヶ月
- +10.2%
- 効率性レシオ
- +0.43
- シャープレシオ
- +1.16
- セクター分散度
- +7.9%
- 歪度
- -0.01
- 尖度
- -1.03
- アップサイドポテンシャル
- +4.07
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 461 | $137.3億 | 41 | |
| 2025-12-31 | 482 | $123.0億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 489 | $140.1億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 479 | $138.9億 | 33 | |
| 2025-03-31 | 463 | $132.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 483 | $130.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 469 | $237.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 451 | $214.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 460 | $127.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 457 | $118.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 447 | $107.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 480 | $111.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 489 | $111.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 558 | $113.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 447 | $84.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 448 | $91.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 452 | $108.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 438 | $111.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 430 | $92.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 449 | $98.7億 | 33 | |
| 2021-03-31 | 459 | $99.5億 | 45 | |
| 2020-12-31 | 436 | $86.9億 | 35 | |
| 2020-09-30 | 405 | $79.0億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 398 | $75.5億 | 36 | |
| 2020-03-31 | 402 | $66.3億 | 56 | |
| 2019-12-31 | 525 | $93.6億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 470 | $90.5億 | 30 | |
| 2019-06-30 | 496 | $91.8億 | 30 | |
| 2019-03-31 | 409 | $96.2億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 398 | $87.6億 | 35 | |
| 2018-09-30 | 412 | $114.0億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 426 | $118.9億 | 22 | |
| 2018-03-31 | 421 | $123.2億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 409 | $132.9億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 427 | $125.9億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 505 | $122.7億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 407 | $122.9億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 464 | $122.5億 | 52 | |
| 2016-09-30 | 478 | $117.9億 | 51 | |
| 2016-06-30 | 407 | $112.7億 | 47 | |
| 2016-03-31 | 399 | $115.9億 | 31 | |
| 2015-12-31 | 373 | $115.2億 | 50 | |
| 2015-09-30 | 377 | $115.5億 | 33 | |
| 2015-06-30 | 360 | $133.0億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 321 | $131.3億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 322 | $129.7億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 322 | $127.1億 | 35 | |
| 2014-06-30 | 309 | $135.9億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 306 | $130.0億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 306 | $130.2億 | 33 | |
| 2013-09-30 | 326 | $118.3億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 326 | $114.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Westwood Holdings Group INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Piper Sandler Cos (62C); 新規購入: Ipg Photonics CORP (IPGP); 新規購入: Piper Sandler Cos (PIPR); 新規購入: Nicolet Bankshares INC (NIC); 全売却: Banner Corporation (BANR).
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-10-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-06-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-04-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Westwood Holdings Group INCとはどのような機関投資家ですか？
Westwood Holdings Group INCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $137.3億、461 件のポジションが開示されています。
Westwood Holdings Group INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Westwood Holdings Group INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Williams Cos INC (WMB) — $3.4億 (2.5%)
2. Energy Transfer LP (ET) — $3.3億 (2.4%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $3.2億 (2.3%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3.1億 (2.3%)
5. Kinder Morgan INC (KMI) — $2.6億 (1.9%)
Westwood Holdings Group INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Westwood Holdings Group INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、18件の保有増加、12件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Piper Sandler Cos (62C); 新規購入: Ipg Photonics CORP (IPGP); 新規購入: Piper Sandler Cos (PIPR); 新規購入: Nicolet Bankshares INC (NIC); 全売却: Banner Corporation (BANR)
Westwood Holdings Group INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWestwood Holdings Group INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 31.4%
• Industrials: 12.3%
• Information Technology: 11.6%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Health Care: 6.3%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
NI
Numeric Investors LLC
CIK 0001365324
申告総資産額
$137.4億
1,047 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
集中度2.8
回転率55.1
セクター集中度49.7
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
Pershing Square Capital Management, L.P.
CIK 0001336528
申告総資産額
$137.1億
11 stks
2026-03-31
集中度57.7
回転率45.0
セクター集中度57.9
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
SA
Situational Awareness Partners LP
CIK 0002038540
申告総資産額
$136.8億
42 stks
2026-03-31
集中度32.0
回転率0.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.4%
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類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
BW
Berkley W R CORP
CIK 0000011544
申告総資産額
$18.6億
345 stks
2026-03-31
集中度14.2
回転率73.1
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Energy Transfer LPも共通保有
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KA
Kayne Anderson Capital Advisors LP
CIK 0000949615
申告総資産額
$52.2億
74 stks
2026-03-31
集中度25.5
回転率21.2
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Williams Cos INCも共通保有
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CC
Cadence Capital Management LLC
CIK 0001175399
申告総資産額
$4.1億
277 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
集中度8.4
回転率54.4
セクター集中度43.3
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Williams Cos INCも共通保有
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